财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18736.30 |
9199.42 |
36463.14 |
9484.14 |
17489.75 |
| 本期利润(万元) |
18736.30 |
9199.42 |
36463.14 |
9484.14 |
17489.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
120350.15 |
0.00 |
101613.86 |
0.00 |
82640.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
919357.92 |
909821.05 |
900621.63 |
891132.38 |
881648.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
26.44 |
0.00 |
23.87 |
0.00 |
21.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.50 |
323.07 |
174.25 |
344.55 |
226.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.15 |
114.53 |
108.50 |
111.62 |
105.82 |
| 应付托管费(万元) |
37.72 |
38.18 |
36.17 |
37.21 |
35.27 |
| 资产总计(万元) |
1396273.21 |
1386572.68 |
1396061.25 |
1382065.81 |
1394246.82 |
| 负债合计(万元) |
476915.29 |
485951.05 |
514413.01 |
501927.17 |
532118.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
919357.92 |
900621.63 |
881648.24 |
880138.64 |
862128.69 |
| 未分配利润(万元) |
120350.15 |
101613.86 |
82640.47 |
81130.87 |
63120.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23095.17 |
46601.53 |
23111.20 |
46956.83 |
23342.59 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23095.17 |
46601.53 |
23111.20 |
46956.83 |
23342.59 |
| 管理人报酬(万元) |
676.80 |
1330.41 |
656.61 |
1293.42 |
636.60 |
| 托管费(万元) |
225.60 |
443.47 |
218.87 |
431.14 |
212.20 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.68 |
11.51 |
24.15 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
4358.87 |
10138.40 |
5621.44 |
11921.37 |
6317.08 |
| 利润总额(万元) |
18736.30 |
36463.14 |
17489.75 |
35035.46 |
17025.51 |
| 净利润(万元) |
18736.30 |
36463.14 |
17489.75 |
35035.46 |
17025.51 |
