上银慧佳盈债券(005666)_分红排行

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	0.09元	2026-09-12	0.85%
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-15	0.10元	2026-05-12	0.98%
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	0.23元	2026-02-04	2.24%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.11元	2025-03-21	1.12%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-13	0.13元	2024-12-10	1.23%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.20元	2024-06-21	1.95%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-19	0.27元	2023-10-14	2.57%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-22	0.25元	2023-02-17	2.45%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.06元	2022-03-22	0.62%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	0.06元	2022-01-18	0.62%
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-24	0.06元	2021-11-18	0.62%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.03元	2021-09-17	0.30%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-25	0.10元	2021-08-20	1.03%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.09元	2021-06-11	0.89%
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-28	0.09元	2021-04-23	0.87%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	0.10元	2021-01-15	1.00%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	0.06元	2020-12-11	0.63%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	0.01元	2020-10-20	0.10%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-20	0.17元	2020-05-15	1.64%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	0.14元	2020-01-10	1.34%
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	0.17元	2019-09-17	1.67%
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-13	0.10元	2019-03-08	0.98%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-14	0.27元	2019-01-09	2.56%

上银慧佳盈债券自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年6个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年6个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年8个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年8个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年11个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年3个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年10个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年5个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年10个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年7个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年4个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年3个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年7个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年5个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年9个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年1个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年10个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年3个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年7个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年11个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年11个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年7个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年10个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年11个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年1个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年11个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年2个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年9个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年1个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年7个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年11个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	11年12个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年9个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年12个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年11个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年9个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年10个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年3个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年1个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年11个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年5个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年5个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.69	1.47	2.13
1972	浦银普瑞C	0.07	0.27	0.60	1.30	1.88
1973	前海开源鼎欣债券A	0.07	0.18	0.83	1.79	2.07
1974	前海开源鼎欣债券C	0.07	0.17	0.78	1.73	1.99
1975	融通增润三个月定开债券发起式	0.07	0.30	0.93	1.28	2.03
1976	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.24	0.70	1.58	2.54
1977	上银慧嘉利债券	0.07	0.20	0.66	1.53	2.26
1978	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1979	上银慧添利债券	0.07	0.25	0.75	1.70	2.60
1980	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.75	1.67	2.49
1981	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.66	1.52	2.56
1982	上银聚增富定开债券	0.07	0.32	0.70	1.55	2.55
1983	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.19	0.85	1.76	1.97
1984	泰康裕泰债券A	0.07	0.38	1.26	1.06	3.46
1985	泰康裕泰债券C	0.07	0.37	1.23	1.00	3.39

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平

1423	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.61	1.33	2.73
1424	平安惠铭纯债	0.12	0.27	0.72	1.61	2.16
1425	平安季开鑫定开债E	0.08	0.27	0.58	1.21	1.76
1426	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07
1427	浦银普瑞C	0.07	0.27	0.60	1.30	1.88
1428	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07
1429	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
1430	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1431	上证10年期国债ETF	0.05	0.27	1.08	2.29	2.94
1432	泰信汇盈债券A	0.07	0.27	0.75	1.62	2.22
1433	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1434	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1435	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1436	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.65	1.62	2.23
1437	天弘信利债券C	0.09	0.27	0.55	1.71	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	民生加银嘉盈债券	0.06	0.29	0.68	1.59	2.37
1618	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.22	0.68	1.62	2.07
1619	诺安聚利债券A	0.11	0.31	0.68	1.80	2.45
1620	平安惠合纯债	0.06	0.23	0.68	1.45	2.20
1621	平安元福短债发起式C	0.12	0.24	0.68	1.12	1.43
1622	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
1623	融通四季添利债券C	0.04	0.08	0.68	0.82	1.16
1624	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1625	太平恒久纯债	0.06	0.26	0.68	1.51	2.18
1626	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1627	天弘齐享债券发起C	0.02	0.06	0.68	1.30	1.84
1628	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13
1629	西部利得祥逸债券C	0.06	0.28	0.68	1.55	2.32
1630	信诚稳瑞A	0.06	0.22	0.68	1.27	1.81
1631	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.59	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	南方3-5年农发债E	0.08	0.24	0.61	1.60	2.23
1747	南方亨元A	0.07	0.27	0.71	1.60	2.35
1748	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.27	0.73	1.60	2.40
1749	平安惠复纯债A	0.10	0.42	0.78	1.60	2.30
1750	平安惠复纯债C	0.10	0.42	0.78	1.60	2.29
1751	融通增悦债券	0.08	0.16	0.65	1.60	1.88
1752	融通债券C	0.10	0.34	0.79	1.60	2.16
1753	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1754	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
1755	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1756	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28
1757	西部利得祥逸债券A	0.06	0.29	0.70	1.60	2.39
1758	西部利得祥逸债券D	0.07	0.29	0.70	1.60	2.39
1759	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.15	0.98	1.60	2.20
1760	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.70	1.60	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	招商安悦1年持有期债券A	0.83	1.78	1.95	1.00	2.52
1109	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.52	2.52
1110	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.77	1.75	2.52
1111	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
1112	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.67	1.82	2.51
1113	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1114	浦银安盛优化收益债券A	0.04	0.12	-0.04	2.06	2.51
1115	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1116	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.80	1.81	2.51
1117	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.24	0.65	1.84	2.51
1118	长城泰利债券A	0.06	0.28	0.71	1.63	2.50
1119	长城稳健增利债券C	0.09	0.37	0.81	1.57	2.50
1120	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.22	0.77	1.70	2.50
1121	大成景旭纯债债券B类	0.14	0.28	0.92	1.94	2.50
1122	国泰丰盈纯债债券C	0.10	0.26	1.00	2.02	2.50

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