上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0250 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2725

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：傅芳芳

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.23亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
债券型名次	482	1652	1668	1860	1755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
债券型名次	2089	3125	2267	1171	1467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
481	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
482	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
483	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34
484	上银慧祥利债券A	0.08	0.36	0.58	0.67	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36
1651	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
1652	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1653	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.12	2.19	0.34
1654	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.11	0.91	0.60	1.81	0.93
1667	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
1668	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1669	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.32	0.18
1670	泰康安泓纯债一年定开债券	0.03	0.09	0.60	0.47	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	0.98	0.24
1859	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
1860	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1861	太平恒泽63个月定开	0.04	0.13	0.35	0.98	0.13
1862	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.51	0.98	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.39
1754	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
1755	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1756	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1757	万家恒A	-0.02	0.44	0.67	1.18	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	南方金利C	1.88	5.65	11.21	22.43	106.35
2088	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04
2089	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
2090	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.63	9.02	-	10.95
2091	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.88	4.73	9.52	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	鹏扬淳享债券C	0.43	5.32	9.03	16.87	24.05
3124	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.34	5.32	8.79	-	11.26
3125	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
3126	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.41	32.58
3127	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.51	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华安添魁债券	0.28	5.76	9.83	-	10.49
2266	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	4.26	9.83	15.96	17.11
2267	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
2268	天治鑫利纯债债券C	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
2269	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.43	5.69	9.83	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
1170	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	18.50	24.93
1171	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
1172	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.49	30.25
1173	鹏华丰康债券	1.82	4.95	9.86	18.48	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	新华双利债券C	11.44	22.01	-0.05	14.11	30.83
1466	中融聚明定期开放债券	1.41	5.39	10.51	19.19	30.83
1467	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
1468	国投瑞银顺鑫债券	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81
1469	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	380.00	40953.08	5.04%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39079.43	4.81%
25平安银行小微债01	300.00	30287.42	3.73%
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	3.68%
25农发31	220.00	22103.36	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390969.61	48.13%
企业债	102220.59	12.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0249	1.0248	1.0247	1.0247	1.0242
累计净值(元)	1.2724	1.2723	1.2722	1.2722	1.2717

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