上银聚永益一年定开债券(009577)_规模评级

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
202	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.12	798699.55	-	-	-
203	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
204	工银泰和39个月定开债券A	86.00	795298.22	-	-	-
205	光大保德信尊合87个月债券	85.64	800031.39	-	-	-
206	永赢泰宁63个月定开债	85.54	797666.41	-	4075.67	-
207	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
208	上银聚永益一年定开债券	84.85	779974.02	-	-	-
209	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
210	平安乐顺39个月定开债A	84.79	830008.26	-	-	-
211	中金鑫福87个月	84.70	799999.51	-	-	-
212	宝盈聚福39个月定开债A	84.60	799218.56	-	0.01	-
213	华安鑫浦定开债A	84.39	799994.57	-	0.00	-
214	东海祥泰三年定开	84.18	797129.74	-	-	-
215	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平

284	大成惠嘉一年定开债券	80.00	783881.77	-	-	-
285	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
286	光大保德信尊泰三年债券	80.65	783091.79	-	-	-
287	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
288	兴业稳固收益一年理财债券	79.83	781200.00	-	-	-
289	长城短债债券A	97.61	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
290	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
291	上银聚永益一年定开债券	84.85	779974.02	-	-	-
292	兴业稳固收益两年理财债券	80.50	779912.18	-	-	-
293	中银增利债券	96.89	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
294	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
295	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
296	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
297	汇添富双鑫添利债券A	97.02	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
298	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平

5014	太平恒泽63个月定开	80.76	796217.13	-	-	-
5015	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.98	797695.83	-	-	-
5016	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5017	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.12	796516.86	-	-	-
5018	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5019	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5020	山西证券裕丰一年定开发起式	7.43	70902.49	-	-	-
5021	上银聚永益一年定开债券	84.85	779974.02	-	-	-
5022	上银聚德益一年定开债券	80.10	784124.58	-	0.00	-
5023	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794473.23	-	0.30	-
5024	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
5025	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
5026	中信建投稳丰63个月债	81.14	799998.99	-	-	-
5027	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.89	799626.26	-	-	-
5028	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平

5086	太平恒泽63个月定开	80.76	796217.13	-	-	-
5087	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.98	797695.83	-	-	-
5088	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5089	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.12	796516.86	-	-	-
5090	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5091	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5092	山西证券裕丰一年定开发起式	7.43	70902.49	-	-	-
5093	上银聚永益一年定开债券	84.85	779974.02	-	-	-
5094	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
5095	中信建投稳丰63个月债	81.14	799998.99	-	-	-
5096	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.89	799626.26	-	-	-
5097	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5098	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
5099	安信永顺一年定开债券	20.64	182711.83	-	-	-
5100	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.39	798999.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平

5169	太平恒泽63个月定开	80.76	796217.13	-	-	-
5170	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.98	797695.83	-	-	-
5171	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5172	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.12	796516.86	-	-	-
5173	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5174	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5175	山西证券裕丰一年定开发起式	7.43	70902.49	-	-	-
5176	上银聚永益一年定开债券	84.85	779974.02	-	-	-
5177	上银聚德益一年定开债券	80.10	784124.58	-	0.00	-
5178	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794473.23	-	0.30	-
5179	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
5180	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
5181	中信建投稳丰63个月债	81.14	799998.99	-	-	-
5182	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.89	799626.26	-	-	-
5183	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

37679904.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

38804677.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

38804677.8100

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

24012522.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

24012522.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	37679904.5600	779974.02	100.00
2025-06-30	201	38804677.8100	779974.02	100.00
2024-12-31	201	38804677.8100	779974.02	100.00
2024-06-30	208	24012522.2500	499460.46	100.00
2023-12-31	208	24012522.2300	499460.46	100.00

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