摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_规模评级

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	92.55	92.55	92.55	92.55	92.55	92.55	92.55
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
165	财通裕泰87个月定开债券	94.04	799899.44	-	-	-
166	广发景益债券	93.75	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
167	易方达岁丰添利债券A	93.68	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
168	招商添文1年定开债发起式	93.68	874288.52	-	-	-
169	兴业添利债券	93.24	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
170	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-
171	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
172	富国兴利增强债券	92.47	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
173	招商添瑞1年定开债A	92.43	874809.73	-	115074.22	-
174	银河聚利87个月定开债券	92.21	789999.53	-	-	-
175	长盛盛裕纯债D	92.13	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
176	长盛稳鑫63个月债券	91.67	799999.90	-	-	-
177	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.61	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
178	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.86	799260.27	-	-	-
201	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799222.76	-	201.90	-
202	泰康润颐63个月定开债券	80.86	799221.36	-	-	-
203	宝盈聚福39个月定开债A	84.79	799218.56	-	0.01	-
204	浙商惠隆39个月定开债	82.52	799183.05	-	-	-
205	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.70	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
206	中泰青月安盈66个月定开债	80.15	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
207	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
208	兴全恒祥88个月定开债券	80.89	799003.83	-	0.01	-
209	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
210	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.81	799000.66	-	0.00	-
211	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
212	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.69	798999.84	-	-	-
213	上银聚远盈42个月定开债券	86.22	798823.65	-	-	-
214	天弘鑫意39个月定开债	87.63	798724.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.85	798604.02	-	-	-
5080	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5081	上银聚远盈42个月定开债券	86.22	798823.65	-	-	-
5082	永赢瑞宁87个月定开债	88.32	799900.12	-	-	-
5083	华润元大润禧39个月定开债A	84.99	790130.09	-	-	-
5084	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5085	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
5086	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
5087	诺德安瑞39个月定开	81.13	797012.55	-	-	-
5088	华夏鼎富债券A	10.30	88505.29	-	-	0.00
5089	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5090	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.86	799260.27	-	-	-
5091	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5092	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
5093	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平

5147	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.79	800026.36	-	-	-
5148	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.85	798604.02	-	-	-
5149	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5150	上银聚远盈42个月定开债券	86.22	798823.65	-	-	-
5151	永赢瑞宁87个月定开债	88.32	799900.12	-	-	-
5152	华润元大润禧39个月定开债A	84.99	790130.09	-	-	-
5153	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5154	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
5155	诺德安瑞39个月定开	81.13	797012.55	-	-	-
5156	华夏鼎富债券A	10.30	88505.29	-	-	0.00
5157	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5158	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.86	799260.27	-	-	-
5159	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5160	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
5161	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平

5227	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.85	798604.02	-	-	-
5228	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5229	上银聚远盈42个月定开债券	86.22	798823.65	-	-	-
5230	永赢瑞宁87个月定开债	88.32	799900.12	-	-	-
5231	华润元大润禧39个月定开债A	84.99	790130.09	-	-	-
5232	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5233	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
5234	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
5235	诺德安瑞39个月定开	81.13	797012.55	-	-	-
5236	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.86	799260.27	-	-	-
5237	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5238	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-
5239	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5240	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
5241	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2025-06-30	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2024-12-31	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2024-06-30	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2023-12-31	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31

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