上银聚永益一年定开债券(009577)_分红排行

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.10元	2024-06-18	1.01%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	0.17元	2024-03-12	1.68%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.09元	2023-09-15	0.85%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.12元	2023-06-16	1.21%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-22	0.30元	2023-03-17	2.89%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.02元	2022-09-20	0.22%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.13元	2022-06-21	1.26%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.05元	2022-03-11	0.53%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-10	0.98%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-17	0.39%
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-10	0.28元	2021-06-05	2.76%

上银聚永益一年定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年3个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年3个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年6个月	0.33元	3.18%
创金合信信用红利债券E	4	3年5个月	1.51元	3.18%
创金合信信用红利债券C	4	6年8个月	1.47元	3.16%
创金合信信用红利债券A	4	6年8个月	1.50元	3.14%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年7个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年7个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年3个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年11个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年9个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年5个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年10个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年4个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年10个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年7个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年10个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年7个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年10个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年11个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年7个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	10年2个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年6个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年11个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	10年3个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年11个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年12个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年11个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年8个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年12个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年6个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年6个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年7个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年2个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年6个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年7个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	12	5年10个月	1.29元	1.02%
创金合信泰博66个月定开债券	21	5年10个月	1.72元	0.78%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年5个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年6个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平

3278	上银慧嘉利债券	0.03	0.35	0.90	1.35	1.18
3279	上银慧添利债券	0.03	0.36	1.01	1.58	1.36
3280	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.57	1.00	0.69
3281	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.18	0.52	0.90	0.62
3282	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.26	0.70	1.16	0.90
3283	上银慧鑫利债券	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90
3284	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.86	1.23	1.13
3285	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19
3286	上银聚增富定开债券	0.03	0.31	1.01	1.55	1.41
3287	尚正臻元债券	0.03	0.23	0.72	1.07	0.98
3288	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
3289	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	0.93	0.61
3290	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
3291	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.29	0.83	1.36	1.11
3292	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.08	0.20	-0.62	0.23

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.36	0.53	1.69	1.26
2366	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.07	0.36	1.04	1.48	1.27
2367	平安惠禧纯债C	0.04	0.36	0.77	1.06	0.90
2368	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.36	0.94	1.35	1.28
2369	融通债券A/B	0.03	0.36	0.80	1.22	1.09
2370	上银慧添利债券	0.03	0.36	1.01	1.58	1.36
2371	上银聚合益一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.91	1.49	1.27
2372	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19
2373	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
2374	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.36	0.58	0.80	0.67
2375	泰信债券周期回报	0.05	0.36	0.89	0.59	1.21
2376	太平恒兴纯债	0.05	0.36	0.90	1.13	1.07
2377	天弘庆享C	-0.02	0.36	0.79	-4.80	-4.74
2378	天弘通享债券发起A	0.04	0.36	0.92	1.32	1.14
2379	天弘通享债券发起C	0.04	0.36	0.89	1.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95
1619	鹏华丰华债券	0.04	0.41	0.90	1.08	1.24
1620	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.46	0.90	1.12	1.15
1621	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.25	0.90	1.55	1.09
1622	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
1623	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.34	0.90	1.34	1.10
1624	上银慧嘉利债券	0.03	0.35	0.90	1.35	1.18
1625	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19
1626	泰康安益纯债债券A	0.03	0.35	0.90	1.37	1.25
1627	太平恒兴纯债	0.05	0.36	0.90	1.13	1.07
1628	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
1629	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.39	0.90	1.73	1.25
1630	天弘京津冀C	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18
1631	天弘永利债券A	0.18	0.79	0.90	2.27	2.22
1632	万家鑫璟纯债A	0.02	0.32	0.90	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平

1695	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.35	0.95	1.45	1.26
1696	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95
1697	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.97	1.33	1.45	1.55
1698	南方崇元纯债债券C	0.01	0.46	1.22	1.45	1.94
1699	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1700	南方振元债券发起C	0.07	1.09	0.10	1.45	1.84
1701	人保鑫裕增强债券C	0.20	1.33	0.24	1.45	1.46
1702	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19
1703	天弘合利债券发起A	0.03	0.34	0.93	1.45	1.20
1704	天弘添利债券(LOF)C	-0.05	0.13	-0.32	1.45	1.29
1705	万家鑫丰纯债A	0.23	0.50	1.17	1.45	1.34
1706	信诚至泰A	0.04	0.44	1.04	1.45	1.29
1707	兴业180天持有期债券A	0.04	0.36	0.96	1.45	1.35
1708	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
1709	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19
2127	鹏华丰禄债券	0.01	0.25	0.69	1.25	1.19
2128	鹏华双债增利债券A	0.29	1.06	0.34	0.94	1.19
2129	鹏华永润一年定期开放债券	0.08	0.61	0.96	1.16	1.19
2130	平安惠聚债券	0.02	0.29	0.83	1.43	1.19
2131	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
2132	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.62	0.76	1.24	1.19
2133	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19
2134	天弘尊享	0.04	0.39	0.92	1.67	1.19
2135	万家恒瑞18个月C	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
2136	新华利率债A	0.07	0.46	0.92	1.24	1.19
2137	兴华安悦纯债C	0.05	0.41	0.88	-0.04	1.19
2138	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.03	0.23	0.88	1.46	1.19
2139	兴业天融债券	0.06	0.33	0.95	1.08	1.19
2140	兴银长盈定开债	0.02	0.33	0.98	1.06	1.19

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