上银聚永益一年定开债券(009577)_分红排行

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.10元	2024-06-18	1.01%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	0.17元	2024-03-12	1.68%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.09元	2023-09-15	0.85%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.12元	2023-06-16	1.21%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-22	0.30元	2023-03-17	2.89%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.02元	2022-09-20	0.22%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.13元	2022-06-21	1.26%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.05元	2022-03-11	0.53%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-10	0.98%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-17	0.39%
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-10	0.28元	2021-06-05	2.76%

上银聚永益一年定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	6年12个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	6年12个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年9个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年12个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年12个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年5个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年10个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年10个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年1个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年1个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年9个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年7个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年12个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年9个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年9个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年2个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年3个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年2个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年4个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年2个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年11个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年2个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年11个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年3个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年3个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年2个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年11个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年8个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年9个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年9个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年8个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年9个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年6个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年1个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	5年12个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年2个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年11个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年9个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年11个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年1个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年7个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年7个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年1个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年10个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年12个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年4个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年5个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年6个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年4个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年4个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年9个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年5个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年4个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年12个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年1个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年7个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年7个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年6个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	13年1个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年1个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年2个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	13年1个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年3个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年8个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年7个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年9个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年9个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年2个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年2个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年7个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年2个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年1个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年12个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年9个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年11个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年5个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年3个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年8个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年1个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年5个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年2个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年8个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年10个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年5个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年12个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年1个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年3个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年2个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年10个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年8个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年2个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年12个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年10个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年10个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年10个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年10个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年10个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年12个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	上银慧祥利债券A	0.02	-0.08	0.65	0.13	0.66
1962	上银慧祥利债券C	0.02	-0.10	0.58	-0.03	0.36
1963	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.50	1.02	2.00
1964	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.13	0.45	0.93	1.81
1965	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.04	0.61	0.21	1.09
1966	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	-0.06	0.61	-0.12	0.44
1967	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	-0.07	0.49	-0.49	-0.06
1968	上银聚永益一年定开债券	0.02	-0.04	0.66	-0.19	0.24
1969	上银聚增富定开债券	0.02	-0.02	0.20	-1.13	-0.24
1970	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.44	0.68	1.16
1971	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
1972	泰康安益纯债债券A	0.02	-0.07	0.59	0.24	1.29
1973	泰康安悦纯债3月定开债券	0.02	-0.10	0.57	0.49	1.57
1974	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	-0.09	0.55	0.14	1.25
1975	泰康润和两年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.19	2.23

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	平安高等级债C	-0.03	-0.04	0.33	-0.46	-0.36
3826	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	-0.04	1.23	2.07	3.83
3827	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	-0.04	0.34	0.39	1.05
3828	前海联合泳辉纯债A	-0.01	-0.04	0.38	0.21	1.52
3829	融通增享纯债债券A	0.03	-0.04	0.70	0.58	2.11
3830	上银慧鼎利债券	0.00	-0.04	0.57	0.11	1.47
3831	上银慧嘉利债券	0.02	-0.04	0.53	0.15	0.79
3832	上银聚永益一年定开债券	0.02	-0.04	0.66	-0.19	0.24
3833	泰康安惠纯债债券C	0.00	-0.04	0.46	0.53	1.38
3834	泰信债券增强收益A	0.01	-0.04	0.24	-0.09	0.41
3835	泰信鑫益定期开放C	0.06	-0.04	0.39	0.27	1.06
3836	天弘弘利债券	0.02	-0.04	0.63	0.03	1.20
3837	天弘华享三个月定开	0.00	-0.04	0.49	0.45	1.31
3838	天治鑫利纯债债券A	0.00	-0.04	0.43	0.68	1.82
3839	同泰恒利纯债A	0.08	-0.04	0.35	0.09	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.93	1.38
1170	南方华元C	0.02	-0.06	0.66	0.19	1.76
1171	南方臻元	0.02	-0.29	0.66	0.15	1.75
1172	鹏扬淳盈6个月定开C	0.04	-0.04	0.66	0.29	1.45
1173	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.26	0.66	1.37	2.50
1174	融通增享纯债债券C	0.02	-0.05	0.66	0.49	1.94
1175	上银慧恒收益增强债券A	0.73	0.78	0.66	6.71	6.17
1176	上银聚永益一年定开债券	0.02	-0.04	0.66	-0.19	0.24
1177	天弘臻享一年定开债券发起	0.12	0.12	0.66	0.57	1.75
1178	万家稳健增利债券C	0.04	0.20	0.66	0.94	2.14
1179	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.66	0.98	2.20
1180	兴业裕丰债券	0.03	-0.01	0.66	0.79	2.00
1181	兴证全球恒远债券A	-0.02	-0.10	0.66	0.10	1.13
1182	永赢浩益一年定开债券发起	-0.01	-0.11	0.66	0.30	0.97
1183	中泰安悦6个月定开债A	-0.04	-0.15	0.66	-0.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	诺安聚利债券A	-0.01	-0.22	0.44	-0.19	1.09
4679	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.03	-0.01	0.34	-0.19	0.38
4680	鹏扬淳开债券D	0.01	-0.12	0.65	-0.19	1.07
4681	平安惠隆纯债A	-0.03	-0.03	0.31	-0.19	0.07
4682	平安中债1-3年国开债指数C	-0.06	-0.10	0.21	-0.19	-0.48
4683	融通通祺债券C	0.01	-0.01	0.28	-0.19	0.08
4684	上银聚德益一年定开债券	0.03	-0.07	0.62	-0.19	0.42
4685	上银聚永益一年定开债券	0.02	-0.04	0.66	-0.19	0.24
4686	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.06	0.73	-0.19	1.06
4687	西部利得合享C	-0.02	-0.02	0.40	-0.19	0.19
4688	易方达富财纯债债券	-0.07	-0.16	0.31	-0.19	0.75
4689	银河睿丰定开债券	0.01	0.00	0.39	-0.19	0.73
4690	中融恒润纯债C	-0.02	-0.08	0.13	-0.19	0.21
4691	中邮纯债丰利债券A	0.03	-0.36	0.26	-0.19	0.64
4692	博时裕康纯债	-0.02	-0.22	0.33	-0.20	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平

4758	创金合信尊泓债券A	-0.04	-0.01	0.35	-0.43	0.24
4759	大成景优中短债C	-0.01	-0.11	0.25	-0.25	0.24
4760	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.05	-0.16	0.50	-0.36	0.24
4761	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.01	-0.15	0.32	-0.02	0.24
4762	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4763	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	-0.03	0.39	-0.56	0.24
4764	诺安联创顺鑫债券A	-0.01	-0.36	0.03	-1.32	0.24
4765	上银聚永益一年定开债券	0.02	-0.04	0.66	-0.19	0.24
4766	博时裕恒纯债债券	0.00	0.01	0.39	0.23	0.23
4767	方正富邦恒利C	0.01	-0.11	0.35	-0.61	0.23
4768	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	-0.04	0.29	-0.11	0.23
4769	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.12	-0.81	-0.49	-0.69	0.23
4770	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.34	-0.64	-0.38	-0.39	0.23
4771	平安合正	-0.04	-0.22	0.18	-0.49	0.23
4772	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	-0.05	0.37	-0.12	0.23

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