上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0908 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2326

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.56亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
债券型名次	3695	1182	599	601	878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.38	10.81	-	25.36
债券型名次	881	1416	1184	3716	2086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
3694	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
3695	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
3696	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3697	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	平安惠复纯债C	0.06	0.32	0.46	1.42	1.93
1181	平安惠泽	-0.04	0.32	0.46	1.23	1.54
1182	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
1183	天弘稳健回报债券发起A	0.02	0.32	-0.14	-0.28	0.69
1184	天治稳健双盈债券	0.01	0.32	-1.51	1.16	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.07	0.30	0.72	2.13	2.55
598	鹏华金利债券	-0.02	0.31	0.72	1.73	2.26
599	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
600	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
601	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	鹏华双债加利债券A	-0.30	1.08	-1.85	1.92	6.04
600	上银慧鼎利债券	-0.01	0.34	0.59	1.92	2.54
601	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
602	新华双利债券A	-0.27	1.46	-2.90	1.92	4.94
603	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.27	0.67	1.87	2.45
877	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45
878	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
879	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
880	中银纯债债券C	-0.04	0.15	0.39	1.71	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	宏利恒利债券A	3.15	6.36	10.88	17.78	43.53
880	华泰保兴尊信定开	3.15	5.73	9.38	14.73	34.09
881	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
882	西部利得双兴一年定开债券发起	3.15	7.57	12.29	-	14.80
883	招商招悦纯债A	3.15	6.64	11.53	21.18	53.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	博时裕坤3个月定开债发起式	2.89	6.38	8.56	20.27	46.94
1415	农银汇理金禄债券	2.63	6.38	11.09	19.18	33.83
1416	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
1417	长城中债5-10年国开行债券C	2.90	6.37	13.59	21.22	21.35
1418	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	平安惠信3个月定开债C	3.02	5.40	10.81	16.04	16.24
1183	前海联合泳辉纯债A	2.48	5.67	10.81	17.99	24.66
1184	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
1185	长盛恒盛利率债C	5.34	6.22	10.80	-	14.25
1186	工银3-5年国开债指数A	2.77	5.84	10.80	18.73	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3715	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
3716	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
3717	上银聚德益一年定开债券	3.09	5.80	10.95	-	22.06
3718	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	华安安嘉定开	2.32	5.00	9.18	-	25.37
2085	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36
2086	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
2087	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.55	5.39	8.51	17.38	25.34
2088	华宝宝康债券C	2.12	8.12	9.30	15.36	25.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	54271.63	6.41%
23福建债26	400.00	44099.21	5.21%
24湖南债06	300.00	32660.66	3.86%
23山西17	240.00	25543.04	3.02%
23广东12	220.00	24201.32	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	105868.32	12.51%
金融债券	69073.23	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0910	1.0913	1.0914	1.0913	1.0910
累计净值(元)	1.2328	1.2331	1.2332	1.2331	1.2328

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