财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 11629.81 5954.09 22495.59 5393.02 12153.36
本期利润(万元) 15206.15 8475.51 11883.08 -2301.65 7647.24
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.89 0.00 1.46 0.00 0.94
期末可供分配利润(万元) 3701.67 0.00 16677.92 0.00 8216.42
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 801036.01 802249.89 812284.29 806416.81 832450.26
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.91 0.00 1.48 0.00 0.95
累计净值增长率(%) 32.79 0.00 30.31 0.00 29.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 229.16 50.20 62.58 47.06 36.89
交易性金融资产(万元) 802224.48 986819.26 932980.32 873429.91 839255.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 801599.55 985599.59 931011.16 869662.98 833225.03
应付管理人报酬(万元) 131.56 137.87 136.64 138.14 134.48
应付托管费(万元) 32.89 34.47 34.16 34.53 33.62
资产总计(万元) 803454.40 988573.14 936230.69 873488.16 839306.80
负债合计(万元) 2418.39 176288.85 103780.43 59335.05 30551.39
所有者权益合计(万元) 801036.01 812284.29 832450.26 814153.11 808755.41
未分配利润(万元) 5710.11 16677.92 12804.81 14036.99 11426.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.65 665.46 658.69 10.03 5.70
投资收益(万元) 13423.59 26435.29 13853.35 25940.10 13488.92
公允价值变动收益(万元) 3576.34 -10612.51 -4506.12 7289.66 5778.38
其它收入(万元) 0.00 0.04 0.01 0.78 0.75
收入合计(万元) 17007.58 16488.27 10005.92 33240.58 19273.76
管理人报酬(万元) 796.97 1629.97 807.67 1628.95 810.65
托管费(万元) 199.24 407.49 201.92 407.24 202.66
其它费用(万元) 12.05 28.04 13.62 25.80 12.97
费用合计(万元) 1801.43 4605.19 2358.69 2753.84 1424.58
利润总额(万元) 15206.15 11883.08 7647.24 30486.75 17849.17
净利润(万元) 15206.15 11883.08 7647.24 30486.75 17849.17