财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7853.41 |
11534.49 |
7216.89 |
26324.78 |
10887.06 |
| 本期利润(万元) |
-8561.25 |
2734.61 |
-10170.15 |
44121.20 |
-2815.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40689.98 |
0.00 |
29155.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
822189.33 |
830750.59 |
817845.82 |
828015.98 |
794638.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.41 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.18 |
116.13 |
105.93 |
116.31 |
175.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
921448.66 |
1099807.23 |
722464.70 |
599611.37 |
720302.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
921448.66 |
1099807.23 |
704518.93 |
596500.58 |
704606.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.62 |
208.26 |
125.99 |
129.36 |
125.44 |
| 应付托管费(万元) |
34.10 |
34.71 |
21.00 |
21.56 |
20.91 |
| 资产总计(万元) |
923614.08 |
1099942.76 |
731277.77 |
603652.38 |
725242.13 |
| 负债合计(万元) |
92863.49 |
271926.79 |
221411.42 |
93459.61 |
219776.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
830750.59 |
828015.98 |
509866.35 |
510192.77 |
505465.14 |
| 未分配利润(万元) |
50776.56 |
48041.95 |
10405.89 |
10732.30 |
5004.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.57 |
475.72 |
54.16 |
104.45 |
67.58 |
| 投资收益(万元) |
14514.12 |
31218.55 |
14243.57 |
23658.38 |
13218.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8799.88 |
17796.42 |
2378.77 |
12646.63 |
10860.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5734.81 |
49490.70 |
16676.50 |
36409.46 |
24146.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1230.05 |
1754.48 |
764.05 |
1524.15 |
757.88 |
| 托管费(万元) |
205.01 |
292.41 |
127.34 |
254.02 |
126.31 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
27.55 |
13.91 |
26.83 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
3000.20 |
5369.49 |
3117.91 |
6277.76 |
4051.88 |
| 利润总额(万元) |
2734.61 |
44121.20 |
13558.59 |
30131.70 |
20094.18 |
| 净利润(万元) |
2734.61 |
44121.20 |
13558.59 |
30131.70 |
20094.18 |
