上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2404

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.35亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
债券型名次	5228	3634	2557	2318	1526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	3.74	6.21	10.47	26.41
债券型名次	1328	4281	4526	2681	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5227	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5228	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
5229	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
5230	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
3633	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
3634	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
3635	泰康稳健增利债券C	0.34	0.16	-0.01	0.29	1.45
3636	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.16	0.45	0.82	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	诺安优化收益债券	0.17	0.30	0.64	0.99	2.36
2556	平安双季盈6个月持有债券C	0.12	0.23	0.64	1.21	2.32
2557	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
2558	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	0.54	0.64	1.33	2.60
2559	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.17	0.26	0.64	1.24	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.08	0.24	0.60	1.31	2.22
2317	诺安浙享定开发起式债券	0.13	0.31	0.71	1.31	2.53
2318	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
2319	尚正臻利债券C	0.26	0.30	0.68	1.31	2.85
2320	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76
1525	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
1526	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
1527	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
1528	永赢丰利债券A	0.24	0.40	0.89	1.56	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
1327	前海开源1-3年国开债A	2.92	4.32	6.32	11.20	16.30
1328	上银聚增富定开债券	2.92	3.74	6.21	10.47	26.41
1329	天弘尊享	2.92	6.24	10.32	-	39.78
1330	同泰泰和三个月定开债C	2.92	4.25	6.99	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.90	3.74	3.91	-17.09	-15.85
4280	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.72	3.74	9.10	15.96	17.03
4281	上银聚增富定开债券	2.92	3.74	6.21	10.47	26.41
4282	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.70	3.74	5.73	-	15.15
4283	兴业中债1-3年政策性金融债C	2.01	3.74	7.43	12.99	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	汇添富90天短债B	1.47	3.46	6.21	11.08	20.11
4525	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.40	3.32	6.21	-	8.29
4526	上银聚增富定开债券	2.92	3.74	6.21	10.47	26.41
4527	中信建投景晟债券C	0.72	3.11	6.21	-	8.37
4528	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.47	12.87
2680	嘉实超短债债券C	1.21	2.91	5.37	10.47	84.92
2681	上银聚增富定开债券	2.92	3.74	6.21	10.47	26.41
2682	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
2683	大成景荣债券C	-2.62	0.38	4.07	10.44	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	汇添富丰润中短债A	2.25	4.65	9.56	15.50	26.42
1994	平安合慧定开债	3.42	5.45	7.82	13.44	26.42
1995	上银聚增富定开债券	2.92	3.74	6.21	10.47	26.41
1996	华夏鼎清债券A	7.02	22.07	26.17	23.21	26.40
1997	添富AAA级信用纯债C	3.15	5.97	9.29	15.10	26.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	60.00	6057.67	3.95%
24国开清发03	60.00	6033.78	3.93%
26农发清发01	60.00	6027.66	3.93%
26进出06	60.00	6015.77	3.92%
26国开06	60.00	6018.29	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30153.17	19.64%
企业债	27622.14	17.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0180	1.0177	1.0174	1.0171	1.0180
累计净值(元)	1.2404	1.2401	1.2398	1.2395	1.2404

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