上银慧佳盈债券(005666)_分红排行

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-15	0.10元	2026-05-12	0.98%
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	0.23元	2026-02-04	2.24%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.11元	2025-03-21	1.12%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-13	0.13元	2024-12-10	1.23%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.20元	2024-06-21	1.95%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-19	0.27元	2023-10-14	2.57%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-22	0.25元	2023-02-17	2.45%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.06元	2022-03-22	0.62%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	0.06元	2022-01-18	0.62%
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-24	0.06元	2021-11-18	0.62%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.03元	2021-09-17	0.30%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-25	0.10元	2021-08-20	1.03%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.09元	2021-06-11	0.89%
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-28	0.09元	2021-04-23	0.87%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	0.10元	2021-01-15	1.00%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	0.06元	2020-12-11	0.63%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	0.01元	2020-10-20	0.10%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-20	0.17元	2020-05-15	1.64%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	0.14元	2020-01-10	1.34%
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	0.17元	2019-09-17	1.67%
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-13	0.10元	2019-03-08	0.98%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-14	0.27元	2019-01-09	2.56%

上银慧佳盈债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.26%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年12个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年3个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年7个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	20年1个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年9个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年9个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年3个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年3个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年11个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年12个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年8个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	融通增鑫债券A	0.01	0.12	0.39	0.97	1.22
2625	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68
2626	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.23	0.58	1.27	1.43
2627	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.12	0.55	1.50	1.76
2628	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
2629	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
2630	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
2631	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
2632	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
2633	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10
2634	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.11	0.36	0.87	0.98
2635	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99
2636	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
2637	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.60	1.47	1.74
2638	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平

1706	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
1707	前海开源弘泽债券C	0.02	0.22	0.62	1.27	2.52
1708	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.22	0.67	1.32	1.54
1709	前海联合添和纯债C	0.00	0.22	0.57	1.00	1.21
1710	前海联合添利债券A	0.07	0.22	-0.98	-2.45	-2.57
1711	前海联合添利债券C	0.06	0.22	-0.99	-2.46	-2.58
1712	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1713	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1714	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47
1715	太平恒兴纯债	0.00	0.22	0.62	1.50	1.70
1716	天弘荣享	0.02	0.22	0.70	1.34	1.51
1717	万家恒C	0.01	0.22	0.47	1.24	1.58
1718	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85
1719	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.22	0.53	1.33	1.49
1720	西部利得双盈一年定开债券	0.01	0.22	0.74	1.56	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平

1294	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.27	0.70	1.45	1.60
1295	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
1296	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.15	0.70	1.72	1.93
1297	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
1298	融通通安债券	-0.03	0.48	0.70	1.47	1.70
1299	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68
1300	山西证券裕辰债券发起式	0.00	0.27	0.70	1.52	1.75
1301	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1302	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.25	0.70	1.57	1.80
1303	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43
1304	天弘荣享	0.02	0.22	0.70	1.34	1.51
1305	天弘信益C	0.02	0.25	0.70	1.41	1.66
1306	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.21	0.70	1.54	1.72
1307	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
1308	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
1103	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18
1104	鹏华丰宁债券	0.00	0.37	0.87	1.68	1.91
1105	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1106	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
1107	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1108	前海开源鼎欣债券A	0.00	0.59	1.19	1.68	1.79
1109	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1110	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
1111	尚正臻利债券C	0.00	0.11	0.56	1.68	2.14
1112	信诚稳泰A	0.01	0.35	0.82	1.68	1.89
1113	信诚至泰A	0.01	0.16	0.65	1.68	1.94
1114	易方达信用债债券C	0.04	0.44	0.81	1.68	1.95
1115	永赢华嘉信用债C	0.03	0.42	0.38	1.68	2.31
1116	永赢泽利一年	0.01	0.20	0.64	1.68	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平

1100	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.29	0.87	1.78	2.09
1101	华夏鼎信债券C	0.01	0.42	0.84	1.89	2.09
1102	华夏稳定双利债券A	-0.01	0.21	0.53	1.21	2.09
1103	惠升和裕纯债C	0.01	0.36	0.83	1.73	2.09
1104	交银裕通纯债债券A	0.02	0.22	0.69	1.68	2.09
1105	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09
1106	鹏扬淳合债券	0.05	0.57	1.07	1.81	2.09
1107	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1108	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09
1109	永赢润益债券A	0.02	0.51	0.93	1.93	2.09
1110	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.29	0.44	1.05	2.09
1111	博时利发纯债债券C	0.02	0.36	0.85	1.88	2.08
1112	博时信用债纯债债券C	0.00	0.38	0.81	1.75	2.08
1113	长城积极增利债券C	-0.92	-3.23	-3.40	-5.95	2.08
1114	长盛可转债A	-0.44	-3.34	-6.67	-5.66	2.08

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