上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：0.9947 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2171

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.01亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
债券型名次	290	1587	1926	5197	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
债券型名次	4896	5125	4753	3086	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	南方纯元C	0.11	0.26	0.02	0.03	0.26
289	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
290	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
291	天弘永利债券B	0.11	1.43	1.46	1.69	1.33
292	天弘永利债券E	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.03	0.41	0.48	0.42	0.43
1586	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
1587	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
1588	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.41	0.66	1.30	0.41
1589	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
1925	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31
1926	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
1927	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.33	0.54	1.02	0.29
1928	兴业裕华债券	0.00	0.35	0.54	0.59	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25
5196	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.18	-0.25	0.22
5197	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
5198	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
5199	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
1716	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1717	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
1718	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40
1719	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	0.32	-0.04	1.58	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.89	18.39
4895	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.29	4.64	8.23	-	8.98
4896	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
4897	华安添魁债券	0.28	5.76	9.83	-	10.49
4898	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	中加裕盈纯债债券	1.16	3.19	6.20	12.65	17.76
5124	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79
5125	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
5126	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.17	5.37	-	5.80
5127	财通资管鸿运中短债债券C	1.09	3.16	6.27	11.39	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.34	10.54
4752	工银瑞益债券A	0.67	2.90	5.33	10.67	10.78
4753	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
4754	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4755	摩根强化回报债券B	3.79	10.09	5.30	9.91	65.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10
3085	国联安增利债券B	1.93	4.15	6.22	10.51	90.72
3086	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
3087	海富通纯债债券A	5.16	12.67	9.49	10.50	171.47
3088	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.49	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	财通安瑞短债债券A	1.89	4.13	8.02	15.86	23.53
2113	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	18.01	23.53
2114	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
2115	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
2116	平安惠澜纯债A	1.63	5.38	10.09	20.09	23.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6181.00	6.17%
24光大银行小微债	60.00	6123.77	6.12%
25国开02	60.00	6049.07	6.04%
25农发31	60.00	6028.19	6.02%
25国开11	60.00	6028.67	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35652.95	35.60%
企业债	18053.98	18.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9946	0.9945	0.9943	0.9941	0.9936
累计净值(元)	1.2170	1.2169	1.2167	1.2165	1.2160

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