我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86345.77 99.95%
银行存款和结算备付金 39.04 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:86384.80万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 200.00 21145.16 21.08%
21国开18 150.00 15384.63 15.34%
24进出01 110.00 11165.28 11.13%
24特别国债02 100.00 10315.29 10.28%
24国开10 100.00 10184.29 10.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54885.32 54.71%
国家债券 31460.45 31.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%