摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2616

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.95亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
债券型名次	3164	628	407	683	570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.63	12.96	-	27.65
债券型名次	466	903	701	3819	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	路博迈护航一年持有债券C	0.04	-0.27	-1.55	-0.60	-0.56
3163	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
3164	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
3165	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
3166	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	交银境尚收益债券A	0.15	0.36	1.12	2.67	3.27
627	交银境尚收益债券C	0.14	0.36	1.11	2.67	3.28
628	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
629	鹏华丰实定期开放债券B	0.11	0.36	0.81	1.59	2.02
630	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	惠升和睿兴利债券A	-0.14	0.75	1.04	3.47	4.76
406	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
407	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
408	天弘永利债券C	0.06	-0.17	1.04	0.16	1.83
409	天弘优选债券	0.14	0.40	1.04	1.68	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
682	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	0.24	0.75	2.14	2.60
683	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
684	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.35	1.11	2.14	2.82
685	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.10	0.27	0.77	2.14	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	浙商聚盈纯债债券C	0.11	0.46	1.01	2.19	3.06
569	财通资管积极收益债券A	0.44	1.11	2.89	2.70	3.05
570	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
571	圆信永丰瑞丰	0.02	0.18	0.90	2.06	3.05
572	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	永赢宏益债券C	4.25	7.00	12.42	23.04	40.01
465	博时中债7-10政金债指数A	4.24	7.51	17.43	-	20.50
466	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.63	12.96	-	27.65
467	蜂巢恒利债券C	4.23	10.26	17.79	20.04	26.56
468	汇添富双颐债券A	4.23	11.64	12.40	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	国泰君安君得盛债券A	4.32	8.64	7.58	1.31	12.03
902	东兴兴福一年定开A	4.31	8.63	18.32	35.61	42.91
903	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.63	12.96	-	27.65
904	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	-	44.23
905	华安安心收益债A类	1.53	8.62	0.71	-7.45	92.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	博时恒泰债券C	3.00	11.29	12.96	15.21	17.99
700	华富安业一年持有期债券A	2.88	10.86	12.96	-	11.10
701	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.63	12.96	-	27.65
702	浦银安盛6个月持有期债券A	4.64	9.53	12.95	-	61.50
703	招商金鸿债券C	3.63	9.25	12.95	20.03	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
3818	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.03	-	19.94
3819	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.63	12.96	-	27.65
3820	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	-	18.05
3821	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.99	6.05	10.32	-	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66
1878	长信纯债壹号C	1.12	2.30	4.73	10.56	27.65
1879	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.63	12.96	-	27.65
1880	南方鑫利3个月定开债券发起	2.25	3.40	8.19	17.30	27.65
1881	天弘华享三个月定开	2.69	5.18	9.36	16.04	27.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	296598.42	32.26%
20国开09	2870.00	296215.81	32.22%
17农发15	2480.00	259484.63	28.22%
17国开10	1510.00	152916.81	16.63%
20江苏19	710.00	72837.83	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056414.10	114.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1615	1.1611	1.1610	1.1609	1.1607
累计净值(元)	1.2615	1.2611	1.2610	1.2609	1.2607

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