上银聚增富定开债券(005431)_最新动态

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.204

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银聚增富定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许佳

2024-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.03亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.1 元

上银聚增富定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.72	1.25	2.10
债券型名次	3046	4806	1819	2926	4528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.42	6.49	12.54	22.01
债券型名次	4492	4109	3063	2147	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.72	2.78	5.45
3045	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.64	1.25	2.04
3046	上银聚增富定开债券	0.05	0.11	0.72	1.25	2.10
3047	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.05	0.19	0.32	1.19	2.88
3048	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.26	1.07	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	平安中短债债券C	0.03	0.11	-0.05	0.62	2.24
4805	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.11	0.29	0.61	1.41
4806	上银聚增富定开债券	0.05	0.11	0.72	1.25	2.10
4807	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.11	0.16	0.51	0.95
4808	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.11	0.19	0.41	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	人保福欣3个月定开债券A	0.03	0.24	0.72	1.42	2.55
1818	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.72	2.78	5.45
1819	上银聚增富定开债券	0.05	0.11	0.72	1.25	2.10
1820	信澳优享债券A	0.05	0.25	0.72	1.61	3.38
1821	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27
2925	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.64	1.25	2.04
2926	上银聚增富定开债券	0.05	0.11	0.72	1.25	2.10
2927	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.22	0.57	1.25	2.68
2928	同泰中短债E	0.02	0.15	0.57	1.25	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10
4527	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.21	0.41	1.03	2.10
4528	上银聚增富定开债券	0.05	0.11	0.72	1.25	2.10
4529	兴银鑫日享短债C	0.06	0.12	0.06	0.72	2.10
4530	浙商丰裕纯债A	0.05	0.17	0.31	1.04	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.44	4.90	7.37	21.39	21.69
4491	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.44	0.00	0.00	-	5.37
4492	上银聚增富定开债券	2.44	4.42	6.49	12.54	22.01
4493	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.44	0.00	0.00	-	4.26
4494	易方达安源中短债债券C	2.44	5.27	7.38	14.10	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	4.43	0.00	-	5.15
4108	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.42	4.42	7.00	-	11.31
4109	上银聚增富定开债券	2.44	4.42	6.49	12.54	22.01
4110	财通资管鸿运中短债债券C	1.74	4.41	6.59	14.62	17.96
4111	德邦锐恒39个月定开债A	2.53	4.41	6.43	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.13	4.21	6.50	12.67	27.32
3062	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.13	4.24	6.49	12.96	16.81
3063	上银聚增富定开债券	2.44	4.42	6.49	12.54	22.01
3064	招商资管智远增利债券D	5.69	6.25	6.49	-	6.49
3065	前海开源丰和债券A	2.19	4.83	6.48	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
2146	摩根纯债丰利债券A	4.21	4.55	6.74	12.55	30.50
2147	上银聚增富定开债券	2.44	4.42	6.49	12.54	22.01
2148	永赢双利债券A	2.93	0.86	-0.12	12.54	34.11
2149	工银添颐债券B	-1.06	-9.23	-11.78	12.50	123.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银聚增富定开债券一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1793	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
1794	上银聚增富定开债券	2.44	4.42	6.49	12.54	22.01
1795	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99
1796	鹏华3个月中短债A	3.41	6.46	9.10	16.63	21.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	200.00	21145.16	21.08%
21国开18	150.00	15384.63	15.34%
24进出01	110.00	11165.28	11.13%
24特别国债02	100.00	10315.29	10.28%
24国开10	100.00	10184.29	10.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54885.32	54.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.026	1.027	1.026	1.027	1.028
累计净值(元)	1.202	1.203	1.202	1.204	1.205

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