山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0896 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3320

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蒋声勤

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.47亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
债券型名次	2952	2377	1779	1902	1494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
债券型名次	1077	989	721	105	1174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	浦银中短债C	0.06	0.16	0.37	0.90	1.68
2951	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
2952	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
2953	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2954	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.27	0.60	1.34	2.25
2376	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33
2377	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
2378	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2379	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
1778	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23
1779	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
1780	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
1781	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
1901	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
1902	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
1903	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
1904	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.23	0.61	1.37	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1493	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
1494	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
1495	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1496	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17
1076	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
1077	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
1078	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
1079	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	嘉实债券	-0.11	7.12	9.45	12.39	253.15
988	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
989	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
990	中信保诚景华C	5.00	7.12	12.76	18.50	22.48
991	泓德裕泰债券A	2.55	7.12	12.32	22.80	65.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
720	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
721	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
722	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
723	兴华安聚纯债C	3.32	6.13	12.41	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
104	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
105	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
106	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
107	宏利集利债券A	5.77	14.51	21.98	24.81	170.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
1173	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
1174	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
1175	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
1176	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西发02	50.00	5370.58	8.30%
23枣阳债	50.00	5247.61	8.11%
23夷陵经发债01	50.00	4376.24	6.77%
24济宁高新MTN001	40.00	4220.86	6.53%
23余干发展债01	50.00	4069.44	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44717.58	69.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0894	1.0893	1.0890	1.0889	1.0886
累计净值(元)	1.3318	1.3317	1.3314	1.3313	1.3310

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