上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.175

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.71亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.85	-0.19	2.53	0.08
债券型名次	1130	672	4948	1382	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	9.50	12.49	-	18.61
债券型名次	1044	528	617	2778	2485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	浦银普益C	0.20	0.57	-0.21	2.13	-0.11
1129	前海开源瑞和债券A	0.20	0.73	0.09	2.92	0.37
1130	上银聚德益一年定开债券	0.20	0.85	-0.19	2.53	0.08
1131	上银聚增富定开债券	0.20	0.66	0.30	1.63	0.27
1132	申万菱信安泰丰利债券A	0.20	-0.08	-0.79	2.60	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.85	1.37	3.14	1.25
671	上银慧鼎利债券	0.23	0.85	0.38	3.04	0.63
672	上银聚德益一年定开债券	0.20	0.85	-0.19	2.53	0.08
673	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.23	0.85	0.18	1.69	0.22
674	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	建信利率债策略纯债债券C	0.22	0.65	-0.19	1.74	-0.16
4947	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.17	-0.65	-0.19	0.98	-0.23
4948	上银聚德益一年定开债券	0.20	0.85	-0.19	2.53	0.08
4949	申万菱信汇元宝债券C	0.28	0.24	-0.19	1.15	-0.65
4950	添富鑫永定开债A	0.21	0.68	-0.19	1.98	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	浦银安盛双债增强债券A	0.03	-0.43	-0.20	2.53	0.59
1381	融通增辉定开债券发起式	0.18	0.62	0.42	2.53	0.47
1382	上银聚德益一年定开债券	0.20	0.85	-0.19	2.53	0.08
1383	天弘增强回报C	-0.02	0.09	0.39	2.53	0.17
1384	天弘中债3-5年政策性金融债	0.15	0.55	-0.03	2.53	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	前海联合润盈短债C	0.02	0.18	0.12	0.59	0.08
4307	人保福欣3个月定开债券A	0.25	1.07	0.30	1.58	0.08
4308	上银聚德益一年定开债券	0.20	0.85	-0.19	2.53	0.08
4309	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	0.75	0.16	1.55	0.08
4310	添富AAA级信用纯债C	0.16	0.55	-0.03	2.68	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	海富通弘丰定开债券	4.45	9.31	12.38	-	27.33
1043	华夏希望债券A	4.45	8.83	8.40	-	126.02
1044	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61
1045	万家鑫怡债券A	4.45	7.41	0.00	-	8.52
1046	西部利得聚泰18个月定开债C	4.45	9.28	14.54	-	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	东方兴润债券A	3.92	9.50	11.29	-	6.16
527	富安达富利纯债C	5.59	9.50	12.02	-	16.46
528	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61
529	博时中债3-5政金债指数A	4.67	9.49	12.25	-	21.53
530	西部利得双兴一年定开债券发起	4.64	9.49	0.00	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	信诚稳泰A	4.72	8.51	12.50	-	26.22
616	鹏扬淳享债券A	3.98	8.76	12.49	-	26.82
617	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61
618	长城稳利纯债A	3.66	8.19	12.48	-	15.12
619	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.27	10.65	12.48	-	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	山西证券裕丰一年定开发起式	4.72	8.84	11.55	-	20.43
2777	上银聚永益一年定开债券	4.73	9.74	13.48	-	21.93
2778	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61
2779	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50
2780	招商双债增强(LOF)D	3.58	8.62	12.20	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	南方昭元债券A	4.24	8.09	11.01	-	18.62
2484	中融中债1-5年国开行C	4.55	8.72	11.42	-	18.62
2485	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61
2486	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.08	8.09	12.43	-	18.60
2487	民生加银中债1-3年农发债指数	2.69	6.21	8.76	-	18.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	720.00	76462.60	9.14%
24华夏银行债01	665.00	67237.64	8.04%
23进出11	460.00	50086.00	5.99%
25宁波银行二级资本债01	450.00	44970.25	5.37%
24湖北债23	398.00	42165.42	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	655182.40	78.30%
企业债	220567.31	26.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.075	1.074	1.074	1.073	1.073
累计净值(元)	1.175	1.173	1.173	1.173	1.173

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