山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0356 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2654

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周伟君

2026-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.64亿元

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
债券型名次	2749	3075	2461	2491	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
债券型名次	2117	2633	3575	1161	1692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
2748	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
2749	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
2750	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85
2751	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.43	0.87	1.56
3074	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84
3075	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
3076	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3077	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88
2460	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11
2461	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
2462	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2463	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.21	0.59	1.18	1.72
2490	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2491	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
2492	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11
2493	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
1909	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1910	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
1911	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
1912	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
2116	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42
2117	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
2118	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
2119	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2632	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
2633	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
2634	银河睿嘉债券A	1.82	5.05	7.42	12.68	24.18
2635	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	南方启元C	3.32	4.46	7.70	12.06	41.25
3574	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84
3575	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
3576	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
3577	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
1160	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
1161	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
1162	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1163	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
1691	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47
1692	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
1693	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
1694	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	10.00	1106.67	6.82%
20晋建专项债02	10.00	1092.71	6.73%
23兴金开发MTN001	10.00	1024.92	6.31%
24华发实业MTN004	10.00	1022.10	6.30%
26津融资产MTN001	10.00	1018.65	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.88	31.62%
企业债	2751.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0358	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349
累计净值(元)	1.2656	1.2650	1.2650	1.2647	1.2647

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