上银慧佳盈债券(005666)_规模评级

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.34	80.35	80.37	80.44	82.80	80.79	80.83
季度净申购	-69.86	-210.61	-658.37	-23380.70	19929.46	-400.13	-599.62
总份额	795325.90	795395.76	795606.37	796264.74	819645.45	799715.99	800116.12
季度总申购份额	2.58	5.38	142.16	1517.56	20481.28	435.32	835.08
季度总赎回份额	72.44	215.99	800.53	24898.26	551.83	835.45	1434.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	泰康润和两年定开债券	80.42	780688.19	-	-	-
314	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
315	浙商汇金安享66个月定期A	80.40	785512.85	-	-	-
316	华夏恒益18个月定开债券	80.39	797461.08	-	-	-
317	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799222.76	-	201.90	-
318	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.35	797235.85	-	-	-
319	东方红鑫泰66个月定开债券	80.34	797501.93	-	294.25	-
320	上银慧佳盈债券	80.34	795325.90	-69.86	2.58	72.44
321	中邮淳享66个月定期开放债券	80.32	799999.25	-	-	-
322	上银聚德益一年定开债券	80.31	784124.58	-	0.00	-
323	海富通裕昇三年定开债券	80.29	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
324	银河聚星两年定开债券	80.29	766492.06	-	-	-
325	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.27	796516.86	-	-	-
326	东吴瑞盈63个月定开债券	80.27	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
327	泓德裕瑞三年定开债券	80.27	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.09	796477.49	-	-	-
245	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
246	太平恒泽63个月定开	80.86	796217.13	-	-	-
247	大成通嘉三年定开债券A	80.74	796129.24	-	-	-
248	长城嘉鑫两年定开债券A	80.56	795970.12	-	-	-
249	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
250	海富通裕通30个月定开债券	82.26	795746.39	-	-	-
251	上银慧佳盈债券	80.34	795325.90	-69.86	2.58	72.44
252	工银泰和39个月定开债券A	86.11	795298.22	-	-	-
253	东兴鑫远三年定开	80.69	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
254	财通资管丰和两年定开债券A	80.53	795143.70	-	-	-
255	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.47	794846.81	-	-	-
256	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.17	794640.41	-	-	-
257	东方红鑫安39个月定开债券	80.09	794473.23	-	0.30	-
258	嘉实致元42个月定期债券	79.97	793706.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
2562	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
2563	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
2564	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
2565	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
2566	银河沃丰债券	11.77	104626.19	-68.80	21.51	90.31
2567	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
2568	上银慧佳盈债券	80.34	795325.90	-69.86	2.58	72.44
2569	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
2570	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
2571	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2572	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
2573	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
2574	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
2575	融通通福债券(LOF)A	1.40	13266.98	-74.85	35.64	110.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
3987	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3988	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
3989	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3990	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
3991	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
3992	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3993	上银慧佳盈债券	80.34	795325.90	-69.86	2.58	72.44
3994	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
3995	融通通宸债券	6.10	54060.10	-21.53	2.54	24.06
3996	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
3997	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
3998	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
3999	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4000	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
3624	招商添华纯债A	11.83	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
3625	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
3626	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
3627	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3628	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	-30.88	41.61	72.49
3629	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3630	上银慧佳盈债券	80.34	795325.90	-69.86	2.58	72.44
3631	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
3632	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3633	方正富邦丰利债券A	2.63	24526.83	739.59	811.88	72.29
3634	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3635	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
3636	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.43	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
3637	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15354

517992.6400

99.86%

0.14%

2025-12-31

17161

463613.0600

99.83%

0.17%

2025-06-30

19752

414968.3300

99.78%

0.22%

2024-12-31

23038

347302.7700

99.72%

0.28%

2024-06-30

31199

255562.4600

99.58%

0.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15354	517992.6400	794242.82	99.86	1083.08	0.14
2025-12-31	17161	463613.0600	794242.82	99.83	1363.55	0.17
2025-06-30	19752	414968.3300	817812.15	99.78	1833.29	0.22
2024-12-31	23038	347302.7700	797909.82	99.72	2206.30	0.28
2024-06-30	31199	255562.4600	794009.18	99.58	3320.14	0.42

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