摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2551

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.95亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
债券型名次	618	773	352	429	606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	8.61	13.04	-	26.94
债券型名次	563	795	544	3697	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.03	0.52	1.17	2.18	2.60
617	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.51	1.14	2.14	2.55
618	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
619	南方畅利定开债券发起	0.03	0.22	0.76	1.74	2.03
620	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	惠升和裕纯债C	0.01	0.36	0.83	1.73	2.09
772	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.36	0.90	1.88	2.33
773	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
774	南方7-10年国开债C	0.00	0.36	1.16	2.60	3.05
775	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	博时富源纯债债券	0.00	0.57	1.09	2.03	2.13
351	华夏鼎清债券C	-0.73	-6.59	1.09	4.01	7.17
352	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
353	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
354	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	华商信用增强债券C	-1.14	-3.64	-0.99	2.09	6.73
428	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
429	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
430	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.03	-0.90	1.16	2.09	2.86
431	鹏扬淳开债券C	0.04	0.24	0.94	2.09	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
605	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48
606	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
607	天弘永利债券A	0.02	1.79	0.26	1.39	2.48
608	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	信诚增强收益债券(LOF)	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87
562	光大保德信安祺债券C	4.30	17.55	14.25	17.20	41.92
563	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94
564	天弘弘丰增强回报C	4.30	28.03	10.36	13.18	31.36
565	中银产业债债券A	4.30	15.79	14.13	19.91	76.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	银河领先债券C	2.40	8.62	13.10	-	15.45
794	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
795	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94
796	鹏华丰诚债券C	2.97	8.60	10.13	17.45	22.82
797	鹏扬丰利一年定开债券C	3.06	8.59	14.80	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	国联安信心增长债券A	8.08	14.31	13.06	15.61	67.77
543	鹏扬双利债券A	3.59	8.24	13.06	18.59	47.67
544	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94
545	东方臻选纯债债券A	2.59	5.24	13.01	27.72	44.52
546	浦银安盛6个月持有期债券A	5.10	10.36	13.00	-	62.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
3696	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.30	8.15	-	19.53
3697	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94
3698	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
3699	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
1898	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
1899	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94
1900	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.57	2.53	3.95	-6.89	26.93
1901	华安安和债券C	2.55	4.43	9.74	18.91	26.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	296598.42	32.26%
20国开09	2870.00	296215.81	32.22%
17农发15	2480.00	259484.63	28.22%
17国开10	1510.00	152916.81	16.63%
20江苏19	710.00	72837.83	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056414.10	114.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1547	1.1545	1.1544	1.1543	1.1542
累计净值(元)	1.2547	1.2545	1.2544	1.2543	1.2542

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