资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104010.81 99.06%
银行存款和结算备付金 982.40 0.94%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104993.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24珠海农商 100.00 10174.87 9.70%
23夷陵经发债01 50.00 5555.95 5.29%
23西发02 50.00 5284.82 5.04%
23西安航天MTN001 50.00 5274.12 5.03%
23余干发展债01 50.00 5232.81 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58928.53 56.16%
金融债券 10174.87 9.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%