上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2262

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.01亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	1.23	1.61	1.32
债券型名次	3208	1318	508	1684	1138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.61	5.78	10.61	24.64
债券型名次	4780	4673	4708	3140	2063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
3207	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16
3208	上银聚增富定开债券	0.05	0.45	1.23	1.61	1.32
3209	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.34	0.72	1.35	0.83
3210	泰康安惠纯债债券C	0.05	0.31	0.65	1.21	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16
1317	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1318	上银聚增富定开债券	0.05	0.45	1.23	1.61	1.32
1319	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
1320	西部利得汇盈债券C	0.07	0.45	1.07	1.66	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	南方昭元债券C	0.05	0.62	1.23	2.09	1.35
507	平安合悦定开债	0.07	0.29	1.23	1.97	1.60
508	上银聚增富定开债券	0.05	0.45	1.23	1.61	1.32
509	兴证全球恒信债券A	0.05	0.51	1.23	2.39	1.41
510	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.58	1.23	1.70	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	前海开源鼎瑞债券C	0.09	0.40	0.99	1.61	1.13
1683	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.02	1.61	1.13
1684	上银聚增富定开债券	0.05	0.45	1.23	1.61	1.32
1685	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
1686	兴银合泰债券A	0.07	0.50	0.98	1.61	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	平安惠享纯债C	0.16	0.39	0.36	2.15	1.32
1137	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.67	1.95	1.32
1138	上银聚增富定开债券	0.05	0.45	1.23	1.61	1.32
1139	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32
1140	信诚稳健A	0.04	0.44	0.89	2.81	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	鹏华丰瑞债券	1.01	3.77	8.00	14.81	36.60
4779	融通通祺债券C	1.01	4.97	0.00	-	8.19
4780	上银聚增富定开债券	1.01	3.61	5.78	10.61	24.64
4781	西部利得沣享债券C	1.01	5.07	9.75	-	10.47
4782	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	嘉实短债债券A	1.61	3.61	6.92	-	10.51
4672	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.79	3.61	5.95	11.11	19.76
4673	上银聚增富定开债券	1.01	3.61	5.78	10.61	24.64
4674	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4675	西部利得沣泰债券A	1.76	3.61	6.22	11.16	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	财通资管鸿运中短债债券C	1.34	2.95	5.78	10.84	20.72
4707	东兴兴财短债债券C	1.21	3.63	5.78	8.05	10.27
4708	上银聚增富定开债券	1.01	3.61	5.78	10.61	24.64
4709	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.07	5.78	11.11	19.13
4710	国融稳益债券A	1.42	3.39	5.77	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.75	5.29	10.64	27.58
3139	国联安增利债券B	3.18	4.29	6.23	10.61	92.04
3140	上银聚增富定开债券	1.01	3.61	5.78	10.61	24.64
3141	华夏鼎淳债券C	2.62	4.81	5.54	10.59	21.26
3142	长信利丰债券A	8.47	10.12	6.76	10.57	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	泰康信用精选债券A	1.73	4.91	9.78	17.40	24.65
2062	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.69	6.33	11.84	24.64
2063	上银聚增富定开债券	1.01	3.61	5.78	10.61	24.64
2064	广发中债1-3年国开债指数C	1.09	4.81	9.59	16.31	24.61
2065	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.35	10.14	17.35	24.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6181.00	6.17%
24光大银行小微债	60.00	6123.77	6.12%
25国开02	60.00	6049.07	6.04%
25国开11	60.00	6028.67	6.02%
25农发31	60.00	6028.19	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35652.95	35.60%
企业债	18053.98	18.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0037	1.0036	1.0033	1.0033	1.0032
累计净值(元)	1.2261	1.2260	1.2257	1.2257	1.2256

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