上银聚永益一年定开债券(009577)_财务情况

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	23449.90	7853.41	11534.49	7216.89	26324.78
本期利润(万元)	2416.35	-8561.25	2734.61	-10170.15	44121.20
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.29	0.00	0.33	0.00	7.62
期末可供分配利润(万元)	50458.30	0.00	40689.98	0.00	29155.49
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	830432.33	822189.33	830750.59	817845.82	828015.98
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.07	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.29	0.00	0.33	0.00	6.78
累计净值增长率(%)	22.36	0.00	22.41	0.00	22.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	119.68	58.18	116.13	105.93	116.31
交易性金融资产(万元)	1028511.14	921448.66	1099807.23	722464.70	599611.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1028511.14	921448.66	1099807.23	704518.93	596500.58
应付管理人报酬(万元)	211.39	204.62	208.26	125.99	129.36
应付托管费(万元)	35.23	34.10	34.71	21.00	21.56
资产总计(万元)	1028639.34	923614.08	1099942.76	731277.77	603652.38
负债合计(万元)	198207.02	92863.49	271926.79	221411.42	93459.61
所有者权益合计(万元)	830432.33	830750.59	828015.98	509866.35	510192.77
未分配利润(万元)	50458.30	50776.56	48041.95	10405.89	10732.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	48.04	20.57	475.72	54.16	104.45
投资收益(万元)	28671.58	14514.12	31218.55	14243.57	23658.38
公允价值变动收益(万元)	-21033.55	-8799.88	17796.42	2378.77	12646.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7686.07	5734.81	49490.70	16676.50	36409.46
管理人报酬(万元)	2481.82	1230.05	1754.48	764.05	1524.15
托管费(万元)	413.64	205.01	292.41	127.34	254.02
其它费用(万元)	25.27	12.18	27.55	13.91	26.83
费用合计(万元)	5269.72	3000.20	5369.49	3117.91	6277.76
利润总额(万元)	2416.35	2734.61	44121.20	13558.59	30131.70
净利润(万元)	2416.35	2734.61	44121.20	13558.59	30131.70

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