上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0090 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2894

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：沈丹莹

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.06亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
债券型名次	2631	1713	1301	1109	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
债券型名次	1348	2377	2413	949	1421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
2630	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
2631	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
2632	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
2633	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	前海联合添利债券C	0.06	0.22	-0.99	-2.46	-2.58
1712	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1713	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1714	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47
1715	太平恒兴纯债	0.00	0.22	0.62	1.50	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68
1300	山西证券裕辰债券发起式	0.00	0.27	0.70	1.52	1.75
1301	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1302	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.25	0.70	1.57	1.80
1303	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1108	前海开源鼎欣债券A	0.00	0.59	1.19	1.68	1.79
1109	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1110	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
1111	尚正臻利债券C	0.00	0.11	0.56	1.68	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09
1106	鹏扬淳合债券	0.05	0.57	1.07	1.81	2.09
1107	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1108	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09
1109	永赢润益债券A	0.02	0.51	0.93	1.93	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
1347	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
1348	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
1349	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.37	9.81	17.53	80.67
1350	银华添益定期开放债券	2.57	5.46	10.26	17.86	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	摩根丰瑞债券C	2.56	4.74	8.75	14.47	31.75
2376	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89
2377	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
2378	天弘稳利定期开放B	2.03	4.74	11.39	18.89	82.46
2379	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	红土创新丰源中短债A	1.64	3.94	8.83	-	14.14
2412	南方泽元	2.51	4.66	8.83	16.36	30.61
2413	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
2414	易方达安裕60天持有债券A	1.92	4.17	8.83	-	8.93
2415	易方达投资级信用债债券C	2.28	3.79	8.83	15.79	75.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	长城稳健增利债券C	2.42	3.76	10.56	16.74	24.35
948	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
949	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
950	天弘京津冀C	1.74	4.32	9.18	16.74	17.87
951	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
1420	鹏扬泓利债券A	3.20	11.32	9.89	13.63	33.03
1421	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
1422	诺安鑫享定开发起式债券	1.74	4.49	8.94	-	33.00
1423	前海联合添和纯债C	1.08	4.56	8.50	12.71	33.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	410.00	41160.41	5.14%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	40043.88	5.00%
25农发31	220.00	22279.20	2.78%
24诸资03	200.00	20157.14	2.52%
26超长特别国债03	170.00	17604.63	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277822.19	34.68%
企业债	78617.28	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0089	1.0087	1.0083	1.0084	1.0085
累计净值(元)	1.2893	1.2891	1.2887	1.2888	1.2889

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