上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1936

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.53亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
债券型名次	3455	2555	1383	1611	1540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.17	11.20	18.52	20.66
债券型名次	3248	1757	1245	1097	2577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	上银慧祥利债券C	-0.01	0.27	0.85	1.28	1.27
3454	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.28	0.89	1.43	1.29
3455	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
3456	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26
3457	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.94	1.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.27	0.79	1.23	1.03
2554	上银慧祥利债券C	-0.01	0.27	0.85	1.28	1.27
2555	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
2556	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.27	0.54	0.58	0.74
2557	天弘合利债券发起A	-0.01	0.27	0.86	1.34	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	前海开源丰和债券A	-0.04	0.32	0.87	1.34	1.20
1382	融通增享纯债债券C	0.01	0.26	0.87	1.29	1.24
1383	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
1384	泰康信用精选债券A	-0.02	0.15	0.87	1.46	1.39
1385	天弘丰益债券发起C	-0.03	0.41	0.87	1.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	平安惠融纯债	-0.02	0.02	0.49	1.40	0.76
1610	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.29	0.80	1.40	1.28
1611	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
1612	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
1613	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.24	0.85	1.40	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	前海联合添泽债券A	-0.01	0.60	0.00	1.37	1.35
1539	上银慧添利债券	-0.01	0.26	0.92	1.47	1.35
1540	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
1541	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
1542	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	平安元丰中短债债券A	1.69	4.44	8.64	14.78	18.26
3247	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.69	4.25	7.80	-	8.11
3248	上银聚德益一年定开债券	1.69	6.17	11.20	18.52	20.66
3249	天弘信利债券A	1.69	6.15	11.17	20.29	42.13
3250	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	4.20	7.16	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	海富通策略收益债券C	3.41	6.17	7.34	-	7.72
1756	嘉实致华纯债债券	1.96	6.17	11.14	20.21	22.15
1757	上银聚德益一年定开债券	1.69	6.17	11.20	18.52	20.66
1758	中融中债1-5年国开行C	1.65	6.17	10.29	17.48	20.57
1759	国寿安保泰然纯债债券	1.91	6.16	10.30	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	创金尊隆纯债A	3.03	6.64	11.20	20.91	40.27
1244	国泰聚瑞纯债债券	2.07	6.20	11.20	21.69	24.26
1245	上银聚德益一年定开债券	1.69	6.17	11.20	18.52	20.66
1246	中航瑞明纯债C	2.38	5.23	11.20	15.48	17.92
1247	中融益泓90天滚动持有债券A	3.25	6.61	11.20	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	东吴优益债券C	7.10	15.33	14.60	18.52	28.41
1096	富国纯债A/B	2.25	5.74	10.47	18.52	72.48
1097	上银聚德益一年定开债券	1.69	6.17	11.20	18.52	20.66
1098	融通增辉定开债券发起式	1.60	5.54	10.69	18.51	37.94
1099	平安中债1-5年政策性金融债A	1.49	5.06	10.62	18.50	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	中邮纯债丰利债券A	1.81	5.16	9.50	18.98	20.67
2576	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2577	上银聚德益一年定开债券	1.69	6.17	11.20	18.52	20.66
2578	宝盈聚丰两年定开债券A	1.65	4.07	6.59	12.61	20.65
2579	工银尊益中短债债券A	2.07	4.51	8.03	17.02	20.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	53798.14	6.29%
24湖北债23	398.00	42245.02	4.94%
23河北债04	380.00	41305.81	4.83%
49欲晓优	250.00	25136.73	2.94%
23国开行二级资本债01A	200.00	21069.76	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76602.52	8.96%
企业债	71680.12	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0945	1.0946	1.0944	1.0941	1.0944
累计净值(元)	1.1937	1.1938	1.1936	1.1933	1.1936

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