资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99034.80 99.83%
银行存款和结算备付金 170.32 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:99205.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24珠海农商 100.00 10242.85 9.95%
23西发02 50.00 5338.70 5.19%
23西安航天MTN001 50.00 5304.77 5.15%
23余干发展债01 50.00 5287.29 5.14%
23枣阳债 50.00 5210.75 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53410.52 51.88%
金融债券 10242.85 9.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%