摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.99亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	1.12	2.09	1.62
债券型名次	2401	601	733	895	1314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	8.58	12.99	-	25.88
债券型名次	889	856	717	3575	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.11	0.74	0.73	1.10
2400	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.18	0.89	1.36	1.33
2401	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.34	1.12	2.09	1.62
2402	南方聪元A	0.08	0.18	0.62	1.27	1.30
2403	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.21	0.84	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	汇安鼎利纯债C	0.15	0.34	1.70	2.63	2.69
600	交银定期支付月月丰债券A	0.34	0.34	2.09	6.76	5.28
601	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.34	1.12	2.09	1.62
602	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52
603	鹏华永润一年定期开放债券	0.11	0.34	1.00	1.00	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.29	1.12	1.58	1.58
732	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.14	0.26	1.12	0.67	1.49
733	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.34	1.12	2.09	1.62
734	摩根双债增利债券C	-0.02	0.16	1.12	4.66	3.84
735	南方泽元	0.10	0.21	1.12	2.33	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	永赢易弘债券	0.20	0.10	0.73	2.10	2.08
894	蜂巢丰瑞债券C	0.22	0.08	0.96	2.09	2.09
895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.34	1.12	2.09	1.62
896	前海开源乾盛定期开放债券C	0.13	0.33	1.39	2.09	2.01
897	天弘永利债券C	-0.50	-0.52	-0.14	2.09	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	汇添富纯债(LOF)	0.20	0.13	0.97	1.51	1.62
1313	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1314	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.34	1.12	2.09	1.62
1315	天弘安益A	0.13	0.26	1.09	1.58	1.62
1316	永赢智益纯债三个月	0.11	0.24	1.02	1.64	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	富国添享一年持有期债券C	4.28	8.81	11.85	19.44	23.96
888	景顺长城四季金利债券A	4.28	9.57	14.62	25.12	79.68
889	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.99	-	25.88
890	中加聚享增盈债券A	4.28	5.79	8.66	-	15.37
891	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.27	13.57	15.96	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	国联安信心增长债券B	10.90	8.58	12.80	13.51	59.56
855	景顺长城四季金利债券C	3.78	8.58	13.18	22.58	70.92
856	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.99	-	25.88
857	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	-	27.60
858	金信民兴债券A	4.09	8.57	10.53	12.90	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.46	7.34	13.02	19.98	42.59
716	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.15	13.01	-	37.75
717	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.99	-	25.88
718	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.60	6.94	12.99	-	19.96
719	鑫元瑞利定开债券	2.54	6.18	12.99	-	49.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.05	7.85	-	18.16
3574	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92
3575	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.99	-	25.88
3576	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25
3577	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.84	7.02	11.35	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	浦银普益A	1.53	5.37	9.18	15.94	25.95
1976	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.81	25.92
1977	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.99	-	25.88
1978	平安季添盈定开债A	2.61	5.44	9.77	18.30	25.88
1979	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.89	5.64	9.82	17.62	25.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	302568.52	33.26%
20国开09	2870.00	293725.04	32.28%
17农发15	2480.00	257313.33	28.28%
17国开10	1510.00	157668.77	17.33%
20江苏19	710.00	72234.07	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062046.89	116.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1454	1.1453	1.1451	1.1450	1.1446
累计净值(元)	1.2454	1.2453	1.2451	1.2450	1.2446

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