资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 801599.55 99.85%
银行存款和结算备付金 1229.32 0.15%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:802829.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 410.00 41160.41 5.14%
24浦发银行二级资本债02A 390.00 40043.88 5.00%
25农发31 220.00 22279.20 2.78%
24诸资03 200.00 20157.14 2.52%
26超长特别国债03 170.00 17604.63 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 277822.19 34.68%
企业债 78617.28 9.81%
国家债券 29265.10 3.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%