山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0749 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3173

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.49亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
债券型名次	2476	1686	970	1200	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.77	14.58	26.00	34.90
债券型名次	1290	1421	421	243	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.50	1.06	1.58	1.17
2475	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.36	0.84	1.36	0.89
2476	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
2477	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
2478	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.41	0.84	1.32	0.89
1685	前海联合泳辉纯债C	0.04	0.41	0.87	1.38	0.96
1686	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
1687	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.41	0.86	1.44	1.00
1688	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
969	鹏扬稳利债券A	0.07	0.35	1.05	2.47	1.99
970	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
971	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16
972	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	农银金盈债券	0.08	0.58	1.11	1.84	1.32
1199	山证裕利定开债发起式	0.26	0.77	1.44	1.84	1.56
1200	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
1201	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
1202	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.52	1.07	1.27	1.11
1712	鹏扬淳明债券C	0.07	0.46	1.00	1.49	1.11
1713	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
1714	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
1715	泰康安益纯债债券A	0.06	0.43	0.95	1.71	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.04	7.04	10.78	21.48	80.87
1289	鹏华丰和债券(LOF)C	3.04	3.05	-3.11	-0.20	26.22
1290	山证裕泰3个月定开	3.04	6.77	14.58	26.00	34.90
1291	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94
1292	银华稳晟39个月定期开放债券	3.04	5.97	8.87	15.49	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.56	6.78	10.50	-	12.78
1420	鹏华双债增利债券C	3.16	6.77	4.18	-	6.17
1421	山证裕泰3个月定开	3.04	6.77	14.58	26.00	34.90
1422	浙商汇金中高等级三个月C	3.88	6.77	11.81	18.63	24.59
1423	中泰双利债券A	1.55	6.77	10.75	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	银河领先债券A	3.60	13.90	14.60	22.77	104.49
420	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.79	18.95
421	山证裕泰3个月定开	3.04	6.77	14.58	26.00	34.90
422	博时稳定价值债券B	6.01	11.11	14.55	22.63	184.96
423	长盛盛裕纯债A	2.96	7.56	14.55	31.97	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	兴全恒益债券A	13.14	19.06	14.54	26.03	61.16
242	前海联合添泽债券C	5.07	13.80	17.64	26.00	27.01
243	山证裕泰3个月定开	3.04	6.77	14.58	26.00	34.90
244	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.85	22.96	31.93	25.99	49.48
245	招商民安增益债券C	13.23	18.60	17.71	25.98	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	光大保德信恒利纯债债券	1.55	5.09	8.92	16.05	34.96
1237	海富通融丰定开债券	1.33	6.16	9.60	16.17	34.90
1238	山证裕泰3个月定开	3.04	6.77	14.58	26.00	34.90
1239	招商招通纯债A	1.50	4.24	8.40	15.99	34.90
1240	泰康瑞坤纯债债券	-0.90	4.70	9.02	15.74	34.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10174.87	9.70%
23夷陵经发债01	50.00	5555.95	5.29%
23西发02	50.00	5284.82	5.04%
23西安航天MTN001	50.00	5274.12	5.03%
23余干发展债01	50.00	5232.81	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58928.53	56.16%
金融债券	10174.87	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23
单位净值(元)	1.0741	1.0730	1.0727	1.0726	1.0720
累计净值(元)	1.3165	1.3154	1.3151	1.3150	1.3144

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