资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17801.92 98.59%
银行存款和结算备付金 253.58 1.40%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:18055.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 20.00 2062.33 12.74%
22国开08 20.00 2035.17 12.57%
24农发13 20.00 2014.70 12.45%
24进出13 20.00 2008.25 12.41%
25进出清发02 20.00 2004.74 12.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10125.19 62.55%
国家债券 4983.39 30.79%
企业债 1667.15 10.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%