上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0081 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2305

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.14亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
债券型名次	4730	1232	1680	1261	1190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	3.77	5.71	-	25.18
债券型名次	4782	4262	4742	3248	2059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4729	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26
4730	上银聚增富定开债券	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
4731	上证10年期国债ETF	0.00	0.26	1.03	1.81	1.70
4732	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
1231	上银慧添利债券	0.01	0.24	0.96	1.89	1.72
1232	上银聚增富定开债券	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
1233	申万菱信安泰丰利债券C	0.09	0.24	0.56	2.68	2.13
1234	泰康长江经济带债券C	0.03	0.24	0.79	1.68	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	人保鑫泽纯债A	0.17	0.11	0.88	1.24	1.16
1679	山证裕泰3个月定开	0.01	0.26	0.88	1.73	1.64
1680	上银聚增富定开债券	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
1681	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78
1682	泰信债券周期回报	0.02	0.15	0.88	1.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	景顺长城四季金利债券C	0.32	-0.55	0.56	1.94	1.62
1260	南方祥元A	0.03	0.17	0.88	1.94	1.68
1261	上银聚增富定开债券	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
1262	兴业180天持有期债券A	0.06	0.18	0.99	1.94	1.71
1263	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.17	0.41	1.04	1.94	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.22	1.04	1.97	1.76
1189	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.96	1.76
1190	上银聚增富定开债券	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
1191	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.23	0.28	0.93	1.92	1.76
1192	天治天享66个月定开债	0.07	0.38	1.06	1.96	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.99	2.32	4.10	7.88	25.53
4781	人保鑫盛纯债C	0.99	2.00	1.56	10.87	4.05
4782	上银聚增富定开债券	0.99	3.77	5.71	-	25.18
4783	太平恒兴纯债	0.99	4.26	8.27	-	12.50
4784	兴华安恒纯债A	0.99	2.51	5.14	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	嘉实丰安6个月定期债券	1.53	3.77	6.71	11.95	32.22
4261	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.47	3.77	7.00	13.97	22.52
4262	上银聚增富定开债券	0.99	3.77	5.71	-	25.18
4263	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	3.77	7.16	14.51	29.44
4264	天弘安恒60天滚动持有短债	1.80	3.77	7.76	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	国联安添益增长债券C	0.58	4.77	5.71	-	6.06
4741	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.26	5.71	-	10.02
4742	上银聚增富定开债券	0.99	3.77	5.71	-	25.18
4743	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.61	24.58
4744	中欧聚瑞债券C	0.07	2.24	5.71	11.27	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.05	9.46	-	18.21
3247	渤海汇金汇添益3个月定开	1.51	3.98	10.44	-	26.34
3248	上银聚增富定开债券	0.99	3.77	5.71	-	25.18
3249	鑫元广利定期开放	2.79	6.54	16.13	-	56.18
3250	华泰紫金智惠定开债券A	1.34	5.00	8.72	-	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	中银招利债券C	5.10	6.35	8.94	14.69	25.20
2058	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.67	13.09	-	25.18
2059	上银聚增富定开债券	0.99	3.77	5.71	-	25.18
2060	广发景宁纯债A	2.37	5.53	10.52	21.27	25.17
2061	鹏扬淳享债券C	1.23	4.17	8.71	16.59	25.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	60.00	6161.71	4.07%
25国开06	60.00	6092.15	4.03%
25农发11	60.00	6101.51	4.03%
25国开11	60.00	6054.31	4.00%
26贴现国债17	60.00	5997.32	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24409.67	16.13%
企业债	21279.27	14.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0081	1.0082	1.0088	1.0090	1.0093
累计净值(元)	1.2305	1.2306	1.2312	1.2314	1.2317

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。