资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1374653.97 98.31%
银行存款和结算备付金 23585.33 1.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1398239.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 2970.00 302568.52 33.26%
20国开09 2870.00 293725.04 32.28%
17农发15 2480.00 257313.33 28.28%
17国开10 1510.00 157668.77 17.33%
20江苏19 710.00 72234.07 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1062046.89 116.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%