上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0102 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2906

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：沈丹莹

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.06亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
债券型名次	3692	2757	1613	1359	1254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19
债券型名次	1149	2371	2611	952	1433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	0.20	0.43	1.37	1.77
3691	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
3692	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
3693	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
3694	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
2756	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
2757	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
2758	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2759	泰康安欣纯债债券A	-0.07	0.18	0.34	1.52	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98
1612	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.22	0.46	1.61	1.97
1613	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
1614	上银慧兴盈债券	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80
1615	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.01	0.09	0.33	1.55	1.93
1358	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.19	0.36	1.55	1.93
1359	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
1360	尚正臻利债券A	-0.01	0.15	0.28	1.55	2.25
1361	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	南方纯元A	0.01	0.22	0.58	1.85	2.21
1253	鹏华产业债债券	0.01	0.09	0.22	0.72	2.21
1254	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
1255	天弘安益C	-0.01	0.22	0.47	1.70	2.21
1256	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47
1148	鹏扬淳开债券C	2.88	5.50	11.58	18.81	25.74
1149	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19
1150	天弘季季兴三个月定开C	2.88	5.86	12.02	-	29.61
1151	兴业福鑫债券	2.88	5.75	10.36	18.86	43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	南方畅利定开债券发起	3.05	5.12	8.84	16.16	34.22
2370	鹏华丰登债券	2.26	5.12	8.87	14.95	22.30
2371	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19
2372	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.44	5.12	8.84	-	14.27
2373	西部利得聚享一年定开债券A	2.79	5.12	9.16	17.43	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	广发中债1-3年国开债指数C	1.95	4.14	8.54	15.52	25.75
2610	摩根丰瑞债券C	2.90	5.07	8.54	14.33	31.80
2611	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19
2612	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
2613	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.31	5.31	9.08	16.66	19.74
951	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21
952	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19
953	兴银合盈债券A	2.69	5.12	8.96	16.66	26.40
954	华富恒盛纯债债券C	3.26	5.64	9.11	16.65	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	南方浙利定开债券发起	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20
1432	大成景荣债券C	3.86	6.69	10.48	15.01	33.19
1433	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19
1434	诺安鑫享定开发起式债券	2.27	4.87	8.79	-	33.15
1435	前海联合添和纯债C	1.38	4.65	8.53	12.64	33.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	410.00	41160.41	5.14%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	40043.88	5.00%
25农发31	220.00	22279.20	2.78%
24诸资03	200.00	20157.14	2.52%
26超长特别国债03	170.00	17604.63	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277822.19	34.68%
企业债	78617.28	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0102	1.0106	1.0108	1.0108	1.0104
累计净值(元)	1.2906	1.2910	1.2912	1.2912	1.2908

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