山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_规模评级

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.64	0.66	0.72	0.72	1.32	1.32	1.55
季度净申购	-176.10	-608.47	0.00	-5757.90	0.00	-2193.21	8.61
总份额	6111.87	6287.96	6896.43	6896.43	12654.34	12654.34	14847.55
季度总申购份额	71.90	164.96	0.00	100.87	0.00	471.78	8.61
季度总赎回份额	248.00	773.43	0.00	5858.77	0.00	2664.99	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3877	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3878	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3879	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3880	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3881	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3882	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-	-	-
3883	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3884	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3885	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3886	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
3887	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3888	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.63	5645.14	-1500.40	112.56	1612.96
3889	新华安享惠金定期债券A	0.63	6466.56	-	-	-
3890	新华增怡债券C	0.63	3412.26	688.85	2119.46	1430.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3842	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3843	国金惠诚C	0.65	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
3844	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
3845	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3846	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3847	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3848	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3849	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
3850	大成景盛一年定期债券A	0.72	6077.81	67.45	100.25	32.79
3851	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3852	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
3853	华泰柏瑞信用增利债券B	0.76	6050.20	44.41	113.52	69.11
3854	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
3855	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平

2954	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2955	大成景优中短债A	12.65	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2956	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
2957	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
2958	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
2959	招商招利1个月期理财债券B	0.92	8273.25	-174.26	294.87	469.12
2960	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
2961	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
2962	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-176.29	1009.27	1185.57
2963	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
2964	广发景荣纯债	68.07	656453.12	-178.86	190.17	369.03
2965	德邦景颐债券A	0.27	2403.01	-183.98	31.19	215.16
2966	长江尊利债券型A	0.37	3097.43	-184.53	345.25	529.77
2967	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2968	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平

3485	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3486	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3487	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3488	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3489	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
3490	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
3491	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
3492	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3493	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
3494	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
3495	招商享利增强债券C	1.15	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3496	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3497	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3498	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
3499	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
3370	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
3371	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
3372	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
3373	兴银瑞益	36.81	358506.12	230.04	479.40	249.36
3374	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3375	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
3376	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3377	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3378	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3379	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3380	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
3381	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3382	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3383	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1283

47637.3000

3.23%

96.77%

2025-12-31

1393

49507.7900

2.86%

97.14%

2025-06-30

1888

67025.0900

2.49%

97.51%

2024-12-31

2165

68579.8900

2.12%

97.88%

2024-06-30

2412

70985.8500

3.74%

96.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1283	47637.3000	197.43	3.23	5914.43	96.77
2025-12-31	1393	49507.7900	197.43	2.86	6699.00	97.14
2025-06-30	1888	67025.0900	314.70	2.49	12339.64	97.51
2024-12-31	2165	68579.8900	314.70	2.12	14532.85	97.88
2024-06-30	2412	70985.8500	640.76	3.74	16481.03	96.26

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