资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 915077.59 99.84%
银行存款和结算备付金 1426.22 0.16%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:916504.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 390.00 39654.33 4.94%
25平安银行小微债01 300.00 30525.39 3.80%
25农发23 250.00 25306.35 3.15%
25农发31 220.00 22198.56 2.77%
25民生银行二级资本债01 200.00 20613.28 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378804.48 47.22%
企业债 94835.10 11.82%
国家债券 904.97 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%