资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56764.34 99.65%
银行存款和结算备付金 196.69 0.35%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:56961.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西发02 50.00 5403.95 8.30%
23夷陵经发债01 50.00 4406.60 6.77%
24济宁高新MTN001 40.00 4242.56 6.51%
23余干发展债01 50.00 4100.51 6.30%
23浙天01 50.00 4088.53 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38967.52 59.84%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%