| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0.10元 | 2024-06-18 | 1.01% |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 0.17元 | 2024-03-12 | 1.68% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.09元 | 2023-09-15 | 0.85% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.12元 | 2023-06-16 | 1.21% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.30元 | 2023-03-17 | 2.89% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0.02元 | 2022-09-20 | 0.22% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.13元 | 2022-06-21 | 1.26% |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.05元 | 2022-03-11 | 0.53% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.10元 | 2021-12-10 | 0.98% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.04元 | 2021-09-17 | 0.39% |
| 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 0.28元 | 2021-06-05 | 2.76% |
上银聚永益一年定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%