上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0177 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2401

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.25亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
债券型名次	2401	2188	1730	1873	993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
债券型名次	1450	4269	4498	3157	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
2400	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2401	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
2402	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2403	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.16	0.29	0.62	1.17	1.92
2187	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.19	1.91
2188	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
2189	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
2190	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	融通通华五年定开债券C	0.08	0.25	0.75	1.46	2.21
1729	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1730	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
1731	天弘多元增利债券C	-0.34	-0.42	0.75	1.19	3.49
1732	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
1872	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1873	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
1874	泰康长江经济带债券C	0.24	0.55	0.85	1.38	2.56
1875	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73
992	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
993	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
994	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
995	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
1449	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
1450	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
1451	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1452	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.83	3.72	5.46	11.18	29.23
4268	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32
4269	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
4270	长盛盛远债券C	2.98	3.71	7.26	-	9.34
4271	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.44	3.35	6.26	-	8.21
4497	平安双盈添益债券A	1.05	2.29	6.26	-	10.19
4498	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
4499	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
4500	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	长信纯债壹号C	1.11	2.44	4.68	10.70	27.71
3156	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99
3157	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
3158	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.59	3.49	7.01	10.68	12.41
3159	创金合信恒利超短债债券C	1.30	2.96	5.41	10.68	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
1985	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37
1986	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
1987	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35
1988	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	60.00	6099.88	4.00%
25国开11	60.00	6077.19	3.98%
26农发01	60.00	6049.40	3.97%
26国开01	60.00	6037.83	3.96%
26农发11	60.00	6029.15	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30293.46	19.86%
企业债	27450.12	18.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0175	1.0173	1.0171	1.0168	1.0167
累计净值(元)	1.2399	1.2397	1.2395	1.2392	1.2391

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