上银聚德益一年定开债券(009578)_规模评级

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	107.60
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200000.01	0.00
总份额	784124.58	784124.58	784124.58	784124.58	784124.58	784124.58	984124.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	长盛盛裕纯债D	86.56	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
167	长城泰利债券A	86.52	853693.09	-	-	0.01
168	上银聚合益一年定开债券发起式	86.47	791028.51	-	-	-
169	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
170	平安乐顺39个月定开债A	86.09	830008.26	-	-	-
171	兴业裕恒债券	85.82	800018.62	286424.43	594806.10	308381.67
172	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.79	799999.44	-	-	-
173	上银聚德益一年定开债券	85.74	784124.58	0.00	0.00	0.00
174	兴银鑫日享短债A	85.42	780876.54	405111.84	1157185.65	752073.82
175	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.32	799021.26	-	-	-
176	工银泰和39个月定开债券A	85.22	795298.22	-	0.00	-
177	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
178	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
179	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
180	光大保德信尊合87个月债券	84.40	800031.39	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	嘉实6个月理财债券E	79.83	786770.64	476683.72	764497.32	287813.60
254	中银证券安汇三年定期开放债券	81.55	786584.04	-	-	-
255	景顺长城景泰纯利债券A	94.86	786214.07	223284.68	1421093.40	1197808.72
256	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	441953.42	735955.82	294002.39
257	浙商汇金安享66个月定期A	79.94	785512.85	-13489.84	231510.21	245000.05
258	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
259	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
260	上银聚德益一年定开债券	85.74	784124.58	0.00	0.00	0.00
261	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
262	长盛稳益6个月A	81.47	783370.66	731975.05	1083129.25	351154.20
263	光大保德信尊泰三年债券	80.29	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
264	兴银鑫日享短债A	85.42	780876.54	405111.84	1157185.65	752073.82
265	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
266	上银聚永益一年定开债券	83.95	779974.02	0.00	0.00	0.00
267	兴业稳固收益两年理财债券	79.95	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平

2363	鹏华丰登债券	40.39	391313.19	-0.00	0.00	0.00
2364	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
2365	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.33	148605.80	0.00	0.00	0.00
2366	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.79	300399.14	0.00	0.00	0.00
2367	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.43	427941.01	-0.00	0.00	0.00
2368	融通增辉定开债券发起式	10.88	98097.01	-0.00	0.00	0.00
2369	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2370	上银聚德益一年定开债券	85.74	784124.58	0.00	0.00	0.00
2371	上银聚永益一年定开债券	83.95	779974.02	0.00	0.00	0.00
2372	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
2373	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
2374	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2375	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2376	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2377	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平

4622	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.43	427941.01	-0.00	0.00	0.00
4623	浦银安盛盛达纯债债券A	96.37	943006.93	-0.01	0.00	0.01
4624	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00
4625	前海开源乾盛定期开放债券A	20.43	197812.98	-	0.00	-
4626	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.24	799000.66	-	0.00	-
4627	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4628	融通增辉定开债券发起式	10.88	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4629	上银聚德益一年定开债券	85.74	784124.58	0.00	0.00	0.00
4630	上银聚永益一年定开债券	83.95	779974.02	0.00	0.00	0.00
4631	上银聚远盈42个月定开债券	86.97	798823.65	-	0.00	-
4632	尚正臻元债券	10.11	100004.13	-0.01	0.00	0.01
4633	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
4634	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
4635	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
4636	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平

4725	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.00
4726	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
4727	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4728	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4729	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4730	融通增辉定开债券发起式	10.88	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4731	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00
4732	上银聚德益一年定开债券	85.74	784124.58	0.00	0.00	0.00
4733	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
4734	上银聚永益一年定开债券	83.95	779974.02	0.00	0.00	0.00
4735	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
4736	太平安元债券A	1.07	9882.82	1.74	1.74	0.00
4737	太平丰盈一年定开债券发起式	36.77	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4738	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00
4739	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

37880414.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

38818048.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

38818048.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

46863075.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

46863075.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	37880414.4500	784124.58	100.00
2025-06-30	202	38818048.4500	784124.58	100.00
2024-12-31	202	38818048.4500	784124.58	100.00
2024-06-30	210	46863075.6800	984124.59	100.00
2023-12-31	210	46863075.6700	984124.59	100.00

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