摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.1483 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2483

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.99亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	1.06	2.10	1.87
债券型名次	334	406	825	873	907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	8.58	13.00	22.40	26.19
债券型名次	769	804	655	394	1946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	嘉实信用债券C	0.08	-0.50	0.18	1.77	1.40
333	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.08	0.79	2.68	4.19	4.18
334	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.36	1.06	2.10	1.87
335	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
336	融通通润债券	0.08	0.11	0.11	0.73	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
405	汇添富纯债(LOF)	-0.23	0.36	0.99	1.88	1.77
406	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.36	1.06	2.10	1.87
407	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
408	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	交银施罗德安心收益债券	-0.27	-0.72	1.06	3.33	2.98
824	交银裕盈纯债债券C	-0.14	0.26	1.06	1.56	1.54
825	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.36	1.06	2.10	1.87
826	南方通利A	-0.13	0.23	1.06	1.71	1.65
827	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.53	-0.25	1.06	2.12	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	华夏鼎润债券C	-0.08	-0.44	1.27	2.10	2.09
872	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.07	0.07	2.10	1.35
873	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.36	1.06	2.10	1.87
874	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
875	圆信永丰兴利A	-0.11	0.41	1.12	2.10	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	景顺长城政策性金融债C	-0.19	0.24	0.97	1.89	1.87
906	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.20	1.20	1.97	1.87
907	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.36	1.06	2.10	1.87
908	添富AAA级信用纯债C	-0.25	0.18	1.10	1.99	1.87
909	万家惠利债券A	-0.25	-0.94	0.31	2.55	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	长信利众(LOF)A	4.28	7.32	11.61	21.79	53.89
768	国投瑞银稳定增利债券A	4.28	7.88	10.63	-	13.60
769	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	13.00	22.40	26.19
770	中邮淳享66个月定期开放债券	4.28	8.67	12.99	22.26	23.88
771	光大保德信安和债券A	4.27	6.64	7.75	9.21	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	4.99	8.58	9.19	-	-11.91
803	华安鑫浦定开债C	4.37	8.58	12.75	21.77	27.92
804	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	13.00	22.40	26.19
805	西部利得得尊债券C	4.29	8.58	12.70	21.00	30.32
806	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.43	8.57	10.12	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	东方兴润债券A	2.56	6.38	13.00	-	9.68
654	华夏海外收益债券C	-1.58	3.58	13.00	15.89	71.11
655	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	13.00	22.40	26.19
656	长信利发债券	7.20	7.95	12.99	10.67	45.00
657	工银双玺6个月持有期债券A	4.25	9.39	12.99	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	国寿安保尊享债券C	4.07	10.61	14.76	22.45	83.20
393	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.43	8.73	13.03	22.41	26.13
394	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	13.00	22.40	26.19
395	中证兴业中高等级信用债指数	1.82	4.99	8.82	22.40	51.39
396	东方红收益增强债券C	7.70	26.42	25.04	22.39	61.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	平安惠兴债券	1.41	3.66	6.90	13.21	26.20
1945	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.57	26.19
1946	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	13.00	22.40	26.19
1947	平安如意中短债A	1.73	3.72	7.01	16.66	26.19
1948	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.31	6.48	10.95	19.80	26.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	302568.52	33.26%
20国开09	2870.00	293725.04	32.28%
17农发15	2480.00	257313.33	28.28%
17国开10	1510.00	157668.77	17.33%
20江苏19	710.00	72234.07	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062046.89	116.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

查看全文[06-13]
标题：公募解码下半年投资机遇:“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”

　　公募解码下半年投资机遇:　　“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”　　年中临近，机构开始为下半年投资谋篇布局。上半年科技板块强势领涨，近期波动加大，下半年市场将如何演绎？哪些行业蕴藏投资机会？科技板块又能否继续起舞？多家公募基金策略会传出的

查看全文[06-13]
标题：科创板基金规模超3900亿元机构聚焦AI产业链核心资产

　　● 本报记者魏昭宇　　科创板这块“硬科技”试验田正迎来收获期。数据显示，截至2026年5月末，科创板概念基金总规模已超3900亿元，多只主动型、被动型产品今年以来回报率超50%。机构认为，当前科创板正从流动性估值修复转向以基本面盈利为

查看全文[06-13]
06-13 “三年大考”考验FOF留存能力
06-13 亿道信息：6月12日进行路演，景顺长城基金参与
06-13 美格智能：山西证券、广发基金等多家机构于6月11日调研我司
06-12 基金经理兼任投资经理，中基协新规来了：加固防火墙，强化专业化分工

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1482	1.1480	1.1479	1.1478	1.1474
累计净值(元)	1.2482	1.2480	1.2479	1.2478	1.2474

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。