摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_规模评级

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	92.29	92.29	92.29	92.29	92.29	92.29	92.29
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
167	兴业添利债券	93.68	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
168	广发景益债券	93.64	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
169	招商添文1年定开债发起式	93.60	874288.52	-	-	-
170	富国宝利增强债券	93.37	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
171	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
172	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
173	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
174	长盛盛裕纯债D	91.98	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
175	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
176	富国兴利增强债券	91.64	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
177	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
178	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.54	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
179	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
180	富国天利增长债券A	90.01	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
202	宏利添盈两年定开债券A	80.25	799222.76	-	201.90	-
203	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
204	宝盈聚福39个月定开债A	84.60	799218.56	-	0.01	-
205	浙商惠隆39个月定开债	82.36	799183.05	-	-	-
206	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
207	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
208	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
209	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
210	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
211	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.52	799000.66	-	0.00	-
212	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
213	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.39	798999.84	-	-	-
214	上银聚远盈42个月定开债券	87.65	798823.65	-	-	-
215	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平

5067	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.76	798604.02	-	-	-
5068	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5069	上银聚远盈42个月定开债券	87.65	798823.65	-	-	-
5070	永赢瑞宁87个月定开债	88.07	799900.12	-	-	-
5071	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
5072	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5073	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
5074	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
5075	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
5076	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
5077	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5078	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
5079	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5080	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
5081	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平

5130	国金惠丰39个月定开	81.24	799522.59	-	-	-
5131	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.76	798604.02	-	-	-
5132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5133	上银聚远盈42个月定开债券	87.65	798823.65	-	-	-
5134	永赢瑞宁87个月定开债	88.07	799900.12	-	-	-
5135	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
5136	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5137	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
5138	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
5139	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
5140	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5141	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
5142	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5143	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
5144	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平

5219	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.76	798604.02	-	-	-
5220	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5221	上银聚远盈42个月定开债券	87.65	798823.65	-	-	-
5222	永赢瑞宁87个月定开债	88.07	799900.12	-	-	-
5223	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
5224	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5225	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
5226	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
5227	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
5228	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
5229	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5230	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
5231	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5232	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-
5233	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2025-06-30	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2024-12-31	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2024-06-30	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2023-12-31	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31

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