上银慧佳盈债券(005666)_规模评级

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	80.39	80.45	82.82	80.80	80.84	80.90	80.56
季度净申购	-658.37	-23380.70	19929.46	-400.13	-599.62	3386.42	125.50
总份额	795606.37	796264.74	819645.45	799715.99	800116.12	800715.74	797329.32
季度总申购份额	142.16	1517.56	20481.28	435.32	835.08	4689.65	1453.46
季度总赎回份额	800.53	24898.26	551.83	835.45	1434.70	1303.23	1327.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	民生加银聚鑫三年定开债券	80.43	796819.58	-392.53	562190.11	562582.64
276	农银丰盈定开债券	80.42	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
277	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.41	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
278	海富通裕昇三年定开债券	80.40	794233.72	-	0.01	-
279	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
280	泰康润颐63个月定开债券	80.40	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
281	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
282	上银慧佳盈债券	80.39	795606.37	-658.37	142.16	800.53
283	太平恒泽63个月定开	80.38	796217.13	-3784.74	546215.12	549999.86
284	鑫元安睿三年定期开放债券	80.37	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
285	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
286	招商添盛78个月定开债	80.33	799899.65	-	0.00	-
287	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
288	东方红鑫泰66个月定开债券	80.29	798005.46	-	0.09	-
289	光大保德信尊泰三年债券	80.28	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.70	796516.86	-	0.32	-
224	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.90	796477.49	-	-	-
225	浦银安盛普丰纯债债券C	83.69	796442.46	578014.86	1174520.45	596505.60
226	西部利得尊逸三年定开债券	80.23	796300.57	38.41	439059.26	439020.85
227	太平恒泽63个月定开	80.38	796217.13	-3784.74	546215.12	549999.86
228	大成通嘉三年定开债券A	80.17	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
229	海富通裕通30个月定开债券	81.63	795746.39	-	-	-
230	上银慧佳盈债券	80.39	795606.37	-658.37	142.16	800.53
231	工银泰和39个月定开债券A	85.20	795298.22	-	0.00	-
232	财通资管丰和两年定开债券A	80.21	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
233	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.93	794846.81	-	-	-
234	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.03	794640.41	-	-	-
235	东方红鑫安39个月定开债券	79.82	794472.66	-	1.00	-
236	海富通裕昇三年定开债券	80.40	794233.72	-	0.01	-
237	博时恒乐债券C	96.13	794187.91	709130.95	1880324.84	1171193.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3171	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3172	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
3173	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3174	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3175	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3176	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3177	上银慧佳盈债券	80.39	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3178	天弘增强回报C	15.24	103244.83	-659.65	67496.18	68155.83
3179	融通可转债A	0.40	3488.87	-662.40	168.33	830.73
3180	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80
3181	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-670.16	12757.97	13428.13
3182	上银慧鑫利债券	49.43	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
3183	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3184	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	长盛盛启债券A	20.44	201506.04	-95.39	147.44	242.83
3385	前海联合泰瑞纯债A	0.01	118.84	59.90	147.30	87.40
3386	华安鼎丰债券发起式C	0.06	524.87	-38.14	146.40	184.55
3387	金元顺安丰利债券	1.88	17713.87	87.51	144.21	56.70
3388	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
3389	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
3390	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	3.20	142.32	139.12
3391	上银慧佳盈债券	80.39	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3392	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3393	工银增强收益债券B	1.95	17134.13	-452.57	139.39	591.96
3394	泰信债券周期回报	10.04	91156.74	-259.11	138.66	397.78
3395	华安添利6个月债券A	3.14	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3396	格林泓景债券C	0.00	16.59	5.93	138.35	132.42
3397	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
3398	平安添悦债券C	0.60	5169.59	-1667.62	136.36	1803.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	中欧稳宁9个月债券C	4.39	38163.81	34368.14	35184.16	816.02
3238	平安双债添益债券C	1.15	7929.92	-326.46	488.07	814.53
3239	申万菱信可转债债券C	0.08	356.24	324.44	1137.73	813.29
3240	创金合信稳健添利债券A	2.85	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3241	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3242	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	39.39	842.14	802.74
3243	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3244	上银慧佳盈债券	80.39	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3245	宝盈融源可转债债券A	0.62	4007.11	124.07	921.60	797.54
3246	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3247	上银慧恒收益增强债券A	0.76	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3248	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3249	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.57	4956.37	3871.65	4655.69	784.05
3250	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3251	浙商聚盈纯债债券A	5.53	48438.65	-382.68	394.54	777.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

17161

463613.0600

99.83%

0.17%

2025-06-30

19752

414968.3300

99.78%

0.22%

2024-12-31

23038

347302.7700

99.72%

0.28%

2024-06-30

31199

255562.4600

99.58%

0.42%

2023-12-31

26834

296426.3400

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	17161	463613.0600	794242.82	99.83	1363.55	0.17
2025-06-30	19752	414968.3300	817812.15	99.78	1833.29	0.22
2024-12-31	23038	347302.7700	797909.82	99.72	2206.30	0.28
2024-06-30	31199	255562.4600	794009.18	99.58	3320.14	0.42
2023-12-31	26834	296426.3400	794009.18	99.82	1421.26	0.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。