上银聚德益一年定开债券(009578)_规模评级

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	84.70	84.70	84.70	84.70	84.70	106.31	106.31
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-200000.01	0.00	0.00
总份额	784124.58	784124.58	784124.58	784124.58	784124.58	984124.59	984124.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.01	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平

154	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.58	799021.26	-	-	-
155	上银聚合益一年定开债券发起式	85.52	791028.51	-	-	-
156	中加纯债定开债券A	85.49	831560.81	-0.00	0.00	0.00
157	广发中债1-3年农发债指数A	85.48	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40
158	平安乐顺39个月定开债A	85.21	830008.26	-	-	-
159	博时中债3-5政金债指数A	85.05	802467.75	-352710.67	165499.03	518209.70
160	永赢丰益债券	84.75	826220.04	-	-	0.16
161	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
162	工银泰和39个月定开债券A	84.52	795298.22	-	-	-
163	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	84.46	797695.83	-	-	-
164	永赢惠益债券A	84.46	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
165	鹏华锦润86个月定开债券	84.08	799900.14	-	-	-
166	天弘悦享定开债发起式	84.03	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
167	大摩丰裕63个月开放债券	83.99	790127.40	-	0.16	-
168	宝盈聚福39个月定开债A	83.78	799218.55	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平

239	德邦锐恒39个月定开债A	82.00	787275.81	-	-	-
240	前海开源惠盈39个月定开债券	78.96	786971.13	-	-	-
241	中银证券安汇三年定期开放债券	80.94	786584.04	-	-	-
242	兴业稳固收益一年理财债券	79.91	786189.87	-	-	-
243	国联安6个月定开债A	79.41	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
244	中欧纯债(LOF)E	87.85	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
245	国联安恒利63个月定开债券A	81.15	784911.80	-	-	-
246	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
247	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.49	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
248	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.82	780003.16	-	0.00	-
249	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
250	兴业稳固收益两年理财债券	79.92	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
251	易方达岁丰添利债券A	134.40	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
252	鹏华锦利两年定期开放债券	80.39	777343.46	-	0.01	-
253	南方恒新39个月A	80.80	775997.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-0.00	0.00	0.00
1324	平安合锦定开债	13.35	128054.81	-0.00	0.00	0.00
1325	平安惠安债券	7.01	68194.92	-0.00	0.00	0.00
1326	浦银安盛盛元定开债券A	50.84	484055.73	0.00	0.00	0.00
1327	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1328	融通通灿债券	8.43	77684.32	0.00	0.09	0.09
1329	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1330	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
1331	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
1332	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1333	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1334	新华鼎利债券E	0.00	5.89	0.00	2525.26	2525.26
1335	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.41	260390.09	-0.00	0.00	0.00
1336	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.87	345620.50	-0.00	0.00	0.00
1337	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平

4372	浦银安盛盛元定开债券A	50.84	484055.73	0.00	0.00	0.00
4373	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4374	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.14	799000.66	-	0.00	-
4375	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4376	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
4377	融通通华五年定开债券A	50.48	500004.89	-	0.00	-
4378	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
4379	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
4380	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
4381	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	0.00	-
4382	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.28	44331.28	-0.13	0.00	0.13
4383	泰康润颐63个月定开债券	80.05	798999.71	-	0.00	-
4384	天弘纯享一年定开	19.85	199222.96	-	0.00	-
4385	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
4386	天弘华享三个月定开	9.99	97067.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银聚德益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平

4566	浦银普瑞A	30.17	295683.91	-	-	0.00
4567	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4568	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4569	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4570	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4571	融通通裕定开债券发起式	11.94	105654.36	-	-	0.00
4572	山西证券裕丰一年定开发起式	7.25	70879.48	0.33	0.33	0.00
4573	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
4574	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
4575	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
4576	太平丰泰一年定开债券发起式	32.79	290049.82	-	-	0.00
4577	太平丰盈一年定开债券发起式	36.32	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4578	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4579	添富鑫盛定开债A	15.36	147666.84	-	-	0.00
4580	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

38818048.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

38818048.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

46863075.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

46863075.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

2498863840.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	38818048.4500	784124.58	100.00
2024-12-31	202	38818048.4500	784124.58	100.00
2024-06-30	210	46863075.6800	984124.59	100.00
2023-12-31	210	46863075.6700	984124.59	100.00
2023-06-30	2	2498863840.0600	499772.77	100.00

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