上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.76亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	1.09	1.67	1.61
债券型名次	2837	828	1195	1632	1539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.39	11.36	-	24.33
债券型名次	2954	1606	1224	3534	2159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
2836	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.08	1.78	1.76
2837	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.44	1.09	1.67	1.61
2838	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.26	0.75	0.97	0.89
2839	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.13	0.37	0.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
827	融通增悦债券	0.15	0.44	0.97	1.10	1.14
828	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.44	1.09	1.67	1.61
829	万家惠利债券A	0.16	0.44	0.81	3.50	2.53
830	万家鑫橙纯债债券C	0.13	0.44	1.08	1.40	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
1194	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	1.09	1.64	1.44
1195	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.44	1.09	1.67	1.61
1196	泰康安欣纯债债券C	0.14	0.39	1.09	1.50	1.43
1197	太平恒兴纯债	0.10	0.33	1.09	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.35	1.04	1.67	1.66
1631	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.46	1.05	1.67	1.41
1632	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.44	1.09	1.67	1.61
1633	兴业裕华债券	0.08	0.34	0.95	1.67	1.53
1634	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	0.96	1.94	1.61
1538	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
1539	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.44	1.09	1.67	1.61
1540	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.29	1.05	1.80	1.61
1541	中泰安悦6个月定开债A	0.10	0.39	1.23	1.61	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.85	6.11	0.00	-	9.91
2953	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.24	7.72	-	11.67
2954	上银聚永益一年定开债券	1.85	6.39	11.36	-	24.33
2955	万家年年恒荣A	1.85	5.12	7.93	-	33.88
2956	西部利得添盈短债债券E	1.85	3.51	6.27	11.28	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.39	11.73	21.64	52.16
1605	华夏鼎航债券C	2.64	6.39	13.86	24.14	29.56
1606	上银聚永益一年定开债券	1.85	6.39	11.36	-	24.33
1607	大摩丰裕63个月开放债券	2.41	6.38	10.31	-	21.12
1608	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.38	8.13	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	国新国证荣赢63个月定开债券	3.31	7.37	11.36	19.77	21.39
1223	农银金盛债券	2.01	6.95	11.36	-	19.37
1224	上银聚永益一年定开债券	1.85	6.39	11.36	-	24.33
1225	永赢添益债券	2.74	7.16	11.36	19.85	46.31
1226	中泰安悦6个月定开债A	1.95	7.30	11.36	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3533	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
3534	上银聚永益一年定开债券	1.85	6.39	11.36	-	24.33
3535	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.31	11.27	-	21.12
3536	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	永赢卓利债券	2.38	5.87	10.30	17.42	24.36
2158	嘉实致元42个月定期债券	2.80	5.89	8.89	16.70	24.34
2159	上银聚永益一年定开债券	1.85	6.39	11.36	-	24.33
2160	招商双债增强(LOF)D	2.71	6.35	11.32	20.87	24.33
2161	格林泓远纯债A	7.79	11.21	15.61	20.33	24.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	53798.14	6.42%
24交行债03BC	250.00	25449.41	3.04%
24交行债02BC	250.00	25393.74	3.03%
25上海债07	250.00	24410.72	2.91%
23广东12	220.00	23896.25	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251655.58	30.05%
金融债券	158388.71	18.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-18上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0814	1.0811	1.0809	1.0807	1.0803
累计净值(元)	1.2232	1.2229	1.2227	1.2225	1.2221

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