上银聚德益一年定开债券(009578)_最新动态

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.054 0.001(0.06%)

累计净值：1.153

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银聚德益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.14亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银聚德益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.68	2.08	4.63
债券型名次	3779	1929	1951	795	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	8.79	12.11	-	16.24
债券型名次	541	542	519	3238	2544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50
3778	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.23	0.40	1.18	2.93
3779	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.29	0.68	2.08	4.63
3780	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
3781	上证弘利债券A	0.04	0.13	0.30	0.85	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	融通增鑫债券A	0.06	0.29	0.36	1.44	3.66
1928	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.29	0.41	0.92	2.11
1929	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.29	0.68	2.08	4.63
1930	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.72	2.78	5.45
1931	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.29	0.57	2.68	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
1950	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.31	2.21
1951	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.29	0.68	2.08	4.63
1952	永赢润益债券C	0.04	0.17	0.68	2.14	3.74
1953	招商添悦纯债D	0.06	0.25	0.68	1.74	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.98	2.08	3.84
794	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	2.08	3.67
795	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.29	0.68	2.08	4.63
796	天弘丰益债券发起A	0.02	0.24	0.88	2.08	3.99
797	兴银合丰债券A	0.07	0.43	0.89	2.08	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	广发集祥债券A	0.89	2.47	5.52	3.04	4.63
681	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.38	1.02	2.31	4.63
682	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.29	0.68	2.08	4.63
683	天弘兴益一年定开	0.11	0.54	2.88	2.50	4.63
684	汇添富增强收益债券A	0.20	0.44	0.77	0.41	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82
540	汇添富双利债券A	5.46	6.41	1.67	22.11	110.16
541	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24
542	天弘睿选利率债发起式A	5.46	8.64	11.77	-	12.55
543	中欧增强回报债券(LOF)C	5.46	7.29	5.51	1.20	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	景顺长城景泰丰利纯债债券C	6.47	8.79	11.50	18.17	32.33
541	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
542	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24
543	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
544	东吴优益债券C	8.35	8.78	7.74	18.18	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	安信永利信用C	6.15	8.34	12.11	26.87	91.21
518	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.67	7.55	12.11	22.38	77.88
519	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24
520	中邮纯债恒利债券A	6.39	10.04	12.11	28.40	46.05
521	长盛盛和纯债A	4.26	8.31	12.10	16.53	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
3237	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99
3238	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24
3239	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	6.02	9.78	-	14.20
3240	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银聚德益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	光大保德信超短债债券C	2.90	4.83	6.43	11.07	16.24
2543	民生加银恒泽债券	6.04	9.30	12.65	-	16.24
2544	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24
2545	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
2546	永赢昌益债券C	3.12	6.73	9.09	13.64	16.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出11	1030.00	108512.05	13.21%
24华夏银行债01	665.00	67805.99	8.25%
24农发20	500.00	50495.41	6.15%
22渤海银行小微债	490.00	50047.90	6.09%
24兴业银行二级资本债02	500.00	49841.02	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	766690.59	93.33%
企业债	205834.83	25.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153

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