上银聚永益一年定开债券(009577)_分红排行

上银聚永益一年定开债券009577ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.10元	2024-06-18	1.01%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	0.17元	2024-03-12	1.68%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.09元	2023-09-15	0.85%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.12元	2023-06-16	1.21%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-22	0.30元	2023-03-17	2.89%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.02元	2022-09-20	0.22%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.13元	2022-06-21	1.26%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.05元	2022-03-11	0.53%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-10	0.98%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-17	0.39%
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-10	0.28元	2021-06-05	2.76%

上银聚永益一年定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬利沣短债A	1	7年3个月	1.10元	9.37%
鹏扬利沣短债C	1	7年3个月	1.00元	8.64%
鹏扬添利增强A	2	7年8个月	1.45元	7.02%
鹏扬浦利中短债A	2	6年11个月	1.40元	6.59%
鹏扬浦利中短债C	2	6年11个月	1.36元	6.41%
鹏扬添利增强C	2	7年8个月	1.30元	6.33%
鹏扬利泽债券D	2	4年5个月	1.40元	6.25%
鹏扬汇利债券A	3	9年6个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	9年6个月	1.70元	4.92%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1	5年3个月	0.54元	4.57%
鹏扬双利债券A	6	8年9个月	2.50元	3.96%
鹏扬利泽债券A	5	9年5个月	2.09元	3.73%
鹏扬利沣短债E	1	7年3个月	0.40元	3.64%
鹏扬双利债券C	6	8年9个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券C	5	9年5个月	1.90元	3.44%
鹏扬淳开债券D	3	4年10个月	0.93元	2.97%
鹏扬淳安66个月债券A	8	6年4个月	2.14元	2.64%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	3	4年7个月	0.83元	2.58%
鹏扬淳开债券A	7	7年1个月	1.88元	2.57%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	3	4年7个月	0.81元	2.52%
鹏扬淳盈6个月定开A	9	7年5个月	2.30元	2.46%
鹏扬淳稳66个月定开债A	9	6年1个月	2.17元	2.35%
鹏扬淳开债券C	7	7年1个月	1.67元	2.29%
鹏扬淳盈6个月定开C	9	7年5个月	2.05元	2.20%
鹏扬淳优债券	13	8年10个月	2.93元	2.14%
鹏扬淳合债券	14	8年5个月	2.67元	1.78%
鹏扬淳享债券A	13	7年11个月	2.36元	1.76%
鹏扬淳明债券A	7	6年11个月	1.25元	1.70%
鹏扬淳悦一年定开债券	9	6年9个月	1.54元	1.69%
鹏扬泓利债券A	11	7年11个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳明债券C	7	6年11个月	1.17元	1.59%
鹏扬泓利债券C	11	7年11个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	13	7年11个月	2.05元	1.54%
鹏扬淳兴三个月债券A	5	5年3个月	0.80元	1.45%
鹏扬淳兴三个月债券C	5	5年3个月	0.77元	1.40%
鹏扬淳利定期开放债券	23	8年4个月	3.04元	1.27%
鹏扬中债-30年期国债ETF	5	56年11个月	75.00元	1.27%
鹏扬富利增强债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏扬富利增强债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳安66个月债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳稳66个月定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬裕利三年封闭式债券	3	3年7个月	0.84元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61
2129	前海开源鼎欣债券C	0.29	0.46	0.73	1.92	2.48
2130	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63
2131	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
2132	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
2133	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
2134	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
2135	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
2136	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54
2137	天弘稳利定期开放A	0.29	0.59	1.24	1.93	3.09
2138	天弘兴享一年定开	0.29	0.51	1.09	1.80	2.85
2139	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
2140	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
2141	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
2142	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.23	0.62	0.78	1.28	2.08
868	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08
869	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50
870	南方纯元A	0.20	0.62	1.04	1.84	3.08
871	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
872	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
873	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
874	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
875	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
876	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
877	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
878	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76
879	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
880	招商添浩纯债C	0.35	0.62	0.91	1.80	2.71
881	招商招华纯债C	0.48	0.62	1.11	1.81	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
699	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
700	华宝政金债债券	0.33	0.73	1.15	2.04	3.10
701	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
702	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
703	鹏华稳健添利债券A	0.54	0.87	1.15	1.15	1.66
704	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.73	1.15	1.99	3.18
705	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
706	泰康安欣纯债债券C	0.40	0.73	1.15	1.97	3.03
707	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97
708	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82
709	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
710	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
711	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
712	鑫元双债增强债券A	0.25	0.55	1.15	1.99	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
507	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
508	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
509	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
510	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57
511	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
512	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
513	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
514	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
515	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
516	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
517	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
518	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35
519	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.24	0.49	1.24	2.18	3.84
520	中信保诚稳益债券C	0.49	1.02	1.60	2.18	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银聚永益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
556	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
557	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
558	富国目标齐利一年期纯债债券	0.18	0.41	0.94	1.83	3.40
559	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
560	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
561	鹏华丰享债券	0.25	0.55	1.23	2.22	3.40
562	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
563	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40
564	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
565	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
566	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
567	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
568	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
569	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。