摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2517

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.99亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
债券型名次	1631	661	718	811	815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
债券型名次	676	887	671	352	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06
1630	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
1631	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
1632	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.09	0.51	1.09	1.05
1633	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	嘉合磐通C	-0.62	0.34	-0.75	0.94	2.03
660	建信信用增强债券A	0.00	0.34	1.15	1.88	2.66
661	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
662	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
663	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.19	1.05	2.03	1.96
717	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
718	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
719	平安合顺1年定开债发起式	-0.24	0.02	1.05	1.37	2.00
720	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.11	1.05	2.01	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
810	建信睿怡纯债C	0.03	0.03	0.76	2.08	2.09
811	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
812	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
813	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	宏利恒利债券C	0.11	0.05	1.21	2.40	2.17
814	交银境尚收益债券C	0.07	-0.05	1.19	2.21	2.17
815	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
816	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17
817	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.28	8.28	10.98	-40.35	-19.83
675	富国裕利债券C	4.27	12.49	12.89	-	16.97
676	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
677	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
678	中欧丰利债券A	4.27	12.64	14.14	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	富国稳健增强债券C	2.06	8.59	6.88	13.23	86.75
886	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
887	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
888	中邮淳享66个月定期开放债券	4.18	8.59	12.93	22.13	24.10
889	中邮睿泽一年持有债券C	3.88	8.59	7.10	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	嘉合磐通A	8.37	12.91	13.00	22.47	48.33
670	鹏扬双利债券A	3.07	8.13	13.00	18.56	46.88
671	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
672	博时裕利纯债债券	1.17	4.84	12.94	19.27	44.23
673	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	融通通福债券(LOF)A	0.96	8.20	7.31	22.42	48.90
351	博时裕乾纯债A	1.44	7.16	14.12	22.40	48.84
352	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
353	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
354	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	南方崇元纯债债券A	1.44	6.55	12.51	24.17	26.60
1934	华安信用四季红债券C	1.09	4.15	7.83	14.21	26.59
1935	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
1936	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
1937	平安惠兴债券	1.49	3.77	7.02	13.02	26.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	302568.52	33.26%
20国开09	2870.00	293725.04	32.28%
17农发15	2480.00	257313.33	28.28%
17国开10	1510.00	157668.77	17.33%
20江苏19	710.00	72234.07	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062046.89	116.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1515	1.1514	1.1510	1.1509	1.1508
累计净值(元)	1.2515	1.2514	1.2510	1.2509	1.2508

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