山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0361 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3325

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蒋声勤

2026-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.51亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
债券型名次	4538	3841	2371	2431	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	6.80	12.06	24.31	36.81
债券型名次	1417	1081	864	95	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	融通通和债券	0.05	0.31	0.75	1.16	1.87
4537	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.23	0.79	1.55	3.03
4538	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
4539	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.33	2.17
4540	泰康安益纯债债券A	0.05	0.53	1.04	1.65	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	平安如意中短债C	0.03	0.14	0.45	0.77	1.55
3840	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
3841	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
3842	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
3843	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52
2370	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.26	0.69	1.58	2.72
2371	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
2372	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.33	2.17
2373	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	交银纯债债券A/B	0.15	0.22	0.60	1.26	2.30
2430	交银裕通纯债债券C	0.18	0.22	0.63	1.26	2.52
2431	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
2432	西部利得聚享一年定开债券A	0.15	0.20	0.66	1.26	2.58
2433	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	平安惠聚债券	0.17	0.23	0.68	1.34	2.54
1976	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.26	0.40	0.85	1.50	2.54
1977	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
1978	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54
1979	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.34	0.41	0.94	1.85	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	南方纯元A	2.88	5.80	9.95	15.81	38.61
1416	鹏华永平6个月定开债券	2.88	6.26	10.67	-	13.22
1417	山证裕泰3个月定开	2.88	6.80	12.06	24.31	36.81
1418	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.88	5.60	10.54	-	18.61
1419	兴银汇逸定开债	2.88	5.21	8.63	-	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	浙商汇金兴利增强债券C	-3.73	6.81	6.58	-	1.83
1080	光大保德信增利收益债券C	-1.13	6.80	13.48	20.65	110.62
1081	山证裕泰3个月定开	2.88	6.80	12.06	24.31	36.81
1082	天弘永利债券C	2.72	6.80	11.54	14.24	37.43
1083	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	鹏扬双利债券C	2.22	6.92	12.06	16.28	43.33
863	山西证券裕享增强发起式C	-0.41	5.13	12.06	-	14.11
864	山证裕泰3个月定开	2.88	6.80	12.06	24.31	36.81
865	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.40	6.85	12.06	14.47	59.47
866	长信先优债券A	3.20	8.13	12.04	10.22	50.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
94	前海联合添泽债券C	1.93	10.73	17.84	24.31	28.17
95	山证裕泰3个月定开	2.88	6.80	12.06	24.31	36.81
96	东方臻选纯债债券C	3.39	5.94	12.37	24.30	45.14
97	博时裕弘纯债债券	3.29	6.35	14.83	24.23	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	创金合信尊智纯债A	2.90	5.88	9.67	16.26	36.85
1185	东方臻享纯债债券A	2.31	5.41	9.03	16.95	36.84
1186	山证裕泰3个月定开	2.88	6.80	12.06	24.31	36.81
1187	兴业3个月定开债券	2.78	5.84	10.54	18.15	36.81
1188	中银互利半年定期开放债券	3.06	8.33	12.61	-	36.81

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西发02	50.00	5403.95	8.30%
23夷陵经发债01	50.00	4406.60	6.77%
24济宁高新MTN001	40.00	4242.56	6.51%
23余干发展债01	50.00	4100.51	6.30%
23浙天01	50.00	4088.53	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38967.52	59.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-14	2026-10-13
单位净值(元)	1.0356	1.0365	1.0898	1.0896	1.0894
累计净值(元)	1.3320	1.3329	1.3322	1.3320	1.3318

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