摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2647

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.95亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
债券型名次	2727	1718	653	419	394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
债券型名次	329	610	580	198	1826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2726	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
2727	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
2728	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2729	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1717	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1718	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
1719	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1720	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
652	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
653	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
654	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13
655	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
418	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
419	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
420	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
421	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
393	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
394	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
395	鹏扬淳享债券A	0.23	0.57	1.66	2.32	3.33
396	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48
328	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
329	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
330	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24
331	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
609	博时中债7-10政金债指数A	4.80	8.62	17.81	-	21.09
610	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
611	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
612	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	天弘惠享一年定开债券发起	2.49	7.81	13.06	-	16.01
579	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
580	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
581	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
582	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
197	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
198	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
199	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
200	平安增利六个月定开债A	1.03	4.42	9.50	22.50	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1825	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1826	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
1827	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
1828	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	296598.42	32.26%
20国开09	2870.00	296215.81	32.22%
17农发15	2480.00	259484.63	28.22%
17国开10	1510.00	152916.81	16.63%
20江苏19	710.00	72837.83	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056414.10	114.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1646	1.1644	1.1643	1.1639	1.1638
累计净值(元)	1.2646	1.2644	1.2643	1.2639	1.2638

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