上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0099 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2989

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：沈丹莹

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.25亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
债券型名次	2227	1508	1451	1413	945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29
债券型名次	948	1912	2340	872	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67
2226	人保福欣3个月定开债券C	0.28	0.59	0.96	1.65	2.58
2227	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
2228	天弘稳利定期开放B	0.28	0.55	1.16	1.78	2.83
2229	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.48	1.27	2.46	4.01
1507	前海开源丰和债券C	0.28	0.48	0.85	1.56	2.71
1508	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
1509	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54
1510	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.20	0.54	0.92	1.55	2.49
1450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
1451	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
1452	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
1453	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1412	融通增鑫债券C	0.68	0.88	1.24	1.66	2.44
1413	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
1414	泰康长江经济带债券C	0.25	0.55	1.02	1.66	2.81
1415	天弘安益C	0.23	0.36	0.89	1.66	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	嘉合磐稳纯债A	0.20	0.31	0.87	1.64	3.06
944	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
945	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
946	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06
947	天弘安益A	0.23	0.37	0.92	1.70	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	嘉合磐稳纯债A	3.14	6.32	11.29	18.54	32.04
947	南方乾利定开债券发起	3.14	5.99	11.01	16.99	37.44
948	上银慧佳盈债券	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29
949	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.14	7.44	14.58	-	14.47
950	永赢泽利一年	3.14	6.05	9.95	16.41	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	平安季添盈定开债E	3.05	5.74	9.13	16.28	25.12
1911	融通债券A/B	3.20	5.74	10.08	20.61	206.36
1912	上银慧佳盈债券	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29
1913	太平恒信6个月定开债	2.91	5.74	10.21	-	13.65
1914	北信瑞丰稳定收益A	2.46	5.73	11.69	21.97	85.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	交银裕通纯债债券C	2.52	5.76	9.44	17.22	39.61
2339	鹏华丰泰定期开放债券A	2.55	5.69	9.44	15.11	77.53
2340	上银慧佳盈债券	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29
2341	富国长江经济带纯债债券	2.77	5.73	9.43	17.15	22.36
2342	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	博时双季享持有期债券C	2.59	4.90	9.36	17.00	19.41
871	南方乾利定开债券发起	3.14	5.99	11.01	16.99	37.44
872	上银慧佳盈债券	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29
873	易方达双债增强债券A	-0.23	6.13	11.56	16.99	165.29
874	银河家盈债券	3.24	7.50	11.29	16.99	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35
1350	天弘悦享定开债发起式	2.69	4.98	9.19	-	34.34
1351	上银慧佳盈债券	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29
1352	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28
1353	永赢伟益债券	3.45	6.04	12.93	20.29	34.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行债01BC	500.00	50146.84	6.25%
25农发05	410.00	41333.78	5.15%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	40310.45	5.02%
26长沙银行债02	300.00	30061.00	3.75%
17国开10	230.00	23762.66	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412292.35	51.38%
企业债	74642.38	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0091	1.0089	1.0082	1.0071	1.0071
累计净值(元)	1.2981	1.2979	1.2972	1.2961	1.2961

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。