我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1398.77 |
4920.62 |
2637.21 |
7128.36 |
2016.10 |
| 本期利润(万元) |
-620.37 |
5826.92 |
3115.70 |
11495.37 |
2378.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11650.12 |
0.00 |
10608.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132505.51 |
133125.86 |
150488.40 |
187446.04 |
190180.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.71 |
0.00 |
23.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.20 |
913.34 |
8721.45 |
124.91 |
462.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
144516.40 |
183488.54 |
174649.24 |
124487.00 |
52163.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
144516.40 |
183488.54 |
174649.24 |
124487.00 |
52163.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.66 |
48.21 |
38.85 |
22.74 |
12.32 |
| 应付托管费(万元) |
10.89 |
16.07 |
12.95 |
7.58 |
4.11 |
| 资产总计(万元) |
145093.75 |
188322.37 |
183389.73 |
127612.66 |
52656.99 |
| 负债合计(万元) |
11967.89 |
876.33 |
25587.50 |
25342.35 |
1235.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
133125.86 |
187446.04 |
157802.23 |
102270.31 |
51421.70 |
| 未分配利润(万元) |
15702.18 |
15513.72 |
13339.66 |
4532.25 |
1528.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.90 |
234.84 |
34.96 |
48.74 |
34.55 |
| 投资收益(万元) |
5490.89 |
7868.99 |
3661.28 |
3589.04 |
1752.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
906.30 |
4367.01 |
2386.97 |
-1410.49 |
-652.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6422.09 |
12470.84 |
6083.21 |
2227.29 |
1135.41 |
| 管理人报酬(万元) |
219.61 |
479.61 |
194.27 |
163.77 |
55.20 |
| 托管费(万元) |
73.20 |
159.87 |
64.76 |
54.59 |
18.40 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.14 |
8.47 |
17.19 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
595.17 |
975.47 |
551.18 |
414.34 |
170.69 |
| 利润总额(万元) |
5826.92 |
11495.37 |
5532.02 |
1812.95 |
964.72 |
| 净利润(万元) |
5826.92 |
11495.37 |
5532.02 |
1812.95 |
964.72 |
