上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0242 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2058

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：楼昕宇

2026-06-17 每10份派现金 0.8 元

基金规模：79.86亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53
债券型名次	2820	1228	667	671	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.80	10.95	-	22.06
债券型名次	933	1712	1139	3717	2473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2819	上银慧丰利债券	0.00	0.21	0.43	1.45	1.88
2820	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53
2821	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2822	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.01	0.31	0.77	1.69	2.20
1227	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.87	1.64	2.15
1228	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53
1229	泰康裕泰债券A	0.08	0.31	0.57	1.05	3.15
1230	太平安元债券A	-0.48	0.31	0.10	6.04	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
666	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
667	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53
668	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67
669	天弘稳利定期开放A	-0.01	0.27	0.68	1.55	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.03	0.34	0.72	1.87	2.41
670	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.27	0.67	1.87	2.45
671	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53
672	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.19	0.35	1.87	2.44
673	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
802	鹏华信用增利债券A	0.24	2.07	1.01	0.51	2.53
803	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53
804	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53
805	招商享诚增强债券C	0.87	2.39	-0.49	-2.55	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	景顺长城优信增利债券A	3.09	6.39	9.86	15.96	79.63
932	南方振元债券发起A	3.09	10.27	12.80	-	15.07
933	上银聚德益一年定开债券	3.09	5.80	10.95	-	22.06
934	大成安诚债券C	3.08	5.20	9.20	18.36	21.64
935	富安达增强收益债券C	3.08	11.95	11.57	-8.33	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
1711	博时中债3-5年国开行A	2.71	5.80	10.40	18.74	27.77
1712	上银聚德益一年定开债券	3.09	5.80	10.95	-	22.06
1713	中融益泓90天滚动持有债券C	2.66	5.80	9.26	-	14.11
1714	淳厚稳荣一年定开债发起	0.82	5.79	10.60	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	鹏扬淳明债券A	2.79	5.98	10.95	17.79	24.65
1138	鹏扬淳享债券A	2.90	5.61	10.95	18.56	30.92
1139	上银聚德益一年定开债券	3.09	5.80	10.95	-	22.06
1140	永赢裕益债券C	4.34	7.89	10.95	17.80	32.90
1141	中欧瑾泰债券A	2.14	5.89	10.95	18.26	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
3716	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
3717	上银聚德益一年定开债券	3.09	5.80	10.95	-	22.06
3718	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
3719	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.97	13.40	-	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	华富安兴39个月定期开放债券C	1.56	3.96	6.28	-	22.06
2472	建信润利增强债券C	4.04	9.03	10.62	10.58	22.06
2473	上银聚德益一年定开债券	3.09	5.80	10.95	-	22.06
2474	淳厚稳惠债券A	0.97	3.87	8.58	15.07	22.05
2475	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.72	6.49	12.18	22.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	54271.63	6.79%
24湖北债23	398.00	42721.19	5.35%
23河北债04	380.00	41782.39	5.23%
49欲晓优	250.00	25043.00	3.13%
23北京19	150.00	16109.07	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78172.00	9.78%
金融债券	43689.02	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0243	1.0245	1.0246	1.0244	1.0242
累计净值(元)	1.2059	1.2061	1.2062	1.2060	1.2058

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