上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2962

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：沈丹莹

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.06亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
债券型名次	1340	1164	1410	1424	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
债券型名次	803	2057	2335	1084	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
1339	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72
1340	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1341	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1342	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
1163	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
1164	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1165	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1166	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45
1409	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
1410	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1411	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1412	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
1423	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
1424	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1425	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
1426	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	鹏华双债加利债券A	-1.87	-2.72	-4.49	-1.47	2.78
921	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78
922	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
923	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
924	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	交银裕通纯债债券A	3.44	6.27	11.05	20.34	43.31
802	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
803	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
804	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
805	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
2056	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63
2057	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
2058	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84
2059	天弘兴享一年定开	3.10	5.52	9.42	18.39	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
2334	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
2335	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
2336	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
2337	博时双季享持有期债券C	3.04	4.75	9.28	17.37	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
1083	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
1084	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
1085	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14
1086	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
1363	浦银安盛盛达纯债债券C	2.12	3.67	6.55	11.06	33.93
1364	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
1365	长信利率债债券C	2.92	4.60	7.16	11.26	33.91
1366	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	410.00	41160.41	5.14%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	40043.88	5.00%
25农发31	220.00	22279.20	2.78%
24诸资03	200.00	20157.14	2.52%
26超长特别国债03	170.00	17604.63	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277822.19	34.68%
企业债	78617.28	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0072	1.0067	1.0064	1.0057	1.0053
累计净值(元)	1.2962	1.2957	1.2954	1.2947	1.2943

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