上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2111

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡唯峰

2026-06-17 每10份派现金 0.8 元

基金规模：80.53亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06
债券型名次	3139	2918	2195	1357	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69
债券型名次	994	1830	1080	529	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.18	0.40	0.58	1.02	1.73
3138	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
3139	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06
3140	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
3141	兴全恒鑫债券C	0.18	-0.11	-0.20	0.13	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
2917	上银慧永利中短期债券C	0.13	0.24	0.51	0.92	1.74
2918	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06
2919	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.10	0.24	0.62	1.18	2.31
2920	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	浦银普瑞C	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21
2194	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.74	1.47	2.44
2195	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06
2196	太平中债1-3年政策性金融债A	0.10	0.46	0.74	1.04	1.66
2197	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	0.43	0.74	1.39	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	鹏华丰盈债券	0.23	0.47	0.95	1.68	2.63
1356	融通通灿债券	0.27	0.59	0.99	1.68	2.71
1357	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06
1358	天弘合利债券发起C	0.38	0.59	1.03	1.68	2.86
1359	天弘华享三个月定开	0.31	0.55	1.07	1.68	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
945	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
946	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06
947	天弘安益A	0.23	0.37	0.92	1.70	3.06
948	西部利得得尊债券A	0.55	0.31	-0.05	0.35	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	建信睿怡纯债C	3.11	6.30	8.56	14.73	24.01
993	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.11	5.49	10.33	17.93	18.46
994	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69
995	西部利得汇逸债券C	3.11	8.04	11.28	14.42	34.22
996	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.90	5.80	10.86	9.31	19.92
1829	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.18	5.80	11.44	18.92	24.47
1830	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69
1831	永赢瑞益债券	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00
1832	招商招裕纯债C	2.83	5.80	9.53	17.82	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
1079	融通增辉定开债券发起式	2.64	5.45	11.49	15.93	39.89
1080	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69
1081	中银恒利半年定期开放债券	-0.17	6.65	11.49	-	63.55
1082	东兴兴瑞一年定开A	2.77	6.78	11.48	-	50.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	中信保诚景华C	4.68	7.73	13.01	18.46	22.91
528	博时裕昂纯债债券	3.41	7.43	12.31	18.45	42.44
529	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69
530	博时裕腾纯债	3.50	5.96	10.99	18.43	51.25
531	中银汇享债券	2.10	5.42	10.83	18.42	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	国寿安保尊荣中短债债券C	1.70	4.27	7.03	12.38	22.70
2418	中融中债1-5年国开行C	3.13	5.92	10.82	17.20	22.70
2419	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69
2420	永赢中债3-5年政金债指数A	3.61	6.08	12.07	22.17	22.69
2421	中信建投稳丰63个月债	1.82	5.20	9.14	17.40	22.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖北债23	398.00	43424.08	5.39%
23河北债04	380.00	41564.19	5.16%
23北京19	150.00	16239.37	2.02%
25新兴际华MTN003	150.00	15532.09	1.93%
26贴现国债57	150.00	14980.55	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78546.79	9.75%
金融债券	64223.81	7.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0289	1.0286	1.0277	1.0267	1.0277
累计净值(元)	1.2105	1.2102	1.2093	1.2083	1.2093

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