上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

焦文龙离任工银中证A500ETF联接[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0684 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2102

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.04亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.42	0.46	0.35
债券型名次	2584	2565	2636	4057	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	6.69	12.99	-	22.79
债券型名次	5184	1792	759	3435	2187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.41	0.47	0.50	0.41
2583	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.34	0.47	0.25	0.37
2584	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.35	0.42	0.46	0.35
2585	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19
2586	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.14	0.51	0.77	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	上银慧兴盈债券	0.14	0.35	0.86	0.53	0.30
2564	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.35	0.16	-0.35	0.28
2565	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.35	0.42	0.46	0.35
2566	天弘齐享债券发起A	0.10	0.35	0.31	0.50	0.28
2567	天弘齐享债券发起C	0.09	0.35	0.27	0.45	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	融通增享纯债债券C	0.07	0.37	0.42	0.81	0.36
2635	上银慧祥利债券C	0.07	0.41	0.42	0.45	0.41
2636	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.35	0.42	0.46	0.35
2637	申万菱信合利纯债C	0.05	0.19	0.42	0.77	0.22
2638	泰信汇盈债券C	0.15	0.33	0.42	0.60	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.47	0.48	0.46	0.39
4056	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.07	0.26	0.37	0.46	0.23
4057	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.35	0.42	0.46	0.35
4058	添富AAA级信用纯债A	0.10	0.64	0.52	0.46	0.63
4059	添富鑫永定开债A	0.04	0.18	0.32	0.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.51	0.93	0.35
2602	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.36	0.44	0.35
2603	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.35	0.42	0.46	0.35
2604	泰康安欣纯债债券C	0.13	0.46	0.40	0.43	0.35
2605	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.46	0.23	0.25	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	兴合安平六个月持有期债券C	-0.20	4.83	2.23	-	0.87
5183	国泰惠融纯债债券	-0.21	5.50	9.44	16.46	20.71
5184	上银聚永益一年定开债券	-0.21	6.69	12.99	-	22.79
5185	万家鑫耀纯债债券C	-0.21	5.39	9.72	-	10.02
5186	博时富盈一年定开债发起式	-0.22	3.82	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	嘉实致华纯债债券	0.71	6.69	12.62	19.96	21.00
1791	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.69	9.17	16.32	41.54
1792	上银聚永益一年定开债券	-0.21	6.69	12.99	-	22.79
1793	永赢湖北国企债一年定开发起	2.04	6.69	11.92	-	10.93
1794	大成中债3-5年国开债指数A	0.77	6.68	10.88	19.43	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.45	7.01	13.01	23.42	30.64
758	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.02	8.40	12.99	-	14.23
759	上银聚永益一年定开债券	-0.21	6.69	12.99	-	22.79
760	鹏华丰禄债券	1.78	7.04	12.98	23.71	58.08
761	浦银安盛双债增强债券A	7.05	13.93	12.98	21.67	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3434	山西证券裕丰一年定开发起式	2.48	8.22	11.90	-	22.84
3435	上银聚永益一年定开债券	-0.21	6.69	12.99	-	22.79
3436	上银聚德益一年定开债券	0.42	6.79	11.67	-	19.62
3437	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.39	8.63	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	鹏华0-5年利率发起式债券	0.85	6.76	11.26	19.97	22.82
2186	博时富永3个月定开债发起式	1.05	3.86	7.15	-	22.80
2187	上银聚永益一年定开债券	-0.21	6.69	12.99	-	22.79
2188	银河睿嘉债券A	3.00	5.33	8.01	13.86	22.79
2189	东吴优益债券C	1.33	12.20	11.17	11.62	22.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD263	600.00	59970.89	7.22%
25光大银行CD269	500.00	49217.37	5.93%
25徽商银行CD064	300.00	29983.42	3.61%
24交行债02BC	250.00	25222.58	3.04%
24交行债03BC	250.00	25273.87	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	252430.64	30.40%
金融债券	199390.76	24.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0682	1.0681	1.0681	1.0681	1.0678
累计净值(元)	1.2100	1.2099	1.2099	1.2099	1.2096

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