上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.042 0.001(0.07%)

累计净值：1.219

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许佳

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.74亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.1 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.32	0.39	1.48	0.44
债券型名次	1848	2270	2031	3481	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.78	6.70	11.03	23.73
债券型名次	3412	4257	3680	2437	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	上银慧添利债券	0.17	0.25	0.54	1.91	0.67
1847	上银聚德益一年定开债券	0.17	0.39	-0.27	2.39	0.25
1848	上银聚增富定开债券	0.17	0.32	0.39	1.48	0.44
1849	泰康安惠纯债债券A	0.17	0.30	0.53	1.66	0.66
1850	泰康安惠纯债债券C	0.17	0.28	0.45	1.51	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	前海开源鼎欣债券A	0.15	0.32	0.07	1.76	0.30
2269	融通通宸债券	0.15	0.32	0.17	1.91	0.24
2270	上银聚增富定开债券	0.17	0.32	0.39	1.48	0.44
2271	申万菱信安泰景利纯债	0.03	0.32	-0.23	1.55	-0.06
2272	天弘鑫利三年定开	0.08	0.32	0.79	1.55	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	浦银安盛盛泽定开债券	0.18	0.40	0.39	2.95	0.67
2030	人保利丰纯债A	0.14	0.25	0.39	0.38	0.46
2031	上银聚增富定开债券	0.17	0.32	0.39	1.48	0.44
2032	泰康安益纯债债券C	0.22	0.27	0.39	1.91	0.51
2033	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.33	0.39	1.77	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	平安高等级债C	0.11	0.25	-0.15	1.48	0.04
3480	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.36	-0.06	1.48	0.06
3481	上银聚增富定开债券	0.17	0.32	0.39	1.48	0.44
3482	天弘稳健回报债券发起A	0.24	0.27	0.16	1.48	0.57
3483	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.16	0.35	0.14	1.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	浦银安盛普天纯债债券C	0.19	0.22	0.41	1.37	0.44
3211	浦银安盛盛煊定开债券	0.17	0.30	0.28	2.10	0.44
3212	上银聚增富定开债券	0.17	0.32	0.39	1.48	0.44
3213	天弘兴享一年定开	0.18	0.23	0.32	1.85	0.44
3214	天弘永利债券B	0.46	0.52	0.25	1.00	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.76	6.52	8.87	13.56	18.42
3411	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.76	5.84	0.00	-	7.18
3412	上银聚增富定开债券	2.76	4.78	6.70	11.03	23.73
3413	泰信汇盈债券A	2.76	5.60	8.96	-	9.16
3414	兴业120天滚动持有债券C	2.76	6.52	0.00	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	平安惠融纯债	1.95	4.78	9.89	14.35	33.08
4256	融通增益债券C	2.02	4.78	15.82	19.93	26.88
4257	上银聚增富定开债券	2.76	4.78	6.70	11.03	23.73
4258	尚正臻利债券A	1.82	4.78	0.00	-	5.91
4259	西部利得添盈短债债券C	1.84	4.78	7.83	8.54	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	万家鑫盛纯债A	1.80	4.30	6.71	12.23	16.08
3679	招商招旺纯债A	3.04	4.67	6.71	12.99	31.96
3680	上银聚增富定开债券	2.76	4.78	6.70	11.03	23.73
3681	西部利得汇逸债券C	2.71	3.07	6.70	7.02	24.60
3682	中银民利一年持有期债券C	2.67	5.35	6.70	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	嘉合磐通A	-1.53	0.55	5.82	11.05	33.08
2436	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.74	4.02	5.90	11.05	32.23
2437	上银聚增富定开债券	2.76	4.78	6.70	11.03	23.73
2438	华安年年红债券C	3.30	5.50	7.45	11.02	39.87
2439	易方达中债3-5年期国债	4.06	7.26	9.33	11.02	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	招商招怡纯债C	3.07	7.28	7.66	10.70	23.74
1852	大成中债3-5年国开债指数C	4.27	8.73	11.56	16.09	23.73
1853	上银聚增富定开债券	2.76	4.78	6.70	11.03	23.73
1854	博时富淳3个月定开债发起式	3.45	7.70	10.73	15.47	23.71
1855	东吴悦秀纯债C	3.23	6.54	8.59	12.54	23.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	100.00	10852.04	14.01%
24农发03	90.00	9080.65	11.73%
22农业银行二级01	70.00	7403.73	9.56%
22中国银行二级01	70.00	7196.51	9.29%
22东航股MTN002	60.00	6168.05	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69692.56	90.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

　　● 本报记者昝秀丽　　北京证监局5月9日消息，在北京证监局指导下，北京证券业协会当日召开的2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会提出，坚持维护市场平稳，充分发挥稳市主力军作用，用好用足一揽子增量政策，积极落实推动中长期资金入市各项措

查看全文[05-10]
标题：推动公募基金发挥专业力量头部公募掌门人密集发声

　　5月7日，《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称《方案》)正式发布，华夏基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、中欧基金等多家头部公募掌门人密集发声。他们认为，作为重要的机构投资者，公募基金担负着服务实体经济和居民理财的使命，唯有将“金融为

查看全文[05-10]
标题：针对顽疾积极施策私募业监管持续强化

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管层频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作、挪用基金财产等情形。下一步，深圳证监局将持续加强对辖区私募基金管理人投资运

查看全文[05-10]
05-09 千亿级券商资管，迎新总经理
05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
05-09 工银瑞信基金董事长赵桂才：提高权益投资规模及稳定性，为投资者创造更优长期回报

更多>> 基金公告

标题：上银基金管理有限公司关于上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基...

上银基金管理有限公司关于上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年7月8日...

查看全文[07-24]
标题：上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
07-08上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.042	1.041	1.041	1.040	1.040
累计净值(元)	1.218	1.217	1.217	1.217	1.217

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。