资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62693.18 94.44%
银行存款和结算备付金 3690.18 5.56%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:66383.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西发02 50.00 5370.58 8.30%
23枣阳债 50.00 5247.61 8.11%
23夷陵经发债01 50.00 4376.24 6.77%
24济宁高新MTN001 40.00 4220.86 6.53%
23余干发展债01 50.00 4069.44 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44717.58 69.13%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%