上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0096 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2320

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.14亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
债券型名次	2572	4463	2490	1126	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
债券型名次	4861	4208	4758	3219	2055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
2571	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.83	1.88	1.92
2572	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
2573	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13
2574	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.09	0.59	1.47	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.83	1.88	1.92
4462	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
4463	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
4464	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
4465	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
2489	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
2490	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
2491	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
2492	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1125	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1126	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
1127	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17
1128	中金金元C	0.05	0.08	0.70	1.90	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
1216	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1217	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
1218	申万菱信安泰丰利债券A	-0.04	-0.39	0.09	1.24	1.91
1219	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
4860	鹏华稳健添利债券C	0.79	5.27	9.04	-	9.36
4861	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
4862	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
4863	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	3.81	8.38	-	10.59
4207	汇添富稳添利定期开放债券A	1.24	3.81	8.13	16.28	30.46
4208	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
4209	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.75	3.81	7.74	13.11	14.16
4210	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.78	3.81	7.83	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.81	3.66	5.75	10.76	20.35
4757	长城久稳债券D	0.64	0.64	5.74	-	10.09
4758	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
4759	中信建投景晟债券C	-2.03	3.00	5.74	-	7.64
4760	东方臻善纯债债券C	1.59	3.41	5.73	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	博时季季享三个月持有期债券C	0.88	2.55	4.97	10.43	17.78
3218	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.40	4.07	7.03	10.43	12.13
3219	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
3220	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
3221	长信富全纯债一年定开债券C	1.54	3.22	7.46	10.38	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	平安如意中短债C	1.49	3.46	6.62	15.20	25.38
2054	财通资管鸿益中短债债券A	1.60	3.74	6.89	12.68	25.36
2055	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
2056	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
2057	招商添裕纯债C	1.65	4.15	7.90	16.15	25.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	60.00	6161.71	4.07%
25国开06	60.00	6092.15	4.03%
25农发11	60.00	6101.51	4.03%
25国开11	60.00	6054.31	4.00%
26贴现国债17	60.00	5997.32	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24409.67	16.13%
企业债	21279.27	14.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0095	1.0094	1.0092	1.0092	1.0093
累计净值(元)	1.2319	1.2318	1.2316	1.2316	1.2317

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