山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_规模评级

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.52	10.45	10.75	12.50	12.79	12.79	12.80
季度净申购	-36081.10	-2800.00	-16000.09	-2688.52	-0.00	-91.40	58.13
总份额	59820.71	95901.81	98701.81	114701.90	117390.42	117390.42	117481.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	58.17
季度总赎回份额	36081.10	2800.00	16000.09	2750.02	0.00	91.40	0.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2414	建信恒瑞债券	6.58	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2415	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2416	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
2417	永赢双利债券A	6.55	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
2418	民生加银岁岁增利债券A	6.52	57193.92	-	-	-
2419	鹏扬添利增强A	6.52	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
2420	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
2421	招商安阳债券A	6.52	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2422	财通资管鸿运中短债债券E	6.51	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
2423	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.50	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2424	东方中债1-5年政策性金融债C	6.49	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
2425	创金合信恒利超短债债券E	6.48	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
2426	博时安弘一年定开债发起式A	6.47	52907.52	41.93	42.22	0.29
2427	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.47	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平

2370	富安达增强收益债券A	9.01	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
2371	宝盈鸿盛债券A	6.28	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2372	富国元利债券C	6.36	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
2373	中邮纯债聚利债券A	6.43	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2374	财通资管双盈债券发起式A	6.63	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
2375	新华双利债券A	8.14	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
2376	民生加银睿通3个月定开发起式	6.16	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2377	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
2378	华商鸿悦纯债债券	6.09	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2379	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
2380	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
2381	东方臻宝纯债债券C	6.86	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
2382	长盛盛裕纯债A	6.22	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
2383	交银施罗德双轮动债券A/B	6.39	59603.02	3219.25	19648.43	16429.18
2384	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平

4746	南方鑫利3个月定开债券发起	9.29	79589.85	-	0.00	-
4747	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
4748	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4749	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
4750	京管泰富京元一年定开债券发起	50.58	501020.53	-	-	-
4751	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4752	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4753	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
4754	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4755	国寿安保泰荣纯债债券	29.51	256410.63	-	-	0.00
4756	天弘华享三个月定开	10.06	97067.65	-	0.00	-
4757	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4758	国投瑞银顺祺纯债债券	12.90	120198.90	-	-	29149.75
4759	国泰兴富三个月定期开放债券	30.61	298031.35	-	0.00	-
4760	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4907	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
4908	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4909	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
4910	京管泰富京元一年定开债券发起	50.58	501020.53	-	-	-
4911	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4912	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4913	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
4914	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4915	国寿安保泰荣纯债债券	29.51	256410.63	-	-	0.00
4916	国投瑞银顺祺纯债债券	12.90	120198.90	-	-	29149.75
4917	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-
4918	民生加银兴盈债券	9.11	79813.13	-	-	0.01
4919	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4920	永赢久利债券	17.83	173686.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	工银纯债债券B	13.97	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1118	蜂巢添鑫纯债A	17.52	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1119	中金恒新90天持有债券发起	18.50	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1120	华安添荣中短债A	3.72	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
1121	汇添富双享增利债券C	11.71	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
1122	长信全球债券(QDII)美元	3.30	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1123	长信全球债券(QDII)人民币	22.20	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1124	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
1125	工银尊享短债债券C	5.88	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
1126	富国稳健增强债券A/B	17.69	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1127	华安可转债债券B	4.42	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
1128	万家恒A	18.96	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1129	中邮鑫溢中短债债券A	11.90	106181.03	54441.67	90325.87	35884.20
1130	交银稳鑫短债债券A	8.60	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18
1131	中银证券安弘债券C	10.40	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

2961421.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

4862158.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

5643770.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

5464271.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

5242128.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	2961421.2100	59820.71	100.00
2025-12-31	203	4862158.1000	98701.81	100.00
2025-06-30	208	5643770.3000	117390.42	100.00
2024-12-31	215	5464271.0900	117481.83	100.00
2024-06-30	224	5242128.6700	117423.68	100.00

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