上银聚永益一年定开债券(009577)_财务情况

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	10652.16	3788.43	23449.90	7853.41	11534.49
本期利润(万元)	15658.97	7043.52	2416.35	-8561.25	2734.61
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.87	0.00	0.29	0.00	0.33
期末可供分配利润(万元)	63257.55	0.00	50458.30	0.00	40689.98
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	846091.30	837475.85	830432.33	822189.33	830750.59
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.05	1.07
本期净值增长率(%)	1.89	0.00	0.29	0.00	0.33
累计净值增长率(%)	24.67	0.00	22.36	0.00	22.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	146.16	119.68	58.18	116.13	105.93
交易性金融资产(万元)	872122.18	1028511.14	921448.66	1099807.23	722464.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	872122.18	1028511.14	921448.66	1099807.23	704518.93
应付管理人报酬(万元)	208.49	211.39	204.62	208.26	125.99
应付托管费(万元)	34.75	35.23	34.10	34.71	21.00
资产总计(万元)	872277.43	1028639.34	923614.08	1099942.76	731277.77
负债合计(万元)	26186.13	198207.02	92863.49	271926.79	221411.42
所有者权益合计(万元)	846091.30	830432.33	830750.59	828015.98	509866.35
未分配利润(万元)	66117.28	50458.30	50776.56	48041.95	10405.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.44	48.04	20.57	475.72	54.16
投资收益(万元)	12665.42	28671.58	14514.12	31218.55	14243.57
公允价值变动收益(万元)	5006.81	-21033.55	-8799.88	17796.42	2378.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	17675.67	7686.07	5734.81	49490.70	16676.50
管理人报酬(万元)	1246.75	2481.82	1230.05	1754.48	764.05
托管费(万元)	207.79	413.64	205.01	292.41	127.34
其它费用(万元)	13.45	25.27	12.18	27.55	13.91
费用合计(万元)	2016.69	5269.72	3000.20	5369.49	3117.91
利润总额(万元)	15658.97	2416.35	2734.61	44121.20	13558.59
净利润(万元)	15658.97	2416.35	2734.61	44121.20	13558.59

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