摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_分红排行

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	0.20元	2025-04-22	1.79%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.20元	2023-12-14	1.86%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-06	0.30元	2022-12-01	2.82%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.10元	2022-06-24	0.95%
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	0.10元	2021-12-02	0.96%
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	0.10元	2021-09-22	0.96%

摩根瑞盛87个月定期开放债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年6个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年6个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年4个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年4个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年11个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年11个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年9个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年9个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年6个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年10个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年8个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年10个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年3个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年10个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年10个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年3个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年3个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年10个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年10个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年5个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年5个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年3个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年9个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年12个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年9个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年5个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年12个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年12个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年6个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年1个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年6个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年7个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年1个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	14年12个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年10个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年7个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年9个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年8个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年11个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年7个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年11个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年12个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年5个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年10个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年2个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年2个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年2个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年2个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年4个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年11个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年2个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年2个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年9个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年10个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	52	7年8个月	2.18元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年2个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	49	6年3个月	1.62元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年3个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年3个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年10个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年10个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年10个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年10个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年9个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年10个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年8个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年8个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年10个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年8个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年10个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年8个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年9个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	华夏安康债券A	0.07	0.26	0.04	0.11	0.28
829	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.62	1.27	0.31
830	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.23	0.66	0.68	0.15
831	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.39	0.65	0.98	0.39
832	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.37	0.59	0.87	0.37
833	嘉实纯债债券A	0.07	0.31	0.48	0.73	0.30
834	交银丰享收益债券A	0.07	0.42	0.63	1.04	0.39
835	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.06	2.15	0.33
836	南方达元债券A	0.07	2.41	1.23	4.21	2.46
837	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
838	南方交元债券	0.07	0.52	0.84	1.03	0.51
839	南方昭元债券A	0.07	0.42	0.73	1.14	0.40
840	南方昭元债券C	0.07	0.39	0.62	0.93	0.37
841	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.98	0.81	0.70	1.00
842	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.59	1.08	0.30

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	华安顺穗债券	0.03	0.35	0.51	0.63	0.32
1979	华宝宝隆债券C	0.01	0.35	0.56	0.86	0.31
1980	汇添富鑫荣纯债C	-0.01	0.35	-0.19	-0.50	0.40
1981	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.40	0.54	0.34
1982	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.35	0.49	0.88	0.31
1983	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.30	0.31	0.32
1984	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.27	0.26	0.31
1985	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.06	2.15	0.33
1986	南方涪利定开债券发起	0.02	0.35	0.55	0.89	0.33
1987	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.45	0.61	0.32
1988	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.22	0.40	0.34
1989	鹏扬淳明债券A	0.05	0.35	0.41	0.66	0.36
1990	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.35	0.10	-0.03	0.31
1991	上银慧添利债券	0.07	0.35	0.59	0.95	0.33
1992	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.35	0.83	1.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	前海开源祥和债券C	-0.40	0.63	1.07	0.78	0.65
1047	万家稳健增利债券C	-0.17	0.88	1.07	1.71	0.87
1048	招商安阳债券A	-0.04	1.09	1.07	1.94	1.19
1049	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.37	1.07	2.09	0.24
1050	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.32	0.66	1.06	0.07	0.59
1051	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1052	广发聚财信用债券A	-0.08	1.22	1.06	2.47	1.14
1053	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.06	2.15	0.33
1054	鹏扬汇利债券A	0.03	1.27	1.06	2.11	1.31
1055	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.08	1.48	1.06	1.54	1.51
1056	平安季添盈定开债C	0.01	1.06	1.06	1.34	1.03
1057	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.03	0.85	1.06	2.40	0.82
1058	兴全稳泰债券A	0.04	0.75	1.06	1.33	0.71
1059	长江乐越定开债	0.11	0.35	1.05	0.89	0.27
1060	国富恒丰一年持有期债券C	-0.01	1.10	1.05	1.99	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	中邮稳定收益债券型C	-0.08	1.12	1.20	2.17	1.12
1056	财通资管积极收益债券E	0.02	1.71	0.62	2.16	1.88
1057	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.20	0.97	1.11	2.16	1.02
1058	鹏华稳健增利债券C	0.15	1.85	3.06	2.16	2.00
1059	华宝宝康债券A	-0.26	1.13	1.31	2.15	1.05
1060	华商收益增强债券A	-0.07	1.81	1.95	2.15	1.81
1061	摩根丰瑞债券C	-0.15	1.49	2.11	2.15	1.49
1062	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.06	2.15	0.33
1063	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	0.81	0.20	2.15	0.86
1064	朱雀安鑫回报A	-0.14	1.31	0.27	2.15	1.35
1065	长城定期开放债券A	-0.04	1.20	1.49	2.14	1.17
1066	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.05	0.70	0.69	2.14	0.69
1067	华泰保兴尊利债券C	0.45	1.80	1.50	2.14	1.71
1068	鹏扬稳利债券C	0.08	1.67	1.75	2.13	1.62
1069	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.53	0.57	-0.59	2.13	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	国泰信用互利债券C	-0.06	0.34	0.41	1.17	0.33
2120	海富通瑞福债券C	0.04	0.34	0.57	0.84	0.33
2121	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	0.35	0.51	0.82	0.33
2122	华安沣裕债券C	-0.41	0.36	0.22	1.45	0.33
2123	华夏海外收益债券A	0.03	0.28	-0.53	1.15	0.33
2124	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.55	0.65	0.33
2125	交银境尚收益债券C	0.04	0.30	0.32	0.56	0.33
2126	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.06	2.15	0.33
2127	南方涪利定开债券发起	0.02	0.35	0.55	0.89	0.33
2128	南方亨元A	0.01	0.36	0.75	1.37	0.33
2129	鹏华丰享债券	0.05	0.36	0.40	0.67	0.33
2130	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.39	0.63	0.86	0.33
2131	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.33	0.82	2.39	0.33
2132	鹏扬淳明债券C	0.04	0.32	0.31	0.45	0.33
2133	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.64	1.36	0.33

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