上银慧佳盈债券(005666)_规模评级

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	80.13	80.15	80.22	82.57	80.56	80.60	80.66
季度净申购	-210.61	-658.37	-23380.70	19929.46	-400.13	-599.62	3386.42
总份额	795395.76	795606.37	796264.74	819645.45	799715.99	800116.12	800715.74
季度总申购份额	5.38	142.16	1517.56	20481.28	435.32	835.08	4689.65
季度总赎回份额	215.99	800.53	24898.26	551.83	835.45	1434.70	1303.23

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	招商添盛78个月定开债	80.29	799899.65	-	0.00	-
303	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
304	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.23	799000.66	-	0.00	-
305	浙商汇金安享66个月定期A	80.22	785512.85	-13489.84	231510.21	245000.05
306	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.18	797101.11	-	-	-
307	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.15	797235.85	-	-	-
308	银河聚星两年定开债券	80.14	766492.06	-25082.69	98078.26	123160.95
309	上银慧佳盈债券	80.13	795395.76	-210.61	5.38	215.99
310	华富63个月定期开放债券	80.12	799680.85	-	-	-
311	华宝宝惠债券	80.11	798619.06	-	-	-
312	东方红鑫泰66个月定开债券	80.09	797207.69	-797.77	427205.55	428003.33
313	招商添瑞1年定开债A	80.09	759735.51	-	-	-
314	西部利得汇享债券C	80.08	581650.37	116934.82	287363.63	170428.81
315	民生加银半年理财	80.04	796798.59	-	-	-
316	兴业裕丰债券	80.03	726190.16	497453.67	497852.02	398.35

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.17	796516.86	-	-	-
225	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.48	796477.49	-	-	-
226	西部利得尊逸三年定开债券	80.47	796300.57	-	-	-
227	太平恒泽63个月定开	80.67	796217.13	-	-	-
228	大成通嘉三年定开债券A	80.50	796129.24	-	-	-
229	长城嘉鑫两年定开债券A	80.39	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
230	海富通裕通30个月定开债券	82.05	795746.39	-	-	-
231	上银慧佳盈债券	80.13	795395.76	-210.61	5.38	215.99
232	工银泰和39个月定开债券A	85.78	795298.22	-	-	-
233	财通资管丰和两年定开债券A	80.41	795143.70	4.61	4.62	0.01
234	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.35	794846.81	-	-	-
235	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.54	794640.41	-	-	-
236	东方红鑫安39个月定开债券	79.75	794472.93	-	0.27	-
237	海富通裕昇三年定开债券	80.59	794233.73	-	0.01	-
238	南方中证同业存单AAA指数7天持有	86.90	794083.79	78015.97	667755.68	589739.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.59	5301.92	-205.39	1290.50	1495.88
2231	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.02	1479.67	-207.94	601.96	809.90
2232	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.15	1479.67	-207.94	601.96	809.90
2233	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-208.99	7.53	216.52
2234	摩根瑞享纯债债券C	0.02	188.07	-209.34	160.63	369.96
2235	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2236	招商安悦1年持有期债券A	0.38	3270.80	-210.46	845.35	1055.81
2237	上银慧佳盈债券	80.13	795395.76	-210.61	5.38	215.99
2238	大成元合双利债券发起式C	0.01	126.31	-212.59	92.23	304.82
2239	大摩多元收益债券A	0.66	4969.89	-214.97	163.32	378.28
2240	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	640.34	-215.50	42.46	257.96
2241	中泰蓝月短债C	0.16	1411.49	-217.48	348.96	566.44
2242	中信建投稳硕债券C	0.03	293.50	-218.82	208.71	427.53
2243	国泰利安中短债债券A	5.79	53161.13	-220.15	15557.31	15777.46
2244	中融恒通纯债C	0.07	644.68	-220.21	18.97	239.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3748	国泰君安君得盛债券C	0.00	10.32	-2.91	5.58	8.49
3749	创金合信尊享纯债债券C	0.00	5.02	-1.12	5.55	6.66
3750	融通通宸债券	6.08	54081.62	-4.21	5.54	9.75
3751	中融恒安纯债C	0.07	664.61	-322.67	5.54	328.21
3752	安信尊享添益债券A	0.17	1358.85	-23.92	5.53	29.45
3753	信澳鑫享债券C	0.00	21.01	-96.08	5.47	101.55
3754	上银慧佳盈债券	80.13	795395.76	-210.61	5.38	215.99
3755	平安高等级债E	0.00	7.03	-10.94	5.36	16.30
3756	惠升和风纯债C	0.11	1019.17	-49.73	5.32	55.05
3757	前海开源鼎瑞债券C	0.06	587.40	1.72	5.29	3.57
3758	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
3759	前海联合泳辉纯债A	0.01	57.85	-26.52	5.27	31.79
3760	国投瑞银顺立纯债债券	7.47	69199.05	-162748.32	5.24	162753.56
3761	东兴兴财短债债券A	0.01	116.19	-195.75	5.22	200.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平

3489	中泰安益利率债C	0.05	441.07	-67.22	159.39	226.61
3490	前海联合添和纯债A	0.07	612.35	-200.94	21.72	222.66
3491	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.54	23524.46	18493.05	18712.87	219.82
3492	华夏鼎隆债券A	10.22	101665.30	-165.84	53.57	219.40
3493	新华利率债A	0.02	191.71	-186.67	32.61	219.28
3494	中信建投双利3个月债A	0.59	4924.91	1294.35	1513.06	218.71
3495	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-208.99	7.53	216.52
3496	上银慧佳盈债券	80.13	795395.76	-210.61	5.38	215.99
3497	博时富融纯债债券	10.10	98441.64	-198.95	16.80	215.74
3498	新华纯债添利债券C	0.40	3341.34	-149.63	64.70	214.34
3499	光大保德信晟利债券C	0.10	756.27	-100.27	113.00	213.27
3500	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	757.16	44.97	257.17	212.20
3501	中融恒泽纯债C	0.03	308.89	-154.69	56.65	211.34
3502	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3503	信诚优质纯债债券C	0.05	458.78	205.50	415.16	209.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

17161

463613.0600

99.83%

0.17%

2025-06-30

19752

414968.3300

99.78%

0.22%

2024-12-31

23038

347302.7700

99.72%

0.28%

2024-06-30

31199

255562.4600

99.58%

0.42%

2023-12-31

26834

296426.3400

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	17161	463613.0600	794242.82	99.83	1363.55	0.17
2025-06-30	19752	414968.3300	817812.15	99.78	1833.29	0.22
2024-12-31	23038	347302.7700	797909.82	99.72	2206.30	0.28
2024-06-30	31199	255562.4600	794009.18	99.58	3320.14	0.42
2023-12-31	26834	296426.3400	794009.18	99.82	1421.26	0.18

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