财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1266.92 |
512.67 |
141.36 |
-426.29 |
326.02 |
| 本期利润(万元) |
2376.33 |
1207.05 |
-337.64 |
-484.92 |
-43.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1717.93 |
0.00 |
-2118.48 |
0.00 |
-44.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152513.01 |
151343.73 |
100136.78 |
19765.95 |
74840.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
25.36 |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
24.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.22 |
124.18 |
132.96 |
327.95 |
249.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
185410.26 |
132091.42 |
96544.42 |
172589.74 |
36571.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185410.26 |
132091.42 |
96544.42 |
172589.74 |
36571.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.58 |
25.48 |
19.13 |
48.01 |
9.36 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
4.25 |
3.19 |
8.00 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
185549.84 |
132291.28 |
96677.38 |
202320.13 |
36821.54 |
| 负债合计(万元) |
33036.83 |
32154.49 |
21836.89 |
79.31 |
23.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
152513.01 |
100136.78 |
74840.49 |
202240.82 |
36798.15 |
| 未分配利润(万元) |
1446.32 |
-945.00 |
-44.30 |
7356.02 |
633.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
102.25 |
88.46 |
181.13 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
1632.72 |
557.23 |
605.13 |
2232.80 |
297.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1109.41 |
-479.00 |
-369.64 |
622.47 |
242.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2746.62 |
181.08 |
323.95 |
3036.41 |
543.76 |
| 管理人报酬(万元) |
192.67 |
268.99 |
197.27 |
213.72 |
56.82 |
| 托管费(万元) |
32.11 |
44.83 |
32.88 |
47.57 |
18.94 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
19.93 |
11.25 |
22.76 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
370.29 |
518.72 |
367.57 |
333.07 |
134.39 |
| 利润总额(万元) |
2376.33 |
-337.64 |
-43.62 |
2703.34 |
409.37 |
| 净利润(万元) |
2376.33 |
-337.64 |
-43.62 |
2703.34 |
409.37 |
