上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0287 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2103

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡唯峰

2026-06-17 每10份派现金 0.8 元

基金规模：79.86亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
债券型名次	1866	1825	1226	921	677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
债券型名次	558	1750	962	604	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
1865	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
1866	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
1867	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1868	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
1824	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
1825	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
1826	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1827	太平中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.33	0.49	0.88	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
1225	融通增鑫债券A	0.26	0.65	0.86	1.26	2.01
1226	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
1227	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
1228	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
920	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
921	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
922	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
923	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
676	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
677	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
678	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
679	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
557	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28
558	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
559	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34
560	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38
1749	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
1750	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
1751	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
1752	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
961	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.23	5.49	11.62	-	16.15
962	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
963	长安泓源纯债债券C	2.80	6.51	11.61	17.77	37.33
964	长盛可转债C	-5.39	22.72	11.61	-8.51	52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
603	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
604	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
605	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
606	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.93	5.51	9.01	15.54	22.61
2403	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
2404	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
2405	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59
2406	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	54271.63	6.79%
24湖北债23	398.00	42721.19	5.35%
23河北债04	380.00	41782.39	5.23%
49欲晓优	250.00	25043.00	3.13%
23北京19	150.00	16109.07	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78172.00	9.78%
金融债券	43689.02	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0284	1.0280	1.0279	1.0275	1.0272
累计净值(元)	1.2100	1.2096	1.2095	1.2091	1.2088

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。