上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：沈丹莹

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.06亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
债券型名次	1978	1430	1624	1753	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.13	9.10	16.91	33.57
债券型名次	1162	2184	2490	1165	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.24	0.70	1.58	2.54
1977	上银慧嘉利债券	0.07	0.20	0.66	1.53	2.26
1978	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1979	上银慧添利债券	0.07	0.25	0.75	1.70	2.60
1980	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.75	1.67	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07
1429	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
1430	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1431	上证10年期国债ETF	0.05	0.27	1.08	2.29	2.94
1432	泰信汇盈债券A	0.07	0.27	0.75	1.62	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
1623	融通四季添利债券C	0.04	0.08	0.68	0.82	1.16
1624	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1625	太平恒久纯债	0.06	0.26	0.68	1.51	2.18
1626	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	融通增悦债券	0.08	0.16	0.65	1.60	1.88
1752	融通债券C	0.10	0.34	0.79	1.60	2.16
1753	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1754	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
1755	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1114	浦银安盛优化收益债券A	0.04	0.12	-0.04	2.06	2.51
1115	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1116	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.80	1.81	2.51
1117	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.24	0.65	1.84	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	国富恒久信用债券A	3.20	12.58	13.31	18.01	80.25
1161	国投瑞银双债债券C	3.20	9.66	12.39	15.95	114.99
1162	上银慧佳盈债券	3.20	5.13	9.10	16.91	33.57
1163	上银慧信利三个月定开债券	3.20	5.26	10.12	-	13.05
1164	新华安享惠金定期债券A	3.20	6.29	3.67	0.34	81.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.11	5.13	8.47	-	11.88
2183	汇添富盛安39个月定开债	2.04	5.13	8.09	14.41	21.97
2184	上银慧佳盈债券	3.20	5.13	9.10	16.91	33.57
2185	上银政策性金融债债券	3.00	5.13	14.54	22.16	29.36
2186	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.86	5.13	10.69	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	景顺长城优信增利债券C	2.91	5.39	9.10	14.69	73.06
2489	南方和元A	2.00	4.40	9.10	16.83	43.50
2490	上银慧佳盈债券	3.20	5.13	9.10	16.91	33.57
2491	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.02	3.99	9.10	10.53	12.36
2492	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.17	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	嘉实致融一年定期债券	1.64	3.88	8.39	16.92	24.92
1164	泰康安益纯债债券A	3.07	4.99	9.77	16.92	40.20
1165	上银慧佳盈债券	3.20	5.13	9.10	16.91	33.57
1166	兴业天融债券	2.68	4.21	9.49	16.91	45.26
1167	博时双季享持有期债券C	2.79	4.37	9.21	16.90	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	永赢宏益债券A	3.34	5.27	10.16	18.09	33.60
1415	华泰保兴尊颐定开	2.60	5.04	10.02	16.03	33.57
1416	上银慧佳盈债券	3.20	5.13	9.10	16.91	33.57
1417	嘉实稳固收益债券A	3.42	13.66	14.28	14.53	33.53
1418	金鹰添裕纯债债券A	4.49	6.50	12.66	13.46	33.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	410.00	41160.41	5.14%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	40043.88	5.00%
25农发31	220.00	22279.20	2.78%
24诸资03	200.00	20157.14	2.52%
26超长特别国债03	170.00	17604.63	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277822.19	34.68%
企业债	78617.28	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0044	1.0041	1.0038	1.0034	1.0033
累计净值(元)	1.2934	1.2931	1.2928	1.2924	1.2923

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