资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 805299.57 99.60%
银行存款和结算备付金 3225.96 0.40%
其他资产 1.27 0.00%
资产总值:808526.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖北债23 398.00 43424.08 5.39%
23河北债04 380.00 41564.19 5.16%
23北京19 150.00 16239.37 2.02%
25新兴际华MTN003 150.00 15532.09 1.93%
26贴现国债57 150.00 14980.55 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 78546.79 9.75%
金融债券 64223.81 7.98%
国家债券 17039.29 2.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%