上银聚德益一年定开债券(009578)_分红排行

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	0.82元	2026-06-17	7.49%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.09元	2024-03-21	0.84%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.27元	2023-09-26	2.62%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.20元	2023-03-22	1.94%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.24元	2022-03-22	2.37%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.16元	2021-06-10	1.59%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	0.03元	2020-12-11	0.30%

上银聚德益一年定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
1182	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
1183	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
1184	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1185	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1186	上银慧祥利债券C	0.02	0.26	0.65	1.57	1.93
1187	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
1188	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
1189	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.75	1.65	2.03
1190	上银聚增富定开债券	0.02	0.20	0.65	1.62	2.07
1191	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	0.65	1.79	3.10	3.58
1192	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
1193	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1194	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.02	0.75	1.41	1.95	2.58
1195	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.52	1.32	1.66

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
1108	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
1109	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
1110	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.29	0.77	1.73	1.86
1111	前海联合泳辉纯债C	0.02	0.29	0.76	1.73	1.86
1112	融通债券A/B	0.00	0.29	0.79	1.59	1.89
1113	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1114	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
1115	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
1116	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.29	0.49	0.74	0.99
1117	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41
1118	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1119	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
1120	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02
1121	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平

622	华夏鼎信债券A	0.02	0.44	0.88	1.95	2.16
623	惠升和裕纯债A	0.01	0.37	0.88	1.84	2.21
624	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
625	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
626	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96
627	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
628	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.32	0.88	1.49	1.75
629	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
630	天弘优选债券	0.01	0.56	0.88	1.44	1.61
631	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
632	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13
633	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
634	圆信永丰兴瑞	0.02	0.32	0.88	2.04	2.60
635	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
636	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
778	广发景华纯债C	0.02	0.21	0.69	1.81	2.06
779	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.86	1.81	2.13
780	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15
781	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.73	1.81	2.08
782	鹏扬淳合债券	0.05	0.57	1.07	1.81	2.09
783	平安惠智纯债	0.01	0.20	0.80	1.81	2.04
784	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
785	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.85	-0.99	1.81	3.44
786	博时双季享持有期债券B	-0.01	0.50	0.86	1.80	2.26
787	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	0.33	0.83	1.80	2.03
788	创金合信尊睿债券A	0.02	0.22	0.90	1.80	2.21
789	大成景宁一年定开债券	0.03	0.36	0.86	1.80	2.02
790	德邦锐乾债券C	0.01	0.65	1.10	1.80	2.11
791	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.12	0.83	1.94	2.27
828	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
829	博时双季享持有期债券B	-0.01	0.50	0.86	1.80	2.26
830	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
831	富国增利债券发起式A	0.02	0.24	0.70	1.83	2.26
832	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
833	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	0.35	0.85	1.95	2.26
834	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
835	先锋汇盈纯债A	-0.34	-1.50	-1.71	-3.71	2.26
836	兴银收益增强债券A	-0.07	0.00	-1.57	-0.18	2.26
837	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.16	0.80	2.26	2.26
838	博时富安3个月定开债发起式	0.01	0.26	0.85	1.93	2.25
839	博时智臻纯债债券	0.00	0.39	0.94	1.98	2.25
840	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
841	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25

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