山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_最新动态

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累计净值：1.2553

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘凌云

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.65亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
债券型名次	4589	2073	1499	1523	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.94	8.41	-	28.21
债券型名次	2857	3170	3230	1887	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02
4588	融通增鑫债券A	0.01	0.18	0.59	1.00	0.82
4589	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
4590	上银慧丰利债券	0.01	0.37	0.93	1.31	1.14
4591	上银慧兴盈债券	0.01	0.38	0.77	1.48	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	0.39	0.55	0.57	0.84
2072	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.39	1.00	1.58	1.27
2073	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
2074	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38
2075	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.39	0.96	1.43	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	平安惠韵纯债A	0.00	0.32	0.92	1.33	1.20
1498	前海开源鼎瑞债券C	0.05	0.37	0.92	1.48	1.29
1499	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
1500	天弘季季兴三个月定开A	0.03	0.41	0.92	1.78	1.29
1501	天弘通享债券发起A	0.04	0.36	0.92	1.32	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.47	0.99	1.51	1.39
1522	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
1523	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
1524	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	1.51	1.29
1525	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	鹏华丰收债券	0.17	0.70	0.09	1.14	1.32
1613	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.37	0.94	1.53	1.32
1614	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
1615	天弘安益C	0.04	0.44	1.03	1.44	1.32
1616	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	4.18	7.88	-	12.52
2856	平安合泰定开债	1.85	4.38	12.29	-	27.22
2857	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.41	-	28.21
2858	天弘安利短债A	1.85	3.83	6.82	-	15.28
2859	天弘合利债券发起C	1.85	6.07	10.08	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	南方景元中高等级信用债债券	1.31	4.94	9.33	-	16.32
3169	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.96	4.94	9.13	-	23.70
3170	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.41	-	28.21
3171	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.94	8.62	-	8.91
3172	易方达富华纯债债券A	1.94	4.94	9.72	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	汇添富中高等级信用债C	1.88	4.67	8.41	-	15.04
3229	汇添富鑫和纯债A	0.93	4.70	8.41	-	10.31
3230	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.41	-	28.21
3231	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.40	3.89	8.41	-	13.54
3232	易方达富华纯债债券C	1.52	4.11	8.41	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	东方红聚利债券C	6.40	12.81	12.10	-	42.34
1886	山证裕睿6个月定开A	2.26	5.77	9.71	-	31.80
1887	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.41	-	28.21
1888	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77
1889	永赢众利债券	0.64	6.54	12.19	-	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	国泰丰盈纯债债券A	-0.78	5.45	12.21	-	28.23
1728	中加颐信纯债债券A	1.19	5.07	9.10	-	28.22
1729	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.41	-	28.21
1730	广发汇承定期开放债券	1.57	5.14	8.79	-	28.20
1731	鑫元添利三个月定期开放债券	1.61	5.96	11.36	-	28.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20晋建专项债02	10.00	1117.23	6.90%
23洛阳鑫通01	10.00	1097.20	6.78%
23枣阳城投债	10.00	1076.28	6.65%
24康富租赁MTN002(可持续挂钩)	10.00	1026.79	6.34%
23兴金开发MTN001	10.00	1016.64	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3936.19	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-04-01
单位净值(元)	1.0354	1.0347	1.0334	1.0322	1.0316
累计净值(元)	1.2552	1.2545	1.2532	1.2520	1.2514

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