摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1247 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2247

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周梦婕

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：89.11亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97
债券型名次	1919	223	368	886	744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	8.53	12.85	-	23.60
债券型名次	697	1120	758	3396	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
1918	摩根纯债债券A	0.08	0.00	0.43	0.10	0.32
1919	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97
1920	摩根瑞享纯债债券A	0.08	-0.26	0.27	0.57	2.67
1921	摩根瑞享纯债债券C	0.08	-0.26	0.25	0.48	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.35	1.06	2.18	4.04
222	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.18	0.35	0.17	0.87	1.60
223	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97
224	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.26	0.35	1.15	2.00	1.67
225	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.91	1.98	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.05	2.21	3.93
367	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.20	1.05	0.21	0.58
368	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97
369	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.16	1.05	2.45	2.93
370	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.05	2.12	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	大成元吉增利债券A	-0.31	-0.85	0.53	2.13	4.00
885	工银瑞信双利债券A	0.10	-0.21	0.31	2.13	2.73
886	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97
887	华富收益增强债券A	0.07	-0.83	0.07	2.12	4.88
888	前海联合添泽债券A	0.04	-0.26	-0.59	2.12	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华安添利6个月债券C	0.24	-0.19	0.71	3.62	3.97
743	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
744	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97
745	西部利得聚泰18个月定开债A	0.01	-0.40	0.45	1.56	3.97
746	新华丰利债券C	-0.36	-1.04	-0.35	3.66	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82
696	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
697	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	-	23.60
698	山西证券裕享增强发起式C	4.19	12.46	13.90	-	13.51
699	易方达裕祥回报债券C	4.19	13.30	0.00	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	易方达岁丰添利债券A	2.07	8.54	11.59	22.76	221.78
1119	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	-	23.46
1120	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	-	23.60
1121	万家鑫丰纯债C	2.28	8.53	11.18	17.86	37.85
1122	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	-	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.05	7.21	12.87	21.34	25.83
757	广发集祥债券A	4.99	12.43	12.86	-	9.81
758	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	-	23.60
759	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.80	10.85	12.85	-	10.97
760	财通纯债债券A	1.74	7.28	12.84	14.41	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.96	8.37	-	16.96
3395	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55
3396	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	-	23.60
3397	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.38	7.75	-	16.16
3398	鹏华年年红一年持有期债券A	1.09	4.73	9.12	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	鑫元聚鑫收益增强A	3.37	13.62	14.81	13.85	23.61
2023	汇安嘉诚债券C	10.30	18.94	14.56	14.69	23.60
2024	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	-	23.60
2025	鹏扬淳安66个月债券A	4.00	8.39	12.75	-	23.60
2026	博时富悦纯债A	1.70	6.94	11.76	19.70	23.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	297471.97	33.38%
20国开09	2870.00	288745.19	32.40%
17农发15	2480.00	252956.75	28.39%
17国开10	1510.00	154967.32	17.39%
20江苏19	710.00	73532.42	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044055.71	117.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1246	1.1245	1.1243	1.1242	1.1238
累计净值(元)	1.2246	1.2245	1.2243	1.2242	1.2238

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