山证裕泰3个月定开(007212)_规模评级

山证裕泰3个月定开007212SHANXI SECURITIES YUTAI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.62	12.62	14.55	18.48	18.48	15.53	15.53
季度净申购	0.02	-17908.65	-36600.00	37.47	27432.29	0.00	46724.50
总份额	117423.70	117423.68	135332.33	171932.32	171894.85	144462.56	144462.56
季度总申购份额	0.02	91.42	0.02	37.47	27432.31	0.00	46724.51
季度总赎回份额	0.00	18000.06	36600.01	0.00	0.02	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
山证裕泰3个月定开基金规模在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	景顺长城景泰裕利纯债C	12.68	116219.02	-70498.23	247982.44	318480.67
1869	南方中债0-2年国开行债券指数A	12.67	124050.50	5204.34	15440.83	10236.49
1870	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
1871	交银稳安90天持有期债券A	12.64	119810.65	113078.97	114597.83	1518.86
1872	光大阳光稳债中短债债券A	12.63	109297.95	-18844.22	19765.42	38609.64
1873	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
1874	汇添富稳添利定期开放债券A	12.62	108044.10	-	-	-
1875	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-
1876	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00
1877	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
1878	创金合信汇泽三个月定开债券A	12.60	104174.42	16771.13	16840.95	69.81
1879	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
1880	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
1881	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.57	119344.95	-3374.97	47311.86	50686.84
1882	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
山证裕泰3个月定开基金规模在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平

1846	建信鑫和30天持有期债券C	12.92	118951.42	-7725.72	63515.60	71241.32
1847	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
1848	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
1849	汇添富双享回报债券A	12.30	118588.77	5063.35	15141.23	10077.88
1850	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-
1851	兴华安裕利率债C	12.50	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04
1852	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
1853	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-
1854	百嘉百顺纯债债券C	13.33	117167.77	-20780.83	115153.13	135933.95
1855	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
1856	华安安浦债券C	11.56	116753.79	-33096.04	61085.57	94181.61
1857	金元顺安桉盛债券A	11.54	116540.48	-0.07	0.07	0.14
1858	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
1859	平安季添盈定开债A	13.42	116500.40	-41.32	80.50	121.82
1860	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
山证裕泰3个月定开基金规模在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	南方恒庆一年定开债券	81.73	798252.68	-	-	-
4635	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-
4636	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
4637	平安惠合纯债	10.56	94931.53	-	-	0.01
4638	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.45	267541.34	-	0.00	-
4639	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.05	19695.25	-	-	4899.42
4640	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4641	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-
4642	华安安平定开	8.24	72713.82	-	-	-
4643	天弘华享三个月定开	10.72	97067.65	-	-	-
4644	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.65	-	-	0.01
4645	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	-	-
4646	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	100551.56	-	-	0.00
4647	国泰兴富三个月定期开放债券	30.55	298031.35	-	-	-
4648	中邮纯债裕利三个月定开债	27.10	260040.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
山证裕泰3个月定开基金规模在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01
4143	恒生前海恒裕债券A	4.12	39975.31	-14.78	0.02	14.80
4144	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
4145	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4146	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.21	-	0.02	-
4147	鹏华永鑫一年定开债券	66.54	659891.40	-	0.02	-
4148	平安惠隆纯债C	0.00	2.79	0.00	0.02	0.02
4149	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-
4150	太平丰泰一年定开债券发起式	30.85	290049.83	-949.98	0.02	950.00
4151	太平丰盈一年定开债券发起式	29.14	285999.92	-114999.88	0.02	114999.90
4152	添富鑫成定开债A	10.95	102065.62	-	0.02	-
4153	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4154	银河通利债券(LOF)	5.12	41187.71	-4.72	0.02	4.74
4155	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
4156	中加安盈一年定开债券发起	5.20	51000.02	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
山证裕泰3个月定开基金规模在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平

4874	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
4875	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-
4876	南方恒庆一年定开债券	81.73	798252.68	-	-	-
4877	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-
4878	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
4879	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.45	267541.34	-	0.00	-
4880	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4881	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-
4882	华安安平定开	8.24	72713.82	-	-	-
4883	天弘华享三个月定开	10.72	97067.65	-	-	-
4884	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	-	-
4885	国泰兴富三个月定期开放债券	30.55	298031.35	-	-	-
4886	中邮纯债裕利三个月定开债	27.10	260040.37	-	-	-
4887	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	-
4888	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

224

5242128.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

8110015.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

6782280.0100

100.00%

0.00%

2022-12-31

221

4422536.6300

100.00%

0.00%

2022-06-30

249467530.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	224	5242128.6700	117423.68	100.00
2023-12-31	212	8110015.3200	171932.32	100.00
2023-06-30	213	6782280.0100	144462.56	100.00
2022-12-31	221	4422536.6300	97738.06	100.00
2022-06-30	2	249467530.2100	49893.51	100.00

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