财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10500.67 |
3989.38 |
29313.51 |
10246.94 |
16116.16 |
| 本期利润(万元) |
17000.49 |
8483.56 |
3822.01 |
-8935.69 |
4529.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10065.54 |
0.00 |
62571.44 |
0.00 |
50979.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799084.64 |
855179.57 |
846696.02 |
838467.45 |
847403.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.02 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
21.45 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
19.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.36 |
135.75 |
62.24 |
71.37 |
6.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
912559.50 |
1123202.37 |
1100453.39 |
1176138.69 |
1133573.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
883929.23 |
1091921.68 |
1082887.62 |
1159707.95 |
1124306.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.44 |
215.55 |
208.72 |
212.69 |
251.18 |
| 应付托管费(万元) |
34.41 |
35.92 |
34.79 |
35.45 |
41.86 |
| 资产总计(万元) |
914684.12 |
1123406.35 |
1112207.62 |
1183969.17 |
1142293.28 |
| 负债合计(万元) |
115599.48 |
276710.33 |
264804.49 |
341095.16 |
117663.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
799084.64 |
846696.02 |
847403.14 |
842874.01 |
1024630.26 |
| 未分配利润(万元) |
14960.06 |
62571.44 |
63278.56 |
58749.43 |
40505.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.12 |
113.88 |
23.23 |
187.63 |
127.63 |
| 投资收益(万元) |
12693.68 |
36000.79 |
20040.42 |
49957.22 |
21220.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6499.82 |
-25491.50 |
-11587.03 |
19677.65 |
16684.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19204.62 |
10623.17 |
8476.62 |
69822.50 |
38032.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1266.37 |
2530.91 |
1253.70 |
2879.93 |
1510.73 |
| 托管费(万元) |
211.06 |
421.82 |
208.95 |
479.99 |
251.79 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
26.93 |
12.81 |
25.33 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
2204.13 |
6801.16 |
3947.49 |
8406.82 |
4860.81 |
| 利润总额(万元) |
17000.49 |
3822.01 |
4529.13 |
61415.68 |
33171.92 |
| 净利润(万元) |
17000.49 |
3822.01 |
4529.13 |
61415.68 |
33171.92 |
