山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_财务情况

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1968.81	790.01	5054.24	1367.09	2790.73
本期利润(万元)	1763.49	1022.90	3149.49	160.09	2070.06
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.03	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.70	0.00	2.50	0.00	1.61
期末可供分配利润(万元)	4539.60	0.00	5470.04	0.00	10570.87
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.06	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	64686.11	102952.79	104930.94	121003.70	130067.09
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.05	1.11
本期净值增长率(%)	1.71	0.00	2.52	0.00	1.61
累计净值增长率(%)	35.70	0.00	33.41	0.00	32.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3369.59	637.87	613.94	76.55	54.20
交易性金融资产(万元)	62693.18	104010.81	125801.44	140513.37	144516.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	62693.18	104010.81	125801.44	140513.37	144516.40
应付管理人报酬(万元)	25.24	28.81	32.02	32.46	32.66
应付托管费(万元)	8.41	9.60	10.67	10.82	10.89
资产总计(万元)	66383.51	104993.21	130628.02	141073.77	145093.75
负债合计(万元)	1697.41	62.27	560.93	12976.93	11967.89
所有者权益合计(万元)	64686.11	104930.94	130067.09	128096.84	133125.86
未分配利润(万元)	4865.40	6229.13	12676.67	10615.01	15702.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	64.76	102.82	13.05	33.46	24.90
投资收益(万元)	2125.90	5579.18	3137.68	8576.67	5490.89
公允价值变动收益(万元)	-205.32	-1904.75	-720.67	-318.08	906.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1985.34	3777.24	2430.07	8292.06	6422.09
管理人报酬(万元)	154.70	378.80	191.65	417.83	219.61
托管费(万元)	51.57	126.27	63.88	139.28	73.20
其它费用(万元)	8.31	17.07	8.48	17.22	8.57
费用合计(万元)	221.85	627.75	360.00	1098.28	595.17
利润总额(万元)	1763.49	3149.49	2070.06	7193.78	5826.92
净利润(万元)	1763.49	3149.49	2070.06	7193.78	5826.92

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