资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 920274.59 99.98%
银行存款和结算备付金 191.02 0.02%
其他资产 6.99 0.00%
资产总值:920472.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20上海债09 500.00 53798.14 6.42%
24交行债03BC 250.00 25449.41 3.04%
24交行债02BC 250.00 25393.74 3.03%
25上海债07 250.00 24410.72 2.91%
23广东12 220.00 23896.25 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 251655.58 30.05%
金融债券 158388.71 18.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%