上银聚永益一年定开债券(009577)_分红排行

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.10元	2024-06-18	1.01%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	0.17元	2024-03-12	1.68%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.09元	2023-09-15	0.85%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.12元	2023-06-16	1.21%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-22	0.30元	2023-03-17	2.89%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.02元	2022-09-20	0.22%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.13元	2022-06-21	1.26%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.05元	2022-03-11	0.53%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-10	0.98%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-17	0.39%
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-10	0.28元	2021-06-05	2.76%

上银聚永益一年定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年9个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年9个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年6个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年7个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年5个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年5个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年9个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年9个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年2个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年7个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年7个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年10个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年10个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年6个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年9个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年6个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年6个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年11个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年4个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	4年11个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年11个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年1个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年11个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年8个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年11个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年12个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年12个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券A	10	9年8个月	3.40元	3.18%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年11个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	10	9年8个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	10	13年5个月	3.37元	2.82%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年6个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年6个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	10	13年5个月	3.03元	2.61%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年6个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年3个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年9个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年10个月	1.70元	2.22%
广发汇立定期开放债券	11	7年10个月	2.47元	2.16%
广发景源纯债A	13	9年8个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年6个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年8个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年4个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年10个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年4个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年10个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年7个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年9个月	1.44元	1.41%
广发景利纯债	20	7年3个月	2.71元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年2个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	14年1个月	4.94元	1.31%
广发景阳纯债	3	4年1个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年6个月	2.18元	1.23%
广发景荣纯债	13	5年12个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年2个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	14年1个月	4.52元	1.21%
广发汇佳定期开放债券	20	8年7个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年10个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年10个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	39	9年9个月	4.72元	1.17%
广发恒悦债券C	1	5年10个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年4个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年4个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年3个月	1.52元	1.06%
广发纯债债券A	44	13年10个月	5.04元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年10个月	1.92元	0.91%
广发汇承定期开放债券	5	7年12个月	0.54元	0.88%
广发汇兴3个月定期开放债券	26	7年11个月	2.35元	0.88%
广发纯债债券C	42	13年10个月	4.55元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年5个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	33	10年4个月	2.91元	0.85%
广发中债1-3年农发债指数C	33	8年6个月	2.89元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年11个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年11个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年6个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	33	10年4个月	2.68元	0.80%
广发汇宜一年定期开放债券	18	4年11个月	1.42元	0.77%
广发中债1-3年农发债指数A	33	8年6个月	2.60元	0.76%
广发集富纯债C	37	9年9个月	2.85元	0.74%
广发景辉纯债	26	6年10个月	1.93元	0.73%
广发民丰一年定期开放债券	23	6年2个月	1.65元	0.69%
广发汇达3个月定期开放债券	24	6年8个月	1.69元	0.69%
广发央企80债券指数C	22	6年5个月	1.54元	0.68%
广发汇明一年定期开放债券	24	6年2个月	1.60元	0.66%
广发招财短债E	24	5年12个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	30	7年7个月	1.92元	0.63%
广发景明中短债A	31	7年10个月	2.03元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	24	6年11个月	1.50元	0.62%
广发景明中短债E	26	6年5个月	1.67元	0.62%
广发政策性金融债	28	7年2个月	1.82元	0.62%
广发央企80债券指数A	22	6年5个月	1.36元	0.60%
广发景富纯债	26	6年11个月	1.63元	0.60%
广发招财短债A	30	7年9个月	1.78元	0.59%
广发景兴中短债C	30	7年7个月	1.82元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年11个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	31	7年10个月	1.78元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年11个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	22	5年7个月	1.28元	0.54%
广发中债1-5年国开债指数A	22	5年7个月	1.21元	0.52%
广发招财短债C	30	7年9个月	1.59元	0.52%
广发景和中短债A	30	7年7个月	1.62元	0.52%
广发景宏债券	14	4年5个月	0.75元	0.51%
广发景秀纯债	26	7年7个月	1.48元	0.50%
广发民玉纯债	22	6年9个月	1.15元	0.49%
广发景和中短债C	30	7年7个月	1.53元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平

3511	融通通源短融债券A	0.06	0.06	0.25	0.66	1.09
3512	融通通源短融债券B	0.06	0.07	0.25	0.67	1.15
3513	上银慧丰利债券	0.06	0.20	0.55	1.45	2.06
3514	上银慧祥利债券A	0.06	0.12	0.65	1.63	2.44
3515	上银慧祥利债券C	0.06	0.10	0.57	1.48	2.22
3516	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.12	0.46	1.06	1.60
3517	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.17	0.74	1.85	2.68
3518	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.17	0.79	1.94	2.63
3519	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.16	0.49	1.29	1.97
3520	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.15	0.47	1.24	1.90
3521	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.08	0.78	1.51	2.07
3522	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.06	0.07	0.74	1.42	1.93
3523	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.16	0.45	1.10	1.82
3524	泰信债券增强收益A	0.06	0.06	0.57	1.30	1.88
3525	太平恒利纯债	0.06	0.11	0.40	0.93	1.33

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平

1080	浦银安盛普天纯债债券C	0.06	0.17	0.42	1.10	1.68
1081	浦银安盛盛元定开债券A	0.10	0.17	0.64	1.56	2.18
1082	浦银普瑞C	0.08	0.17	0.50	1.26	1.81
1083	融通增辉定开债券发起式	0.09	0.17	0.56	1.56	2.31
1084	融通债券C	0.13	0.17	0.69	1.51	2.06
1085	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.17	0.74	1.85	2.68
1086	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.66	1.65	2.42
1087	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.17	0.79	1.94	2.63
1088	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
1089	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.07	0.17	0.50	1.20	1.96
1090	泰康长江经济带债券A	0.15	0.17	0.53	1.45	2.32
1091	太平恒泽63个月定开	0.04	0.17	0.43	0.83	1.16
1092	天弘京津冀A	0.12	0.17	0.62	1.73	2.37
1093	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.17	0.62	1.57	2.09
1094	西部利得汇盈债券A	0.10	0.17	0.65	1.56	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平

704	金鹰添盈纯债债券A	0.11	0.25	0.79	1.95	2.58
705	金鹰添盈纯债债券C	0.11	0.25	0.79	1.93	2.55
706	鹏华丰禄债券	0.10	0.11	0.79	1.62	2.45
707	鹏扬双利债券C	0.10	-0.03	0.79	1.03	1.85
708	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.02	0.79	1.93	2.36
709	融通债券A/B	0.13	0.21	0.79	1.70	2.32
710	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
711	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.17	0.79	1.94	2.63
712	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
713	兴华安惠纯债C	0.09	0.06	0.79	1.99	2.66
714	永赢润益债券A	0.15	0.05	0.79	1.97	2.46
715	博时景兴纯债债券	0.12	-0.01	0.78	1.53	1.94
716	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.29	0.78	1.88	2.78
717	长盛盛康纯债C	0.15	0.33	0.78	1.85	2.64
718	长盛盛裕纯债D	0.11	0.20	0.78	2.04	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平

750	华安鼎瑞定开债	0.16	0.10	0.84	1.94	2.65
751	华夏鼎辉债券A	0.15	0.07	0.85	1.94	2.48
752	华夏鼎隆债券C	0.14	0.08	0.83	1.94	2.58
753	民生加银恒裕债券	0.21	0.22	0.70	1.94	2.32
754	农银悦利债券	0.11	0.08	0.78	1.94	2.71
755	鹏华可转债债券A	2.34	-2.35	-5.97	1.94	4.50
756	鹏扬淳合债券	0.08	0.07	1.05	1.94	2.55
757	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.17	0.79	1.94	2.63
758	添富AAA级信用纯债C	0.14	0.10	0.64	1.94	2.81
759	招商添华纯债C	0.14	0.16	0.80	1.94	2.54
760	中银季季红定期开放债券	0.06	0.21	0.75	1.94	2.96
761	富国目标收益一年期纯债债券	0.12	0.27	0.86	1.93	2.90
762	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66
763	汇添富双享增利债券A	0.13	-0.64	-1.25	1.93	2.72
764	金鹰添盈纯债债券C	0.11	0.25	0.79	1.93	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平

850	华润元大润泽债券C	0.12	0.09	1.00	2.46	2.63
851	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.06	0.07	0.91	1.74	2.63
852	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
853	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.00	0.68	2.09	2.63
854	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.10	0.21	0.63	1.77	2.63
855	平安季添盈定开债A	0.16	0.13	0.46	1.17	2.63
856	浦银安盛普庆纯债债券A	0.11	0.19	0.69	1.74	2.63
857	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.17	0.79	1.94	2.63
858	西部利得汇享债券A	0.14	-0.19	0.22	0.94	2.63
859	兴证全球恒信债券A	0.09	0.16	0.63	1.68	2.63
860	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
861	鑫元晟利一年定开债发起式	0.08	0.07	0.71	1.95	2.63
862	博时富乐纯债债券	0.14	0.15	0.73	1.90	2.62
863	博时双季享持有期债券B	0.11	0.08	0.80	1.88	2.62
864	博时裕弘纯债债券	0.11	0.06	0.64	1.72	2.62

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