上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0130 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2354

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.25亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
债券型名次	1726	1913	1140	1396	1180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	3.84	5.82	-	25.79
债券型名次	1744	4108	4697	3403	2039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38
1725	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.30	0.84	1.07
1726	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
1727	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.51	0.74
1728	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
1912	上银慧兴盈债券	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80
1913	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
1914	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79
1915	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
1139	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.54	1.82	2.37
1140	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
1141	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1142	信诚稳泰A	-0.05	0.22	0.54	1.62	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	前海开源丰和债券A	-0.02	0.15	0.38	1.54	2.03
1395	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
1396	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
1397	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.13	0.59	1.54	1.85
1398	天弘信利债券A	-0.04	0.15	0.23	1.54	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	富国信用债债券A/B	0.00	0.18	0.41	1.58	2.25
1179	山证裕睿6个月定开A	-0.05	0.21	0.61	1.50	2.25
1180	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
1181	尚正臻利债券A	-0.01	0.15	0.28	1.55	2.25
1182	天弘季季兴三个月定开A	0.00	0.25	0.67	1.68	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.55	6.30	10.04	-	20.13
1743	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.25	9.17	15.63	50.90
1744	上银聚增富定开债券	2.55	3.84	5.82	-	25.79
1745	兴业天禧债券	2.55	4.78	8.66	16.07	37.10
1746	兴银合泰债券A	2.55	5.58	10.05	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4107	南方升元中短期利率债A	1.53	3.84	7.03	13.54	19.24
4108	上银聚增富定开债券	2.55	3.84	5.82	-	25.79
4109	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	3.84	5.02	-	6.03
4110	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	中融恒润纯债C	1.35	2.94	5.83	-	8.45
4696	南方定元中短债C	1.53	3.54	5.82	10.83	17.36
4697	上银聚增富定开债券	2.55	3.84	5.82	-	25.79
4698	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
4699	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	渤海汇金汇增利3个月定开	2.08	4.71	9.02	-	18.66
3402	渤海汇金汇添益3个月定开	2.16	3.91	9.18	-	26.87
3403	上银聚增富定开债券	2.55	3.84	5.82	-	25.79
3404	鑫元广利定期开放	3.31	6.35	15.29	-	57.19
3405	华泰紫金智惠定开债券A	2.36	4.70	8.51	-	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	汇添富丰润中短债A	2.36	4.17	8.81	15.40	25.80
2038	平安短债E	1.56	3.21	6.01	12.33	25.79
2039	上银聚增富定开债券	2.55	3.84	5.82	-	25.79
2040	广发景宁纯债A	2.74	5.52	9.95	19.24	25.76
2041	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.21	25.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	60.00	6099.88	4.00%
25国开11	60.00	6077.19	3.98%
26农发01	60.00	6049.40	3.97%
26国开01	60.00	6037.83	3.96%
26农发11	60.00	6029.15	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30293.46	19.86%
企业债	27450.12	18.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0130	1.0130	1.0130	1.0129	1.0128
累计净值(元)	1.2354	1.2354	1.2354	1.2353	1.2352

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