上银聚增富定开债券(005431)_规模评级

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.09	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
季度净申购	61971.35	-0.01	0.00	-0.97	-0.00	0.04	-0.02
总份额	98135.68	36164.33	36164.34	36164.34	36165.30	36165.31	36165.27
季度总申购份额	98135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
季度总赎回份额	36163.98	0.01	0.00	0.97	0.00	0.00	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
2214	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
2215	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.10	93717.82	-4809.00	10201.58	15010.59
2216	人保福欣3个月定开债券A	10.10	97309.93	-	-	100287.76
2217	广发景佳纯债	10.09	99849.16	0.07	989.39	989.32
2218	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67
2219	华泰柏瑞益享债券	10.09	99232.91	7.86	9.32	1.45
2220	上银聚增富定开债券	10.09	98135.68	61971.35	98135.33	36163.98
2221	尚正臻元债券	10.09	100008.58	-0.20	0.00	0.21
2222	大成景宁一年定开债券	10.08	99525.24	-	-	-
2223	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.08	99439.03	-	287.47	-
2224	民生加银恒祥债券	10.08	94744.87	56582.29	151843.82	95261.54
2225	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
2226	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
2227	创金合信尊丰纯债	10.07	88720.31	84159.13	84279.76	120.63

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00
2111	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01
2112	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
2113	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
2114	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
2115	招商添华纯债A	10.17	98157.14	-104.97	48.55	153.52
2116	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
2117	上银聚增富定开债券	10.09	98135.68	61971.35	98135.33	36163.98
2118	博时华盈纯债债券	9.94	98115.69	1.15	3.55	2.39
2119	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11
2120	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
2121	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
2122	华商可转债债券A	15.18	98031.46	-10279.92	17079.53	27359.46
2123	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
2124	中银信享定期开放债券	10.03	97943.53	-57.60	97943.10	98000.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平

204	兴证全球恒悦180天持有债券A	82.71	737077.71	67332.29	178786.55	111454.26
205	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
206	华夏希望债券A	55.54	450991.98	67060.39	81207.48	14147.09
207	广发聚源债券(LOF)A	32.91	281135.12	64954.09	105223.05	40268.96
208	长盛安逸纯债债券E	98.67	798128.39	64651.42	236776.69	172125.27
209	富国纯债A/B	67.52	605664.01	63942.73	165283.28	101340.54
210	新华丰利债券A	9.98	94771.03	63146.13	74020.05	10873.91
211	上银聚增富定开债券	10.09	98135.68	61971.35	98135.33	36163.98
212	华夏亚债中国指数A	114.69	884751.42	61605.40	256683.49	195078.08
213	国金惠安利率债C	15.08	130582.53	60954.31	217678.08	156723.76
214	建信中证同业存单AAA指数7天持有	22.05	210253.30	60417.05	479630.83	419213.78
215	兴业定开债券A	28.73	226725.19	59727.73	89486.53	29758.80
216	广发景阳纯债	55.16	521896.56	58622.06	83352.61	24730.55
217	中银中短债债券C	34.35	323872.22	58234.25	1041058.29	982824.04
218	嘉实中债1-3政金债指数A	15.12	147427.88	58075.55	127155.48	69079.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	建信纯债C	22.58	143699.99	-3404.85	99674.51	103079.36
533	嘉实信用债券C	21.18	165603.69	14706.51	99403.71	84697.20
534	建信睿安一年定期开放债券发起	10.05	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
535	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
536	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
537	建信宁安30天持有期中短债债券C	9.98	94836.02	5851.57	98470.43	92618.86
538	中银添利债券发起A	45.29	321903.70	54284.08	98239.75	43955.67
539	上银聚增富定开债券	10.09	98135.68	61971.35	98135.33	36163.98
540	蜂巢丰颐债券A	5.07	49062.31	44050.09	98056.56	54006.46
541	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.22	99568.80	-	98029.60	-
542	中银信享定期开放债券	10.03	97943.53	-57.60	97943.10	98000.69
543	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13
544	中海丰盈三个月定期开放债券	33.67	316478.52	90658.57	97384.88	6726.31
545	建信鑫福60天持有期中短债债券C	14.84	138298.33	23652.51	97368.62	73716.11
546	广发政策性金融债	32.22	308437.93	1011.28	97260.72	96249.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
上银聚增富定开债券基金规模在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	60489.96	447.64	37441.01	36993.37
1150	交银施罗德稳固收益债券A	7.84	66549.24	-35906.44	1055.03	36961.47
1151	华安证券合赢六个月持有债券	8.44	80640.07	-28102.31	8645.73	36748.04
1152	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.39	66550.78	-6736.50	29711.35	36447.86
1153	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	6.45	59255.06	-25758.35	10552.24	36310.59
1154	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	44.33	381191.27	-9493.02	26782.64	36275.66
1155	鹏华双债保利债券	34.64	279390.88	-21742.21	14466.26	36208.47
1156	上银聚增富定开债券	10.09	98135.68	61971.35	98135.33	36163.98
1157	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.71	175325.78	-3966.07	32160.83	36126.89
1158	浙商惠利纯债	11.17	107153.57	-1959.65	34015.20	35974.85
1159	信澳优享债券A	60.17	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
1160	富国可转债A	23.51	124942.62	-27759.63	8143.18	35902.81
1161	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	18.31	168053.45	-8126.74	27564.96	35691.70
1162	汇添富丰和纯债A	2.40	22717.57	-14478.61	21144.78	35623.39
1163	中欧可转债债券A	9.25	75343.42	-8189.89	27424.82	35614.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

254

1423792.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

1375069.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

272

1329606.8600

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

1689966.7200

100.00%

0.00%

2022-06-30

207

1795424.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	254	1423792.3300	36164.33	100.00
2023-12-31	263	1375069.7800	36164.34	100.00
2023-06-30	272	1329606.8600	36165.31	100.00
2022-12-31	214	1689966.7200	36165.29	100.00
2022-06-30	207	1795424.9700	37165.30	100.00

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