山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2458

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘凌云

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
债券型名次	1402	1705	1752	2575	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04
债券型名次	2088	3940	2975	1181	1759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
1401	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
1402	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1403	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13
1404	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41
1704	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
1705	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1706	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1707	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
1751	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1752	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1753	上银慧祥利债券A	0.08	0.36	0.58	0.67	0.37
1754	天弘稳健回报债券发起C	-0.03	0.88	0.58	1.77	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
2574	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
2575	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
2576	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40
2577	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.03	0.38	0.39	0.24	0.40
1715	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
1716	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1717	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
1718	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	摩根丰瑞债券A	1.88	7.00	10.48	16.87	31.37
2087	南方金利C	1.88	5.65	11.21	22.43	106.35
2088	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04
2089	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
2090	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.63	9.02	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.29	4.64	8.23	-	8.98
3939	平安双季盈6个月持有债券C	1.34	4.64	9.87	-	13.46
3940	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04
3941	天弘同利债券(LOF)D	1.65	4.64	8.57	-	7.89
3942	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.71	4.64	7.89	14.63	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.96	17.35
2974	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
2975	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04
2976	天弘安恒60天滚动持有短债	1.77	4.40	8.88	-	9.91
2977	中融恒泰纯债A	0.93	5.16	8.88	17.17	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	国寿安保泰安纯债债券	1.07	7.02	11.71	18.45	18.84
1180	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23
1181	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04
1182	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.18	8.14	16.41	18.44	20.16
1183	招商添盈纯债C	0.79	4.79	9.47	18.43	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	易方达裕富债券C	10.01	18.95	14.59	16.82	27.11
1758	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	22.81	27.05
1759	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04
1760	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.58	27.04
1761	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.16	27.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21攀国投	20.00	1299.62	7.27%
20晋建专项债02	10.00	1097.86	6.14%
23洛阳鑫通01	10.00	1086.37	6.08%
23枣阳城投债	10.00	1064.84	5.96%
23兴金开发MTN001	10.00	1058.96	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5617.83	31.43%
金融债券	4051.53	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0381	1.0366	1.0356	1.0344	1.0345
累计净值(元)	1.2454	1.2439	1.2429	1.2417	1.2418

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