上银聚增富定开债券(005431)_规模评级

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.35	15.35	10.27	2.03	7.61	7.61	19.80
季度净申购	0.00	49984.90	81055.43	-54858.43	0.00	-120000.01	96749.12
总份额	151066.69	151066.69	101081.79	20026.36	74884.78	74884.78	194884.80
季度总申购份额	0.00	49984.90	101687.62	0.00	0.00	0.00	96749.13
季度总赎回份额	0.00	0.00	20632.18	54858.43	0.00	120000.01	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1573	平安惠安债券	15.39	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1574	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1575	富国信用债债券D	15.38	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
1576	华夏鼎康债券A	15.38	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1577	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
1578	兴业安和6个月定开债券发起式	15.37	145383.78	-	-	-
1579	上银聚增富定开债券	15.35	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1580	中银信享定期开放债券	15.35	145914.41	-	-	0.00
1581	南方浙利定开债券发起	15.34	148029.36	-	0.00	-
1582	天弘永利债券A	15.31	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1583	银河丰泰3个月定开债券	15.31	147449.82	-	48975.47	-
1584	国联安增盈纯债A	15.30	140528.23	-	-	-
1585	海富通融丰定开债券	15.29	144000.23	-	-	-
1586	博时信用债纯债债券C	15.27	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	博时富信纯债债券	16.90	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
1452	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.60	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1453	创金合信尊丰纯债	17.26	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1454	交银中债1-3年政金债指数A	16.13	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1455	工银添祥一年定开债券	20.55	151999.98	-	-	-
1456	广发添财180天滚动持有债券A	17.60	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
1457	广发景利纯债	15.22	151316.72	-	-	0.20
1458	上银聚增富定开债券	15.35	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1459	中银纯债债券C	18.53	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1460	鹏华畅享债券C	17.70	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1461	信诚三得益债券B	18.65	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1462	南方津享稳健添利债券A	16.59	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1463	博时季季享三个月持有期债券C	17.35	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1464	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.88	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1465	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.18	150013.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.05	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
606	长盛稳怡添利C	6.94	53334.01	50810.64	67248.39	16437.75
607	招商享诚增强债券C	7.40	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
608	金信民兴债券A	9.52	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
609	长安泓源纯债债券C	9.90	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
610	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
611	富国国有企业债债券D	10.30	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
612	上银聚增富定开债券	15.35	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
613	兴业添利债券	93.54	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
614	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
615	建信鑫享短债债券A	44.99	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
616	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.09	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
617	华夏鼎兴债券A	25.66	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
618	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
619	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.21	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-5328.50	51148.29	56476.80
1113	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1114	浙商中短债A	7.60	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
1115	中欧增强回报债券(LOF)A	26.19	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1116	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.40	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1117	广发景丰纯债	21.19	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1118	浦银安盛双债增强债券C	6.69	52194.68	6841.23	50000.94	43159.71
1119	上银聚增富定开债券	15.35	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1120	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
1121	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.86	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1122	富国稳健增强债券C	10.70	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
1123	汇添富90天短债A	42.56	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
1124	金元顺安沣顺定开债发起式	15.27	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1125	易方达恒安定开债券发起式	15.96	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1126	天弘庆享A	15.20	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4598	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4599	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4600	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4601	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4602	山西证券裕辰债券发起式	43.27	386777.38	-	-	0.00
4603	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
4604	上银聚增富定开债券	15.35	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
4605	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4606	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4607	天弘悦享定开债发起式	83.33	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4608	添富鑫盛定开债A	15.17	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4609	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	30.52	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4611	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

6898022.3400

100.00%

0.00%

2025-12-31

223

4532815.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

232

3227792.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

8188436.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

254

1423792.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	6898022.3400	151066.69	100.00
2025-12-31	223	4532815.6300	101081.79	100.00
2025-06-30	232	3227792.4400	74884.78	100.00
2024-12-31	238	8188436.9300	194884.80	100.00
2024-06-30	254	1423792.3300	36164.33	100.00

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