我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148651.28 99.38%
银行存款和结算备付金 931.82 0.62%
其他资产 1.16 0.00%
资产总值:149584.25万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24珠海农商 100.00 10033.90 7.57%
22广州银行二级资本债01 80.00 8757.97 6.61%
20徽商银行二级01 60.00 6133.18 4.63%
20浦发银行二级03 60.00 6126.06 4.62%
22平顶发展MTN003 60.00 6078.34 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 65510.50 49.44%
金融债券 37169.93 28.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%