上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0074 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2878

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：沈丹莹

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
债券型名次	1685	2414	1904	1125	1174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
债券型名次	1509	2566	2450	1222	1444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55
1684	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
1685	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1686	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
1687	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67
2413	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47
2414	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
2415	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
2416	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.18	0.73	1.53	1.50
1903	融通增享纯债债券A	0.05	0.03	0.73	1.80	1.82
1904	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1905	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
1906	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1124	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1125	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1126	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
1127	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
1173	鹏华产业债债券	-0.03	0.04	0.23	1.51	1.93
1174	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1175	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93
1176	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	摩根丰瑞债券C	2.27	5.94	9.16	15.41	32.07
1508	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
1509	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
1510	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
1511	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.06	9.00	16.28	27.80
2565	南方丰元信用增强债券A	0.82	5.06	8.74	12.95	77.20
2566	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
2567	太平恒久纯债	1.44	5.06	9.36	15.98	19.05
2568	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	华安沣悦债券A	1.58	8.18	8.94	-	9.30
2449	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.64	5.42	8.94	-	11.24
2450	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
2451	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
2452	浙商丰裕纯债C	2.13	6.28	8.94	15.90	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
1221	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88
1222	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
1223	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
1224	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87
1443	摩根纯债丰利债券C	1.07	4.75	7.00	11.21	32.83
1444	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
1445	永赢宏益债券A	2.42	5.22	10.00	18.66	32.81
1446	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39654.33	4.94%
25平安银行小微债01	300.00	30525.39	3.80%
25农发23	250.00	25306.35	3.15%
25农发31	220.00	22198.56	2.77%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378804.48	47.22%
企业债	94835.10	11.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0072	1.0071	1.0068	1.0067	1.0066
累计净值(元)	1.2876	1.2875	1.2872	1.2871	1.2870

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