上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0801 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1793

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.85亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03
债券型名次	2841	2103	1036	4632	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	7.03	11.23	-	19.08
债券型名次	4750	1640	1351	3392	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
2840	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.50	0.97	0.03
2841	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03
2842	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.23	1.08	0.17	0.03
2843	上银聚增富定开债券	0.03	0.27	0.35	-1.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.22	0.68	0.80	0.06
2102	上银慧添利债券	0.02	0.22	0.68	0.43	0.02
2103	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03
2104	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.22	0.70	0.39	0.02
2105	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.06	0.22	0.62	1.44	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	建信稳定得利债券C	0.69	0.97	0.90	2.62	0.69
1035	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.90	1.69	0.08
1036	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03
1037	新华增怡债券A	1.74	1.71	0.90	9.74	1.74
1038	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03
4631	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.05	0.27	-0.26	-0.06
4632	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03
4633	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.26	-0.04
4634	西部利得合享C	-0.04	0.08	0.40	-0.26	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
2978	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.50	0.97	0.03
2979	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03
2980	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.23	1.08	0.17	0.03
2981	上银聚增富定开债券	0.03	0.27	0.35	-1.09	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.25	3.88	6.73	12.26	14.19
4749	前海开源润和债券A	0.25	7.33	10.70	18.25	37.90
4750	上银聚德益一年定开债券	0.25	7.03	11.23	-	19.08
4751	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13
4752	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.28	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	平安增利六个月定开债C	1.58	7.03	10.95	27.67	27.66
1639	平安增利六个月定开债E	1.58	7.03	10.95	27.98	27.66
1640	上银聚德益一年定开债券	0.25	7.03	11.23	-	19.08
1641	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.09	7.03	11.05	-	21.38
1642	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.85	7.02	12.67	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华富恒稳纯债债券A	1.55	6.50	11.23	17.06	48.55
1350	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.33	7.23	11.23	19.85	21.27
1351	上银聚德益一年定开债券	0.25	7.03	11.23	-	19.08
1352	东方臻裕债券C	1.37	6.07	11.22	-	11.72
1353	红土创新丰源中短债C	2.66	7.43	11.22	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	山西证券裕丰一年定开发起式	1.81	8.26	11.69	-	22.28
3391	上银聚永益一年定开债券	-0.20	6.88	13.07	-	22.36
3392	上银聚德益一年定开债券	0.25	7.03	11.23	-	19.08
3393	东方红鑫安39个月定开债券	2.73	5.36	8.70	-	17.73
3394	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.64	6.68	10.65	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	博时季季享三个月持有期债券A	0.86	3.83	6.99	12.83	19.09
2638	鑫元中短债A	1.55	4.51	9.52	17.53	19.09
2639	上银聚德益一年定开债券	0.25	7.03	11.23	-	19.08
2640	银华安鑫短债债券A	1.27	4.11	6.80	13.07	19.08
2641	兴银汇裕定开债	0.81	5.98	8.05	15.42	19.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	720.00	76778.39	9.16%
25宁波银行二级资本债01	450.00	45251.23	5.40%
24湖北债23	398.00	42007.20	5.01%
24兴业银行二级资本债02	250.00	25195.51	3.00%
23国开行二级资本债01A	200.00	21320.66	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388371.87	46.32%
企业债	97052.23	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0800	1.0799	1.0800	1.0803	1.0798
累计净值(元)	1.1792	1.1791	1.1792	1.1795	1.1790

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