上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.027 0.001(0.12%)

累计净值：1.168

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.46亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26
债券型名次	2050	1794	4839	3758	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	8.87	12.24	-	17.99
债券型名次	2153	512	477	3237	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
2049	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.98	3.50	5.72
2050	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26
2051	上银政策性金融债债券	0.07	0.28	0.81	4.35	7.26
2052	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.31	1.32	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	上银慧鑫利债券	0.07	0.30	0.79	2.70	5.05
1793	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.98	3.50	5.72
1794	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26
1795	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.74	1.39	2.45
1796	万家玖盛C	0.08	0.30	0.88	2.10	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	交银丰晟收益债券A	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
4838	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
4839	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26
4840	天弘京津冀A	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
4841	易方达富华纯债债券C	0.05	0.16	0.09	0.93	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
3757	山西证券裕享增强发起式A	0.30	-0.01	6.82	1.02	6.58
3758	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26
3759	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.39	1.02	2.53
3760	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.22	0.58	1.02	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26
2457	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
2458	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26
2459	招商招乾3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.60	1.50	3.26
2460	中银悦享定期开放债券	0.08	0.32	0.45	1.66	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	平安合韵	3.95	6.80	10.11	17.65	25.54
2152	浦银安盛6个月持有期债券A	3.95	5.60	7.30	14.73	48.55
2153	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99
2154	太平恒泰三个月定开债	3.95	0.00	0.00	-	4.78
2155	兴业裕丰债券	3.95	7.73	11.19	19.04	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	农银金润定开债券	4.90	8.87	12.27	-	15.74
511	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
512	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99
513	泰康安和纯债6个月定开债券	5.41	8.87	13.00	22.76	25.71
514	中邮纯债优选一年定开债A	5.12	8.87	13.55	23.74	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	中欧瑾泰债券A	5.72	10.53	12.25	19.36	31.03
476	广发景宁纯债C	4.07	8.55	12.24	-	13.12
477	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99
478	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
479	鑫元合丰纯债A	5.42	8.31	12.23	18.93	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
3236	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
3237	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99
3238	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24
3239	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	6.02	9.78	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01
2279	富国添享一年持有期债券A	4.67	7.68	10.17	-	18.00
2280	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99
2281	中信证券增利一年C	8.39	11.95	17.34	-	17.99
2282	广发景兴中短债A	2.63	5.74	8.45	15.18	17.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	1080.00	111241.75	14.00%
23农发20	630.00	67663.29	8.51%
23农发10	520.00	54787.00	6.89%
24农发20	520.00	52515.23	6.61%
23进出10	450.00	48715.45	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586447.86	73.80%
企业债	73704.07	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.025	1.026	1.025	1.026	1.026
累计净值(元)	1.167	1.167	1.167	1.168	1.168

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