山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_分红排行

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.54元	2025-09-19	4.90%
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	0.55元	2024-11-06	4.87%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.37元	2023-12-12	3.30%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	0.46元	2022-01-10	4.35%
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	0.34元	2021-03-05	3.25%
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-13	0.16元	2020-01-08	1.57%

山证资管裕泰3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平

3742	人保鑫泽纯债C	0.03	0.10	0.66	0.35	0.60
3743	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	-0.02	0.47	0.51	1.46
3744	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	-0.04	0.42	0.41	1.26
3745	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.47	0.64	1.56
3746	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.43	0.70	1.52
3747	山证超短债基金C	0.03	0.05	0.33	0.51	1.12
3748	山证超短债基金E	0.03	0.07	0.37	0.60	1.32
3749	山证裕泰3个月定开	0.03	0.08	0.63	0.98	2.44
3750	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.13	0.47	0.92	1.82
3751	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.05	0.43	0.48	1.34
3752	上银慧鑫利债券	0.03	0.12	0.45	0.16	0.44
3753	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.64	-0.01	0.64
3754	上银政策性金融债债券	0.03	-0.42	0.35	-1.16	-0.24
3755	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	-0.03	0.31	0.19	0.73
3756	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.18	0.45	0.68	1.17

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.24	0.13	-0.10
2327	人保安睿定开	0.03	0.08	0.72	0.07	-0.32
2328	人保福欣3个月定开债券A	0.02	0.08	0.68	0.22	0.49
2329	人保利丰纯债A	0.02	0.08	0.49	0.72	1.35
2330	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.08	0.49	-0.19	2.58
2331	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.52	0.74	1.75
2332	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.08	0.66	0.60	1.35
2333	山证裕泰3个月定开	0.03	0.08	0.63	0.98	2.44
2334	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.08	0.50	0.61	1.59
2335	尚正臻利债券A	0.05	0.08	1.24	0.39	0.58
2336	尚正臻利债券C	0.04	0.08	1.21	0.33	0.46
2337	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	0.72	1.73
2338	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.08	0.56	0.63	3.15
2339	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.08	0.23	0.06	-0.29
2340	泰康安泽中短债A	0.01	0.08	0.32	0.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	鹏华尊悦定开债发起式	0.11	0.00	0.63	0.45	1.26
2249	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.06	0.63	0.43	1.08
2250	鹏扬稳利债券A	0.09	0.00	0.63	0.53	1.81
2251	平安合锦定开债	0.04	0.05	0.63	0.23	0.77
2252	平安惠合纯债	0.04	0.14	0.63	0.16	1.32
2253	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.63	0.83	1.64
2254	人保鑫泽纯债A	0.03	0.11	0.63	0.34	0.64
2255	山证裕泰3个月定开	0.03	0.08	0.63	0.98	2.44
2256	太平恒兴纯债	0.03	0.07	0.63	-0.33	0.02
2257	天弘华享三个月定开	0.04	0.01	0.63	0.50	1.35
2258	天弘鑫利三年定开	0.02	0.16	0.63	1.55	2.97
2259	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	0.00	0.63	-0.04	-1.86
2260	万家鑫怡债券A	0.05	0.09	0.63	0.06	0.29
2261	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.23	0.63	0.79	1.50
2262	信诚稳瑞C	0.03	0.09	0.63	0.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	英大纯债债券A	0.08	0.06	0.56	0.99	2.80
1549	英大纯债债券E	0.08	0.06	0.56	0.99	2.80
1550	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.10	0.63	0.98	2.05
1551	长信利鑫债券(LOF)C	0.06	-0.03	0.38	0.98	3.18
1552	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.02	0.83	0.98	2.21
1553	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.04	0.73	0.98	0.73
1554	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.09	0.66	0.98	2.02
1555	山证裕泰3个月定开	0.03	0.08	0.63	0.98	2.44
1556	安信目标收益债券A	0.02	0.01	0.44	0.97	2.68
1557	广发理财年年红债券	0.05	0.39	0.72	0.97	1.46
1558	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.22	0.55	0.97	2.06
1559	恒生前海恒源丰利债券A	0.08	-0.05	1.06	0.97	2.89
1560	华安沣裕债券C	0.29	0.72	0.48	0.97	1.16
1561	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.14	0.05	0.96	0.97	1.82
1562	景顺长城景泰纯利债券C	0.06	-0.05	1.09	0.97	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	鹏华双债增利债券C	-0.13	-0.08	0.70	0.75	2.45
1345	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.10	-0.01	-1.27	2.78	2.45
1346	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.22	0.44	0.69	2.45
1347	银华远兴一年持有期债券	0.17	0.26	0.54	1.62	2.45
1348	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.53	1.23	2.44
1349	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.02	0.80	0.88	2.44
1350	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1351	山证裕泰3个月定开	0.03	0.08	0.63	0.98	2.44
1352	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1353	诺安优化收益债券	0.06	-0.13	0.89	0.60	2.43
1354	诺安增利债券B	0.39	1.04	0.26	7.37	2.43
1355	平安惠享纯债C	0.24	0.37	1.25	1.52	2.43
1356	前海开源瑞和债券C	0.09	0.17	0.96	1.12	2.43
1357	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.03	0.26	0.84	1.61	2.43
1358	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.44	0.87	1.47	2.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。