上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0844 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1836

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.67亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
债券型名次	397	1526	1566	3914	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
债券型名次	4584	1677	1208	1165	2614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.43	1.22	2.39	0.37
396	融通通源短融债券B	0.09	0.21	0.45	0.75	0.21
397	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
398	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
399	万家民安增利12个月定开债C	0.09	0.63	0.78	1.00	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40
1525	平安惠诚纯债	0.08	0.42	0.51	0.65	0.40
1526	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
1527	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40
1528	万家恒C	-0.02	0.42	0.59	1.04	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	人保鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.63	0.62	0.09
1565	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
1566	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
1567	泰康稳健增利债券C	-0.14	0.57	0.63	1.28	0.53
1568	泰康信用精选债券A	0.02	0.49	0.63	0.48	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3913	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14
3914	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
3915	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
3916	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.03	0.41	0.48	0.42	0.43
1605	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
1606	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
1607	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43
1608	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	前海联合泰瑞纯债A	0.61	6.36	10.51	17.15	17.86
4583	前海联合泰瑞纯债C	0.61	6.32	10.45	16.30	16.78
4584	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
4585	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24
4586	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.17	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	平安惠韵纯债A	1.47	6.90	10.96	-	12.64
1676	融通增享纯债债券C	2.14	6.90	11.11	-	11.19
1677	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
1678	大成惠业一年定开债发起式	1.54	6.89	13.92	-	15.96
1679	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
1207	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	16.47	47.65
1208	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
1209	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.68	27.83
1210	招商信用添利债券(LOF)A	3.23	6.97	11.78	20.60	144.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	汇添富多元收益债券A	12.07	20.47	17.74	18.52	150.50
1164	平安惠盈纯债C	1.64	5.16	10.92	18.52	16.87
1165	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
1166	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
1167	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.27	19.56
2613	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.28	13.59	21.11	19.56
2614	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
2615	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.91	19.55
2616	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖北债23	398.00	41697.64	4.92%
25华夏银行CD302	300.00	29538.60	3.49%
25浙商银行CD154	300.00	29531.37	3.49%
49欲晓优	250.00	25034.93	2.96%
23国开行二级资本债01A	200.00	20878.01	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135103.36	15.96%
企业债	76398.02	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0844	1.0842	1.0840	1.0839	1.0834
累计净值(元)	1.1836	1.1834	1.1832	1.1831	1.1826

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