资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 872122.18 99.98%
银行存款和结算备付金 146.16 0.02%
其他资产 9.10 0.00%
资产总值:872277.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20上海债09 500.00 54271.63 6.41%
23福建债26 400.00 44099.21 5.21%
24湖南债06 300.00 32660.66 3.86%
23山西17 240.00 25543.04 3.02%
23广东12 220.00 24201.32 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 105868.32 12.51%
金融债券 69073.23 8.16%
国家债券 43126.35 5.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%