上银聚增富定开债券(005431)_规模评级

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.30	15.30	10.24	2.03	7.59	7.59	19.74
季度净申购	0.00	49984.90	81055.43	-54858.43	0.00	-120000.01	96749.12
总份额	151066.69	151066.69	101081.79	20026.36	74884.78	74884.78	194884.80
季度总申购份额	0.00	49984.90	101687.62	0.00	0.00	0.00	96749.13
季度总赎回份额	0.00	0.00	20632.18	54858.43	0.00	120000.01	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
1577	富国信用债债券D	15.35	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
1578	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
1579	博时裕利纯债债券	15.34	140621.82	88.68	184.31	95.63
1580	平安惠安债券	15.32	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1581	华夏鼎康债券A	15.30	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1582	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
1583	上银聚增富定开债券	15.30	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1584	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
1585	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
1586	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1587	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
1588	中欧稳鑫180天持有债券C	15.26	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1589	国联安增盈纯债A	15.25	140528.23	-	-	-
1590	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	博时富信纯债债券	17.01	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1454	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.57	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1455	创金合信尊丰纯债	17.21	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1456	交银中债1-3年政金债指数A	16.10	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1457	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-
1458	广发添财180天滚动持有债券A	17.58	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
1459	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
1460	上银聚增富定开债券	15.30	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1461	中银纯债债券C	18.46	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1462	鹏华畅享债券C	17.63	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1463	信诚三得益债券B	18.68	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1464	南方津享稳健添利债券A	16.62	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1465	博时季季享三个月持有期债券C	17.34	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1466	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.84	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1467	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.13	150013.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	博时富瑞纯债债券C	25.16	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
508	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.22	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
509	长盛稳怡添利C	6.98	53334.01	50810.64	67248.39	16437.75
510	汇添富丰润中短债C	8.02	73652.62	50653.18	69536.12	18882.94
511	金信民兴债券A	9.47	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
512	天弘中债1-3年国开债A	26.59	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
513	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
514	上银聚增富定开债券	15.30	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
515	富国信用债债券D	15.35	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
516	兴业添利债券	93.24	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
517	广发集富纯债A	32.47	313747.49	49615.73	59108.01	9492.28
518	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
519	建信鑫享短债债券A	44.92	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
520	财通资管鸿利中短债债券A	55.47	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
521	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平

950	富国国有企业债债券D	10.28	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
951	浙商中短债A	7.58	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
952	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
953	中欧增强回报债券(LOF)A	26.17	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
954	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.38	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
955	蜂巢添盈纯债C	6.59	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
956	广发景丰纯债	21.11	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
957	上银聚增富定开债券	15.30	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
958	富国裕利债券C	11.14	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
959	长盛盛康纯债A	7.09	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
960	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
961	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.60	225399.19	23291.24	49546.20	26254.97
962	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
963	浦银中短债C	6.58	59330.45	32947.93	49372.88	16424.95
964	建信稳定增利债券A	19.48	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平

4566	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4567	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4568	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4569	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4570	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4571	山西证券裕辰债券发起式	43.15	386777.38	-	-	0.00
4572	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
4573	上银聚增富定开债券	15.30	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
4574	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4575	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4576	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4577	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4578	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4579	万家悦兴3个月定开债发起式	30.42	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4580	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

6898022.3400

100.00%

0.00%

2025-12-31

223

4532815.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

232

3227792.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

8188436.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

254

1423792.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	6898022.3400	151066.69	100.00
2025-12-31	223	4532815.6300	101081.79	100.00
2025-06-30	232	3227792.4400	74884.78	100.00
2024-12-31	238	8188436.9300	194884.80	100.00
2024-06-30	254	1423792.3300	36164.33	100.00

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