资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51077.59 99.58%
银行存款和结算备付金 213.84 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:51291.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 100.00 10618.01 21.09%
25建行科创债01B(BC) 50.00 5043.94 10.02%
25农发15 50.00 5027.17 9.99%
25国开05 50.00 4966.00 9.86%
25浙商银行小微债01BC 40.00 4041.30 8.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43643.74 86.70%
国家债券 7433.85 14.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%