山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0664 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3088

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.49亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
债券型名次	480	2001	1246	1640	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	7.32	16.28	26.71	33.84
债券型名次	1449	1498	324	243	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	前海开源乾利定期开放债券	0.08	0.18	0.45	0.71	0.20
479	融通通源短融债券A	0.08	0.20	0.42	0.74	0.19
480	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
481	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
482	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
2000	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
2001	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
2002	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.34	0.59	0.80	0.33
2003	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.34	0.81	1.37	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
1245	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
1246	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
1247	兴全恒裕债券C	0.00	0.84	0.80	0.76	0.84
1248	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
1639	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
1640	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
1641	尚正臻利债券C	-0.05	0.53	0.72	1.11	0.46
1642	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	1.11	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	平安双盈添益债券A	-0.12	0.31	0.31	0.19	0.31
2273	融通增享纯债债券A	0.07	0.31	0.57	1.05	0.31
2274	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
2275	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
2276	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	创金合信泰享39个月	2.68	5.28	8.45	16.10	17.71
1448	国金惠丰39个月定开	2.68	5.27	8.21	15.60	17.35
1449	山证裕泰3个月定开	2.68	7.32	16.28	26.71	33.84
1450	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.15	7.55	-	1.54
1451	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.14	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	华夏鼎航债券C	2.24	7.33	15.79	25.70	28.01
1497	金信民兴债券C	3.88	7.33	8.42	10.38	26.61
1498	山证裕泰3个月定开	2.68	7.32	16.28	26.71	33.84
1499	博时裕昂纯债债券	3.25	7.31	11.83	18.39	38.49
1500	东海鑫享66个月定开	3.66	7.31	11.02	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	8.25	16.46	16.28	14.51	68.30
323	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.25	16.46	16.28	14.51	68.30
324	山证裕泰3个月定开	2.68	7.32	16.28	26.71	33.84
325	汇添富多元收益债券C	11.61	19.51	16.27	16.23	137.65
326	景顺长城景盈双利债券C	10.58	19.39	16.26	24.72	44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	英大智享债券A	5.47	15.83	20.89	26.75	27.41
242	融通可转债C	23.98	15.86	-5.73	26.72	28.53
243	山证裕泰3个月定开	2.68	7.32	16.28	26.71	33.84
244	兴业年年利定开债券	2.67	9.93	14.29	26.65	63.29
245	富国丰利增强债券	12.23	23.59	17.39	26.64	49.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	融通通和债券	1.87	5.69	8.92	15.59	33.89
1249	国富恒利债券(LOF)C	1.04	6.18	9.33	14.86	33.84
1250	山证裕泰3个月定开	2.68	7.32	16.28	26.71	33.84
1251	平安惠融纯债	0.89	3.28	6.40	16.48	33.81
1252	鹏华丰茂债券	1.54	5.13	9.29	16.35	33.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10174.87	9.70%
23夷陵经发债01	50.00	5555.95	5.29%
23西发02	50.00	5284.82	5.04%
23西安航天MTN001	50.00	5274.12	5.03%
23余干发展债01	50.00	5232.81	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58928.53	56.16%
金融债券	10174.87	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0656	1.0643	1.0637	1.0631	1.0628
累计净值(元)	1.3080	1.3067	1.3061	1.3055	1.3052

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