山证裕泰3个月定开(007212)_最新动态

山证裕泰3个月定开007212SHANXI SECURITIES YUTAI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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最新净值：1.075 0.002(0.15%)

累计净值：1.263

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

山证裕泰3个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝烨

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.25亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.4 元

山证裕泰3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
债券型名次	942	687	5412	4785	1671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
债券型名次	886	146	54	184	1301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
山证裕泰3个月定开一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	平安双季增享6个月持有债券C	0.15	0.34	1.35	-0.53	0.47
941	前海开源鼎裕债券C	0.15	1.89	3.15	-4.04	-7.33
942	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
943	泰康安和纯债6个月定开债券	0.15	0.59	-0.00	1.93	4.53
944	先锋博盈纯债C	0.15	0.35	-1.72	-3.01	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
山证裕泰3个月定开一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	鹏华丰诚债券C	0.09	0.52	1.71	1.23	3.09
686	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
687	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
688	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.52	0.07	1.41	2.64
689	天弘臻享一年定开债券发起	0.09	0.52	0.53	1.56	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
山证裕泰3个月定开一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	华安全球美元收益债券C	0.00	-0.61	-0.87	2.33	0.35
5411	汇安中债-广西信用债A	0.11	-0.13	-0.88	1.37	3.57
5412	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
5413	交银信用添利债券(LOF)	0.10	-0.27	-0.89	-0.17	1.71
5414	天弘稳利定期开放A	0.29	0.94	-0.89	1.03	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
山证裕泰3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	平安如意中短债C	0.02	0.20	0.19	0.68	2.14
4784	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.05	-0.08	0.68	2.41
4785	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
4786	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90
4787	中银招利债券C	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
山证裕泰3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	鹏扬富利增强债券A	0.13	0.11	1.87	0.15	3.67
1670	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.31	0.19	1.53	3.67
1671	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
1672	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
1673	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
山证裕泰3个月定开一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	华宝安宜六个月持有期债券A	4.89	6.98	0.00	-	6.83
885	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
886	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
887	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
888	中泰安悦6个月定开债A	4.89	7.49	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
山证裕泰3个月定开一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	国泰嘉睿纯债债券A	7.94	11.10	14.22	21.51	26.49
145	长江乐丰纯债	6.08	11.07	12.72	18.73	35.23
146	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
147	华安证券睿赢一年持有B	5.21	11.06	0.00	-	14.77
148	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
山证裕泰3个月定开一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
53	汇添富中债7-10年国开债C	7.98	12.43	16.54	-	20.44
54	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
55	长信富安纯债半年定开债券A	3.47	10.06	16.45	29.85	56.67
56	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
山证裕泰3个月定开一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	汇添富可转换债券C	4.56	0.74	-13.66	26.63	113.46
183	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
184	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
185	中证兴业中高等级信用债指数	3.71	6.12	8.45	26.41	45.63
186	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
山证裕泰3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	中信保诚稳达A	5.06	8.01	11.81	23.24	28.39
1300	摩根纯债丰利债券C	4.01	4.24	6.30	11.88	28.36
1301	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
1302	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
1303	长信稳益纯债债券	3.38	6.88	9.73	17.30	28.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10033.90	7.57%
22广州银行二级资本债01	80.00	8757.97	6.61%
20徽商银行二级01	60.00	6133.18	4.63%
20浦发银行二级03	60.00	6126.06	4.62%
22平顶发展MTN003	60.00	6078.34	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65510.50	49.44%
金融债券	37169.93	28.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.073	1.073	1.128	1.128	1.128
累计净值(元)	1.262	1.262	1.261	1.261	1.261

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