上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.53亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74
债券型名次	2834	1244	1149	1373	1253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.31	11.27	-	21.12
债券型名次	2663	1646	1252	3535	2547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	上银慧嘉利债券	0.06	0.31	0.98	1.50	1.46
2833	上银慧信利三个月定开债券	0.06	0.34	1.08	1.74	1.60
2834	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74
2835	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
2836	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.08	1.78	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.38	0.92	1.02	1.18
1243	山证裕利定开债发起式	0.09	0.38	1.49	2.14	2.15
1244	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74
1245	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
1246	泰信汇盈债券C	0.14	0.38	1.04	1.41	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	鹏华丰惠债券	0.02	0.07	1.10	1.62	1.48
1148	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.35	1.10	1.32	1.52
1149	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74
1150	泰康安欣纯债债券A	0.14	0.40	1.10	1.51	1.44
1151	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	华宝宝隆债券A	0.08	0.38	1.12	1.78	1.60
1372	华夏鼎航债券A	0.05	0.29	1.02	1.78	1.59
1373	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74
1374	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.08	1.78	1.76
1375	泰康丰泰一年定开债券发起	0.16	0.28	0.93	1.78	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	浦银安盛普庆纯债债券A	0.09	0.36	1.09	1.77	1.74
1252	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.32	1.19	1.90	1.74
1253	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74
1254	天弘增强回报E	0.18	-0.21	-0.53	2.55	1.74
1255	兴华安惠纯债A	0.14	0.43	1.21	0.88	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.26	7.97	-	15.19
2662	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.14	9.64	18.10	23.73
2663	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.31	11.27	-	21.12
2664	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.95	5.34	9.43	-	16.86
2665	太平恒信6个月定开债	1.95	5.81	10.10	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	广发汇立定期开放债券	1.89	6.31	10.83	-	29.04
1645	南方3-5年农发债C	1.86	6.31	10.86	19.51	31.05
1646	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.31	11.27	-	21.12
1647	易方达恒安定开债券发起式	2.27	6.31	11.47	19.54	35.04
1648	博时富和纯债债券	1.70	6.30	10.22	17.18	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	长盛安逸纯债债券E	2.71	6.05	11.27	-	17.71
1251	华夏鼎隆债券C	1.88	5.28	11.27	20.39	27.90
1252	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.31	11.27	-	21.12
1253	西部利得祥逸债券D	2.56	6.08	11.27	18.83	18.86
1254	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
3534	上银聚永益一年定开债券	1.85	6.39	11.36	-	24.33
3535	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.31	11.27	-	21.12
3536	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
3537	淳厚安裕87个月定开债	4.52	8.90	13.36	-	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	南方招利一年债券	1.67	5.08	8.60	17.95	21.13
2546	大摩丰裕63个月开放债券	2.41	6.38	10.31	-	21.12
2547	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.31	11.27	-	21.12
2548	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.77	8.68	-	21.11
2549	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.16	4.91	9.13	-	21.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	53798.14	6.29%
24湖北债23	398.00	42245.02	4.94%
23河北债04	380.00	41305.81	4.83%
49欲晓优	250.00	25136.73	2.94%
23国开行二级资本债01A	200.00	21069.76	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76602.52	8.96%
企业债	71680.12	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-24上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0982	1.0979	1.0977	1.0975	1.0971
累计净值(元)	1.1974	1.1971	1.1969	1.1967	1.1963

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