山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0424 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2622

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：周伟君

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.64亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
债券型名次	4691	2958	1289	2299	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.17	7.71	-	29.06
债券型名次	2004	3634	3348	3502	1730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	人保安睿定开	-0.06	0.14	0.30	1.31	1.65
4690	人保鑫裕增强债券C	-0.06	0.52	-0.20	-0.72	0.88
4691	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
4692	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
4693	泰康信用精选债券C	-0.06	0.12	0.27	1.36	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.17	0.29	1.06	2.49
2957	融通通灿债券	-0.05	0.17	0.35	1.32	1.75
2958	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
2959	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2960	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.17	0.38	1.29	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1288	融通债券A/B	-0.03	0.19	0.51	1.51	2.02
1289	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
1290	湘财鑫享债券C	0.08	0.85	0.51	2.12	4.72
1291	信诚景瑞A	-0.05	0.33	0.51	2.05	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.08	0.10	0.39	1.30	1.34
2298	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
2299	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
2300	西部利得合享C	0.28	0.22	0.44	1.30	1.55
2301	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.10	0.30	0.87	1.30	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00
1764	鹏华丰源债券	-0.02	0.21	0.51	1.49	2.00
1765	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
1766	泰康安益纯债债券A	0.00	0.29	0.48	1.42	2.00
1767	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	前海开源1-3年国开债C	2.45	3.42	4.38	9.70	14.10
2003	融通通跃一年定开债券发起式	2.45	4.04	7.73	-	17.10
2004	山证裕睿6个月定开C	2.45	4.17	7.71	-	29.06
2005	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.71	7.99	14.58	23.09
2006	天弘信利债券A	2.45	5.62	10.04	18.81	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	南方亨元C	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09
3633	浦银普益C	2.19	4.17	7.79	13.26	23.29
3634	山证裕睿6个月定开C	2.45	4.17	7.71	-	29.06
3635	添富鑫永定开债A	2.42	4.17	7.98	15.45	35.67
3636	万家1-3年政策性金融债A	1.92	4.17	8.18	15.28	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73
3347	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51
3348	山证裕睿6个月定开C	2.45	4.17	7.71	-	29.06
3349	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.23	7.71	-	12.95
3350	易方达稳悦120天滚动短债A	1.77	3.92	7.71	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	广发汇阳三个月定期开放债券	2.42	4.94	9.34	-	19.69
3501	山证裕睿6个月定开A	2.86	5.00	8.99	-	32.84
3502	山证裕睿6个月定开C	2.45	4.17	7.71	-	29.06
3503	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37
3504	华安安嘉定开	2.32	5.00	9.18	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	招商添悦纯债C	1.99	4.30	7.92	15.12	29.07
1729	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.61	14.28	-	29.06
1730	山证裕睿6个月定开C	2.45	4.17	7.71	-	29.06
1731	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	29.05
1732	诺德汇盈一年定开	3.66	6.24	13.40	-	29.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	10.00	1106.67	6.82%
20晋建专项债02	10.00	1092.71	6.73%
23兴金开发MTN001	10.00	1024.92	6.31%
24华发实业MTN004	10.00	1022.10	6.30%
26津融资产MTN001	10.00	1018.65	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.88	31.62%
企业债	2751.97	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0430	1.0435	1.0423	1.0414	1.0406
累计净值(元)	1.2628	1.2633	1.2621	1.2612	1.2604

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