上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0192 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2008

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：楼昕宇

2026-06-17 每10份派现金 0.8 元

基金规模：85.53亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
债券型名次	1336	4462	1220	914	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
债券型名次	2680	1687	1214	846	2524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73
1335	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
1336	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
1337	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
1338	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	融通增享纯债债券A	0.05	0.03	0.73	1.80	1.82
4461	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.83	1.88	1.92
4462	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
4463	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
4464	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
1219	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.86	1.70	1.71
1220	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
1221	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1222	天弘丰益债券发起A	0.07	0.10	0.86	1.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.18	1.00	2.01	1.94
913	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.11	1.05	2.01	1.84
914	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
915	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.14	0.23	0.93	2.01	2.01
916	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	景顺长城景盈双利债券A	-0.45	0.14	0.63	1.00	2.03
999	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.42	0.07	1.61	3.31	2.03
1000	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
1001	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03
1002	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18
2679	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
2680	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
2681	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
2682	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	3.68	6.80	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	嘉实致华纯债债券	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99
1686	摩根丰瑞债券C	2.27	5.94	9.16	15.41	32.07
1687	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
1688	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1689	天弘信利债券A	1.96	5.94	10.48	19.70	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.08	6.52	10.91	20.56	23.10
1213	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
1214	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
1215	国联安增盛一年定开债发起式	1.81	5.90	10.90	17.87	20.76
1216	银华信用精选两年定期开放债券	2.17	4.67	10.90	19.71	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
845	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	5.59	10.97	18.74	39.63
846	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
847	富国景利纯债债券	2.25	5.41	10.08	18.72	40.11
848	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	华夏鼎略债券A	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
2523	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
2524	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
2525	广发景明中短债C	1.26	3.10	5.91	11.78	21.45
2526	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.27	6.21	10.17	18.62	21.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	53798.14	6.29%
24湖北债23	398.00	42245.02	4.94%
23河北债04	380.00	41305.81	4.83%
49欲晓优	250.00	25136.73	2.94%
23国开行二级资本债01A	200.00	21069.76	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76602.52	8.96%
企业债	71680.12	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0190	1.0189	1.0185	1.0185	1.0185
累计净值(元)	1.2006	1.2005	1.2001	1.2001	1.2001

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