上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0934 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1926

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.67亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
债券型名次	2813	1077	653	968	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.13	11.57	18.66	20.55
债券型名次	2824	1769	1092	1075	2561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.46	0.97	1.51	1.07
2812	上银慧鑫利债券	0.06	0.34	0.71	1.13	0.76
2813	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
2814	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
2815	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
1076	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
1077	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
1078	泰康信用精选债券A	0.06	0.48	1.18	2.01	1.36
1079	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.48	0.70	1.92	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
652	前海开源瑞和债券C	0.08	0.52	1.16	2.14	1.52
653	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
654	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15
655	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.46	1.16	1.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	鹏扬淳开债券A	0.08	0.60	1.35	2.01	1.36
967	鹏扬淳开债券D	0.08	0.61	1.36	2.01	1.37
968	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
969	泰康信用精选债券A	0.06	0.48	1.18	2.01	1.36
970	天弘添利债券(LOF)E	-0.01	-0.42	0.13	2.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
1273	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.44	1.14	1.88	1.26
1274	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
1275	信诚景瑞C	0.25	0.61	1.31	1.46	1.26
1276	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	浦银安盛盛融定开债券	1.83	4.89	7.98	13.71	23.15
2823	浦银中短债C	1.83	4.12	8.05	13.70	23.20
2824	上银聚德益一年定开债券	1.83	6.13	11.57	18.66	20.55
2825	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
2826	易方达恒久1年定期债券C	1.83	4.46	9.56	17.84	56.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.77	6.13	11.68	17.58	36.78
1768	平安惠享纯债C	3.84	6.13	10.90	14.58	14.08
1769	上银聚德益一年定开债券	1.83	6.13	11.57	18.66	20.55
1770	中融聚通定期开放债券	2.09	6.13	12.51	21.52	28.08
1771	博时稳欣39个月定开债	3.04	6.12	9.10	15.71	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	20.13	78.23
1091	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1092	上银聚德益一年定开债券	1.83	6.13	11.57	18.66	20.55
1093	天治天享66个月定开债	3.97	7.75	11.57	-	17.78
1094	信诚三得益债券A	9.30	10.17	11.57	11.69	131.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	富国投资级信用债A	2.38	5.66	10.48	18.66	25.58
1074	华安安业债券A	1.83	4.40	9.09	18.66	29.03
1075	上银聚德益一年定开债券	1.83	6.13	11.57	18.66	20.55
1076	国富恒久信用债券C	7.98	12.57	14.06	18.65	74.25
1077	博时中债3-5政金债指数C	1.33	6.00	11.08	18.64	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	南方振元债券发起C	8.21	16.36	18.46	-	20.55
2560	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.72	4.34	8.90	14.69	20.55
2561	上银聚德益一年定开债券	1.83	6.13	11.57	18.66	20.55
2562	平安惠涌纯债	1.48	5.30	8.72	13.36	20.54
2563	中加瑞利纯债债券A	1.64	3.91	6.25	13.12	20.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖北债23	398.00	41697.64	4.92%
25华夏银行CD302	300.00	29538.60	3.49%
25浙商银行CD154	300.00	29531.37	3.49%
49欲晓优	250.00	25034.93	2.96%
23国开行二级资本债01A	200.00	20878.01	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135103.36	15.96%
企业债	76398.02	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0932	1.0931	1.0927	1.0925	1.0923
累计净值(元)	1.1924	1.1923	1.1919	1.1917	1.1915

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