上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0882 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2300

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.56亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
债券型名次	3908	904	470	729	956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	6.10	11.07	-	25.02
债券型名次	1842	1337	1038	3656	2100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.15	0.65	1.61	1.95
3907	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.40	0.85	1.65	1.86
3908	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
3909	上银政策性金融债债券	0.00	0.35	1.13	2.23	2.58
3910	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.40	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
903	上银慧鑫利债券	0.00	0.33	0.68	1.44	1.58
904	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
905	泰信债券周期回报	0.01	0.33	0.75	1.65	1.97
906	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
469	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
470	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
471	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
472	永赢轩益债券	0.01	0.34	0.97	2.12	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	惠升和裕纯债A	0.01	0.37	0.88	1.84	2.21
728	摩根纯债丰利债券C	0.01	0.46	1.02	1.84	2.00
729	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
730	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
731	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.03	0.48	0.53	0.81	2.17
955	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
956	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
957	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17
958	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09
1841	上银慧祥利债券A	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37
1842	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02
1843	天弘兴益一年定开	2.30	11.82	15.67	23.05	24.97
1844	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	鹏扬淳开债券A	2.79	6.10	12.80	21.92	28.96
1336	平安乐享一年定开债C	1.25	6.10	8.40	13.22	19.28
1337	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02
1338	中融恒通纯债A	1.66	6.10	10.62	-	12.97
1339	鹏扬淳开债券D	2.79	6.09	12.79	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	大成惠兴一年定开债券	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
1037	金鹰元丰债券C	10.16	39.68	11.07	-	-14.86
1038	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02
1039	西部利得汇逸债券A	6.52	11.64	11.07	15.88	27.82
1040	中欧颐利债券A	1.14	7.63	11.07	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3655	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
3656	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02
3657	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74
3658	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	华宝双债增强债券A	10.15	26.13	17.09	22.58	25.03
2099	大成景盛一年定期债券A	0.34	4.65	4.46	7.87	25.02
2100	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02
2101	国寿安保尊荣中短债债券A	1.92	3.85	8.10	14.21	24.99
2102	长城短债债券A	2.35	4.84	10.50	17.78	24.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	54271.63	6.41%
23福建债26	400.00	44099.21	5.21%
24湖南债06	300.00	32660.66	3.86%
23山西17	240.00	25543.04	3.02%
23广东12	220.00	24201.32	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	105868.32	12.51%
金融债券	69073.23	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0878	1.0878	1.0875	1.0873	1.0873
累计净值(元)	1.2296	1.2296	1.2293	1.2291	1.2291

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