山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_规模评级

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.65	0.72	0.72	1.31	1.31	1.54	1.54
季度净申购	-608.47	0.00	-5757.90	0.00	-2193.21	8.61	-2282.85
总份额	6287.96	6896.43	6896.43	12654.34	12654.34	14847.55	14838.93
季度总申购份额	164.96	0.00	100.87	0.00	471.78	8.61	1019.09
季度总赎回份额	773.43	0.00	5858.77	0.00	2664.99	0.00	3301.95

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平

3840	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3841	大摩多元收益债券A	0.66	4969.89	-214.97	163.32	378.28
3842	交银可转债债券C	0.66	3558.64	415.99	2398.75	1982.76
3843	交银施罗德稳固收益债券C	0.66	4804.12	-857.86	825.53	1683.39
3844	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.66	5309.98	-	-	235.04
3845	中银证券安灏债券A	0.66	6002.91	1.65	1.76	0.11
3846	创金合信尊泰纯债	0.65	6414.11	1242.59	5078.99	3836.40
3847	山证裕睿6个月定开C	0.65	6287.96	-608.47	164.96	773.43
3848	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3849	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3850	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3851	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3852	华安稳固收益债券C	0.64	5161.44	-4181.54	577.79	4759.33
3853	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.64	6306.73	-1676.27	1163.17	2839.44
3854	汇添富双颐债券C	0.64	5848.82	-202.40	3329.25	3531.65

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平

3795	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3796	兴银稳建90天持有期中短债A	0.70	6327.61	1072.41	1842.66	770.24
3797	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3798	华宝宝通30天持有期短债C	0.69	6316.37	1376.33	5517.84	4141.51
3799	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.64	6306.73	-1676.27	1163.17	2839.44
3800	东方臻萃3个月定开债券A	0.72	6306.46	-	-	-
3801	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.69	6289.26	-783.14	1534.21	2317.35
3802	山证裕睿6个月定开C	0.65	6287.96	-608.47	164.96	773.43
3803	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.71	6282.05	903.10	1824.93	921.83
3804	中海中短债债券	0.59	6276.04	-3110.47	291.73	3402.19
3805	博时安诚3个月定开债A	0.70	6273.64	-3783.82	1231.80	5015.61
3806	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3807	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3808	鹏华丰惠债券	0.69	6198.77	-94901.52	707.47	95608.99
3809	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	中航瑞智纯债C	0.01	97.69	-595.79	24.54	620.33
2458	圆信永丰兴益三个月定开债	5.03	48733.34	-600.00	0.00	600.00
2459	富国长江经济带纯债债券	18.09	162428.41	-601.54	36239.87	36841.40
2460	富国天盈债券(LOF)A	0.86	6414.69	-601.78	647.67	1249.44
2461	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
2462	国寿安保尊荣中短债债券C	1.27	10750.77	-605.86	1864.93	2470.79
2463	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
2464	山证裕睿6个月定开C	0.65	6287.96	-608.47	164.96	773.43
2465	中银恒泰9个月持有期债券C	0.62	6089.56	-609.46	237.31	846.77
2466	长信富安纯债半年定开债券C	0.34	3035.73	-619.47	486.90	1106.37
2467	银华绿色低碳债券	9.63	91519.77	-620.43	4291.30	4911.73
2468	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
2469	华宝宝丰高等级债券A	0.15	1429.44	-628.29	4784.54	5412.83
2470	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	252.66	-630.70	277.06	907.76
2471	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.93	8254.72	-631.88	419.23	1051.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平

3002	光大保德信安诚债券C	0.15	1077.90	-3.88	167.89	171.77
3003	汇添富稳安三个月持有债券B	0.35	3202.65	-251.86	166.83	418.68
3004	华富安福债券	0.53	4686.42	-5140.10	166.51	5306.61
3005	南方乐元中短利率债A	15.35	149640.76	-444.20	166.46	610.66
3006	前海开源鼎安债券A	0.08	505.74	-31.50	165.81	197.31
3007	民生加银恒益纯债C	0.08	749.42	-362.81	165.80	528.61
3008	财通资管中债1-3年国开债C	3.00	29251.08	-8373.52	165.74	8539.26
3009	山证裕睿6个月定开C	0.65	6287.96	-608.47	164.96	773.43
3010	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7364.21	-183.33	163.47	346.81
3011	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.88	7364.21	-183.33	163.47	346.81
3012	东方稳健回报债券C	13.58	109175.88	-1153.42	163.43	1316.85
3013	大摩多元收益债券A	0.66	4969.89	-214.97	163.32	378.28
3014	中欧瑾泰债券C	0.10	997.86	-1473.95	163.25	1637.20
3015	工银中高等级信用债债券B	1.56	11829.88	-1402.01	162.37	1564.38
3016	摩根瑞享纯债债券C	0.02	188.07	-209.34	160.63	369.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平

3112	长安泓润纯债债券A	5.33	46495.19	-672.49	117.15	789.65
3113	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3114	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3115	前海开源鼎安债券C	0.45	3118.83	-499.62	285.29	784.91
3116	万家惠利债券A	1.31	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
3117	招商资管智远增利债券A	0.09	721.64	138.87	917.95	779.08
3118	南方1-3年国开债E	2.10	19525.22	18470.20	19248.18	777.98
3119	山证裕睿6个月定开C	0.65	6287.96	-608.47	164.96	773.43
3120	兴银稳建90天持有期中短债A	0.70	6327.61	1072.41	1842.66	770.24
3121	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.06	522.32	-664.07	100.12	764.19
3122	富国国有企业债债券D	8.25	82156.58	29986.62	30740.37	753.75
3123	中信建投景益债券C	0.06	572.29	258.13	1011.62	753.49
3124	金鹰添裕纯债债券C	0.51	4644.39	569.60	1319.45	749.85
3125	安信中短利率债(LOF)C	0.11	1071.05	-319.37	429.05	748.42
3126	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1393

49507.7900

2.86%

97.14%

2025-06-30

1888

67025.0900

2.49%

97.51%

2024-12-31

2165

68579.8900

2.12%

97.88%

2024-06-30

2412

70985.8500

3.74%

96.26%

2023-12-31

2750

158225.8400

57.96%

42.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1393	49507.7900	197.43	2.86	6699.00	97.14
2025-06-30	1888	67025.0900	314.70	2.49	12339.64	97.51
2024-12-31	2165	68579.8900	314.70	2.12	14532.85	97.88
2024-06-30	2412	70985.8500	640.76	3.74	16481.03	96.26
2023-12-31	2750	158225.8400	25217.56	57.96	18294.54	42.04

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