上银聚永益一年定开债券(009577)_分红排行

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.10元	2024-06-18	1.01%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	0.17元	2024-03-12	1.68%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.09元	2023-09-15	0.85%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.12元	2023-06-16	1.21%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-22	0.30元	2023-03-17	2.89%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.02元	2022-09-20	0.22%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.13元	2022-06-21	1.26%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.05元	2022-03-11	0.53%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-10	0.98%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-17	0.39%
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-10	0.28元	2021-06-05	2.76%

上银聚永益一年定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平

2250	融通增益债券C	0.04	0.05	0.45	1.10	1.10
2251	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.08	0.55	1.21	1.24
2252	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.06	0.56	1.20	1.23
2253	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.08	0.79	1.57	1.52
2254	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.11	1.34	2.57	2.45
2255	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
2256	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2257	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.01	0.94	1.87	1.87
2258	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.15	0.78	1.40	1.37
2259	申万菱信安泰丰利债券C	0.04	-0.36	0.71	1.35	1.93
2260	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13
2261	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.04	0.52	1.33	1.33
2262	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.05	0.47	1.24	1.23
2263	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.00	0.73	1.77	1.67
2264	泰康长江经济带债券C	0.04	0.00	0.63	1.66	1.67

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平

4528	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.36	0.87	0.88
4529	平安惠泽	0.03	-0.01	0.48	1.11	1.12
4530	平安如意中短债C	0.02	-0.01	0.38	0.95	0.99
4531	平安添润债券C	0.03	-0.01	0.83	-0.07	0.88
4532	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	-0.01	0.56	1.42	1.35
4533	上银慧祥利债券C	0.03	-0.01	0.70	1.70	1.70
4534	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
4535	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.01	0.94	1.87	1.87
4536	泰信鑫益定期开放C	-0.06	-0.01	0.56	1.25	1.25
4537	天弘合利债券发起A	0.04	-0.01	0.78	1.68	1.71
4538	天弘京津冀C	0.04	-0.01	0.81	1.64	1.67
4539	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
4540	同泰恒兴纯债C	0.04	-0.01	0.61	1.50	1.28
4541	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	-0.01	0.69	1.72	1.77
4542	信诚稳瑞A	0.04	-0.01	0.55	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.12	0.94	1.96	1.83
1315	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.09	0.94	2.06	2.05
1316	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.06	0.10	0.94	2.03	1.85
1317	摩根纯债丰利债券A	0.08	0.12	0.94	1.70	1.65
1318	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.94	2.32	2.32
1319	诺安聚利债券A	0.04	0.04	0.94	1.84	1.83
1320	平安惠涌纯债	-0.02	0.17	0.94	1.89	1.85
1321	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.01	0.94	1.87	1.87
1322	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.05	0.94	2.20	2.18
1323	兴全稳泰债券A	0.05	0.08	0.94	2.61	2.65
1324	兴业福鑫债券	0.07	0.08	0.94	2.18	2.12
1325	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.06	0.94	2.09	2.11
1326	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.10	0.94	1.70	1.62
1327	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.94	2.08	2.08
1328	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.07	0.94	1.86	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.06	0.74	1.87	1.89
1267	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.05	0.81	1.87	1.85
1268	南方3-5年农发债C	0.06	0.12	0.93	1.87	1.73
1269	南方畅利定开债券发起	0.07	0.20	1.27	1.87	1.87
1270	农银瑞泽添利债券A	0.16	1.37	2.37	1.87	2.48
1271	鹏华丰玉债券	0.04	0.10	1.14	1.87	1.87
1272	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
1273	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.01	0.94	1.87	1.87
1274	万家惠利债券C	-0.02	0.47	1.70	1.87	2.43
1275	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
1276	永赢久利债券	0.07	0.09	0.86	1.87	1.68
1277	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.12	0.87	1.87	1.72
1278	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1279	长城泰利债券A	0.04	0.06	0.79	1.86	1.87
1280	达诚腾益债券C	0.00	0.70	2.46	1.86	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.09	0.86	2.24	1.87
1330	嘉实双利债券A	0.17	0.15	0.64	1.13	1.87
1331	嘉实稳鑫纯债债券	0.07	-0.03	0.94	1.96	1.87
1332	交银双利债券C	0.01	0.15	0.80	1.59	1.87
1333	南方畅利定开债券发起	0.07	0.20	1.27	1.87	1.87
1334	鹏华丰玉债券	0.04	0.10	1.14	1.87	1.87
1335	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
1336	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.01	0.94	1.87	1.87
1337	万家稳健增利债券A	0.04	-0.02	0.64	1.66	1.87
1338	兴全兴泰债券	0.05	0.05	0.75	1.84	1.87
1339	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
1340	永赢瑞益债券	0.04	0.05	0.80	1.90	1.87
1341	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1342	中银乐享债券	0.03	0.07	0.87	1.96	1.87
1343	工银四季收益债券C	0.08	0.33	0.98	1.59	1.86

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