资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132091.42 99.85%
银行存款和结算备付金 199.41 0.15%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:132291.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6181.00 6.17%
24光大银行小微债 60.00 6123.77 6.12%
25国开02 60.00 6049.07 6.04%
25农发31 60.00 6028.19 6.02%
25国开11 60.00 6028.67 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35652.95 35.60%
企业债 18053.98 18.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%