上银聚永益一年定开债券(009577)_规模评级

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	83.06	83.06	83.06	83.06	83.06	53.19	53.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	280513.56	0.00	0.00
总份额	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	499460.46	499460.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	779974.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	499460.44	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	创金合信泰博66个月定开债券	83.27	800029.16	-	-	-
178	西部利得尊泰86个月定开债券	83.22	799914.67	-	-	-
179	中航瑞晨87个月定开债A	83.16	799000.08	-	0.00	-
180	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.15	800046.97	-	-	-
181	中融睿嘉39个月定开债券A	83.12	790509.79	-	0.00	-
182	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.11	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
183	华富安兴39个月定期开放债券A	83.06	799847.48	-	0.00	-
184	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
185	中邮睿信增强债券	83.05	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
186	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.01	798482.40	-	-	-
187	淳厚安心87个月定开债	82.94	774999.83	-	0.00	-
188	东海祥泰三年定开	82.84	797129.74	-	-	-
189	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.76	817584.72	-	-	-
190	兴业稳泰66个月定开债券	82.59	790034.29	-	0.00	-
191	中金鑫福87个月	82.50	799999.51	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	兴业稳固收益一年理财债券	79.91	786189.87	-	-	-
243	国联安6个月定开债A	79.41	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
244	中欧纯债(LOF)E	87.85	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
245	国联安恒利63个月定开债券A	81.15	784911.80	-	-	-
246	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
247	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.49	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
248	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.82	780003.16	-	0.00	-
249	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
250	兴业稳固收益两年理财债券	79.92	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
251	易方达岁丰添利债券A	134.40	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
252	鹏华锦利两年定期开放债券	80.39	777343.46	-	0.01	-
253	南方恒新39个月A	80.80	775997.10	-	-	-
254	淳厚安心87个月定开债	82.94	774999.83	-	0.00	-
255	创金合信泰享39个月	80.54	772849.31	-	-	-
256	广发政策性金融债	81.32	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	平安合锦定开债	13.35	128054.81	-0.00	0.00	0.00
1325	平安惠安债券	7.01	68194.92	-0.00	0.00	0.00
1326	浦银安盛盛元定开债券A	50.84	484055.73	0.00	0.00	0.00
1327	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1328	融通通灿债券	8.43	77684.32	0.00	0.09	0.09
1329	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1330	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
1331	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
1332	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1333	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1334	新华鼎利债券E	0.00	5.89	0.00	2525.26	2525.26
1335	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.41	260390.09	-0.00	0.00	0.00
1336	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.87	345620.50	-0.00	0.00	0.00
1337	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1338	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平

4373	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4374	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.14	799000.66	-	0.00	-
4375	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4376	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
4377	融通通华五年定开债券A	50.48	500004.89	-	0.00	-
4378	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
4379	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
4380	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
4381	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	0.00	-
4382	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.28	44331.28	-0.13	0.00	0.13
4383	泰康润颐63个月定开债券	80.05	798999.71	-	0.00	-
4384	天弘纯享一年定开	19.85	199222.96	-	0.00	-
4385	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
4386	天弘华享三个月定开	9.99	97067.65	-	0.00	-
4387	天弘荣享	100.27	977871.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4568	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4569	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4570	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4571	融通通裕定开债券发起式	11.94	105654.36	-	-	0.00
4572	山西证券裕丰一年定开发起式	7.25	70879.48	0.33	0.33	0.00
4573	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
4574	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
4575	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
4576	太平丰泰一年定开债券发起式	32.79	290049.82	-	-	0.00
4577	太平丰盈一年定开债券发起式	36.32	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4578	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4579	添富鑫盛定开债A	15.36	147666.84	-	-	0.00
4580	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4581	兴华安惠纯债A	5.24	50030.58	28.20	28.20	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

38804677.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

38804677.8100

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

24012522.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

24012522.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

2502302481.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	38804677.8100	779974.02	100.00
2024-12-31	201	38804677.8100	779974.02	100.00
2024-06-30	208	24012522.2500	499460.46	100.00
2023-12-31	208	24012522.2300	499460.46	100.00
2023-06-30	2	2502302481.6800	500460.50	100.00

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