上银聚永益一年定开债券(009577)_规模评级

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	80.07	51.27	51.27	51.27	51.27	51.38	51.38
季度净申购	280513.56	0.00	0.00	0.00	-1000.03	0.00	0.00
总份额	779974.02	499460.46	499460.46	499460.46	499460.46	500460.50	500460.50
季度总申购份额	779974.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	499460.44	0.00	0.00	0.00	1000.05	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-
293	交银裕泰两年定期开放债券	80.35	788065.22	-	-	-
294	大成惠嘉一年定开债券	80.25	793581.71	-	-	-
295	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
296	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
297	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
298	广发汇浦三年定期开放债券	80.19	796741.17	-	0.40	-
299	上银聚永益一年定开债券	80.07	779974.02	280513.56	779974.00	499460.44
300	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-
301	东方红鑫安39个月定开债券	79.88	794471.42	-	0.27	-
302	民生加银聚享39个月定开纯债债券	79.77	794640.41	-	-	-
303	兴业稳固收益两年理财债券	79.76	775298.10	-	-	-
304	兴银汇泽87个月定开债券	79.52	760004.46	-	-	-
305	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
306	中银证券安汇三年定期开放债券	79.41	786584.04	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平

250	招商招利一年理财债券	80.50	787189.07	-	-	-
251	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.92	-	0.07	-
252	中银证券安汇三年定期开放债券	79.41	786584.04	-	-	-
253	景顺长城景盛双息收益债券A	88.73	785908.07	-165462.32	41651.43	207113.75
254	上银聚德益一年定开债券	82.67	784124.58	-	-	200000.01
255	天弘荣享	80.54	782061.64	-	0.00	-
256	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.87	780003.15	-	0.00	-
257	上银聚永益一年定开债券	80.07	779974.02	280513.56	779974.00	499460.44
258	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.00	778994.14	-	-	-
259	招商添文1年定开债发起式	81.19	778176.59	-	-	-
260	建信荣瑞一年定期开放债券	81.51	777912.85	-	-	-
261	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-
262	上银政策性金融债债券	83.99	777230.51	138229.03	455399.68	317170.65
263	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	82.38	776713.00	-392149.17	58015.54	450164.71
264	万家家享中短债A	82.00	776524.77	36548.96	470960.61	434411.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	博时安悦短债C	45.42	430013.32	296817.11	429769.60	132952.49
22	华夏彭博政金债1-5年A	199.45	1891074.25	293791.79	698360.41	404568.62
23	浦银普益A	52.91	506058.77	293737.47	381450.59	87713.11
24	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
25	银华岁丰定期开放债券发起式	29.78	289141.28	288128.99	288128.99	0.00
26	中融恒通纯债A	70.49	688280.63	285844.95	317958.25	32113.30
27	上银中债1-3年国开行债券指数	197.29	1829139.64	281286.83	736017.15	454730.32
28	上银聚永益一年定开债券	80.07	779974.02	280513.56	779974.00	499460.44
29	创金合信双季享6个月持有期A	127.50	1102108.36	280233.47	381767.08	101533.62
30	广发聚利债券(LOF)A	52.77	323066.04	275632.22	365696.77	90064.55
31	信诚至泰A	53.96	441900.83	274070.53	449773.43	175702.91
32	博时中债3-5政金债指数A	71.72	653584.81	272729.28	463299.46	190570.18
33	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	53.76	494548.92	270027.63	508136.99	238109.37
34	广发汇荣三个月定开债券	37.54	358394.75	268942.04	268943.79	1.75
35	汇添富中短债A	129.37	1193803.15	267535.47	720331.20	452795.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
13	交银稳利中短债债券C	70.90	618229.96	-36194.44	822479.54	858673.97
14	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
15	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	59.70	564059.05	68569.39	808806.14	740236.74
16	中欧盈和债券	80.44	799474.50	73970.35	805994.96	732024.61
17	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	81.32	802368.23	301318.11	801318.06	499999.95
18	南方7-10年国开债E	52.64	404583.32	253246.48	787688.95	534442.47
19	上银聚永益一年定开债券	80.07	779974.02	280513.56	779974.00	499460.44
20	博时信用优选债券C	104.11	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37
21	德邦短债C	62.01	550407.19	-182018.58	765487.81	947506.39
22	天弘优选债券	128.27	1196316.92	256879.85	751824.18	494944.33
23	华夏稳定双利债券A	32.43	312814.76	150602.92	741394.84	590791.92
24	永赢中债3-5年政金债指数A	154.45	1415707.81	45770.39	739433.22	693662.84
25	上银中债1-3年国开行债券指数	197.29	1829139.64	281286.83	736017.15	454730.32
26	农银金鸿短债债券C	29.30	275322.58	-15845.11	723454.78	739299.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
81	永赢中债-1-3年政金债指数	81.64	759677.85	-56126.93	453996.53	510123.46
82	国泰嘉睿纯债债券C	43.56	400863.79	397129.54	900364.25	503234.71
83	国寿安保尊弘短债债券A	45.02	405259.88	-155659.47	346793.85	502453.32
84	嘉实致享纯债债券	162.26	1574839.18	-184546.54	317376.67	501923.21
85	易方达安源中短债债券A	45.01	438791.01	-246607.27	254423.70	501030.97
86	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	81.32	802368.23	301318.11	801318.06	499999.95
87	上银聚永益一年定开债券	80.07	779974.02	280513.56	779974.00	499460.44
88	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
89	天弘优选债券	128.27	1196316.92	256879.85	751824.18	494944.33
90	东方臻裕债券C	26.94	248763.44	-168716.46	310171.86	478888.33
91	上银中债5-10年国开行债券指数	70.19	642735.38	-20555.17	457585.40	478140.57
92	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	53.35	505328.91	-116031.25	361059.11	477090.36
93	汇添富稳航30天持有债券C	51.86	494983.58	-23939.85	451941.05	475880.90
94	财通资管鸿福短债债券A	26.76	228309.32	-286656.33	188795.37	475451.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

208

24012522.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

24012522.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

2502302481.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

2502302481.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

2502302481.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	208	24012522.2500	499460.46	100.00
2023-12-31	208	24012522.2300	499460.46	100.00
2023-06-30	2	2502302481.6800	500460.50	100.00
2022-12-31	2	2502302481.6800	500460.50	100.00
2022-06-30	2	2502302481.6800	500460.50	100.00

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