我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20118.76 |
16487.33 |
7291.62 |
19331.60 |
5019.26 |
| 本期利润(万元) |
6833.10 |
33171.92 |
17067.69 |
26028.90 |
3092.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15513.37 |
0.00 |
7587.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821463.35 |
1024630.26 |
1008526.03 |
1000020.23 |
988823.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.32 |
72.38 |
84.83 |
91.99 |
122.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1133573.33 |
1520857.24 |
559358.70 |
624723.72 |
606542.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1124306.65 |
1501673.56 |
546641.63 |
610211.28 |
589738.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
251.18 |
253.31 |
126.34 |
129.95 |
125.07 |
| 应付托管费(万元) |
41.86 |
42.22 |
21.06 |
21.66 |
20.85 |
| 资产总计(万元) |
1142293.28 |
1550510.63 |
564138.92 |
624840.43 |
648419.01 |
| 负债合计(万元) |
117663.02 |
550490.40 |
50807.08 |
113252.01 |
140539.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1024630.26 |
1000020.23 |
513331.85 |
511588.43 |
507879.63 |
| 未分配利润(万元) |
40505.67 |
15895.64 |
13559.08 |
11815.66 |
8106.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
127.63 |
93.22 |
66.30 |
507.54 |
312.53 |
| 投资收益(万元) |
21220.51 |
26097.92 |
10704.97 |
19807.57 |
10437.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16684.58 |
6697.30 |
3432.37 |
-3452.19 |
851.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38032.73 |
32888.44 |
14203.64 |
16862.92 |
11601.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1510.73 |
2157.70 |
760.35 |
1532.05 |
757.34 |
| 托管费(万元) |
251.79 |
359.62 |
126.73 |
255.34 |
126.22 |
| 其它费用(万元) |
13.42 |
27.78 |
12.89 |
25.01 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
4860.81 |
6859.54 |
2464.77 |
4461.98 |
2909.48 |
| 利润总额(万元) |
33171.92 |
26028.90 |
11738.88 |
12400.95 |
8692.15 |
| 净利润(万元) |
33171.92 |
26028.90 |
11738.88 |
12400.95 |
8692.15 |
