财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.41 |
33.78 |
131.82 |
-4.36 |
100.98 |
| 本期利润(万元) |
114.85 |
66.08 |
177.93 |
-24.45 |
171.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
146.88 |
0.00 |
186.92 |
0.00 |
378.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6353.39 |
6486.27 |
7133.89 |
7103.16 |
13160.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
28.70 |
0.00 |
26.53 |
0.00 |
26.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1068.25 |
41.13 |
89.15 |
16.97 |
105.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
15750.07 |
24009.38 |
74745.62 |
111215.85 |
206537.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15750.07 |
24009.38 |
74745.62 |
111215.85 |
206537.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.00 |
4.55 |
15.14 |
17.58 |
35.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.52 |
5.05 |
5.86 |
11.76 |
| 资产总计(万元) |
17017.77 |
24050.66 |
74841.81 |
112532.82 |
215337.22 |
| 负债合计(万元) |
784.88 |
6177.64 |
13391.62 |
43517.70 |
71726.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
16232.88 |
17873.03 |
61450.19 |
69015.13 |
143610.60 |
| 未分配利润(万元) |
731.18 |
722.03 |
2928.27 |
2348.20 |
6185.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
39.74 |
23.17 |
121.36 |
50.10 |
| 投资收益(万元) |
249.04 |
1152.44 |
885.32 |
5753.17 |
3382.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.92 |
209.08 |
295.40 |
62.55 |
110.89 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.55 |
0.08 |
0.16 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
389.21 |
1401.82 |
1203.98 |
5937.24 |
3543.36 |
| 管理人报酬(万元) |
25.34 |
149.34 |
91.99 |
360.99 |
222.40 |
| 托管费(万元) |
8.45 |
49.78 |
30.66 |
120.33 |
74.13 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
18.48 |
9.63 |
19.94 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
78.62 |
499.15 |
335.41 |
1702.99 |
1075.48 |
| 利润总额(万元) |
310.60 |
902.67 |
868.56 |
4234.25 |
2467.88 |
| 净利润(万元) |
310.60 |
902.67 |
868.56 |
4234.25 |
2467.88 |
