资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295337.64 99.96%
银行存款和结算备付金 102.11 0.03%
其他资产 7.78 0.00%
资产总值:295447.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 200.00 21194.27 8.36%
25国开08 120.00 12099.84 4.77%
21国开15 100.00 10906.96 4.30%
20国开10 100.00 10823.97 4.27%
25江苏银行01 100.00 10218.05 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268369.91 105.91%
国家债券 26967.73 10.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%