财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 22495.59 5393.02 12153.36 6477.55 23197.08
本期利润(万元) 11883.08 -2301.65 7647.24 -501.72 30486.75
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.46 0.00 0.94 0.00 3.74
期末可供分配利润(万元) 16677.92 0.00 8216.42 0.00 5049.61
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 812284.29 806416.81 832450.26 804128.56 814153.11
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.02 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.48 0.00 0.95 0.00 3.81
累计净值增长率(%) 30.31 0.00 29.62 0.00 28.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 50.20 62.58 47.06 36.89 16.63
交易性金融资产(万元) 986819.26 932980.32 873429.91 839255.77 899732.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 985599.59 931011.16 869662.98 833225.03 872268.65
应付管理人报酬(万元) 137.87 136.64 138.14 134.48 136.16
应付托管费(万元) 34.47 34.16 34.53 33.62 34.04
资产总计(万元) 988573.14 936230.69 873488.16 839306.80 899788.75
负债合计(万元) 176288.85 103780.43 59335.05 30551.39 94709.14
所有者权益合计(万元) 812284.29 832450.26 814153.11 808755.41 805079.61
未分配利润(万元) 16677.92 12804.81 14036.99 11426.09 9649.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 665.46 658.69 10.03 5.70 4.02
投资收益(万元) 26435.29 13853.35 25940.10 13488.92 32067.97
公允价值变动收益(万元) -10612.51 -4506.12 7289.66 5778.38 5353.42
其它收入(万元) 0.04 0.01 0.78 0.75 0.92
收入合计(万元) 16488.27 10005.92 33240.58 19273.76 37426.33
管理人报酬(万元) 1629.97 807.67 1628.95 810.65 1618.40
托管费(万元) 407.49 201.92 407.24 202.66 404.60
其它费用(万元) 28.04 13.62 25.80 12.97 27.88
费用合计(万元) 4605.19 2358.69 2753.84 1424.58 5370.12
利润总额(万元) 11883.08 7647.24 30486.75 17849.17 32056.21
净利润(万元) 11883.08 7647.24 30486.75 17849.17 32056.21