上银聚德益一年定开债券(009578)_分红排行

上银聚德益一年定开债券009578SHANGHAI BANK JUDEYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	0.82元	2026-06-17	7.49%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.09元	2024-03-21	0.84%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.27元	2023-09-26	2.62%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.20元	2023-03-22	1.94%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.24元	2022-03-22	2.37%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.16元	2021-06-10	1.59%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	0.03元	2020-12-11	0.30%

上银聚德益一年定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	融通通祺债券C	0.04	0.09	0.37	1.18	1.19
2249	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.06	0.81	1.80	1.81
2250	融通增益债券C	0.04	0.05	0.45	1.10	1.10
2251	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.08	0.55	1.21	1.24
2252	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.06	0.56	1.20	1.23
2253	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.08	0.79	1.57	1.52
2254	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.11	1.34	2.57	2.45
2255	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
2256	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2257	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.01	0.94	1.87	1.87
2258	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.15	0.78	1.40	1.37
2259	申万菱信安泰丰利债券C	0.04	-0.36	0.71	1.35	1.93
2260	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13
2261	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.04	0.52	1.33	1.33
2262	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.05	0.47	1.24	1.23

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平

4527	鹏华丰泽债券(LOF)	0.05	-0.01	0.56	1.53	1.77
4528	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.36	0.87	0.88
4529	平安惠泽	0.03	-0.01	0.48	1.11	1.12
4530	平安如意中短债C	0.02	-0.01	0.38	0.95	0.99
4531	平安添润债券C	0.03	-0.01	0.83	-0.07	0.88
4532	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	-0.01	0.56	1.42	1.35
4533	上银慧祥利债券C	0.03	-0.01	0.70	1.70	1.70
4534	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
4535	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.01	0.94	1.87	1.87
4536	泰信鑫益定期开放C	-0.06	-0.01	0.56	1.25	1.25
4537	天弘合利债券发起A	0.04	-0.01	0.78	1.68	1.71
4538	天弘京津冀C	0.04	-0.01	0.81	1.64	1.67
4539	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
4540	同泰恒兴纯债C	0.04	-0.01	0.61	1.50	1.28
4541	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	-0.01	0.69	1.72	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
1425	诺德汇盈一年定开	0.00	0.11	0.91	2.23	2.23
1426	鹏扬淳明债券A	0.04	0.01	0.91	1.94	1.94
1427	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.11	0.91	1.86	1.79
1428	平安添润债券A	0.03	0.02	0.91	0.11	1.07
1429	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.09	0.91	1.86	1.81
1430	融通通玺债券	0.33	0.15	0.91	1.48	1.41
1431	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
1432	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
1433	圆信永丰兴利A	0.03	0.06	0.91	2.12	2.13
1434	招商招华纯债A	0.05	0.09	0.91	2.10	2.13
1435	招商招旺纯债A	0.07	0.05	0.91	1.98	1.84
1436	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
1437	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.44	0.91	1.45	1.46
1438	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.05	0.90	2.29	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	广发政策性金融债	0.06	0.12	0.95	1.98	1.88
1034	汇添富鑫瑞债券C	0.09	0.31	1.27	1.98	1.96
1035	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.03	0.78	1.98	2.01
1036	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.16	0.70	1.98	2.22
1037	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
1038	农银悦利债券	0.08	0.07	0.91	1.98	2.00
1039	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	0.97	1.98	1.88
1040	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
1041	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
1042	永赢华嘉信用债A	0.10	0.31	0.85	1.98	2.14
1043	永赢盛益债券C	0.09	0.07	0.98	1.98	1.78
1044	永赢盈益债券A	0.06	0.14	0.84	1.98	1.88
1045	招商添盈纯债C	0.03	0.02	0.82	1.98	1.97
1046	招商招旺纯债A	0.07	0.05	0.91	1.98	1.84
1047	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.01	0.22	1.47	1.98	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银聚德益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	大摩优质信价纯债A	0.05	0.00	0.85	1.97	2.00
1071	东方臻选纯债债券A	0.05	-0.01	0.99	1.97	2.00
1072	工银信用纯债债券A	0.02	0.07	0.89	1.98	2.00
1073	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
1074	惠升和怡一年定开债券	0.06	0.11	1.01	2.03	2.00
1075	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.17	1.00	2.14	2.00
1076	农银悦利债券	0.08	0.07	0.91	1.98	2.00
1077	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
1078	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.20	2.20	2.00
1079	兴证全球恒远债券A	0.05	0.08	0.74	1.99	2.00
1080	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.76	2.05	2.00
1081	永赢众利债券	0.10	0.10	1.28	2.31	2.00
1082	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.05	0.85	1.99	2.00
1083	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.03	1.48	2.04	2.00
1084	博时安弘一年定开债发起式C	0.08	0.09	1.00	1.96	1.99

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