资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 935273.32 99.99%
银行存款和结算备付金 82.07 0.01%
其他资产 3.35 0.00%
资产总值:935358.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行债01BC 500.00 50146.84 6.25%
25农发05 410.00 41333.78 5.15%
24浦发银行二级资本债02A 390.00 40310.45 5.02%
26长沙银行债02 300.00 30061.00 3.75%
17国开10 230.00 23762.66 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 412292.35 51.38%
企业债 74642.38 9.30%
国家债券 62963.62 7.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%