上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2427

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.10亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
债券型名次	2135	874	705	513	562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	7.70	11.79	20.61	26.52
债券型名次	560	737	956	240	1982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
2134	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
2135	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
2136	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54
2137	天弘稳利定期开放A	0.29	0.59	1.24	1.93	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
873	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
874	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
875	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
876	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	鹏华稳健添利债券A	0.54	0.87	1.15	1.15	1.66
704	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.73	1.15	1.99	3.18
705	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
706	泰康安欣纯债债券C	0.40	0.73	1.15	1.97	3.03
707	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
512	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
513	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
514	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
515	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
561	鹏华丰享债券	0.25	0.55	1.23	2.22	3.40
562	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
563	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40
564	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	南方润元纯债债券A/B	3.48	8.36	12.47	20.41	77.46
559	农银悦利债券	3.48	6.99	12.01	-	18.83
560	上银聚永益一年定开债券	3.48	7.70	11.79	20.61	26.52
561	太平丰盈一年定开债券发起式	3.48	11.47	17.02	12.54	12.84
562	新华利率债A	3.48	5.68	10.38	16.40	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	嘉实稳固收益债券C	0.17	7.70	12.31	9.97	107.78
736	交银施罗德稳固收益债券C	1.42	7.70	10.71	-	5.96
737	上银聚永益一年定开债券	3.48	7.70	11.79	20.61	26.52
738	永赢邦利债券C	5.09	7.70	12.96	19.82	26.43
739	浙商惠盈纯债C	3.15	7.70	10.14	14.07	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	鹏扬淳明债券A	3.15	6.31	11.79	18.23	25.65
955	融通增强收益债券A	1.62	7.06	11.79	15.13	36.66
956	上银聚永益一年定开债券	3.48	7.70	11.79	20.61	26.52
957	博时富发纯债A	3.04	6.28	11.78	19.98	48.06
958	兴证全球招益债券A	-0.63	7.36	11.78	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
239	融通债券A/B	3.20	5.74	10.08	20.61	206.36
240	上银聚永益一年定开债券	3.48	7.70	11.79	20.61	26.52
241	国泰双利债券C	3.17	11.14	19.24	20.58	143.67
242	华夏鼎隆债券C	3.74	6.02	11.60	20.58	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	平安中短债债券E	1.70	3.80	6.56	12.18	26.55
1981	招商添裕纯债C	2.66	4.59	8.41	15.83	26.53
1982	上银聚永益一年定开债券	3.48	7.70	11.79	20.61	26.52
1983	德邦锐裕利率债债券C	4.38	11.97	15.47	22.02	26.49
1984	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.97	6.85	11.05	-	26.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23福建债26	400.00	44528.87	6.84%
24湖南债06	300.00	33358.50	5.12%
22广东债45	240.00	27891.85	4.28%
23广东12	220.00	24063.78	3.70%
23北京06	200.00	21910.12	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92038.45	14.14%
金融债券	71846.80	11.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0998	1.0993	1.0984	1.0970	1.0977
累计净值(元)	1.2416	1.2411	1.2402	1.2388	1.2395

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