我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 472.01 83.29%
银行存款和结算备付金 94.54 16.68%
其他资产 0.18 0.03%
资产总值:566.73万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 1.50 155.43 29.57%
22农发03 1.50 152.78 29.07%
19中国银行二级03 0.40 41.48 7.89%
20南京银行二级01 0.40 40.86 7.77%
20交通银行二级 0.40 40.73 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 472.01 89.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%