上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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最新净值：1.0119 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2824

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：沈丹莹

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.22亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38
债券型名次	2445	2600	1095	1362	1469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.29	9.35	17.88	32.11
债券型名次	1686	2727	2463	1033	1456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.38	0.95	1.48	1.20
2444	上银慧鼎利债券	0.04	0.49	1.21	1.85	1.57
2445	上银慧佳盈债券	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38
2446	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.37	0.97	1.56	1.30
2447	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.81	0.85	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.34	0.90	1.34	1.10
2599	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.96	1.77	1.27
2600	上银慧佳盈债券	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38
2601	尚正臻利债券C	0.05	0.34	1.10	1.82	1.56
2602	泰康年年红纯债一年债券	0.04	0.34	1.19	2.26	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	农银金玉债券	0.08	0.39	0.99	1.36	1.18
1094	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	0.96	0.99	3.00	2.53
1095	上银慧佳盈债券	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38
1096	天弘丰益债券发起C	0.02	0.50	0.99	1.28	1.18
1097	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	平安添润债券A	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
1361	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.47	1.09	1.59	1.38
1362	上银慧佳盈债券	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38
1363	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36
1364	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.27	0.44	1.81	1.38
1468	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.47	1.09	1.59	1.38
1469	上银慧佳盈债券	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38
1470	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38
1471	同泰恒利纯债C	0.07	1.01	1.14	1.40	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	摩根丰瑞债券C	2.55	6.52	10.23	16.16	32.08
1685	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1686	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	17.88	32.11
1687	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	6.60	11.91	-	12.36
1688	天弘稳利定期开放A	2.55	6.87	11.64	23.21	90.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	华夏鼎康债券A	1.54	5.29	9.25	15.45	22.79
2726	嘉实致兴定期纯债债券	1.77	5.29	9.97	19.71	30.70
2727	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	17.88	32.11
2728	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
2729	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	17.67	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	南方泰元A	1.80	5.30	9.35	16.95	24.57
2462	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.87	5.54	9.35	7.80	11.42
2463	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	17.88	32.11
2464	兴银合丰债券A	0.44	5.31	9.35	16.33	22.64
2465	易方达恒久1年定期债券C	1.88	4.56	9.35	17.61	56.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	永赢丰利债券C	2.16	4.50	8.67	17.90	31.30
1032	国寿安保安康纯债债券	1.88	5.28	9.36	17.89	42.87
1033	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	17.88	32.11
1034	银华添润定期开放债券	2.45	5.81	10.30	17.88	40.58
1035	万家鑫璟纯债C	1.10	7.60	10.35	17.87	47.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	永赢宏益债券A	2.77	5.70	10.43	19.06	32.12
1455	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.82	8.54	16.54	32.12
1456	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	17.88	32.11
1457	天弘悦享定开债发起式	0.91	5.11	9.29	-	32.10
1458	摩根丰瑞债券C	2.55	6.52	10.23	16.16	32.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39654.33	4.94%
25平安银行小微债01	300.00	30525.39	3.80%
25农发23	250.00	25306.35	3.15%
25农发31	220.00	22198.56	2.77%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378804.48	47.22%
企业债	94835.10	11.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0121	1.0116	1.0113	1.0115	1.0118
累计净值(元)	1.2826	1.2821	1.2818	1.2820	1.2823

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