上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0218 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2034

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：楼昕宇

2026-06-17 每10份派现金 0.8 元

基金规模：79.86亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
债券型名次	1188	1114	629	784	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.13	10.97	-	21.74
债券型名次	1997	1926	1078	3657	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	上银慧祥利债券C	0.02	0.26	0.65	1.57	1.93
1187	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
1188	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
1189	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.75	1.65	2.03
1190	上银聚增富定开债券	0.02	0.20	0.65	1.62	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	融通债券A/B	0.00	0.29	0.79	1.59	1.89
1113	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1114	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
1115	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
1116	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.29	0.49	0.74	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
628	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.32	0.88	1.49	1.75
629	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
630	天弘优选债券	0.01	0.56	0.88	1.44	1.61
631	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	鹏扬淳合债券	0.05	0.57	1.07	1.81	2.09
783	平安惠智纯债	0.01	0.20	0.80	1.81	2.04
784	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
785	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.85	-0.99	1.81	3.44
786	博时双季享持有期债券B	-0.01	0.50	0.86	1.80	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
833	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	0.35	0.85	1.95	2.26
834	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
835	先锋汇盈纯债A	-0.34	-1.50	-1.71	-3.71	2.26
836	兴银收益增强债券A	-0.07	0.00	-1.57	-0.18	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	鹏华丰禄债券	2.22	5.70	11.25	21.82	60.43
1996	鹏华尊悦定开债发起式	2.22	4.26	9.24	15.52	37.66
1997	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74
1998	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1999	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.22	4.18	7.88	13.33	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
1925	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
1926	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74
1927	新华丰利债券C	3.58	5.13	12.35	11.97	36.09
1928	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.31	19.47
1077	华安添利6个月债券C	3.54	8.54	10.97	11.74	11.85
1078	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74
1079	招商安悦1年持有期债券A	2.82	6.26	10.97	-	14.03
1080	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
3656	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02
3657	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74
3658	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59
3659	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	广发景和中短债C	1.57	3.42	6.58	12.41	21.74
2481	广发景兴中短债A	1.68	3.81	6.70	12.92	21.74
2482	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74
2483	添富短债债券A	1.39	3.17	5.81	11.21	21.74
2484	国新国证荣赢63个月定开债券	2.83	6.87	10.85	19.30	21.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	54271.63	6.79%
24湖北债23	398.00	42721.19	5.35%
23河北债04	380.00	41782.39	5.23%
49欲晓优	250.00	25043.00	3.13%
23北京19	150.00	16109.07	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78172.00	9.78%
金融债券	43689.02	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0215	1.0213	1.0211	1.0210	1.0210
累计净值(元)	1.2031	1.2029	1.2027	1.2026	1.2026

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