山证资管裕泰3个月定开(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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累计净值：1.289

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝烨

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：

2023-12-12 每10份派现金 0.4 元

山证资管裕泰3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.67	2.57	0.98
债券型名次	3051	1776	665	1027	1001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	10.60	17.03	-	31.42
债券型名次	2291	272	90	2744	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
山证资管裕泰3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	融通增鑫债券A	0.13	0.22	0.33	1.60	0.48
3050	融通债券C	0.13	0.23	0.74	1.86	0.84
3051	山证裕泰3个月定开	0.13	0.37	0.67	2.57	0.98
3052	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.18	0.11	1.62	0.18
3053	上银中债1-3年农发行债券指数	0.13	0.30	0.28	0.85	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕泰3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	前海开源1-3年国开债A	0.14	0.37	0.27	1.00	0.15
1775	人保福欣3个月定开债券A	0.13	0.37	0.37	1.56	0.21
1776	山证裕泰3个月定开	0.13	0.37	0.67	2.57	0.98
1777	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.10	0.37	0.17	2.21	0.41
1778	申万菱信稳益宝债券A	0.18	0.37	0.37	2.14	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕泰3个月定开一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.32	0.67	1.23	0.87
664	鹏扬汇利债券A	0.33	0.66	0.67	1.49	0.51
665	山证裕泰3个月定开	0.13	0.37	0.67	2.57	0.98
666	天弘弘利债券	0.15	0.07	0.67	1.99	0.85
667	天弘庆享C	0.12	0.39	0.67	2.93	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
山证资管裕泰3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	民生加银丰鑫债券	0.11	0.38	0.17	2.57	0.44
1026	南方臻元	0.18	0.17	0.44	2.57	0.95
1027	山证裕泰3个月定开	0.13	0.37	0.67	2.57	0.98
1028	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.10	0.62	0.41	2.57	0.76
1029	长城短债债券C	0.13	0.19	0.47	2.56	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
山证资管裕泰3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	南方金利定开债券A	0.30	0.20	0.49	2.99	0.98
1000	融通增益债券A/B	0.12	0.23	0.90	1.51	0.98
1001	山证裕泰3个月定开	0.13	0.37	0.67	2.57	0.98
1002	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.21	0.90	1.71	0.98
1003	泰信汇利三个月定开债券A	0.08	0.87	1.04	2.85	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
山证资管裕泰3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	前海开源鼎安债券C	3.40	-1.24	0.16	13.01	27.70
2290	融通通和债券	3.40	6.78	9.21	13.96	32.38
2291	山证裕泰3个月定开	3.40	10.60	17.03	-	31.42
2292	太平丰和一年定开债券发起式	3.40	1.14	6.33	-	1.43
2293	万家CFETS0-3年期政金债指数C	3.40	6.85	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
山证资管裕泰3个月定开一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	广发聚利债券(LOF)A	3.59	10.62	13.86	15.33	137.57
271	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.55	10.62	0.00	-	13.93
272	山证裕泰3个月定开	3.40	10.60	17.03	-	31.42
273	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.63	10.59	14.20	-	17.10
274	鹏扬中债3-5年国开债指数C	5.11	10.59	13.00	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
山证资管裕泰3个月定开一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	上银政策性金融债债券	8.03	13.73	17.10	23.49	26.94
89	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
90	山证裕泰3个月定开	3.40	10.60	17.03	-	31.42
91	长城定期开放债券C	6.65	13.26	17.02	25.29	78.25
92	东方臻选纯债债券C	3.25	10.98	17.00	26.13	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
山证资管裕泰3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2743	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.90	8.63	11.56	-	22.01
2744	山证裕泰3个月定开	3.40	10.60	17.03	-	31.42
2745	广发汇阳三个月定期开放债券	3.20	7.87	10.32	-	16.68
2746	山证裕睿6个月定开A	3.49	7.25	11.09	-	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
山证资管裕泰3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中融盈泽中短债C	2.01	5.70	8.62	12.81	31.43
1258	长信富全纯债一年定开债券A	2.38	6.39	8.33	-	31.42
1259	山证裕泰3个月定开	3.40	10.60	17.03	-	31.42
1260	兴业稳固收益两年理财债券	2.13	4.08	6.93	-	31.41
1261	德邦锐兴债券C	3.73	8.99	9.94	18.63	31.36

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10197.85	7.93%
22广州银行二级资本债01	80.00	8582.98	6.68%
22平顶发展MTN003	60.00	6159.35	4.79%
23西安航天MTN001	50.00	5474.77	4.26%
23夷陵经发债01	50.00	5424.70	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68520.66	53.30%
金融债券	18780.84	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.100	1.099	1.099	1.099	1.097
累计净值(元)	1.288	1.287	1.287	1.287	1.285

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