上银聚德益一年定开债券(009578)_规模评级

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	82.67	103.76	103.76	103.76	103.76	52.69	52.69
季度净申购	-200000.01	0.00	0.00	0.00	484351.82	0.00	0.00
总份额	784124.58	984124.59	984124.59	984124.59	984124.59	499772.77	499772.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	485351.82	0.00	0.00
季度总赎回份额	200000.01	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	创金合信泰博66个月定开债券	82.91	800029.16	-	-	-
190	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	82.88	799963.34	-	-	-
191	西部利得尊泰86个月定开债券	82.87	799914.67	-	-	-
192	中融聚优一年定开债券	82.79	800000.01	-	0.00	-
193	新华安享惠融88个月定期开放债券A	82.74	800046.97	-	-	-
194	兴证全球恒悦180天持有债券A	82.71	737077.71	67332.29	178786.55	111454.26
195	华富安兴39个月定期开放债券A	82.70	799847.47	-	-	-
196	上银聚德益一年定开债券	82.67	784124.58	-	-	200000.01
197	民生加银恒泽债券	82.66	733799.25	-34404.03	46538.93	80942.96
198	鹏华锦润86个月定开债券	82.65	799900.13	-	0.00	-
199	上银聚合益一年定开债券发起式	82.62	791028.51	-	-	-
200	摩根瑞泰定开债A	82.46	792344.08	-	-	-
201	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	82.38	776713.00	-392149.17	58015.54	450164.71
202	工银泰和39个月定开债券A	82.33	795298.22	-	-	-
203	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	银河聚利87个月定开债券	87.52	789999.53	-	-	-
248	交银裕泰两年定期开放债券	80.35	788065.22	-	-	-
249	德邦锐恒39个月定开债A	81.68	787275.81	-	-	-
250	招商招利一年理财债券	80.50	787189.07	-	-	-
251	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.92	-	0.07	-
252	中银证券安汇三年定期开放债券	79.41	786584.04	-	-	-
253	景顺长城景盛双息收益债券A	88.73	785908.07	-165462.32	41651.43	207113.75
254	上银聚德益一年定开债券	82.67	784124.58	-	-	200000.01
255	天弘荣享	80.54	782061.64	-	0.00	-
256	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.87	780003.15	-	0.00	-
257	上银聚永益一年定开债券	80.07	779974.02	280513.56	779974.00	499460.44
258	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.00	778994.14	-	-	-
259	招商添文1年定开债发起式	81.19	778176.59	-	-	-
260	建信荣瑞一年定期开放债券	81.51	777912.85	-	-	-
261	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平

4972	太平恒泽63个月定开	84.76	800001.83	-	-	-
4973	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	82.23	797695.83	-	-	-
4974	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
4975	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.94	796516.42	-	-	-
4976	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
4977	博时富盛一年定开债发起式	5.10	48328.06	-	-	0.00
4978	山西证券裕丰一年定开发起式	7.45	70824.26	-	-	0.00
4979	上银聚德益一年定开债券	82.67	784124.58	-	-	200000.01
4980	东方红鑫安39个月定开债券	79.88	794471.42	-	0.27	-
4981	淳厚安裕87个月定开债	77.17	740001.41	-	0.00	-
4982	华富63个月定期开放债券	74.43	684999.43	-	-	-
4983	中信建投稳丰63个月债	80.74	799924.76	-	0.01	-
4984	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	82.88	799963.34	-	-	-
4985	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.34	-	-	-
4986	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.97	540859.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	太平恒泽63个月定开	84.76	800001.83	-	-	-
5052	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	82.23	797695.83	-	-	-
5053	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5054	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.94	796516.42	-	-	-
5055	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5056	博时富盛一年定开债发起式	5.10	48328.06	-	-	0.00
5057	山西证券裕丰一年定开发起式	7.45	70824.26	-	-	0.00
5058	上银聚德益一年定开债券	82.67	784124.58	-	-	200000.01
5059	华富63个月定期开放债券	74.43	684999.43	-	-	-
5060	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	82.88	799963.34	-	-	-
5061	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.34	-	-	-
5062	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.97	540859.31	-	-	-
5063	安信永顺一年定开债券	21.73	184786.04	-	-	-
5064	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.95	798999.84	-	-	-
5065	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	招商安泰债券B	32.29	242161.35	159314.28	362922.29	203608.01
331	长盛安鑫中短债A	24.92	221040.05	-100593.90	102834.76	203428.66
332	易方达稳悦120天滚动短债A	47.07	426383.17	-61155.91	141522.66	202678.57
333	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	14.02	133448.65	-18376.53	183696.82	202073.35
334	创金合信尊享纯债债券C	0.08	766.74	766.72	201498.14	200731.42
335	永赢众利债券	97.82	844848.20	247814.15	448002.75	200188.60
336	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
337	上银聚德益一年定开债券	82.67	784124.58	-	-	200000.01
338	嘉实致兴定期纯债债券	29.04	280704.11	-	-	200000.00
339	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
340	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
341	前海开源瑞和债券C	21.89	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
342	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
343	交银中债1-3年农发债指数A	81.99	794921.29	-179349.60	20246.88	199596.49
344	诺德中短债C	6.06	56646.78	-59918.07	139677.11	199595.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

210

46863075.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

46863075.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

2498863840.0600

100.00%

0.00%

2022-12-31

2498863840.0600

100.00%

0.00%

2022-06-30

2498863840.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	210	46863075.6800	984124.59	100.00
2023-12-31	210	46863075.6700	984124.59	100.00
2023-06-30	2	2498863840.0600	499772.77	100.00
2022-12-31	2	2498863840.0600	499772.77	100.00
2022-06-30	2	2498863840.0600	499772.77	100.00

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