资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11422.68 99.27%
银行存款和结算备付金 83.99 0.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11506.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 10.00 1198.35 11.89%
24苏州银行债02 10.00 1019.96 10.12%
25民生银行债01 10.00 1016.04 10.08%
24北京银行02 10.00 1013.62 10.06%
24南京银行02 10.00 1009.80 10.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9680.64 96.04%
国家债券 1742.04 17.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%