上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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累计净值：1.2268

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.76亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
债券型名次	1335	4309	1081	1093	1216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
债券型名次	2937	1496	1126	471	2126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
1334	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
1335	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1336	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.05	2.13	2.13
1337	尚正臻利债券A	0.07	0.18	0.67	2.02	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
4308	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
4309	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
4310	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
4311	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	平安中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.90	1.60	1.54
1080	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.14	0.90	1.61	1.82
1081	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1082	天弘安盈一年持有C	-0.16	0.82	0.90	1.24	1.42
1083	天弘信利债券A	0.05	0.08	0.90	1.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
1092	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
1093	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1094	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
1095	银河银信添利债券A	0.06	0.37	1.26	1.92	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
1215	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
1216	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1217	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
1218	申万菱信安泰丰利债券A	-0.04	-0.39	0.09	1.24	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	融通增辉定开债券发起式	1.66	5.08	10.75	17.03	38.72
2936	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.66	4.04	7.45	-	8.60
2937	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
2938	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31
2939	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
1495	鹏华丰禄债券	1.61	6.25	11.37	22.33	59.90
1496	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
1497	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
1498	中融中债1-5年国开行A	2.04	6.25	10.26	17.93	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	海富通纯债债券A	3.69	11.15	11.13	10.89	172.43
1125	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94
1126	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
1127	兴业纯债6个月定开债券A	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26
1128	中信建投景荣债券C	0.54	5.59	11.13	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	招商招悦纯债C	2.17	6.46	11.30	21.09	50.13
470	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
471	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
472	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
473	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	建信睿兴纯债债券	1.41	4.35	7.49	15.02	24.70
2125	平安合盛定开债	0.96	3.91	9.32	16.63	24.70
2126	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
2127	蜂巢丰鑫一年定开	1.82	4.51	10.86	24.37	24.69
2128	东吴悦秀纯债C	0.54	3.36	6.56	12.28	24.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	53798.14	6.42%
24交行债03BC	250.00	25449.41	3.04%
24交行债02BC	250.00	25393.74	3.03%
25上海债07	250.00	24410.72	2.91%
23广东12	220.00	23896.25	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251655.58	30.05%
金融债券	158388.71	18.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0847	1.0846	1.0842	1.0842	1.0842
累计净值(元)	1.2265	1.2264	1.2260	1.2260	1.2260

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