上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0997 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1989

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.53亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	1.06	1.98	1.84
债券型名次	2732	789	985	1199	1072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.90	10.96	18.86	21.24
债券型名次	2522	1714	1197	784	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	上银慧兴盈债券	0.02	0.17	0.84	1.26	1.18
2731	上银慧鑫利债券	0.02	0.17	0.69	1.22	1.11
2732	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.31	1.06	1.98	1.84
2733	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.72	1.50	1.32
2734	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.35	1.08	1.88	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.31	1.02	1.71	1.53
788	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.89	1.63	1.46
789	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.31	1.06	1.98	1.84
790	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.42
791	兴华安惠纯债C	0.02	0.31	1.10	1.93	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华安添锦债券	0.03	0.26	1.06	1.84	1.74
984	华宝宝泓债券	0.03	0.23	1.06	2.04	1.83
985	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.31	1.06	1.98	1.84
986	天弘安益A	0.04	0.21	1.06	1.86	1.71
987	天治天享66个月定开债	0.07	0.38	1.06	1.96	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	南方弘利定开债券发起	0.02	0.51	1.18	1.98	1.77
1198	鹏扬淳开债券C	0.02	0.34	1.23	1.98	1.91
1199	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.31	1.06	1.98	1.84
1200	泰康信用精选债券A	0.04	0.29	0.94	1.98	1.82
1201	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.17	0.31	1.01	1.98	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.25	1.05	1.96	1.84
1071	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.21	1.04	2.04	1.84
1072	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.31	1.06	1.98	1.84
1073	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.31	1.13	2.01	1.84
1074	中信建投双鑫债券C	0.40	0.11	0.54	2.28	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.87	4.16	7.71	15.15	15.22
2521	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.87	6.24	11.07	20.43	23.33
2522	上银聚德益一年定开债券	1.87	5.90	10.96	18.86	21.24
2523	泰康安益纯债债券A	1.87	5.06	9.21	17.45	38.99
2524	圆信永丰兴融A	1.87	4.12	8.59	19.23	51.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	华夏鼎航债券C	2.51	5.90	13.36	24.00	29.59
1713	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.90	8.95	-	33.16
1714	上银聚德益一年定开债券	1.87	5.90	10.96	18.86	21.24
1715	银华远兴一年持有期债券	2.53	5.90	7.71	11.80	11.21
1716	泓德裕泰债券A	2.58	5.90	12.86	26.48	63.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	建信双债增强A	5.18	8.36	10.97	23.93	57.57
1196	北信瑞丰稳定收益C	1.75	4.50	10.96	25.29	76.99
1197	上银聚德益一年定开债券	1.87	5.90	10.96	18.86	21.24
1198	浙商汇金中高等级三个月C	2.89	5.67	10.96	-	24.50
1199	富安达增强收益债券C	3.16	8.70	10.95	0.96	41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	招商招旭纯债A	1.46	4.77	9.25	18.87	43.69
783	安信尊享添利利率债A	2.09	5.53	9.60	18.86	23.01
784	上银聚德益一年定开债券	1.87	5.90	10.96	18.86	21.24
785	工银瑞信双利债券A	7.80	11.31	13.63	18.85	160.86
786	国投瑞银顺昌纯债债券	2.19	5.06	9.99	18.84	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	中银稳汇短债债券C	1.65	3.54	6.68	12.71	21.26
2537	德邦锐裕利率债债券C	-2.90	8.38	11.03	18.47	21.25
2538	上银聚德益一年定开债券	1.87	5.90	10.96	18.86	21.24
2539	汇添富添添乐双盈债券A	5.96	10.13	21.62	-	21.22
2540	大摩丰裕63个月开放债券	2.30	6.21	10.16	-	21.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	53798.14	6.29%
24湖北债23	398.00	42245.02	4.94%
23河北债04	380.00	41305.81	4.83%
49欲晓优	250.00	25136.73	2.94%
23国开行二级资本债01A	200.00	21069.76	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76602.52	8.96%
企业债	71680.12	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0995	1.0996	1.1005	1.1010	1.1014
累计净值(元)	1.1987	1.1988	1.1997	1.2002	1.2006

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