山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.30亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.88	1.73	1.64
债券型名次	3870	1064	1679	1686	1438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.58	13.28	-	35.60
债券型名次	1321	1983	626	3345	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	山西证券裕泽债券发起式A	0.01	-0.01	1.21	2.48	2.30
3869	山证裕利定开债发起式	0.01	0.41	1.51	2.38	2.31
3870	山证裕泰3个月定开	0.01	0.26	0.88	1.73	1.64
3871	上银慧丰利债券	0.01	0.20	0.90	1.57	1.45
3872	上银慧添利债券	0.01	0.24	0.96	1.89	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.26	1.04	1.54	1.45
1063	融通增享纯债债券A	0.02	0.26	0.96	1.76	1.64
1064	山证裕泰3个月定开	0.01	0.26	0.88	1.73	1.64
1065	上银聚合益一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.96	1.82	1.68
1066	上证10年期国债ETF	0.00	0.26	1.03	1.81	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	前海开源1-3年国开债A	0.01	0.17	0.88	1.62	1.46
1678	人保鑫泽纯债A	0.17	0.11	0.88	1.24	1.16
1679	山证裕泰3个月定开	0.01	0.26	0.88	1.73	1.64
1680	上银聚增富定开债券	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
1681	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	南方祥元C	0.03	0.13	0.77	1.73	1.49
1685	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.26	1.11	1.73	1.70
1686	山证裕泰3个月定开	0.01	0.26	0.88	1.73	1.64
1687	天弘弘利债券	0.03	0.24	0.98	1.73	1.55
1688	兴业优债增利债券C	0.32	-0.05	0.43	1.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	鹏华丰泽债券(LOF)	0.05	0.05	0.52	1.88	1.64
1437	融通增享纯债债券A	0.02	0.26	0.96	1.76	1.64
1438	山证裕泰3个月定开	0.01	0.26	0.88	1.73	1.64
1439	银华添润定期开放债券	0.02	0.18	0.95	1.82	1.64
1440	永赢泽利一年	0.03	0.19	0.91	1.83	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	华安年年红债券A	2.71	6.29	9.49	-	89.12
1320	景顺长城景泰纯利债券C	2.71	7.45	11.65	-	14.45
1321	山证裕泰3个月定开	2.71	5.58	13.28	-	35.60
1322	信诚稳健C	2.71	4.92	8.44	17.58	40.65
1323	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.60	5.58	9.24	-	12.66
1982	鹏华丰玉债券	2.16	5.58	9.37	16.60	39.42
1983	山证裕泰3个月定开	2.71	5.58	13.28	-	35.60
1984	兴全兴泰债券	2.31	5.58	9.90	19.44	42.13
1985	招商添利6个月定开债发起式A	2.59	5.58	13.25	21.46	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	泰康瑞丰3月定开债券	2.45	6.48	13.29	-	26.16
625	汇安嘉汇纯债债券C	2.44	5.23	13.28	22.25	24.64
626	山证裕泰3个月定开	2.71	5.58	13.28	-	35.60
627	易方达裕祥回报债券C	4.21	8.25	13.28	-	13.50
628	中欧稳宁9个月债券C	3.58	11.14	13.27	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3344	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.03	5.59	10.30	-	24.77
3345	山证裕泰3个月定开	2.71	5.58	13.28	-	35.60
3346	广发汇阳三个月定期开放债券	1.75	4.73	9.28	-	19.03
3347	山证裕睿6个月定开A	2.26	5.54	9.40	-	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	中银互利半年定期开放债券	4.38	8.14	12.52	-	35.67
1232	光大保德信恒利纯债债券	1.54	4.78	8.99	15.97	35.60
1233	山证裕泰3个月定开	2.71	5.58	13.28	-	35.60
1234	西部利得汇逸债券C	8.66	10.80	10.01	17.10	35.58
1235	国投瑞银顺源债券	1.55	5.02	8.64	16.35	35.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10242.85	9.95%
23西发02	50.00	5338.70	5.19%
23西安航天MTN001	50.00	5304.77	5.15%
23余干发展债01	50.00	5287.29	5.14%
23枣阳债	50.00	5210.75	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53410.52	51.88%
金融债券	10242.85	9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0809	1.0798	1.0787	1.0777	1.0770
累计净值(元)	1.3233	1.3222	1.3211	1.3201	1.3194

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