资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180105.87 99.99%
银行存款和结算备付金 10.79 0.01%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:180117.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 60.00 6057.67 3.95%
24国开清发03 60.00 6033.78 3.93%
26农发清发01 60.00 6027.66 3.93%
26进出06 60.00 6015.77 3.92%
26国开06 60.00 6018.29 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30153.17 19.64%
企业债 27622.14 17.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%