财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.36 |
-426.29 |
326.02 |
-486.51 |
2080.87 |
| 本期利润(万元) |
-337.64 |
-484.92 |
-43.62 |
-890.30 |
2703.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2118.48 |
0.00 |
-44.30 |
0.00 |
7356.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100136.78 |
19765.95 |
74840.49 |
77438.50 |
202240.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.14 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.09 |
| 累计净值增长率(%) |
23.02 |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
23.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
124.18 |
132.96 |
327.95 |
249.98 |
255.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
132091.42 |
96544.42 |
172589.74 |
36571.55 |
40697.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132091.42 |
96544.42 |
172589.74 |
36571.55 |
40697.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.48 |
19.13 |
48.01 |
9.36 |
9.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
3.19 |
8.00 |
3.12 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
132291.28 |
96677.38 |
202320.13 |
36821.54 |
40952.98 |
| 负债合计(万元) |
32154.49 |
21836.89 |
79.31 |
23.39 |
3034.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
100136.78 |
74840.49 |
202240.82 |
36798.15 |
37918.54 |
| 未分配利润(万元) |
-945.00 |
-44.30 |
7356.02 |
633.82 |
1754.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
102.25 |
88.46 |
181.13 |
3.75 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
557.23 |
605.13 |
2232.80 |
297.91 |
978.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-479.00 |
-369.64 |
622.47 |
242.10 |
-33.92 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
181.08 |
323.95 |
3036.41 |
543.76 |
948.41 |
| 管理人报酬(万元) |
268.99 |
197.27 |
213.72 |
56.82 |
112.64 |
| 托管费(万元) |
44.83 |
32.88 |
47.57 |
18.94 |
37.55 |
| 其它费用(万元) |
19.93 |
11.25 |
22.76 |
10.50 |
20.96 |
| 费用合计(万元) |
518.72 |
367.57 |
333.07 |
134.39 |
204.26 |
| 利润总额(万元) |
-337.64 |
-43.62 |
2703.34 |
409.37 |
744.15 |
| 净利润(万元) |
-337.64 |
-43.62 |
2703.34 |
409.37 |
744.15 |
