上银慧佳盈债券(005666)_规模评级

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.07	80.07	80.09	80.16	82.51	80.51	80.55
季度净申购	-69.86	-210.61	-658.37	-23380.70	19929.46	-400.13	-599.62
总份额	795325.90	795395.76	795606.37	796264.74	819645.45	799715.99	800116.12
季度总申购份额	2.58	5.38	142.16	1517.56	20481.28	435.32	835.08
季度总赎回份额	72.44	215.99	800.53	24898.26	551.83	835.45	1434.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
339	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-
340	大成惠嘉一年定开债券	80.14	783881.77	-	-	-
341	东方红鑫泰66个月定开债券	80.14	797501.93	-	294.25	-
342	汇添富盛和66个月定开债	80.14	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
343	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.12	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
344	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-
345	上银慧佳盈债券	80.07	795325.90	-69.86	2.58	72.44
346	建信中短债纯债债券A	80.04	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
347	浙商汇金安享66个月定期A	80.04	785512.85	-	-	-
348	兴业稳固收益一年理财债券	80.02	781200.00	-	-	-
349	兴业稳固收益两年理财债券	79.98	779912.18	-	-	-
350	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
351	工银纯债债券A	79.85	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
352	工银泰颐三年定开债券A	79.85	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.36	796477.49	-	-	-
245	西部利得尊逸三年定开债券	79.84	796300.57	-	-	-
246	太平恒泽63个月定开	81.06	796217.13	-	-	-
247	大成通嘉三年定开债券A	80.95	796129.24	-	-	-
248	长城嘉鑫两年定开债券A	80.75	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
249	嘉实多利收益债券C	77.16	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
250	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
251	上银慧佳盈债券	80.07	795325.90	-69.86	2.58	72.44
252	工银泰和39个月定开债券A	86.24	795298.22	-	-	-
253	东兴鑫远三年定开	80.81	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
254	财通资管丰和两年定开债券A	80.66	795143.70	4.61	4.62	0.01
255	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-
256	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.25	794640.41	-	-	-
257	东方红鑫安39个月定开债券	79.77	794473.23	-	0.57	-
258	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平

2816	万家1-3年政策性金融债A	2.24	21696.93	-67.53	307.43	374.96
2817	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
2818	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-68.16	2859.59	2927.74
2819	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.73	6938.55	-68.40	12.76	81.16
2820	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
2821	银河沃丰债券	11.84	104626.19	-68.80	21.51	90.31
2822	中航瑞智纯债A	2.24	19797.40	-69.18	104.48	173.66
2823	上银慧佳盈债券	80.07	795325.90	-69.86	2.58	72.44
2824	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
2825	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
2826	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2827	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
2828	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
2829	万家增强收益债券	0.50	4451.94	-73.98	278.99	352.97
2830	融通通福债券(LOF)A	1.37	13266.98	-74.85	35.64	110.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
4053	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
4054	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.99	2.62	1.63
4055	光大永利纯债A	3.16	30063.80	2.17	2.59	0.42
4056	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4057	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4058	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99
4059	上银慧佳盈债券	80.07	795325.90	-69.86	2.58	72.44
4060	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4061	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	2.54	-
4062	融通通宸债券	6.00	54060.10	-21.53	2.54	24.06
4063	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
4064	融通通祺债券C	0.34	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4065	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
4066	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平

3668	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	65.96	140.35	74.38
3669	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
3670	申万菱信稳益宝债券C	2.70	25251.09	25244.48	25318.31	73.84
3671	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
3672	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
3673	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3674	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3675	上银慧佳盈债券	80.07	795325.90	-69.86	2.58	72.44
3676	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
3677	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3678	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3679	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
3680	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.40	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
3681	信澳安盛纯债	23.92	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
3682	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	27.22	98.79	71.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15354

517992.6400

99.86%

0.14%

2025-12-31

17161

463613.0600

99.83%

0.17%

2025-06-30

19752

414968.3300

99.78%

0.22%

2024-12-31

23038

347302.7700

99.72%

0.28%

2024-06-30

31199

255562.4600

99.58%

0.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15354	517992.6400	794242.82	99.86	1083.08	0.14
2025-12-31	17161	463613.0600	794242.82	99.83	1363.55	0.17
2025-06-30	19752	414968.3300	817812.15	99.78	1833.29	0.22
2024-12-31	23038	347302.7700	797909.82	99.72	2206.30	0.28
2024-06-30	31199	255562.4600	794009.18	99.58	3320.14	0.42

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