山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0826 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3250

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.47亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
债券型名次	1179	3209	2269	1632	1798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.01	12.78	24.53	35.87
债券型名次	1258	2051	590	141	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
1178	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
1179	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
1180	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1181	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	融通增鑫债券A	0.01	0.12	0.39	0.97	1.22
3208	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.12	0.55	1.50	1.76
3209	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
3210	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10
3211	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.56	1.35	1.55
2268	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.21	0.56	1.25	1.46
2269	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
2270	尚正臻利债券C	0.00	0.11	0.56	1.68	2.14
2271	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.12	0.63	1.52	1.74
1631	山西证券裕辰债券发起式	0.00	0.27	0.70	1.52	1.75
1632	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
1633	泰康长江经济带债券A	0.01	0.15	0.67	1.52	1.94
1634	信澳安盛纯债	0.01	0.16	0.68	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
1797	前海开源丰和债券C	0.01	0.19	0.64	1.56	1.83
1798	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
1799	申万菱信安泰丰利债券C	-0.21	-0.06	-0.77	0.58	1.83
1800	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	南方旭元A	2.64	6.22	10.73	21.48	28.25
1257	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89
1258	山证裕泰3个月定开	2.64	5.01	12.78	24.53	35.87
1259	上银慧添利债券	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78
1260	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.64	5.64	9.73	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	南华瑞富一年定开债券发起式	1.72	5.01	9.88	-	10.25
2050	前海联合泳辉纯债A	2.18	5.01	11.12	18.03	24.52
2051	山证裕泰3个月定开	2.64	5.01	12.78	24.53	35.87
2052	永赢卓利债券	2.55	5.01	9.96	16.80	24.88
2053	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	鹏扬淳开债券D	2.79	6.09	12.79	-	17.46
589	平安惠信3个月定开债A	3.46	6.06	12.79	-	19.56
590	山证裕泰3个月定开	2.64	5.01	12.78	24.53	35.87
591	通利债C	9.69	17.87	12.78	5.27	91.08
592	中银产业债债券C	3.89	14.88	12.77	17.54	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	光大保德信增利收益债券C	1.58	17.16	13.59	24.68	113.03
140	景顺长城景盛双息收益债券C	7.94	14.29	19.30	24.64	40.60
141	山证裕泰3个月定开	2.64	5.01	12.78	24.53	35.87
142	华夏鼎清债券A	14.27	27.43	26.10	24.42	28.04
143	华宝可转债债券C	16.31	46.33	27.36	24.38	73.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.87	10.66	6.49	35.89
1222	鹏扬汇利债券C	2.17	9.62	7.46	10.40	35.87
1223	山证裕泰3个月定开	2.64	5.01	12.78	24.53	35.87
1224	海富通融丰定开债券	1.57	4.93	9.05	15.25	35.84
1225	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西发02	50.00	5370.58	8.30%
23枣阳债	50.00	5247.61	8.11%
23夷陵经发债01	50.00	4376.24	6.77%
24济宁高新MTN001	40.00	4220.86	6.53%
23余干发展债01	50.00	4069.44	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44717.58	69.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0824	1.0820	1.0816	1.0811	1.0811
累计净值(元)	1.3248	1.3244	1.3240	1.3235	1.3235

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