摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：92.90亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
债券型名次	4138	1810	960	577	441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.61	13.09	-	28.31
债券型名次	270	532	606	3910	1811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.44	1.18	2.31	3.80
4137	景顺长城睿丰短债债券C	0.08	0.25	0.43	0.71	1.23
4138	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
4139	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
4140	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.08	0.26	0.65	1.42	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71
1809	建信睿兴纯债债券	0.25	0.42	0.78	1.40	2.36
1810	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
1811	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
1812	南方光元债券	0.26	0.42	0.94	1.55	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
959	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76
960	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
961	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09
962	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
576	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
577	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
578	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
579	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
440	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
441	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
442	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
443	博时富源纯债债券	0.26	0.55	1.37	2.58	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
269	广发集富纯债A	4.24	10.12	15.36	21.06	41.34
270	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31
271	兴业安和6个月定开债券发起式	4.24	7.17	11.33	19.30	37.19
272	安信华享纯债A	4.23	5.03	9.19	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.52	105.21
531	华安鑫浦定开债C	4.32	8.62	12.89	-	30.06
532	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31
533	嘉实稳固收益债券A	0.57	8.59	13.71	12.25	31.44
534	交银施罗德稳固收益债券A	1.84	8.59	12.42	17.98	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	广发景秀纯债	4.61	8.26	13.10	19.38	30.35
605	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.76	6.49	13.10	18.47	40.41
606	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31
607	长盛盛裕纯债C	3.61	7.46	13.08	25.18	47.30
608	方正富邦鸿远债券A	2.11	5.67	13.08	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.09	7.50	-	19.53
3909	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33
3910	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31
3911	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.31	6.58	-	18.35
3912	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	南方崇元纯债债券A	3.60	7.20	12.86	22.85	28.32
1810	南方鑫利3个月定开债券发起	2.42	3.90	8.39	17.31	28.32
1811	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31
1812	华安安和债券A	3.37	5.90	10.38	19.37	28.28
1813	中融恒惠纯债A	2.18	4.12	8.01	16.00	28.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	299184.06	32.20%
20国开09	2870.00	289005.22	31.11%
17农发15	2480.00	250787.79	27.00%
17国开10	1510.00	154278.50	16.61%
20江苏19	710.00	73447.82	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1042807.51	112.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1675	1.1674	1.1672	1.1671	1.1667
累计净值(元)	1.2675	1.2674	1.2672	1.2671	1.2667

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