摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1405 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2405

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.06亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	1.03	2.09	1.18
债券型名次	3005	2026	1114	924	1438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	8.59	12.93	-	25.33
债券型名次	939	937	687	3516	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.32	0.75	0.54	0.74
3004	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.27	0.90	1.42	0.91
3005	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.03	2.09	1.18
3006	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.41	0.93	1.38	0.99
3007	南方1-3年国开债A	0.04	0.23	0.66	1.08	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	交银纯债债券C	0.04	0.36	0.81	1.33	0.84
2025	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	0.36	0.87	1.51	0.98
2026	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.03	2.09	1.18
2027	南方贺元利率债A	0.12	0.36	0.69	0.57	0.51
2028	南方交元债券	0.02	0.36	1.00	1.95	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.48	1.03	1.49	1.18
1113	交银强化回报C类	0.22	0.48	1.03	4.73	2.36
1114	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.03	2.09	1.18
1115	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.06	0.47	1.03	1.21	1.07
1116	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	华夏鼎泓债券C	0.21	0.60	1.31	2.09	1.89
923	建信信用增强债券C	0.15	0.37	0.35	2.09	1.58
924	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.03	2.09	1.18
925	南方昭元债券C	0.04	0.60	1.24	2.09	1.33
926	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.51	1.26	2.09	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	0.08	-0.87	2.01	1.18
1437	江信祺福A	0.96	0.31	0.77	0.92	1.18
1438	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.03	2.09	1.18
1439	南方乾利定开债券发起	0.07	0.55	1.10	1.76	1.18
1440	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	-0.13	0.64	1.01	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.28	8.35	12.36	-	22.73
938	泓德裕荣纯债债券C	4.28	7.77	10.65	14.36	35.14
939	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.93	-	25.33
940	朱雀安鑫回报A	4.27	6.99	6.99	14.01	25.53
941	摩根瑞享纯债债券A	4.26	7.91	11.78	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	长信利鑫债券(LOF)C	2.90	8.59	7.02	9.01	29.11
936	华夏鼎沛债券C	1.42	8.59	4.17	-8.42	24.05
937	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.93	-	25.33
938	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.53	8.59	0.00	-	23.13
939	融通增强收益债券C	6.06	8.59	13.11	19.63	47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
686	国投瑞银双债债券C	6.65	10.00	12.93	23.17	115.31
687	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.93	-	25.33
688	中银恒优12个月持有期债券A	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22
689	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	-	17.85
3515	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.46	-	18.56
3516	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.93	-	25.33
3517	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	-	16.96
3518	鹏华年年红一年持有期债券A	1.59	3.70	8.03	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.55	5.37	9.92	17.97	25.34
1983	富国添享一年持有期债券A	4.30	9.32	12.65	21.64	25.33
1984	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.93	-	25.33
1985	广发中债农发债总指数C	1.02	6.47	12.95	21.68	25.31
1986	英大智享债券C	3.40	11.53	16.56	23.92	25.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	300046.42	33.32%
20国开09	2870.00	291262.20	32.34%
17农发15	2480.00	255161.30	28.33%
17国开10	1510.00	156333.64	17.36%
20江苏19	710.00	71637.71	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1053151.51	116.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1404	1.1400	1.1399	1.1397	1.1396
累计净值(元)	1.2404	1.2400	1.2399	1.2397	1.2396

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