上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0051 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2855

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：沈丹莹

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
债券型名次	3314	964	1229	1179	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.01	8.91	17.72	32.52
债券型名次	1538	2623	2472	999	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	-0.15	0.34	1.16	1.95	1.85
3313	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	-0.15	0.33	1.11	1.85	1.77
3314	上银慧佳盈债券	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
3315	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.31	0.98	1.78	1.67
3316	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.15	0.25	0.93	1.90	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	融通债券A/B	-0.16	0.25	0.84	1.54	1.41
963	山证裕睿6个月定开A	-0.20	0.25	0.83	1.81	1.70
964	上银慧佳盈债券	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
965	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.15	0.25	0.93	1.90	1.78
966	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.33	0.94	1.65	1.49
1228	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.34	0.94	1.66	1.49
1229	上银慧佳盈债券	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
1230	天治鑫祥利率债债券A	-0.16	0.22	0.94	1.62	1.62
1231	同泰恒盛债券A	-0.62	-1.01	0.94	3.24	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	南方祥元A	-0.17	0.20	0.88	1.85	1.65
1178	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	-0.15	0.33	1.11	1.85	1.77
1179	上银慧佳盈债券	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
1180	上银慧添利债券	-0.18	0.28	0.99	1.85	1.71
1181	中金金元A	-0.17	0.27	0.97	1.85	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	农银金益债券	-0.21	0.20	1.00	1.87	1.70
1170	山证裕睿6个月定开A	-0.20	0.25	0.83	1.81	1.70
1171	上银慧佳盈债券	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
1172	上银慧祥利债券A	-0.13	0.26	0.99	1.82	1.70
1173	上证10年期国债ETF	-0.25	0.28	0.97	1.71	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.41	6.56	10.61	-	21.93
1537	融通增享纯债债券A	2.41	6.39	12.00	18.48	23.64
1538	上银慧佳盈债券	2.41	5.01	8.91	17.72	32.52
1539	上银慧添利债券	2.41	5.65	10.54	19.50	53.13
1540	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
2622	建信睿享纯债债券A	2.38	5.01	9.34	16.24	40.05
2623	上银慧佳盈债券	2.41	5.01	8.91	17.72	32.52
2624	泰康稳健增利债券C	2.25	5.01	8.27	15.97	51.99
2625	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.84	5.01	10.32	18.40	42.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.81	5.47	8.91	16.84	25.20
2471	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.51	5.31	8.91	-	10.94
2472	上银慧佳盈债券	2.41	5.01	8.91	17.72	32.52
2473	丰润纯债债券C	1.89	4.23	8.90	18.70	39.73
2474	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.89	4.95	8.90	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	中邮纯债丰利债券C	1.63	4.44	8.47	17.73	19.99
998	南方骏元中短期利率债债券	1.43	4.71	8.24	17.72	20.95
999	上银慧佳盈债券	2.41	5.01	8.91	17.72	32.52
1000	泰康稳健增利债券A	2.56	5.64	9.25	17.72	47.55
1001	永赢丰利债券C	1.94	4.11	8.08	17.72	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	南方浙利定开债券发起	0.94	3.84	7.70	15.41	32.54
1434	前海联合添和纯债C	0.78	4.58	8.39	13.74	32.52
1435	上银慧佳盈债券	2.41	5.01	8.91	17.72	32.52
1436	永赢宏益债券A	2.53	5.20	9.97	18.73	32.52
1437	中金金利A	2.69	4.62	7.05	13.92	32.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39654.33	4.94%
25平安银行小微债01	300.00	30525.39	3.80%
25农发23	250.00	25306.35	3.15%
25农发31	220.00	22198.56	2.77%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378804.48	47.22%
企业债	94835.10	11.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0049	1.0055	1.0059	1.0063	1.0066
累计净值(元)	1.2853	1.2859	1.2863	1.2867	1.2870

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。