资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162526.45 99.96%
银行存款和结算备付金 69.70 0.04%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:162596.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17进出03 60.00 6161.71 4.07%
25国开06 60.00 6092.15 4.03%
25农发11 60.00 6101.51 4.03%
25国开11 60.00 6054.31 4.00%
26贴现国债17 60.00 5997.32 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24409.67 16.13%
企业债 21279.27 14.06%
国家债券 5997.32 3.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%