山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_分红排行

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	0.12元	2026-03-23	1.20%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.08元	2025-09-16	0.74%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.05元	2024-12-24	0.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	0.18元	2024-08-22	1.74%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.07元	2024-02-02	0.68%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.10元	2023-11-20	1.00%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.22元	2023-07-24	2.07%
2023-01-17	2023-01-17	2023-01-18	0.04元	2023-01-16	0.39%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.22元	2022-07-15	2.12%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.30元	2022-01-11	2.88%
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	0.31元	2021-07-06	2.97%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-16	1.74%
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	0.21元	2020-05-29	2.04%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	0.11元	2019-11-21	1.11%

山证资管裕睿6个月定开债券C自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年6个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年9个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年2个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年2个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年9个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年9个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年8个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年10个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年10个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年6个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年12个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年6个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年12个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年9个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年9个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年6个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年12个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年2个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年12个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年4个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年6个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年4个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年3个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年12个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年2个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年12个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年3个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年2个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年2个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年3个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年2个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年6个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年4个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年9个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年4个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年10个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年2个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年4个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年5个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年10个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年6个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年9个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年2个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年12个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年9个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年4个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年9个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年6个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年4个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年3个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年9个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年5个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年9个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年12个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年12个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年8个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年3个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年5个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年8个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年3个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年9个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年10个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年10个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年9个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年12个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年1个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年10个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年10个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年1个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年9个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45
4685	前海开源润和债券A	-0.06	0.34	0.65	2.32	2.95
4686	前海开源润和债券C	-0.06	0.34	0.63	2.27	2.88
4687	前海联合添利债券A	-0.06	0.64	0.37	-2.81	-2.21
4688	前海联合添利债券C	-0.06	0.64	0.37	-2.81	-2.21
4689	人保安睿定开	-0.06	0.14	0.30	1.31	1.65
4690	人保鑫裕增强债券C	-0.06	0.52	-0.20	-0.72	0.88
4691	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
4692	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
4693	泰康信用精选债券C	-0.06	0.12	0.27	1.36	2.08
4694	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
4695	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
4696	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85
4697	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90
4698	天弘丰益债券发起C	-0.06	0.13	0.18	1.46	1.83

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平

2951	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.03	0.17	0.31	1.34	1.69
2952	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.17	0.36	1.26	1.63
2953	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.17	0.37	1.21	1.53
2954	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.17	0.35	1.21	1.56
2955	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.43	1.10	1.36
2956	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.17	0.29	1.06	2.49
2957	融通通灿债券	-0.05	0.17	0.35	1.32	1.75
2958	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
2959	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2960	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.17	0.38	1.29	1.80
2961	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74
2962	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.39	1.20	1.79
2963	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.17	0.37	1.28	2.14
2964	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60
2965	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.17	0.30	0.63	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
1283	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.08	0.13	0.51	1.51	1.62
1284	鹏华丰源债券	-0.02	0.21	0.51	1.49	2.00
1285	鹏华永润一年定期开放债券	-0.02	0.10	0.51	1.55	1.90
1286	鹏扬利沣短债A	0.02	0.13	0.51	0.93	1.29
1287	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1288	融通债券A/B	-0.03	0.19	0.51	1.51	2.02
1289	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
1290	湘财鑫享债券C	0.08	0.85	0.51	2.12	4.72
1291	信诚景瑞A	-0.05	0.33	0.51	2.05	2.69
1292	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
1293	兴全稳益定开债券	0.03	0.21	0.51	1.79	2.42
1294	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
1295	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
1296	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平

2292	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
2293	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61
2294	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
2295	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
2296	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
2297	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.08	0.10	0.39	1.30	1.34
2298	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
2299	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
2300	西部利得合享C	0.28	0.22	0.44	1.30	1.55
2301	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.10	0.30	0.87	1.30	1.59
2302	兴全恒鑫债券C	0.00	0.11	0.07	1.30	2.36
2303	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
2304	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.10	0.31	1.30	1.76
2305	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
2306	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平

1758	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00
1759	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
1760	南方纯元C	0.01	0.19	0.49	1.65	2.00
1761	南方华元C	-0.03	0.11	0.24	1.33	2.00
1762	南方润元纯债债券C类	-0.09	0.23	0.45	1.59	2.00
1763	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00
1764	鹏华丰源债券	-0.02	0.21	0.51	1.49	2.00
1765	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
1766	泰康安益纯债债券A	0.00	0.29	0.48	1.42	2.00
1767	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00
1768	永赢润益债券C	-0.11	0.21	0.54	1.68	2.00
1769	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
1770	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.00
1771	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00
1772	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00

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