资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1370657.07 98.17%
银行存款和结算备付金 24652.09 1.77%
其他资产 964.05 0.07%
资产总值:1396273.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 2970.00 296598.42 32.26%
20国开09 2870.00 296215.81 32.22%
17农发15 2480.00 259484.63 28.22%
17国开10 1510.00 152916.81 16.63%
20江苏19 710.00 72837.83 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1056414.10 114.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%