山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0811 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3235

更新时间：2026-07-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.30亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
债券型名次	3084	4103	2233	1613	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
债券型名次	1268	2228	665	204	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77
3083	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
3084	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
3085	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
3086	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.05	0.66	1.62	1.66
4102	山证超短债基金C	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
4103	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
4104	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73
4105	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.14	0.32	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.28	0.68	1.33	1.29
2232	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55
2233	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
2234	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68
2235	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73
1612	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77
1613	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
1614	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64
1615	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
1715	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
1716	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
1717	天弘多元收益A	0.39	-0.58	-1.41	0.52	1.72
1718	天弘丰益债券发起A	0.07	0.10	0.86	1.70	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
1267	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
1268	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
1269	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76
1270	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51
2227	建信睿阳一年定期开放债券	2.09	5.36	8.90	15.94	21.69
2228	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
2229	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08
2230	富国纯债A/B	2.00	5.35	10.20	18.00	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
664	工银瑞信双利债券B	6.93	11.63	13.01	16.13	145.66
665	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
666	中海合嘉增强收益债券A	4.20	11.41	13.01	8.54	40.72
667	长盛盛裕纯债C	2.61	6.95	13.00	28.21	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	景顺长城稳定收益债券A	6.13	25.05	19.26	25.03	75.55
203	景顺长城景盈双利债券A	7.95	16.16	16.33	25.02	50.05
204	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
205	长信金葵纯债一年定开债券C	8.09	9.41	12.18	24.96	54.50
206	光大保德信增利收益债券C	1.45	15.59	13.44	24.93	111.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
1232	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
1233	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
1234	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
1235	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10242.85	9.95%
23西发02	50.00	5338.70	5.19%
23西安航天MTN001	50.00	5304.77	5.15%
23余干发展债01	50.00	5287.29	5.14%
23枣阳债	50.00	5210.75	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53410.52	51.88%
金融债券	10242.85	9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29	2026-06-26
单位净值(元)	1.0811	1.0811	1.0813	1.0813	1.0811
累计净值(元)	1.3235	1.3235	1.3237	1.3237	1.3235

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。