山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0876 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3300

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.47亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.67	1.50	2.34
债券型名次	3262	742	1475	1992	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.91	12.51	-	36.55
债券型名次	1254	1528	792	3566	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.25	0.49	1.44	2.14
3261	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
3262	山证裕泰3个月定开	0.04	0.34	0.67	1.50	2.34
3263	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64
3264	尚正臻利债券A	0.04	0.24	0.51	1.45	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.12	0.34	0.72	1.55	2.14
741	融通债券C	0.09	0.34	0.76	1.59	2.15
742	山证裕泰3个月定开	0.04	0.34	0.67	1.50	2.34
743	泰康信用精选债券C	0.11	0.34	0.63	1.54	2.49
744	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
1474	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.67	1.83	2.59
1475	山证裕泰3个月定开	0.04	0.34	0.67	1.50	2.34
1476	泰信汇盈债券C	0.07	0.25	0.67	1.56	2.15
1477	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.67	1.42	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	前海联合泳辉纯债A	0.04	0.15	0.56	1.50	2.15
1991	前海联合泳辉纯债C	0.05	0.15	0.56	1.50	2.15
1992	山证裕泰3个月定开	0.04	0.34	0.67	1.50	2.34
1993	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.63	1.50	2.53
1994	泰康长江经济带债券A	0.09	0.36	0.62	1.50	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	融通通安债券	0.04	0.26	1.03	1.78	2.34
1475	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
1476	山证裕泰3个月定开	0.04	0.34	0.67	1.50	2.34
1477	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.74	1.63	2.34
1478	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.01	0.13	0.48	1.48	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	华夏鼎隆债券C	3.07	4.92	10.85	20.00	29.30
1253	嘉实双利债券A	3.07	12.72	12.26	-	11.34
1254	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
1255	天弘丰利债券(LOF)C	3.07	9.15	10.17	-	12.97
1256	万家恒瑞18个月A	3.07	5.54	10.59	16.73	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	农银悦利债券	3.38	5.91	11.43	-	18.05
1527	鹏华稳健添利债券A	1.22	5.91	11.17	-	10.90
1528	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
1529	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
1530	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	兴业定开债券A	2.67	7.67	12.53	-	90.88
791	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	-	25.04
792	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
793	广发景秀纯债	5.23	7.24	12.50	18.72	29.47
794	交银定期支付月月丰债券C	7.63	15.97	12.50	6.49	66.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3565	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.86	5.24	10.48	-	25.79
3566	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
3567	广发汇阳三个月定期开放债券	2.68	4.79	9.79	-	20.01
3568	山证裕睿6个月定开A	2.95	5.09	9.19	-	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	-	36.57
1212	南方乾利定开债券发起	2.97	4.93	10.23	16.95	36.56
1213	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
1214	中银证券安进债券C	2.13	3.89	8.02	14.11	36.55
1215	国投瑞银顺源债券	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西发02	50.00	5370.58	8.30%
23枣阳债	50.00	5247.61	8.11%
23夷陵经发债01	50.00	4376.24	6.77%
24济宁高新MTN001	40.00	4220.86	6.53%
23余干发展债01	50.00	4069.44	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44717.58	69.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0867	1.0859	1.0851	1.0843	1.0836
累计净值(元)	1.3291	1.3283	1.3275	1.3267	1.3260

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