山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_分红排行

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.54元	2025-09-19	4.90%
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	0.55元	2024-11-06	4.87%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.37元	2023-12-12	3.30%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	0.46元	2022-01-10	4.35%
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	0.34元	2021-03-05	3.25%
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-13	0.16元	2020-01-08	1.57%

山证资管裕泰3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年2个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年11个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年11个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达裕富债券A	2	6年7个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年11个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年7个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年7个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年8个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年12个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年2个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	13年2个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年6个月	2.12元	2.72%
易方达裕鑫债A	2	10年2个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年4个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年8个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年8个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	12	8年7个月	2.69元	2.11%
易方达裕鑫债C	2	10年2个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年8个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年2个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年6个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年4个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年12个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年6个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年7个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年5个月	1.81元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	7年1个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年4个月	2.43元	0.99%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年4个月	2.40元	0.97%
易方达安源中短债债券C	17	7年5个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年2个月	5.00元	0.93%
易方达投资级信用债债券C	46	13年2个月	4.65元	0.87%
易方达安和中短债债券C	12	5年11个月	1.01元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年11个月	1.02元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年10个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年12个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年11个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年6个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年11个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年6个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年10个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年12个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年11个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年11个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年12个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年4个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	10年1个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年11个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	15	4年8个月	1.22元	0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券	16	4年11个月	1.31元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	21	6年6个月	1.68元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	20	5年10个月	1.73元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	21	6年6个月	1.87元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20	5年10个月	1.88元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	26	6年12个月	2.21元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	25	7年4个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	26	6年12个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	25	7年4个月	2.62元	0.00%
易方达恒久1年定期债券C	11	12年2个月	4.70元	0.00%
易方达恒久1年定期债券A	11	12年2个月	5.19元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券C	21	13年3个月	5.34元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券A	21	13年3个月	5.88元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平

3082	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.42	0.87	1.53
3083	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.15	0.37	0.77	1.37
3084	浦银中短债A	0.04	0.15	0.38	0.95	1.73
3085	浦银中短债C	0.04	0.14	0.36	0.90	1.66
3086	前海开源鼎瑞债券A	0.04	0.13	0.51	1.21	2.30
3087	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.12	0.49	1.15	2.22
3088	人保利丰纯债C	0.04	0.17	0.32	0.65	1.24
3089	山证裕泰3个月定开	0.04	0.25	0.72	1.35	2.47
3090	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.19	0.67	1.35	2.59
3091	尚正臻元债券	0.04	0.22	0.48	0.95	1.82
3092	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3093	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.46	0.91	1.62
3094	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.43	0.87	1.54
3095	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
3096	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平

2460	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.09	0.25	0.52	1.22	1.95
2461	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.25	0.58	1.40	2.27
2462	前海开源1-3年国开债C	0.07	0.25	0.56	1.36	2.21
2463	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
2464	融通通华五年定开债券C	0.08	0.25	0.75	1.46	2.21
2465	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.06	0.25	0.64	1.18	1.93
2466	山西证券90天滚动持有短债A	0.06	0.25	0.58	1.14	2.08
2467	山证裕泰3个月定开	0.04	0.25	0.72	1.35	2.47
2468	上银慧丰利债券	0.05	0.25	0.63	1.25	2.26
2469	上银慧祥利债券C	0.07	0.25	0.66	1.30	2.42
2470	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2471	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.25	0.58	1.13	2.15
2472	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.25	0.52	1.29	2.00
2473	万家1-3年政策性金融债A	0.07	0.25	0.50	1.21	1.84
2474	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.25	0.53	1.23	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	南方耀元债券	0.08	0.37	0.72	1.64	2.25
1813	诺安聚利债券C	0.11	0.44	0.72	1.44	2.39
1814	鹏华丰茂债券	0.05	0.24	0.72	1.26	2.24
1815	平安元福短债发起式C	0.10	0.38	0.72	1.26	1.67
1816	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.10	0.24	0.72	1.22	2.03
1817	浦银安盛盛达纯债债券A	0.09	0.31	0.72	1.30	2.22
1818	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.16	0.34	0.72	1.84	2.44
1819	山证裕泰3个月定开	0.04	0.25	0.72	1.35	2.47
1820	上银慧祥利债券A	0.07	0.27	0.72	1.45	2.66
1821	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.72	1.34	2.71
1822	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
1823	泰信债券增强收益A	0.04	0.23	0.72	1.18	2.06
1824	万家鑫怡债券C	0.06	0.25	0.72	1.32	1.98
1825	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.45	0.72	1.51	2.32
1826	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平

1964	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.20	0.56	1.35	2.04
1965	南方鑫利3个月定开债券发起	0.08	0.23	0.61	1.35	2.36
1966	平安合瑞定开债	0.08	0.29	0.80	1.35	2.29
1967	平安惠聚债券	0.07	0.32	0.75	1.35	2.43
1968	人保安睿定开	0.12	0.39	0.69	1.35	2.12
1969	人保福欣3个月定开债券C	0.09	0.32	0.68	1.35	2.09
1970	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.29	0.69	1.35	2.46
1971	山证裕泰3个月定开	0.04	0.25	0.72	1.35	2.47
1972	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.19	0.67	1.35	2.59
1973	太平恒久纯债	0.10	0.33	0.74	1.35	2.37
1974	天弘纯享一年定开	0.12	0.55	0.90	1.35	2.02
1975	易方达中债3-5年期国债	0.06	0.22	0.60	1.35	2.14
1976	英大通惠多利债券C	0.12	0.35	0.64	1.35	2.00
1977	永赢丰利债券C	0.09	0.35	0.74	1.35	2.36
1978	永赢合益债券	0.07	0.24	0.59	1.35	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平

1465	南方贺元利率债A	0.16	0.48	1.19	1.96	2.47
1466	南方交元债券	0.16	0.50	0.78	1.30	2.47
1467	鹏华丰源债券	0.08	0.34	0.79	1.48	2.47
1468	鹏华丰尊债券	0.20	0.56	1.05	1.73	2.47
1469	平安合兴1年定开债	0.10	0.37	0.82	1.56	2.47
1470	平安惠复纯债A	0.06	0.37	0.79	1.39	2.47
1471	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	1.01	1.67	2.47
1472	山证裕泰3个月定开	0.04	0.25	0.72	1.35	2.47
1473	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.29	0.60	1.30	2.47
1474	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.46	0.94	1.65	2.47
1475	泰康安欣纯债债券C	0.15	0.47	0.85	1.60	2.47
1476	泰康长江经济带债券C	0.15	0.50	0.77	1.33	2.47
1477	天弘庆享A	0.12	0.38	0.89	1.62	2.47
1478	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	0.27	0.76	1.49	2.47
1479	易方达安心回报债券B	-0.74	-3.39	-6.24	-1.44	2.47

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