上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0831 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2249

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.76亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	1.08	1.88	1.73
债券型名次	2734	652	945	1366	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.25	11.14	20.93	24.48
债券型名次	2685	1512	1120	484	2141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.31	1.06	1.98	1.84
2733	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.72	1.50	1.32
2734	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.35	1.08	1.88	1.73
2735	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
2736	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.25	0.54	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.35	0.87	0.81	0.74
651	鹏扬稳利债券C	0.15	0.35	0.80	2.50	2.36
652	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.35	1.08	1.88	1.73
653	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.35	0.91	1.09	1.06
654	新华纯债添利债券B	0.02	0.35	1.00	1.45	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.08	2.10	1.91
944	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
945	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.35	1.08	1.88	1.73
946	天弘丰益债券发起C	0.04	0.21	1.08	1.68	1.51
947	新华利率债E	0.01	0.22	1.08	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.11	0.92	1.88	1.66
1365	鹏华丰泽债券(LOF)	0.05	0.05	0.52	1.88	1.64
1366	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.35	1.08	1.88	1.73
1367	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	0.18	0.87	1.88	1.45
1368	西部利得稳健双利债券C	0.29	-0.74	-1.19	1.88	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	农银金益债券	0.03	0.20	0.99	1.95	1.73
1249	上银慧佳盈债券	0.03	0.23	0.94	1.91	1.73
1250	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.35	1.08	1.88	1.73
1251	中海合嘉增强收益债券A	0.26	-1.04	-0.70	2.19	1.73
1252	中欧丰利债券A	0.54	-0.37	0.01	2.38	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	鹏扬利泽债券A	1.81	4.14	7.49	14.20	31.50
2684	浦银安盛盛融定开债券	1.81	4.73	7.62	-	23.56
2685	上银聚永益一年定开债券	1.81	6.25	11.14	20.93	24.48
2686	太平丰和一年定开债券发起式	1.81	6.17	2.93	1.54	3.86
2687	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.07	7.39	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国寿安保安丰纯债债券	1.04	6.25	10.63	17.58	27.44
1511	平安乐享一年定开债C	1.26	6.25	8.56	13.60	19.20
1512	上银聚永益一年定开债券	1.81	6.25	11.14	20.93	24.48
1513	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	-	35.08
1514	蜂巢丰瑞债券C	3.59	6.24	11.89	19.96	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	鹏扬淳优债券	2.03	5.83	11.15	-	39.62
1119	嘉实信用债券A	3.84	7.04	11.14	22.25	95.95
1120	上银聚永益一年定开债券	1.81	6.25	11.14	20.93	24.48
1121	天弘增强回报A	4.35	10.45	11.14	18.99	50.04
1122	融通岁岁添利定期开放债券A	1.44	8.06	11.13	38.81	107.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.81	6.26	10.56	20.95	23.58
483	农银金玉债券	1.94	7.66	12.07	20.93	21.50
484	上银聚永益一年定开债券	1.81	6.25	11.14	20.93	24.48
485	工银添利债券B	3.63	7.01	8.94	20.92	145.45
486	交银增利债券C	5.02	9.04	12.12	20.89	143.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	平安季添盈定开债C	2.22	4.73	9.33	17.86	24.49
2140	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.74	4.79	8.82	18.07	24.48
2141	上银聚永益一年定开债券	1.81	6.25	11.14	20.93	24.48
2142	蜂巢丰瑞债券C	3.59	6.24	11.89	19.96	24.47
2143	嘉实致元42个月定期债券	2.74	5.81	8.80	16.65	24.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	53798.14	6.42%
24交行债03BC	250.00	25449.41	3.04%
24交行债02BC	250.00	25393.74	3.03%
25上海债07	250.00	24410.72	2.91%
23广东12	220.00	23896.25	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251655.58	30.05%
金融债券	158388.71	18.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0829	1.0829	1.0837	1.0842	1.0846
累计净值(元)	1.2247	1.2247	1.2255	1.2260	1.2264

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