上银慧兴盈债券(011529)_规模评级

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.07	25.52	25.62	25.08	32.27	34.32	34.32
季度净申购	-199222.19	-971.87	5226.66	-70007.65	-19999.38	-11.30	333814.67
总份额	49336.34	248558.54	249530.40	244303.74	314311.39	334310.78	334322.07
季度总申购份额	491.22	1971.47	453738.08	2.78	2.42	7.81	668668.21
季度总赎回份额	199713.41	2943.34	448511.41	70010.44	20001.81	19.11	334853.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平

2658	南方宁利一年债券	5.10	49905.47	-	-	-
2659	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.10	50000.02	-	-	-
2660	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
2661	兴全磐稳增利债券A	5.08	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2662	博时富嘉纯债债券	5.07	50126.29	5.51	7.32	1.82
2663	财通弘利纯债债券	5.07	49547.90	1.17	7.18	6.02
2664	汇安裕泰纯债债券A	5.07	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
2665	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2666	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2667	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2668	广发集富纯债C	5.06	48739.69	9030.40	20108.16	11077.76
2669	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
2670	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2671	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2672	中银中高等级债券A	5.06	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	财通弘利纯债债券	5.07	49547.90	1.17	7.18	6.02
2538	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2539	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2540	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2541	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2542	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2543	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
2544	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2545	鹏华丰泰定期开放债券A	5.29	49184.42	-	10.55	-
2546	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2547	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2548	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2549	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2550	惠升和睿兴利债券A	5.47	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
2551	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
4323	宏利永利债券	20.03	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
4324	汇添富双鑫添利债券A	97.06	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
4325	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
4326	中欧兴盈一年定开债券发起	10.21	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
4327	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4328	永赢稳健增强债券C	101.22	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
4329	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
4330	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4331	鹏华0-5年利率发起式债券	60.68	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
4332	南方1-3年国开债A	22.78	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
4333	中银证券汇福定期开放债券	23.88	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4334	民生加银丰鑫债券	32.40	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4335	招商添裕纯债A	26.71	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
4336	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平

3008	兴全磐稳增利债券C	0.38	2673.76	-63.93	499.07	563.00
3009	建信双债增强C	0.12	953.90	117.59	496.36	378.77
3010	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3011	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
3012	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	60.08	494.94	434.86
3013	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
3014	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
3015	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
3016	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
3017	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3018	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
3019	中银转债增强债券A	5.94	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
3020	长盛可转债C	0.36	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
3021	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.42	100924.05	291.82	485.65	193.83
3022	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平

304	中银添利债券发起E	23.29	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
305	中信建投景泰债券A	20.65	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
306	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
307	国新国证荣赢63个月定开债券	120.82	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
308	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
309	南方广利回报债券C	40.32	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
310	中金鑫裕A	80.47	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
311	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
312	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
313	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
314	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
315	博时中债1-3政金债指数A	45.56	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
316	浦银安盛普丰纯债债券A	45.21	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
317	工银泰颐三年定开债券A	80.16	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
318	山证超短债基金A	74.64	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

2371939.4700

99.95%

0.05%

2025-12-31

221

11290968.4500

99.99%

0.01%

2025-06-30

209

15038822.6700

99.99%

0.01%

2024-12-31

239

13988371.2900

99.99%

0.01%

2024-06-30

206

5146007.8000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	2371939.4700	49309.57	99.95	26.77	0.05
2025-12-31	221	11290968.4500	249496.03	99.99	34.38	0.01
2025-06-30	209	15038822.6700	314288.25	99.99	23.14	0.01
2024-12-31	239	13988371.2900	334288.25	99.99	33.82	0.01
2024-06-30	206	5146007.8000	105999.80	99.99	7.96	0.01

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