山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0012(0.12%)

累计净值：1.2532

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘凌云

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
债券型名次	1059	2548	1241	1996	1670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.87	8.52	-	27.95
债券型名次	2820	3137	3115	3246	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	前海开源弘泽债券C	0.12	0.46	0.95	2.41	1.47
1058	融通增强收益债券C	0.12	-0.32	1.13	3.73	2.45
1059	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
1060	太平丰和一年定开债券发起式	0.12	-0.06	0.44	1.81	0.97
1061	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.31	0.86	1.39	0.88
2547	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.31	0.69	1.01	0.76
2548	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
2549	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.77	0.92	0.81
2550	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.31	0.57	0.65	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	浦银安盛盛智一年定开债券	0.06	0.53	1.00	1.41	1.07
1240	前海开源鼎裕债券A	0.12	0.55	1.00	3.00	1.77
1241	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
1242	上银慧丰利债券	0.03	0.46	1.00	1.73	1.01
1243	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.43	1.00	1.86	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	浦银安盛普天纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.50	0.97
1995	融通通宸债券	0.02	0.35	0.87	1.50	0.92
1996	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
1997	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1998	天弘华享三个月定开	0.07	0.41	0.89	1.50	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	平安合顺1年定开债发起式	0.09	0.46	0.26	1.98	1.11
1669	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
1670	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
1671	天弘京津冀A	0.06	0.53	1.02	1.78	1.11
1672	西部利得祥逸债券C	0.04	0.43	1.01	1.69	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	前海开源1-3年国开债A	1.82	2.94	5.66	9.28	14.26
2819	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	4.90	8.40	13.54	20.08
2820	山证裕睿6个月定开C	1.82	4.87	8.52	-	27.95
2821	上银聚德益一年定开债券	1.82	6.17	11.55	-	20.52
2822	天弘丰益债券发起A	1.82	7.02	12.31	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	鹏华丰茂债券	1.88	4.87	8.75	16.07	34.74
3136	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.25	4.87	8.22	-	9.27
3137	山证裕睿6个月定开C	1.82	4.87	8.52	-	27.95
3138	兴业丰泰债券	2.09	4.87	9.13	19.32	34.87
3139	兴银合盈债券C	2.01	4.87	9.00	16.69	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	鹏扬富利增强债券C	5.62	8.35	8.52	6.63	14.32
3114	平安合进1年定开债	0.31	3.78	8.52	-	17.44
3115	山证裕睿6个月定开C	1.82	4.87	8.52	-	27.95
3116	上银慧永利中短期债券C	1.72	4.27	8.52	14.86	16.13
3117	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.74	8.52	-	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	广发汇阳三个月定期开放债券	1.84	4.94	9.72	-	18.35
3245	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	-	31.51
3246	山证裕睿6个月定开C	1.82	4.87	8.52	-	27.95
3247	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10
3248	华安安嘉定开	1.30	5.03	9.85	-	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	华夏鼎沛债券A	1.82	9.45	5.43	-6.57	27.97
1735	华富恒利债券A	11.19	18.75	16.83	7.64	27.96
1736	山证裕睿6个月定开C	1.82	4.87	8.52	-	27.95
1737	易方达裕富债券C	11.48	15.27	15.69	18.91	27.95
1738	招商添悦纯债C	0.98	4.64	8.99	15.92	27.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21攀国投	20.00	1299.62	7.27%
20晋建专项债02	10.00	1097.86	6.14%
23洛阳鑫通01	10.00	1086.37	6.08%
23枣阳城投债	10.00	1064.84	5.96%
23兴金开发MTN001	10.00	1058.96	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5617.83	31.43%
金融债券	4051.53	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-28山西证券股份有限公司关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-07山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-03	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.0322	1.0316	1.0315	1.0315	1.0313
累计净值(元)	1.2520	1.2514	1.2513	1.2513	1.2511

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。