上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0105 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2810

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：傅芳芳

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.23亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	1.13	1.89	1.24
债券型名次	3623	1130	784	1165	1302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93
债券型名次	1707	2657	2312	1000	1440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	上银慧丰利债券	0.03	0.46	1.00	1.73	1.01
3622	上银慧嘉利债券	0.03	0.42	0.99	1.61	1.04
3623	上银慧佳盈债券	0.03	0.46	1.13	1.89	1.24
3624	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.29	0.72	1.23	0.79
3625	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.27	0.66	1.10	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.46	0.98	1.51	1.07
1129	上银慧丰利债券	0.03	0.46	1.00	1.73	1.01
1130	上银慧佳盈债券	0.03	0.46	1.13	1.89	1.24
1131	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.46	1.16	1.97	1.24
1132	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.09	1.81	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	融通增强收益债券C	0.12	-0.32	1.13	3.73	2.45
783	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.51	1.13	1.68	1.22
784	上银慧佳盈债券	0.03	0.46	1.13	1.89	1.24
785	泰康长江经济带债券A	0.05	0.45	1.13	1.72	1.25
786	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.06	0.46	1.10	1.89	1.21
1164	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
1165	上银慧佳盈债券	0.03	0.46	1.13	1.89	1.24
1166	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32
1167	银河银信添利债券B	0.09	0.37	0.23	1.89	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.17	0.63	1.83	1.24
1301	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24
1302	上银慧佳盈债券	0.03	0.46	1.13	1.89	1.24
1303	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.46	1.16	1.97	1.24
1304	西部利得祥盈债券A	0.33	0.19	0.28	2.32	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	南方金利C	2.47	5.75	9.51	22.78	108.57
1706	南方稳鑫6个月持有债券C	2.47	6.78	10.78	-	13.16
1707	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93
1708	西部利得祥逸债券C	2.47	5.94	11.28	22.07	32.26
1709	兴证全球恒远债券C	2.47	6.38	0.00	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.60	5.25	9.32	-	57.28
2656	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.25	9.10	-	9.55
2657	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93
2658	泰康安益纯债债券A	2.12	5.25	9.85	17.72	38.51
2659	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	博时富汇3个月定开债发起式	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66
2311	广发汇兴3个月定期开放债券	1.05	5.68	9.50	-	27.39
2312	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93
2313	万家双利债券A	9.96	11.14	9.50	25.86	69.96
2314	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.86	9.50	15.93	68.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.50	5.64	10.37	18.16	18.02
999	中融中债1-5年国开行A	1.61	6.21	10.85	18.16	20.91
1000	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93
1001	鑫元合丰纯债A	1.53	4.98	10.42	18.15	35.32
1002	长信稳健纯债债券A	2.40	5.47	10.92	18.14	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	兴业优债增利债券A	2.74	5.50	8.48	16.27	31.94
1439	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.38	9.29	-	31.93
1440	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93
1441	永赢宏益债券A	2.63	5.63	10.56	19.32	31.92
1442	农银金丰定开债券	1.27	3.42	6.95	13.44	31.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	380.00	40953.08	5.04%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39079.43	4.81%
25平安银行小微债01	300.00	30287.42	3.73%
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	3.68%
25农发31	220.00	22103.36	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390969.61	48.13%
企业债	102220.59	12.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：上银慧佳盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银慧佳盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0104	1.0102	1.0101	1.0100	1.0098
累计净值(元)	1.2809	1.2807	1.2806	1.2805	1.2803

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。