上银聚德益一年定开债券(009578)_规模评级

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	85.03	85.03	85.03	85.03	85.03	85.03	106.72
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200000.01	0.00
总份额	784124.58	784124.58	784124.58	784124.58	784124.58	784124.58	984124.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平

167	兴业裕恒债券	85.64	800018.62	-25831.42	18863.91	44695.32
168	长盛盛裕纯债D	85.60	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
169	中加纯债定开债券A	85.55	831560.81	-0.00	0.00	0.00
170	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.49	799999.44	-	-	-
171	平安乐顺39个月定开债A	85.41	830008.26	-	-	-
172	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
173	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.05	799021.26	-	-	-
174	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
175	永赢丰益债券	85.03	826220.04	-	-	0.00
176	工银泰和39个月定开债券A	84.72	795298.22	-	-	-
177	鹏华锦润86个月定开债券	84.35	799900.14	-	-	-
178	易方达双债增强债券A	84.11	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
179	宝盈聚福39个月定开债A	83.97	799218.55	-	0.00	-
180	国联安增富一年定开债券发起式	83.96	806261.04	-	-	-
181	华润元大润禧39个月定开债A	83.75	790130.09	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平

250	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786971.26	-	0.14	-
251	嘉实6个月理财债券E	79.67	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
252	中银证券安汇三年定期开放债券	81.13	786584.04	-	-	-
253	景顺长城景泰纯利债券A	95.41	786214.07	-108589.63	123044.61	231634.23
254	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	-	-	-
255	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
256	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
257	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
258	工银泰颐三年定开债券A	78.66	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
259	长盛稳益6个月A	81.22	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
260	光大保德信尊泰三年债券	80.09	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
261	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
262	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.94	780003.16	-	0.00	-
263	上银聚永益一年定开债券	83.29	779974.02	-	-	-
264	兴业稳固收益两年理财债券	80.01	779912.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	79.90	797695.83	-	-	-
4995	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
4996	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.27	796516.86	-	0.13	-
4997	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
4998	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
4999	山西证券裕丰一年定开发起式	7.27	70902.49	-	23.01	-
5000	上银聚永益一年定开债券	83.29	779974.02	-	-	-
5001	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
5002	东方红鑫安39个月定开债券	79.89	794472.66	-	0.26	-
5003	淳厚安裕87个月定开债	78.96	740001.43	-	0.00	-
5004	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5005	安信永顺一年定开债券	20.25	182711.83	-	-	1000.00
5006	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.03	798999.84	-	-	-
5007	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5008	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	人保福欣3个月定开债券A	14.11	133351.31	-	-	0.01
5078	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
5079	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	79.90	797695.83	-	-	-
5080	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5081	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5082	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5083	上银聚永益一年定开债券	83.29	779974.02	-	-	-
5084	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
5085	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5086	安信永顺一年定开债券	20.25	182711.83	-	-	1000.00
5087	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.03	798999.84	-	-	-
5088	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5089	嘉实致信一年定期纯债债券	24.85	244885.43	-	-	-
5090	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5091	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平

5167	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	79.90	797695.83	-	-	-
5168	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5169	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.27	796516.86	-	0.13	-
5170	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5171	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5172	山西证券裕丰一年定开发起式	7.27	70902.49	-	23.01	-
5173	上银聚永益一年定开债券	83.29	779974.02	-	-	-
5174	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
5175	东方红鑫安39个月定开债券	79.89	794472.66	-	0.26	-
5176	淳厚安裕87个月定开债	78.96	740001.43	-	0.00	-
5177	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.03	798999.84	-	-	-
5178	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5179	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
5180	嘉实致信一年定期纯债债券	24.85	244885.43	-	-	-
5181	兴全恒祥88个月定开债券	80.61	799003.81	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

38818048.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

38818048.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

46863075.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

46863075.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

2498863840.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	38818048.4500	784124.58	100.00
2024-12-31	202	38818048.4500	784124.58	100.00
2024-06-30	210	46863075.6800	984124.59	100.00
2023-12-31	210	46863075.6700	984124.59	100.00
2023-06-30	2	2498863840.0600	499772.77	100.00

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