山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_分红排行

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.54元	2025-09-19	4.90%
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	0.55元	2024-11-06	4.87%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.37元	2023-12-12	3.30%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	0.46元	2022-01-10	4.35%
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	0.34元	2021-03-05	3.25%
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-13	0.16元	2020-01-08	1.57%

山证资管裕泰3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平

3077	融通四季添利债券(LOF)A	0.03	0.04	0.13	0.64	0.72
3078	融通四季添利债券C	0.03	0.03	0.06	0.50	0.57
3079	融通增鑫债券A	0.03	0.02	0.48	1.11	1.13
3080	融通增鑫债券C	0.03	0.00	0.43	1.08	1.09
3081	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.88	1.98	2.01
3082	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77
3083	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
3084	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
3085	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
3086	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3087	尚正臻元债券	0.03	0.07	0.49	1.31	1.34
3088	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.44	0.90	0.90
3089	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.79	0.79
3090	申万菱信合利纯债A	0.03	0.09	0.47	1.11	1.15
3091	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平

4096	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.49	1.31	1.36
4097	平安中短债债券A	0.03	0.05	0.49	1.09	1.12
4098	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
4099	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.05	0.61	1.37	1.35
4100	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36
4101	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.05	0.66	1.62	1.66
4102	山证超短债基金C	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
4103	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
4104	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73
4105	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.14	0.32	0.34
4106	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93
4107	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27
4108	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.90	0.93
4109	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.19	0.50	0.52
4110	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2227	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
2228	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
2229	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
2230	人保安睿定开	0.05	0.14	0.68	1.52	1.46
2231	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.28	0.68	1.33	1.29
2232	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55
2233	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
2234	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68
2235	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93
2236	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
2237	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96
2238	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73
2239	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.68	1.31	1.22
2240	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
1607	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74
1608	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
1609	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
1610	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66
1611	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73
1612	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77
1613	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
1614	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64
1615	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
1616	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
1617	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
1618	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1619	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
1620	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
1710	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1711	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1712	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72
1713	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72
1714	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
1715	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
1716	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
1717	天弘多元收益A	0.39	-0.58	-1.41	0.52	1.72
1718	天弘丰益债券发起A	0.07	0.10	0.86	1.70	1.72
1719	天弘信利债券A	0.05	0.08	0.90	1.69	1.72
1720	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1721	兴银瑞益	0.08	0.10	0.73	1.69	1.72
1722	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
1723	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72

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