上银聚永益一年定开债券(009577)_规模评级

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	85.23	85.23	85.23	85.23	85.23	85.23	85.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.31	798699.55	-	-	-
201	工银泰和39个月定开债券A	86.18	795298.22	-	-	-
202	天弘信利债券A	86.18	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
203	光大保德信尊合87个月债券	86.17	800031.39	-	-	-
204	中加纯债定开债券A	85.83	831560.81	-	0.00	-
205	国联安增富一年定开债券发起式	85.79	806261.04	-	-	-
206	永赢泰宁63个月定开债	85.43	797666.41	-	4075.67	-
207	上银聚永益一年定开债券	85.23	779974.02	-	-	-
208	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
209	华安鑫浦定开债A	84.89	799994.57	-	0.00	-
210	平安乐顺39个月定开债A	84.89	830008.26	-	-	-
211	宝盈聚福39个月定开债A	84.41	799218.56	-	0.01	-
212	南方晖元6个月持有期债券C	84.28	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
213	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.18	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
214	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平

283	大成惠嘉一年定开债券	80.08	783881.77	-	-	-
284	长盛稳益6个月A	78.34	783370.66	-	-	-
285	光大保德信尊泰三年债券	80.85	783091.79	-	-	-
286	汇添富盛安39个月定开债	80.27	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
287	兴业稳固收益一年理财债券	79.95	781200.00	-	-	-
288	长城短债债券A	98.02	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
289	泰康润和两年定开债券	80.48	780688.19	-	-	-
290	上银聚永益一年定开债券	85.23	779974.02	-	-	-
291	兴业稳固收益两年理财债券	79.91	779912.18	-	-	-
292	中银增利债券	96.82	778708.15	114033.55	762595.73	648562.18
293	交银裕泰两年定期开放债券	80.55	777445.82	-	-	-
294	兴业稳康三年定开债券	80.18	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
295	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
296	汇添富双鑫添利债券A	97.06	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
297	鹏华锦利两年定期开放债券	80.06	773974.27	-	103.72	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平

5046	太平恒泽63个月定开	80.96	796217.13	-	-	-
5047	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-
5048	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5049	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.39	796516.86	-	-	-
5050	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5051	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5052	山西证券裕丰一年定开发起式	7.46	70902.49	-	-	-
5053	上银聚永益一年定开债券	85.23	779974.02	-	-	-
5054	上银聚德益一年定开债券	80.43	784124.58	-	0.00	-
5055	东方红鑫安39个月定开债券	80.22	794473.23	-	0.57	-
5056	淳厚安裕87个月定开债	79.29	740001.43	-	-	-
5057	华富63个月定期开放债券	80.52	800393.41	-	712.56	-
5058	中信建投稳丰63个月债	81.36	799998.99	-	-	-
5059	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.06	799626.26	-	-	-
5060	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	太平恒泽63个月定开	80.96	796217.13	-	-	-
5138	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-
5139	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5140	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.39	796516.86	-	-	-
5141	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5142	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5143	山西证券裕丰一年定开发起式	7.46	70902.49	-	-	-
5144	上银聚永益一年定开债券	85.23	779974.02	-	-	-
5145	淳厚安裕87个月定开债	79.29	740001.43	-	-	-
5146	中信建投稳丰63个月债	81.36	799998.99	-	-	-
5147	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.06	799626.26	-	-	-
5148	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5149	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.29	434781.82	-	-	-
5150	安信永顺一年定开债券	20.72	182711.83	-	-	-
5151	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.31	798999.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	太平恒泽63个月定开	80.96	796217.13	-	-	-
5190	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-
5191	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5192	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.39	796516.86	-	-	-
5193	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5194	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5195	山西证券裕丰一年定开发起式	7.46	70902.49	-	-	-
5196	上银聚永益一年定开债券	85.23	779974.02	-	-	-
5197	上银聚德益一年定开债券	80.43	784124.58	-	0.00	-
5198	东方红鑫安39个月定开债券	80.22	794473.23	-	0.57	-
5199	淳厚安裕87个月定开债	79.29	740001.43	-	-	-
5200	华富63个月定期开放债券	80.52	800393.41	-	712.56	-
5201	中信建投稳丰63个月债	81.36	799998.99	-	-	-
5202	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.06	799626.26	-	-	-
5203	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.29	434781.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

37679904.5600

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

37679904.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

38804677.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

38804677.8100

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

24012522.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	37679904.5600	779974.02	100.00
2025-12-31	207	37679904.5600	779974.02	100.00
2025-06-30	201	38804677.8100	779974.02	100.00
2024-12-31	201	38804677.8100	779974.02	100.00
2024-06-30	208	24012522.2500	499460.46	100.00

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