上银聚增富定开债券(005431)_规模评级

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.15	2.01	7.52	7.52	19.56	9.85	3.63
季度净申购	81055.43	-54858.43	0.00	-120000.01	96749.12	61971.35	-0.01
总份额	101081.79	20026.36	74884.78	74884.78	194884.80	98135.68	36164.33
季度总申购份额	101687.62	0.00	0.00	0.00	96749.13	98135.33	0.00
季度总赎回份额	20632.18	54858.43	0.00	120000.01	0.01	36163.98	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2023	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2024	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2025	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2026	博时裕创纯债	10.16	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2027	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
2028	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2029	上银聚增富定开债券	10.15	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
2030	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
2031	华安锦灏金融债定开债	10.14	96417.68	-	-	40000.99
2032	平安合聚定开债	10.14	99035.43	-	0.00	-
2033	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
2034	博时富融纯债债券	10.13	98640.58	-149.55	98.82	248.37
2035	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
2036	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
1824	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
1825	平安季开鑫定开债A	13.26	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1826	国寿安保安恒金融债债券	11.13	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1827	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.31	101422.84	2973.39	2975.82	2.43
1828	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
1829	鹏华丰惠债券	11.19	101100.28	1008.95	1652.88	643.93
1830	上银聚增富定开债券	10.15	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
1831	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
1832	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1833	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-
1834	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
1835	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1836	南华瑞富一年定开债券发起式	10.52	100999.90	-	-	-
1837	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.84	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.95	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
462	平安合丰定开债	9.25	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
463	新华增怡债券A	26.57	155278.89	81845.40	176055.86	94210.46
464	国泰利安中短债债券C	32.17	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
465	银华安盈短债债券D	22.13	200667.97	81788.34	696792.05	615003.70
466	人保鑫瑞中短债债券A	12.39	105086.88	81431.93	108675.71	27243.78
467	广发集远债券A	12.51	112561.54	81269.78	236263.37	154993.60
468	上银聚增富定开债券	10.15	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
469	天弘齐享债券发起A	49.92	474784.36	80452.37	481618.68	401166.32
470	富国优化增强债券A/B	19.13	88006.10	80287.70	393048.96	312761.25
471	摩根纯债债券A	13.05	103870.79	80118.27	195440.34	115322.07
472	鹏华0-5年利率发起式债券	111.99	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53
473	德邦锐乾债券A	9.24	85436.77	79596.56	136516.61	56920.04
474	汇添富双鑫添利债券C	10.32	85741.64	79482.15	240641.66	161159.51
475	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.80	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	博时恒泰债券A	10.05	84145.42	76297.49	103444.76	27147.27
861	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
862	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.86	62038.58	51712.99	102963.33	51250.34
863	易方达安瑞短债债券C	5.76	57247.84	15154.23	102377.57	87223.34
864	上银中债5-10年国开行债券指数	51.22	464283.30	-1196.35	102141.19	103337.53
865	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11
866	汇添富长添利定期开放债券A	160.62	1518150.57	3367.60	101943.96	98576.36
867	上银聚增富定开债券	10.15	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
868	南方广利回报债券C	12.05	57439.97	45586.66	101558.46	55971.80
869	广发汇利一年定期开放债券	45.30	438826.80	101319.94	101319.94	0.00
870	中欧稳鑫180天持有债券A	10.24	91365.99	78077.90	100913.56	22835.66
871	华商鸿悦纯债债券	26.64	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
872	嘉实稳瑞纯债债券	12.06	112495.73	22762.65	100759.45	77996.79
873	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.76	490197.31	100751.08	100751.08	0.00
874	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	平安增利六个月定开债A	4.39	33602.86	13453.40	34217.35	20763.94
1710	财通可转债债券C	0.33	2712.09	2151.18	22908.77	20757.59
1711	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
1712	广发聚利债券(LOF)A	4.70	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
1713	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.46	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1714	万家恒A	18.36	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1715	中金安盈90天持有中短债C	3.48	31730.41	10696.08	31329.41	20633.33
1716	上银聚增富定开债券	10.15	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
1717	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1718	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.00	9107.51	5140.97	25698.41	20557.43
1719	汇安裕同纯债债券A	6.13	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
1720	天弘安利短债A	8.40	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
1721	南方定元中短债A	2.79	24396.01	5681.84	26128.15	20446.31
1722	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.63	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
1723	中银添利债券发起C	12.57	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

4532815.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

232

3227792.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

8188436.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

254

1423792.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

1375069.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	223	4532815.6300	101081.79	100.00
2025-06-30	232	3227792.4400	74884.78	100.00
2024-12-31	238	8188436.9300	194884.80	100.00
2024-06-30	254	1423792.3300	36164.33	100.00
2023-12-31	263	1375069.7800	36164.34	100.00

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