上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0798 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1790

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.85亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46
债券型名次	3494	3782	557	4578	4501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	7.16	11.41	-	19.05
债券型名次	4550	1526	1318	2778	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
3493	上银慧祥利债券C	-0.04	0.04	0.92	0.04	0.38
3494	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46
3495	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
3496	天弘安盈一年持有A	-0.04	0.25	0.63	2.20	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	前海开源丰和债券C	0.00	0.07	0.48	0.60	1.23
3781	融通增鑫债券A	-0.01	0.07	0.57	0.47	1.30
3782	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46
3783	天弘安利短债C	0.00	0.07	0.42	0.73	1.46
3784	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
556	平安惠金定开债C	0.00	0.47	0.98	1.38	3.53
557	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46
558	天弘丰利债券(LOF)E	0.08	0.44	0.98	1.81	2.92
559	西部利得汇享债券C	-0.01	0.38	0.98	1.43	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	南方稳利1年持有债券C	-0.01	0.02	0.48	-0.08	0.61
4577	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47
4578	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46
4579	泰康安欣纯债债券A	-0.08	0.05	0.45	-0.08	0.40
4580	西部利得合享A	-0.04	0.08	0.51	-0.08	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.12	0.60	-0.03	0.46
4500	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.19	0.57	0.25	0.46
4501	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46
4502	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
4503	银河泰利债券A	-0.03	0.41	0.71	0.87	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	民生加银中债3-5年政金债指数	0.46	7.96	11.85	-	14.87
4549	平安中债1-5年政策性金融债A	0.46	6.75	10.51	-	19.39
4550	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05
4551	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
4552	银河泰利债券A	0.46	7.96	11.86	-	86.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	蜂巢丰吉纯债C	1.42	7.16	12.67	-	14.86
1525	广发汇立定期开放债券	0.86	7.16	10.60	-	27.21
1526	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05
1527	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06
1528	广发双债添利债券E	1.04	7.15	13.89	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	国富恒瑞债券C	1.69	9.82	11.41	-	56.98
1317	浦银安盛普庆纯债债券A	1.19	5.85	11.41	-	19.24
1318	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05
1319	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.82	6.48	11.41	-	15.31
1320	兴业180天持有期债券C	1.35	7.83	11.41	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	-	22.27
2777	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36
2778	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05
2779	东方红鑫安39个月定开债券	2.69	5.33	8.70	-	17.66
2780	招商双债增强(LOF)D	0.87	6.19	11.90	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
2625	中信建投稳泰债券	1.35	7.24	11.52	-	19.06
2626	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05
2627	银华安鑫短债债券A	1.30	4.19	6.89	-	19.05
2628	太平中债1-3年政策性金融债A	0.76	6.22	9.04	-	19.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	720.00	76778.39	9.16%
25宁波银行二级资本债01	450.00	45251.23	5.40%
24湖北债23	398.00	42007.20	5.01%
24兴业银行二级资本债02	250.00	25195.51	3.00%
23国开行二级资本债01A	200.00	21320.66	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388371.87	46.32%
企业债	97052.23	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-24上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0799	1.0799	1.0802	1.0801	1.0798
累计净值(元)	1.1791	1.1791	1.1794	1.1793	1.1790

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。