摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_规模评级

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	93.04	93.04	93.04	93.04	93.04	93.04	93.04
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77	799007.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	万家惠享39个月定期开放债券	94.29	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
164	广发景益债券	94.15	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
165	招商添文1年定开债发起式	93.96	874288.52	-	-	-
166	兴业添利债券	93.74	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
167	易方达岁丰添利债券A	93.73	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
168	中欧鼎利债券E	93.72	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
169	富国宝利增强债券	93.34	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
170	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
171	招商添瑞1年定开债A	93.01	874809.73	-	115074.22	-
172	长盛盛裕纯债D	92.68	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
173	银河聚利87个月定开债券	92.63	789999.53	-	-	-
174	长盛稳鑫63个月债券	91.83	799999.90	-	-	-
175	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.76	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
176	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.42	897552.83	-	-	-
177	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
201	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
202	泰康润颐63个月定开债券	81.06	799221.36	-	-	-
203	宝盈聚福39个月定开债A	84.57	799218.56	-	0.01	-
204	浙商惠隆39个月定开债	82.74	799183.05	-	-	-
205	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.80	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
206	中泰青月安盈66个月定开债	80.28	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
207	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
208	兴全恒祥88个月定开债券	80.48	799003.83	-	0.01	-
209	蜂巢添禧87个月定开	82.74	799002.51	-	0.01	-
210	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.32	799000.66	-	0.00	-
211	中航瑞晨87个月定开债A	82.99	799000.08	-	0.00	-
212	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.53	798999.84	-	-	-
213	上银聚远盈42个月定开债券	86.47	798823.65	-	-	-
214	天弘鑫意39个月定开债	87.92	798724.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.98	798604.02	-	-	-
5095	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5096	上银聚远盈42个月定开债券	86.47	798823.65	-	-	-
5097	永赢瑞宁87个月定开债	87.95	799900.12	-	-	-
5098	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
5099	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5100	前海开源惠盈39个月定开债券	79.52	786971.42	-	0.16	-
5101	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
5102	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
5103	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
5104	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5105	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
5106	华泰柏瑞锦乾债券	8.02	71381.05	-	-	23.80
5107	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
5108	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平

5174	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.23	800026.36	-	-	-
5175	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.98	798604.02	-	-	-
5176	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5177	上银聚远盈42个月定开债券	86.47	798823.65	-	-	-
5178	永赢瑞宁87个月定开债	87.95	799900.12	-	-	-
5179	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
5180	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5181	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
5182	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
5183	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
5184	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5185	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
5186	华泰柏瑞锦乾债券	8.02	71381.05	-	-	23.80
5187	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
5188	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
摩根瑞盛87个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平

5234	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.98	798604.02	-	-	-
5235	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5236	上银聚远盈42个月定开债券	86.47	798823.65	-	-	-
5237	永赢瑞宁87个月定开债	87.95	799900.12	-	-	-
5238	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
5239	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5240	前海开源惠盈39个月定开债券	79.52	786971.42	-	0.16	-
5241	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
5242	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
5243	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
5244	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
5245	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5246	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
5247	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5248	太平丰和一年定开债券发起式	38.84	371300.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2025-12-31

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

26026311.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2025-12-31	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2025-06-30	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2024-12-31	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31
2024-06-30	307	26026311.7300	799007.46	100.00	0.31

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