摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1583 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2583

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.95亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
债券型名次	772	1057	301	453	621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.60	12.99	-	27.29
债券型名次	463	951	652	3756	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.28	0.55	1.52	2.58
771	摩根丰瑞债券C	0.08	0.22	-0.52	0.17	2.08
772	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
773	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
774	鹏华锦利两年定期开放债券	0.08	0.17	0.33	0.58	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.35	0.75	1.93	2.49
1056	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
1057	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
1058	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
1059	鹏华稳健恒利债券A	0.05	0.35	-1.41	-2.97	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
300	金信民达纯债C	0.09	0.28	1.05	0.33	0.11
301	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
302	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
303	万家鑫丰纯债A	0.01	0.29	1.05	2.84	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	汇添富鑫荣纯债C	-0.10	0.32	0.82	2.09	2.64
452	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45
453	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
454	鹏扬淳兴三个月债券C	0.07	0.79	1.18	2.09	1.82
455	永赢宏益债券C	0.04	0.30	0.71	2.09	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	蜂巢丰业一年定开	0.01	0.45	1.02	2.40	2.76
620	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
621	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
622	永赢伟益债券	-0.06	0.26	0.59	2.16	2.76
623	海富通集利债券	0.55	1.12	-1.58	-0.27	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	天弘弘利债券	4.28	6.51	14.60	21.56	74.27
462	华夏卓享债券A	4.26	10.70	12.49	-	12.18
463	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
464	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
465	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
950	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.00	8.60	13.63	-	50.93
951	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
952	天弘安盈一年持有C	1.68	8.59	9.90	9.38	12.88
953	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.35	8.57	8.99	13.07	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	汇添富双颐债券A	6.94	12.90	13.00	-	12.47
651	国金惠安利率债A	3.38	5.82	12.99	22.05	24.56
652	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
653	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
654	广发集源债券C	3.42	12.10	12.96	17.07	47.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
3755	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
3756	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
3757	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92
3758	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.18	6.27	10.54	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	南方鑫利3个月定开债券发起	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33
1883	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
1884	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
1885	浙商汇金中高等级三个月A	1.98	6.01	11.31	-	27.29
1886	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.78	13.09	-	27.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	296598.42	32.26%
20国开09	2870.00	296215.81	32.22%
17农发15	2480.00	259484.63	28.22%
17国开10	1510.00	152916.81	16.63%
20江苏19	710.00	72837.83	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056414.10	114.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1582	1.1581	1.1580	1.1578	1.1574
累计净值(元)	1.2582	1.2581	1.2580	1.2578	1.2574

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。