上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0964 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2382

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.56亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
债券型名次	1154	1386	779	637	678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
债券型名次	521	956	1005	290	2025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1153	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
1154	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
1155	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1156	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1385	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1386	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
1387	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
1388	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
778	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
779	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
780	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
781	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
636	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
637	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
638	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
639	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
677	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
678	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
679	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
680	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71
520	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
521	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
522	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82
523	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39
955	鹏华纯债债券	2.88	7.20	12.11	16.81	82.06
956	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
957	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
958	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39
1004	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1005	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
1006	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65
1007	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
289	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
290	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
291	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
292	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2024	平安如意中短债C	1.86	3.91	6.62	13.18	26.01
2025	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
2026	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01
2027	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	500.00	54271.63	6.41%
23福建债26	400.00	44099.21	5.21%
24湖南债06	300.00	32660.66	3.86%
23山西17	240.00	25543.04	3.02%
23广东12	220.00	24201.32	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	105868.32	12.51%
金融债券	69073.23	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0962	1.0957	1.0955	1.0947	1.0943
累计净值(元)	1.2380	1.2375	1.2373	1.2365	1.2361

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。