上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0048 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2272

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.14亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.92	1.59	1.42
债券型名次	2274	3359	1173	1222	1396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	3.63	5.70	10.56	24.77
债券型名次	4752	4670	4785	3175	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	山证超短债基金C	0.01	0.20	0.64	1.00	0.87
2273	山证裕睿6个月定开A	0.01	0.36	0.96	1.55	1.46
2274	上银聚增富定开债券	0.01	0.22	0.92	1.59	1.42
2275	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.83	0.47
2276	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	山证超短债基金E	0.02	0.22	0.69	1.10	0.94
3358	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.05	0.22	0.66	0.82	0.95
3359	上银聚增富定开债券	0.01	0.22	0.92	1.59	1.42
3360	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75
3361	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.22	0.72	1.51	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	上银慧祥利债券A	0.00	0.30	0.92	1.42	1.37
1172	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.26	0.92	1.39	1.29
1173	上银聚增富定开债券	0.01	0.22	0.92	1.59	1.42
1174	天弘尊享	0.04	0.39	0.92	1.67	1.19
1175	信诚景瑞C	-0.07	0.59	0.92	1.10	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.01	0.30	1.13	1.59	1.51
1221	鹏扬双利债券A	0.08	0.42	0.38	1.59	1.42
1222	上银聚增富定开债券	0.01	0.22	0.92	1.59	1.42
1223	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.07	0.52	1.25	1.59	1.95
1224	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	鹏扬双利债券A	0.08	0.42	0.38	1.59	1.42
1395	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.36	0.87	0.44	1.42
1396	上银聚增富定开债券	0.01	0.22	0.92	1.59	1.42
1397	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.01	0.19	0.95	1.53	1.42
1398	信诚稳鑫A	-0.21	0.33	0.67	1.17	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	南方乐元中短利率债C	1.00	4.12	7.30	13.58	13.93
4751	南方通利A	1.00	4.81	8.18	12.31	69.04
4752	上银聚增富定开债券	1.00	3.63	5.70	10.56	24.77
4753	招商招鸿6个月定开债发起式	1.00	5.70	10.26	17.84	33.73
4754	博时双季乐六个月持有期债券A	0.99	4.83	10.40	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	华夏短债债券C	1.65	3.63	6.83	12.82	27.06
4669	平安惠文纯债	1.53	3.63	7.91	15.72	20.75
4670	上银聚增富定开债券	1.00	3.63	5.70	10.56	24.77
4671	天弘增利短债C	1.78	3.63	6.54	12.29	15.78
4672	银华安鑫短债债券D	1.68	3.63	6.51	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.96	24.58
4784	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	13.38	17.84
4785	上银聚增富定开债券	1.00	3.63	5.70	10.56	24.77
4786	大成惠祥纯债债券	1.67	3.44	5.69	10.98	29.90
4787	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.68	4.26	5.68	22.33	91.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	万家家瑞债券C	13.54	13.43	10.38	10.60	33.15
3174	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.18	4.06	10.57	7.48
3175	上银聚增富定开债券	1.00	3.63	5.70	10.56	24.77
3176	添富短债债券E	1.19	2.98	5.54	10.55	11.28
3177	长信利率债债券C	0.19	3.65	5.24	10.54	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	广发中债1-3年国开债指数C	1.08	4.88	9.32	16.13	24.79
2075	广发景宁纯债A	2.68	6.03	10.99	21.38	24.78
2076	上银聚增富定开债券	1.00	3.63	5.70	10.56	24.77
2077	汇添富稳添利定期开放债券C	1.15	3.97	7.09	14.25	24.76
2078	博时富淳3个月定开债发起式	1.01	4.36	8.61	16.54	24.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	60.00	6161.71	4.07%
25国开06	60.00	6092.15	4.03%
25农发11	60.00	6101.51	4.03%
25国开11	60.00	6054.31	4.00%
26贴现国债17	60.00	5997.32	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24409.67	16.13%
企业债	21279.27	14.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：上银基金管理有限公司关于上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基...

上银基金管理有限公司关于上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年7月8日...

查看全文[07-24]
标题：上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
07-08上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0047	1.0047	1.0046	1.0045	1.0044
累计净值(元)	1.2271	1.2271	1.2270	1.2269	1.2268

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。