上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2081

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2026-06-17 每10份派现金 0.8 元

基金规模：79.86亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
债券型名次	1630	2143	972	1104	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	5.43	11.41	18.63	22.33
债券型名次	841	1852	1096	667	2463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	山证裕泰3个月定开	0.08	0.37	0.63	1.50	2.30
1629	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.72	1.67	2.45
1630	上银聚德益一年定开债券	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
1631	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.72	1.48	2.14
1632	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	前海开源润和债券C	0.08	0.22	0.93	2.25	3.17
2142	融通增益债券C	0.08	0.22	0.86	1.31	1.86
2143	上银聚德益一年定开债券	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
2144	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.75	1.67	2.49
2145	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.22	0.86	1.96	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	融通岁岁添利定期开放债券B	0.11	0.20	0.82	1.88	2.23
971	融通增享纯债债券A	0.09	0.29	0.82	1.79	2.58
972	上银聚德益一年定开债券	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
973	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
974	天弘安益A	0.05	0.34	0.82	1.88	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.82	1.87	2.62
1103	平安惠金定开债A	-0.03	0.09	-0.18	1.87	2.20
1104	上银聚德益一年定开债券	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
1105	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.35	0.91	1.87	2.47
1106	信诚双盈债券(LOF)	0.02	0.57	0.03	1.87	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.95	2.01	2.76
794	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
795	上银聚德益一年定开债券	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
796	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76
797	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.44	2.89	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	华宝双债增强债券A	3.53	28.26	16.71	19.39	22.10
840	鹏扬双利债券A	3.53	9.21	13.57	18.71	48.12
841	上银聚德益一年定开债券	3.53	5.43	11.41	18.63	22.33
842	尚正臻利债券A	3.53	4.19	6.89	-	9.10
843	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	20.92	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	工银增强收益债券A	1.35	5.43	6.80	11.12	182.25
1851	国寿安保泰然纯债债券	3.02	5.43	10.44	-	13.17
1852	上银聚德益一年定开债券	3.53	5.43	11.41	18.63	22.33
1853	招商添瑞1年定开债A	3.74	5.43	9.95	17.90	22.19
1854	创金合信泰享39个月	2.71	5.42	7.84	15.21	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	宏利聚利债券(LOF)	3.12	6.96	11.41	9.72	37.48
1095	民生加银中债3-5年政金债指数	2.80	5.22	11.41	-	17.40
1096	上银聚德益一年定开债券	3.53	5.43	11.41	18.63	22.33
1097	永赢中债3-5年政金债指数A	3.31	5.31	11.41	21.67	21.77
1098	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	大成景兴信用债债券A	2.52	7.62	12.44	18.63	114.47
666	前海开源润和债券A	3.74	6.12	12.07	18.63	42.47
667	上银聚德益一年定开债券	3.53	5.43	11.41	18.63	22.33
668	中欧兴华债券	3.87	5.38	11.76	18.63	34.63
669	中信建投3-5年政金债A	2.85	4.64	10.93	18.63	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	鹏华3个月中短债C	1.70	2.99	6.31	11.37	22.35
2462	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.58	5.08	7.43	22.35
2463	上银聚德益一年定开债券	3.53	5.43	11.41	18.63	22.33
2464	建信睿阳一年定期开放债券	3.22	5.12	9.03	15.49	22.31
2465	中加颐瑾定开债券A	2.20	3.47	8.07	14.16	22.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	54271.63	6.79%
24湖北债23	398.00	42721.19	5.35%
23河北债04	380.00	41782.39	5.23%
49欲晓优	250.00	25043.00	3.13%
23北京19	150.00	16109.07	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78172.00	9.78%
金融债券	43689.02	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0264	1.0261	1.0257	1.0255	1.0254
累计净值(元)	1.2080	1.2077	1.2073	1.2071	1.2070

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