上银聚永益一年定开债券(009577)_最新动态

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.203

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚永益一年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.84亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

上银聚永益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.27	-0.55	4.19	-0.07
债券型名次	440	222	5272	398	4789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	9.74	13.48	-	21.93
债券型名次	845	448	374	2777	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	嘉实商业银行精选债券	0.29	1.15	0.13	2.52	0.23
439	民生加银汇智3个月定开债券	0.29	1.10	0.08	2.99	0.26
440	上银聚永益一年定开债券	0.29	1.27	-0.55	4.19	-0.07
441	上证10年期国债ETF	0.29	1.44	0.08	4.46	0.55
442	天弘庆享A	0.29	1.41	0.75	3.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.22	1.27	0.31	2.89	0.28
221	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.22	1.27	0.27	2.77	0.24
222	上银聚永益一年定开债券	0.29	1.27	-0.55	4.19	-0.07
223	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.28	1.27	2.67	3.85	2.69
224	中信保诚景华C	0.27	1.27	-0.14	3.46	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	国联金如意双利一年持有债券A	-0.28	-0.04	-0.55	1.78	-1.00
5271	前海开源鼎安债券C	0.08	0.24	-0.55	2.41	-0.16
5272	上银聚永益一年定开债券	0.29	1.27	-0.55	4.19	-0.07
5273	中信建投双鑫债券C	0.03	-0.24	-0.55	3.24	0.20
5274	博时宏观回报债券A/B	0.19	0.16	-0.56	1.43	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	银华增强收益债券	0.00	-0.73	0.58	4.21	1.04
397	广发可转债债券C	0.71	-2.70	-0.87	4.20	1.18
398	上银聚永益一年定开债券	0.29	1.27	-0.55	4.19	-0.07
399	交银施罗德稳固收益债券A	-0.04	-0.45	0.94	4.18	0.74
400	惠升和睿兴利债券A	0.01	0.44	0.81	4.17	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	平安高等级债C	0.16	0.48	-0.12	1.55	-0.07
4788	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.18	0.59	-0.14	2.41	-0.07
4789	上银聚永益一年定开债券	0.29	1.27	-0.55	4.19	-0.07
4790	太平中债1-3年政策性金融债A	0.09	0.34	-0.06	2.77	-0.07
4791	信澳优享债券A	0.12	0.38	0.05	1.57	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	汇添富稳合4个月持有债券A	4.73	7.74	0.00	-	7.76
844	南华瑞富一年定开债券发起式	4.73	0.00	0.00	-	8.03
845	上银聚永益一年定开债券	4.73	9.74	13.48	-	21.93
846	招商招鸿6个月定开债发起式	4.73	9.35	12.33	-	32.42
847	大成惠兴一年定开债券	4.72	9.84	12.73	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99
447	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.71	9.74	12.43	-	20.34
448	上银聚永益一年定开债券	4.73	9.74	13.48	-	21.93
449	农银金盛债券	5.04	9.73	12.90	-	17.00
450	鹏华丰享债券	4.34	9.73	13.23	-	47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	兴业机遇债券C	10.06	7.76	13.50	-	52.17
373	南方3-5年农发债E	4.86	10.32	13.48	-	15.87
374	上银聚永益一年定开债券	4.73	9.74	13.48	-	21.93
375	西部利得祥逸债券C	3.28	8.34	13.48	-	29.10
376	大摩添利18个月开放债券A	4.66	10.03	13.47	-	82.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	博时富盛一年定开债发起式	3.72	7.82	10.81	-	17.89
2776	山西证券裕丰一年定开发起式	4.72	8.84	11.55	-	20.43
2777	上银聚永益一年定开债券	4.73	9.74	13.48	-	21.93
2778	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61
2779	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上银聚永益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	博时富顺纯债债券	3.07	7.61	10.11	-	21.96
2004	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.20	8.74	11.85	-	21.96
2005	上银聚永益一年定开债券	4.73	9.74	13.48	-	21.93
2006	蜂巢添禧87个月定开	4.41	8.91	13.79	-	21.92
2007	广发政策性金融债	4.29	8.04	12.78	-	21.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	1480.00	160154.85	19.58%
24农发10	740.00	78893.79	9.65%
23农发10	520.00	56555.58	6.92%
23进出10	450.00	48905.63	5.98%
22国开15	430.00	46957.79	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	572794.78	70.04%
企业债	168576.50	20.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.060	1.059	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200

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