资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1363194.90 98.31%
银行存款和结算备付金 23349.26 1.68%
其他资产 28.52 0.00%
资产总值:1386572.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 2970.00 300046.42 33.32%
20国开09 2870.00 291262.20 32.34%
17农发15 2480.00 255161.30 28.33%
17国开10 1510.00 156333.64 17.36%
20江苏19 710.00 71637.71 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1053151.51 116.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%