上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0763 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2181

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.04亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
债券型名次	2814	1317	1187	1146	1807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.27	11.71	20.94	23.70
债券型名次	3029	1690	1044	624	2157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	上银慧鑫利债券	0.06	0.34	0.71	1.13	0.76
2813	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
2814	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
2815	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
2816	泰康安益纯债债券A	0.06	0.43	0.95	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.45	1.02	1.54	1.14
1316	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16
1317	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1318	上银聚增富定开债券	0.05	0.45	1.23	1.61	1.32
1319	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	前海开源丰和债券A	0.08	0.45	1.00	1.48	1.06
1186	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
1187	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1188	天弘合利债券发起C	0.06	0.50	1.00	1.72	1.06
1189	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	景顺景瑞收益债券C	0.13	0.90	1.32	1.88	1.45
1145	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.44	1.14	1.88	1.26
1146	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1147	万家增强收益债券	0.26	0.00	0.81	1.88	2.37
1148	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	平安添润债券C	0.19	-0.08	-0.06	1.62	1.09
1806	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.44	1.01	1.82	1.09
1807	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1808	泰信债券周期回报	0.11	0.51	1.08	1.03	1.09
1809	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	平安元悦60天滚动持有短债A	1.76	4.11	8.78	-	10.38
3028	融通增鑫债券A	1.76	4.77	9.85	15.74	34.13
3029	上银聚永益一年定开债券	1.76	6.27	11.71	20.94	23.70
3030	天弘丰益债券发起C	1.76	6.74	11.92	-	13.79
3031	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.76	5.60	11.08	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.27	9.82	-	12.11
1689	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.51	6.27	11.52	19.83	21.97
1690	上银聚永益一年定开债券	1.76	6.27	11.71	20.94	23.70
1691	泰信鑫瑞债券发起式C	3.94	6.27	2.58	-	-3.56
1692	中融中债1-5年国开行A	1.68	6.27	10.90	18.23	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.95	37.48
1043	东方兴润债券C	3.09	7.05	11.71	-	10.13
1044	上银聚永益一年定开债券	1.76	6.27	11.71	20.94	23.70
1045	圆信永丰强化收益C	8.24	13.07	11.71	14.17	48.07
1046	招商招华纯债C	2.49	7.08	11.71	20.40	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	20.95	86.64
623	华宝宝康债券A	3.62	8.72	11.15	20.94	240.45
624	上银聚永益一年定开债券	1.76	6.27	11.71	20.94	23.70
625	5年地债	2.46	7.02	12.61	20.93	28.11
626	格林泓安63个月定开债	3.15	7.42	11.69	20.93	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.60	5.74	10.72	22.71	23.73
2156	嘉合磐泰短债A	1.78	3.89	7.26	15.07	23.73
2157	上银聚永益一年定开债券	1.76	6.27	11.71	20.94	23.70
2158	永赢邦利债券A	2.20	6.84	11.87	19.98	23.70
2159	鑫元承利定期开放	1.72	4.59	9.02	16.91	23.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD263	600.00	59970.89	7.22%
25光大银行CD269	500.00	49217.37	5.93%
25徽商银行CD064	300.00	29983.42	3.61%
24交行债03BC	250.00	25273.87	3.04%
24交行债02BC	250.00	25222.58	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	252430.64	30.40%
金融债券	199390.76	24.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0761	1.0760	1.0757	1.0755	1.0753
累计净值(元)	1.2179	1.2178	1.2175	1.2173	1.2171

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