资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 904850.70 99.77%
银行存款和结算备付金 2061.37 0.23%
其他资产 7.12 0.00%
资产总值:906919.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20上海债09 500.00 53798.14 6.29%
24湖北债23 398.00 42245.02 4.94%
23河北债04 380.00 41305.81 4.83%
49欲晓优 250.00 25136.73 2.94%
23国开行二级资本债01A 200.00 21069.76 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76602.52 8.96%
企业债 71680.12 8.38%
国家债券 5347.22 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%