资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 784185.23 99.99%
银行存款和结算备付金 79.30 0.01%
其他资产 10.46 0.00%
资产总值:784274.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23福建债26 400.00 44528.87 6.84%
24湖南债06 300.00 33358.50 5.12%
22广东债45 240.00 27891.85 4.28%
23广东12 220.00 24063.78 3.70%
23北京06 200.00 21910.12 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 92038.45 14.14%
金融债券 71846.80 11.04%
国家债券 30405.11 4.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%