上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2351

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.56亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.84	1.96	2.69
债券型名次	2778	2235	772	896	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.31	11.37	-	25.65
债券型名次	879	1366	1124	3780	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.70	1.66	2.47
2777	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.63	1.50	2.53
2778	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.21	0.84	1.96	2.69
2779	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.82
2780	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.68	1.54	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.21	0.79	1.87	2.75
2234	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.09	0.21	0.76	1.61	2.20
2235	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.21	0.84	1.96	2.69
2236	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.47	1.10	1.86
2237	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.21	0.62	1.54	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
771	融通债券A/B	0.09	0.36	0.84	1.76	2.42
772	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.21	0.84	1.96	2.69
773	永赢润益债券C	0.09	0.27	0.84	1.92	2.39
774	招商安泰债券A	0.01	0.27	0.84	5.04	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	农银悦利债券	0.07	0.26	0.85	1.96	2.78
895	鹏扬淳明债券A	0.08	0.30	0.87	1.96	2.76
896	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.21	0.84	1.96	2.69
897	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
898	银华信用双利债券A	0.06	0.03	-1.67	1.96	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69
870	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.46	0.96	2.43	2.69
871	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.21	0.84	1.96	2.69
872	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
873	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	鹏扬淳开债券C	3.41	5.22	12.00	18.95	26.08
878	山西证券裕泽债券发起式A	3.41	5.58	9.50	-	10.93
879	上银聚永益一年定开债券	3.41	6.31	11.37	-	25.65
880	中银互利半年定期开放债券	3.41	7.76	12.62	-	36.41
881	鹏扬稳利债券A	3.40	6.54	11.67	18.93	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
1365	前海开源鼎瑞债券A	2.70	6.31	10.38	6.16	29.67
1366	上银聚永益一年定开债券	3.41	6.31	11.37	-	25.65
1367	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	-	20.94
1368	富国元利债券C	0.63	6.29	4.65	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
1123	华夏鼎成一年定开债券	2.34	4.38	11.37	-	17.40
1124	上银聚永益一年定开债券	3.41	6.31	11.37	-	25.65
1125	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1126	英大纯债债券E	1.82	7.43	11.37	11.61	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3779	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	-	25.86
3780	上银聚永益一年定开债券	3.41	6.31	11.37	-	25.65
3781	上银聚德益一年定开债券	3.43	5.43	11.40	-	22.32
3782	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	-	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	万家1-3年政策性金融债A	2.07	3.94	8.66	15.42	25.66
2082	南方1-3年国开债A	2.20	4.24	8.26	14.10	25.65
2083	上银聚永益一年定开债券	3.41	6.31	11.37	-	25.65
2084	上银中债5-10年国开行债券指数	4.14	5.96	17.13	25.59	25.65
2085	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	54271.63	6.41%
23福建债26	400.00	44099.21	5.21%
24湖南债06	300.00	32660.66	3.86%
23山西17	240.00	25543.04	3.02%
23广东12	220.00	24201.32	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	105868.32	12.51%
金融债券	69073.23	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0930	1.0927	1.0924	1.0923	1.0922
累计净值(元)	1.2348	1.2345	1.2342	1.2341	1.2340

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