上银聚永益一年定开债券(009577)_规模评级

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	65.50	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87	85.87
季度净申购	-185000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	594974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02	779974.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	185000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
455	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00
456	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
457	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
458	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
459	中加中债-新综合债券指数发起式	65.88	593336.47	111762.94	316688.13	204925.20
460	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
461	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
462	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
463	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27
464	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
465	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
466	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
467	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
468	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.24	599545.22	-	967.96	-
439	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
440	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
441	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
442	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97
443	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.48	596491.09	-	-	-
444	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
445	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
446	中加中债-新综合债券指数发起式	65.88	593336.47	111762.94	316688.13	204925.20
447	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
448	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.56	592413.89	-23442.50	77580.28	101022.78
449	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.82	590340.82	-	-	0.00
450	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
451	博时中债3-5政金债指数A	63.70	587194.76	-4300.68	106818.76	111119.44
452	国联安增裕一年定开债券发起式	61.34	585160.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5031	太平恒泽63个月定开	81.18	796217.13	-	-	-
5032	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5033	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.69	796517.05	-	0.19	-
5034	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	0.00	-
5035	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5036	山西证券裕丰一年定开发起式	7.52	70902.48	-	-	0.01
5037	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
5038	上银聚德益一年定开债券	80.73	784124.58	-	-	-
5039	东方红鑫安39个月定开债券	79.93	794473.51	-	0.29	-
5040	淳厚安裕87个月定开债	79.76	740001.44	-	0.01	-
5041	华富63个月定期开放债券	80.76	800393.41	-	-	-
5042	中信建投稳丰63个月债	81.60	799998.99	-	-	-
5043	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.24	799626.26	-	-	-
5044	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平

5101	平安合兴1年定开债	5.16	47331.32	-	-	-
5102	富荣富恒两年定开债	61.49	548742.14	-	-	-
5103	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.42	-	-	0.49
5104	太平恒泽63个月定开	81.18	796217.13	-	-	-
5105	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5106	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5107	山西证券裕丰一年定开发起式	7.52	70902.48	-	-	0.01
5108	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
5109	上银聚德益一年定开债券	80.73	784124.58	-	-	-
5110	华富63个月定期开放债券	80.76	800393.41	-	-	-
5111	中信建投稳丰63个月债	81.60	799998.99	-	-	-
5112	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.24	799626.26	-	-	-
5113	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	-
5114	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.57	434781.82	-	-	-
5115	安信永顺一年定开债券	20.77	182711.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
上银聚永益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
218	富国兴利增强债券	81.74	470336.74	-30339.80	163865.55	194205.34
219	东方臻裕债券A	123.33	1104778.62	368482.86	562096.96	193614.10
220	信诚至泰C	35.73	265860.46	38143.70	228680.52	190536.81
221	易方达裕富债券C	66.76	569326.02	174017.98	363076.08	189058.09
222	招商鑫利中短债债券A	25.34	228636.85	-116942.16	71252.43	188194.59
223	招商安本增利债券C	119.68	651583.73	-37071.21	149175.07	186246.28
224	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
225	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
226	国泰君安君得利短债A	24.72	236397.97	-23739.94	161042.74	184782.68
227	中银产业债债券A	59.76	511985.81	-124835.93	59473.38	184309.31
228	广发汇瑞3个月定期开放债券	40.61	396505.35	13360.78	197160.78	183800.00
229	财通多利债券C	52.81	461065.30	11572.81	195304.68	183731.87
230	易方达稳鑫30天滚动短债C	73.48	642769.73	-28433.67	154976.35	183410.02
231	嘉实60天滚动持有短债C	54.34	483218.27	119692.35	303016.21	183323.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

37679904.5600

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

37679904.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

38804677.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

38804677.8100

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

24012522.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	37679904.5600	779974.02	100.00
2025-12-31	207	37679904.5600	779974.02	100.00
2025-06-30	201	38804677.8100	779974.02	100.00
2024-12-31	201	38804677.8100	779974.02	100.00
2024-06-30	208	24012522.2500	499460.46	100.00

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