资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 883929.23 99.76%
银行存款和结算备付金 62.36 0.01%
其他资产 2062.26 0.23%
资产总值:886053.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20上海债09 500.00 54271.63 6.79%
24湖北债23 398.00 42721.19 5.35%
23河北债04 380.00 41782.39 5.23%
49欲晓优 250.00 25043.00 3.13%
23北京19 150.00 16109.07 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 78172.00 9.78%
金融债券 43689.02 5.47%
国家债券 19420.01 2.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%