资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1354440.14 98.18%
银行存款和结算备付金 25106.32 1.82%
其他资产 20.93 0.00%
资产总值:1379567.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 2970.00 299184.06 32.20%
20国开09 2870.00 289005.22 31.11%
17农发15 2480.00 250787.79 27.00%
17国开10 1510.00 154278.50 16.61%
20江苏19 710.00 73447.82 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1042807.51 112.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%