资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252870.51 99.90%
银行存款和结算备付金 234.71 0.09%
其他资产 9.50 0.00%
资产总值:253114.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 200.00 20093.96 7.94%
25农发15 150.00 15039.75 5.94%
19国开05 100.00 10859.33 4.29%
20国开10 100.00 10723.78 4.24%
23国开02 100.00 10255.90 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194873.13 77.01%
国家债券 15016.05 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%