山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.0376 -0.0021(-0.20%)

累计净值：1.2574

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘凌云

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.65亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53
债券型名次	4346	1539	2465	1819	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.71	8.07	-	28.47
债券型名次	2520	3023	3185	3352	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
4345	山证裕睿6个月定开A	-0.20	0.25	0.83	1.81	1.70
4346	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53
4347	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.20	0.24	0.90	1.79	1.58
4348	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.20	0.27	0.70	1.35	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	前海开源鼎欣债券C	-0.17	0.20	0.81	1.15	1.05
1538	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.15	0.20	1.02	1.45	1.44
1539	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53
1540	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
1541	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.07	0.15	0.72	1.21	1.12
2464	浦银普益C	-0.16	0.14	0.72	1.26	1.23
2465	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53
2466	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.16	0.10	0.72	1.42	1.30
2467	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.22	0.17	0.92	1.60	1.50
1818	融通增辉定开债券发起式	-0.17	0.23	0.91	1.60	1.58
1819	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53
1820	天弘合利债券发起C	-0.20	0.25	0.92	1.60	1.47
1821	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.17	0.24	0.90	1.70	1.53
1604	前海开源丰和债券A	-0.19	0.24	0.94	1.62	1.53
1605	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53
1606	天弘丰益债券发起A	-0.13	0.23	1.09	1.67	1.53
1607	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.33	0.29	0.77	1.71	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	南方祥元A	1.85	5.55	9.93	19.35	43.68
2519	前海开源润和债券C	1.85	6.69	11.13	18.76	38.65
2520	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.71	8.07	-	28.47
2521	上银慧嘉利债券	1.85	5.35	10.00	-	16.57
2522	天弘合利债券发起A	1.85	6.70	10.38	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	平安中债1-5年政策性金融债C	1.54	4.71	9.84	18.57	20.94
3022	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.76	4.71	0.00	-	7.90
3023	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.71	8.07	-	28.47
3024	易方达恒惠定开债券发起式	2.10	4.71	7.77	15.57	32.61
3025	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.06	4.71	9.29	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	鹏华丰腾债券	1.56	4.41	8.07	14.89	30.28
3184	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.58	4.62	8.07	15.18	18.03
3185	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.71	8.07	-	28.47
3186	招商招坤纯债C	1.13	4.09	8.07	16.43	36.22
3187	招商招琪纯债A	1.49	4.69	8.07	16.82	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	广发汇阳三个月定期开放债券	1.74	4.74	9.33	-	19.01
3351	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.55	9.36	-	32.13
3352	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.71	8.07	-	28.47
3353	中邮纯债裕利三个月定开债	2.65	5.87	9.93	-	26.72
3354	华安安嘉定开	1.38	5.04	9.27	-	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	鹏扬利泽债券C	1.55	3.59	6.65	12.71	28.48
1727	招商招利一年理财债券	1.37	3.07	5.11	9.53	28.48
1728	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.71	8.07	-	28.47
1729	招商添悦纯债C	1.12	4.59	8.10	15.91	28.47
1730	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.07	-	28.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20晋建专项债02	10.00	1117.23	6.90%
23洛阳鑫通01	10.00	1097.20	6.78%
23枣阳城投债	10.00	1076.28	6.65%
24康富租赁MTN002(可持续挂钩)	10.00	1026.79	6.34%
23兴金开发MTN001	10.00	1016.64	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3936.19	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0397	1.0395	1.0371	1.0363	1.0355
累计净值(元)	1.2595	1.2593	1.2569	1.2561	1.2553

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