山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_规模评级

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.63	0.63	0.65	0.71	0.71	1.31	1.31
季度净申购	9.04	-176.10	-608.47	0.00	-5757.90	0.00	-2193.21
总份额	6120.91	6111.87	6287.96	6896.43	6896.43	12654.34	12654.34
季度总申购份额	9.04	71.90	164.96	0.00	100.87	0.00	471.78
季度总赎回份额	0.00	248.00	773.43	0.00	5858.77	0.00	2664.99

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平

3855	招商安阳债券C	0.64	6332.73	-1108.42	292.83	1401.25
3856	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3857	博时裕鹏纯债债券	0.63	5914.70	246.73	492.37	245.64
3858	长盛盛琪一年债券A	0.63	5978.75	-	0.01	-
3859	创金合信尊盛纯债债券	0.63	6175.44	-47685.78	438.45	48124.23
3860	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6104.54	-74.57	63.74	138.31
3861	嘉合磐通C	0.63	5270.18	162.70	6862.93	6700.24
3862	山证裕睿6个月定开C	0.63	6120.91	-	9.04	-
3863	万家可转债债券A	0.63	4585.65	-443.95	67.73	511.68
3864	兴全恒鑫债券C	0.63	5499.32	-729.11	1822.09	2551.21
3865	招商招顺纯债C	0.63	4642.82	4246.97	4887.88	640.91
3866	安信恒利增强债券C	0.62	5954.32	-6437.67	62.14	6499.81
3867	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
3868	博时利发纯债债券C	0.62	5457.75	288.21	1377.59	1089.38
3869	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.62	5657.93	-544.26	482.21	1026.47

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平

3802	南方1-3年国开债C	0.64	6206.53	1879.33	2513.04	633.71
3803	华安中债1-5年国开行债券ETF	68.73	6195.19	2725.00	2903.00	178.00
3804	方正富邦丰利债券C	0.65	6188.07	2971.55	4690.27	1718.73
3805	中银转债增强债券B	1.90	6179.59	-366.99	238.44	605.43
3806	创金合信尊盛纯债债券	0.63	6175.44	-47685.78	438.45	48124.23
3807	易米和丰债券A	0.79	6134.92	-15.67	0.84	16.51
3808	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3809	山证裕睿6个月定开C	0.63	6120.91	-	9.04	-
3810	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
3811	汇添富中高等级信用债C	0.71	6107.90	529.34	1455.06	925.72
3812	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
3813	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6104.54	-74.57	63.74	138.31
3814	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
3815	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.76	6090.61	-1410.22	106.99	1517.22
3816	大成景盛一年定期债券A	0.70	6077.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	山证裕泰3个月定开	6.20	59820.71	-	-	-
4710	华安安平定开	1.25	11094.26	-	10102.46	-
4711	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	-	-
4712	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.35	-	-	0.01
4713	浙商惠泉3个月定开C	0.02	179.58	-	179.34	-
4714	国投瑞银顺祺纯债债券	9.89	91583.79	-	-	28615.11
4715	山证裕睿6个月定开A	0.99	9409.33	-	19.50	-
4716	山证裕睿6个月定开C	0.63	6120.91	-	9.04	-
4717	中邮纯债裕利三个月定开债	89.28	842562.69	-	484999.50	-
4718	方正富邦添利纯债C	0.05	438.20	-	437.77	-
4719	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.86	-	-	0.02
4720	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4721	华安安嘉定开	17.31	161354.05	-	-	-
4722	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	59.08	-	-	6.84
4723	永赢卓利债券	43.51	406504.41	-	207142.13	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	华宝宝盛债券	21.14	197391.71	9.25	9.37	0.12
3930	华安添和一年债券A	0.92	8517.46	-523.82	9.36	533.18
3931	创金合信稳健添利债券A	1.00	8864.20	-19450.60	9.26	19459.86
3932	鹏华永平6个月定开债券	9.37	84435.27	-49991.10	9.13	50000.23
3933	博时恒享债券A	0.30	3033.87	-72.12	9.12	81.24
3934	惠升和赢纯债3个月定开A	14.99	130568.56	-9404.93	9.11	9414.04
3935	兴银合丰债券A	7.24	64385.43	6.91	9.10	2.19
3936	山证裕睿6个月定开C	0.63	6120.91	-	9.04	-
3937	平安如意中短债C	0.11	958.60	-	9.02	-
3938	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	1725.46	-191.15	8.98	200.13
3939	招商添浩纯债A	38.12	353662.60	-49.08	8.97	58.06
3940	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3941	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	82.78	-12.65	8.73	21.37
3942	金元顺安桉盛债券A	0.70	6706.27	-37.11	8.71	45.81
3943	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4919	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.66	314752.56	-	0.00	-
4920	山证裕泰3个月定开	6.20	59820.71	-	-	-
4921	华安安平定开	1.25	11094.26	-	10102.46	-
4922	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	-	-
4923	浙商惠泉3个月定开C	0.02	179.58	-	179.34	-
4924	山证裕睿6个月定开A	0.99	9409.33	-	19.50	-
4925	山证裕睿6个月定开C	0.63	6120.91	-	9.04	-
4926	中邮纯债裕利三个月定开债	89.28	842562.69	-	484999.50	-
4927	方正富邦添利纯债C	0.05	438.20	-	437.77	-
4928	华安安嘉定开	17.31	161354.05	-	-	-
4929	永赢卓利债券	43.51	406504.41	-	207142.13	-
4930	永赢淳利债券	34.15	304235.73	-	10175.64	-
4931	西部利得聚利6个月定开债券A	13.79	117619.51	-	1.85	-
4932	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.56	-	0.07	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1283

47637.3000

3.23%

96.77%

2025-12-31

1393

49507.7900

2.86%

97.14%

2025-06-30

1888

67025.0900

2.49%

97.51%

2024-12-31

2165

68579.8900

2.12%

97.88%

2024-06-30

2412

70985.8500

3.74%

96.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1283	47637.3000	197.43	3.23	5914.43	96.77
2025-12-31	1393	49507.7900	197.43	2.86	6699.00	97.14
2025-06-30	1888	67025.0900	314.70	2.49	12339.64	97.51
2024-12-31	2165	68579.8900	314.70	2.12	14532.85	97.88
2024-06-30	2412	70985.8500	640.76	3.74	16481.03	96.26

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