上银聚增富定开债券(005431)_分红排行

上银聚增富定开债券005431REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.46元	2025-06-24	4.40%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	0.42元	2024-06-25	3.99%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.11元	2021-09-17	1.08%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.30元	2021-06-10	2.90%
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	0.53元	2020-04-10	4.99%
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-05	0.23元	2018-11-30	2.23%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	0.17元	2018-06-22	1.66%

上银聚增富定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年9个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年2个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年10个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年10个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年10个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年5个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年5个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年4个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年4个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年8个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年10个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年8个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年1个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年1个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年8个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年7个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年1个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年1个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年7个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年10个月	2.30元	3.32%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年9个月	2.22元	3.30%
华夏鼎融债券C	5	9年2个月	1.94元	3.26%
华夏纯债债券C	9	12年10个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年3个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年3个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	6年12个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年10个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年3个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年5个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年10个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年6个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	4年12个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	4年12个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年3个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	7年12个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年8个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年6个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年10个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年3个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年6个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年6个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年3个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年5个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年1个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年3个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年6个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年10个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年3个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年9个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年3个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年3个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年12个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年1个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年1个月	0.47元	1.47%
华夏稳定双利债券C	63	19年6个月	10.12元	1.46%
华夏鼎智债券A	9	8年12个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年12个月	1.45元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年5个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年3个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年9个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年11个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年9个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年3个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年2个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年9个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年2个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年4个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年11个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年2个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年3个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年4个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年9个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	29	8年9个月	2.82元	0.92%
华夏鼎佳债券A	1	5年9个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	6年12个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	6年12个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年10个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年3个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年2个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年9个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年10个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年5个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年5个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年3个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年9个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.08	0.49	-0.19	2.58
1760	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.76	1.53	2.83
1761	山证裕睿6个月定开C	0.06	-0.10	0.32	0.26	1.45
1762	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.04	0.91	-0.13	0.46
1763	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	-0.03	0.87	-0.04	0.47
1764	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	-0.04	1.07	0.28	0.54
1765	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.00	0.94	-0.11	0.28
1766	上银聚增富定开债券	0.06	0.03	0.35	-0.99	-0.20
1767	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	-0.12	0.27	-0.59	-0.24
1768	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.31	0.68	-1.49	-0.66
1769	泰康丰泰一年定开债券发起	0.06	-0.16	0.45	0.33	1.48
1770	泰康瑞坤纯债债券	0.06	-0.10	0.31	-1.75	-0.77
1771	泰康稳健增利债券A	0.06	-0.01	0.79	1.22	2.21
1772	泰康稳健增利债券C	0.06	-0.04	0.71	1.07	1.91
1773	泰康裕泰债券A	0.06	0.17	1.51	1.98	3.15

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平

3330	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.03	0.52	0.20	0.98
3331	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.05	0.03	0.79	0.04	0.58
3332	平安惠安债券	0.04	0.03	0.64	-0.33	-0.08
3333	平安惠澜纯债A	0.01	0.03	0.58	0.54	1.40
3334	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.03	0.64	0.67	1.57
3335	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.03	0.51	0.20	0.44
3336	融通债券C	0.05	0.03	0.39	0.01	1.05
3337	上银聚增富定开债券	0.06	0.03	0.35	-0.99	-0.20
3338	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.03	0.70	0.18	0.60
3339	天弘同利债券(LOF)E	0.00	0.03	0.43	0.65	1.55
3340	天弘信利债券C	0.02	0.03	0.64	0.24	1.17
3341	万家恒C	0.03	0.03	0.79	0.67	1.34
3342	万家玖盛C	0.02	0.03	0.44	-0.38	-0.79
3343	万家鑫享纯债A	0.03	0.03	0.52	-0.51	0.62
3344	西部利得得尊债券C	0.11	0.03	1.10	1.67	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	鹏华普天债券A	0.01	0.09	0.35	0.69	1.29
4524	鹏华稳福中短债债券A	0.02	0.06	0.35	0.50	1.24
4525	鹏扬利沣短债C	0.00	0.09	0.35	0.72	1.62
4526	鹏扬利沣短债D	0.00	0.09	0.35	0.72	1.61
4527	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.35	0.71	1.21
4528	浦银普瑞C	0.03	-0.05	0.35	0.09	0.66
4529	融通通福债券(LOF)A	0.53	0.34	0.35	0.81	2.92
4530	上银聚增富定开债券	0.06	0.03	0.35	-0.99	-0.20
4531	上银政策性金融债债券	0.03	-0.42	0.35	-1.16	-0.24
4532	天弘同利债券(LOF)C	0.00	0.00	0.35	0.48	1.21
4533	同泰中短债A	0.02	0.08	0.35	0.29	0.42
4534	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.35	0.73	1.49
4535	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.08	0.35	0.24	1.23
4536	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.35	0.63	1.22
4537	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.35	0.62	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平

5304	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	-0.24	1.08	-0.98	-1.49
5305	平安双盈添益债券C	0.14	-0.01	0.17	-0.98	-0.18
5306	永赢久利债券	0.07	-0.31	0.16	-0.98	-0.27
5307	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5308	南方7-10年国开债C	-0.02	-0.16	0.91	-0.99	-0.08
5309	南方丰元信用增强债券A	0.08	-0.29	0.80	-0.99	0.72
5310	平安合进1年定开债	0.06	0.24	0.38	-0.99	0.08
5311	上银聚增富定开债券	0.06	0.03	0.35	-0.99	-0.20
5312	信诚景瑞C	0.01	-0.21	0.54	-0.99	-0.40
5313	平安合悦定开债	0.08	-0.39	0.93	-1.00	0.18
5314	兴合安平六个月持有期债券C	0.10	-0.50	0.05	-1.00	0.10
5315	博时双季享持有期债券B	0.10	-0.37	0.54	-1.01	-0.07
5316	中信建投景泰债券A	0.04	0.07	0.29	-1.01	-0.27
5317	广发集利一年定期开放债券C	-0.37	-0.92	-1.82	-1.02	-0.56
5318	南方7-10年国开债E	-0.01	-0.16	0.90	-1.02	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
上银聚增富定开债券一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平

5160	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.00	0.38	0.05	-0.19
5161	中欧聚瑞债券C	0.06	0.08	0.52	-0.11	-0.19
5162	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5163	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.35	0.67	1.99	0.38	-0.20
5164	博时裕达纯债	0.02	-0.18	0.43	-0.57	-0.20
5165	工银开元利率债债券C	-0.01	-0.18	0.69	-0.93	-0.20
5166	国联安增顺纯债债券C	0.03	-0.07	0.19	-0.35	-0.20
5167	上银聚增富定开债券	0.06	0.03	0.35	-0.99	-0.20
5168	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.02	-0.37	0.44	-1.51	-0.21
5169	汇添富中债7-10年国开债A	-0.02	-0.22	0.86	-0.91	-0.21
5170	平安惠隆纯债C	0.03	-0.01	0.41	-0.29	-0.21
5171	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.01	-0.20	0.88	-0.85	-0.21
5172	招商招恒纯债D	0.03	-0.41	0.40	-0.88	-0.21
5173	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5174	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。