资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185410.26 99.92%
银行存款和结算备付金 138.22 0.07%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:185549.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 60.00 6099.88 4.00%
25国开11 60.00 6077.19 3.98%
26农发01 60.00 6049.40 3.97%
26国开01 60.00 6037.83 3.96%
26农发11 60.00 6029.15 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30293.46 19.86%
企业债 27450.12 18.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%