上银慧兴盈债券(011529)_规模评级

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	25.35	24.82	31.93	33.96	33.96	0.05	10.77
季度净申购	5226.66	-70007.65	-19999.38	-11.30	333814.67	-105500.36	2.62
总份额	249530.40	244303.74	314311.39	334310.78	334322.07	507.40	106007.76
季度总申购份额	453738.08	2.78	2.42	7.81	668668.21	502.21	2.91
季度总赎回份额	448511.41	70010.44	20001.81	19.11	334853.54	106002.57	0.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平

1009	鹏华丰尊债券	25.50	247330.97	-21.99	4.44	26.42
1010	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.47	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
1011	汇添富中短债A	25.45	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
1012	广发集富纯债A	25.43	246374.58	119408.61	132299.06	12890.45
1013	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
1014	博时安仁一年定开债发起式A	25.42	230182.73	1490.66	10790.67	9300.01
1015	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37
1016	上银慧兴盈债券	25.35	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
1017	嘉实中债1-3政金债指数A	25.33	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
1018	万家鑫橙纯债债券A	25.32	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1019	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
1020	安信目标收益债券A	25.21	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
1021	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.21	245595.90	-	-	-
1022	创金合信尊享纯债债券A	25.20	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
1023	银华季季盈3个月滚动持有债券B	25.20	228196.49	-22302.98	3865.09	26168.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	信诚双盈债券(LOF)	26.27	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
921	平安中债1-5年政策性金融债A	26.67	251653.60	-61569.30	47445.39	109014.69
922	景顺长城景泰纯利债券C	30.01	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
923	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.74	250005.92	-0.00	0.00	0.00
924	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.54	250000.06	-	-	-
925	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
926	大成稳安60天滚动持有债券C	28.08	249892.00	-63298.89	102452.73	165751.61
927	上银慧兴盈债券	25.35	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
928	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37
929	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.79	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
930	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-0.00	0.00	0.00
931	天弘睿选利率债发起式A	26.05	248917.78	-24663.82	1095.30	25759.11
932	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.17	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
933	博时富永3个月定开债发起式	25.08	248692.30	-	0.00	-
934	平安惠铭纯债	26.56	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	工银全球美元债C	1.68	16168.46	5489.52	6711.10	1221.58
811	永赢匠心增利债券A	4.77	43364.09	5483.38	11433.66	5950.29
812	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.25	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
813	大成安诚债券A	29.52	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
814	中融睿祥纯债C	3.53	31347.63	5359.47	21229.28	15869.81
815	华安可转债债券A	26.06	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50
816	财通可转债债券A	0.96	8018.27	5322.07	7868.73	2546.66
817	上银慧兴盈债券	25.35	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
818	招商鑫诚短债A	6.70	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
819	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
820	华夏安益短债债券A	1.49	14559.27	5025.43	10010.40	4984.96
821	交银施罗德双轮动债券A/B	5.98	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
822	永赢中债3-5年政金债指数C	3.18	27498.90	5001.61	19729.07	14727.46
823	大成月添利债券B	0.94	8246.87	5000.87	5954.32	953.44
824	博时信用债券C	13.62	36808.14	4992.75	20201.56	15208.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平

56	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.90	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
57	嘉实60天滚动持有短债C	42.08	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
58	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.66	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
59	华安乾煜债券发起式A	157.90	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66
60	天弘通享债券发起A	45.17	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
61	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.40	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
62	浦银普益A	92.24	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
63	上银慧兴盈债券	25.35	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
64	添富中债1-3年国开债A	60.23	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
65	西部利得尊逸三年定开债券	80.04	796300.57	38.33	439059.18	439020.85
66	鹏华锦利两年定期开放债券	80.12	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
67	兴全稳泰债券C	63.56	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
68	上银中债1-3年国开行债券指数	99.90	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
69	建信短债债券A	72.54	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
70	南方润元纯债债券A/B	78.29	603603.54	-16160.82	418606.48	434767.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	广发中债农发债总指数A	73.98	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
39	富国裕利债券E	104.57	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
40	易方达稳健收益债券B	252.57	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
41	景顺长城景泰裕利纯债A	117.19	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
42	永赢稳健增强债券C	184.94	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
43	蜂巢丰嘉债券C	26.15	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
44	永赢众利债券	95.48	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
45	上银慧兴盈债券	25.35	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
46	南方恒庆一年定开债券	0.35	3345.13	-447826.69	0.80	447827.49
47	金信民达纯债C	0.71	6935.32	-440815.82	2666.78	443482.60
48	华夏鼎茂债券A	72.26	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
49	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
50	西部利得尊逸三年定开债券	80.04	796300.57	38.33	439059.18	439020.85
51	鹏华锦利两年定期开放债券	80.12	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
52	嘉实汇鑫中短债债券A	90.32	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

15038822.6700

99.99%

0.01%

2024-12-31

239

13988371.2900

99.99%

0.01%

2024-06-30

206

5146007.8000

99.99%

0.01%

2023-12-31

202

5247739.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

5145876.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	15038822.6700	314288.25	99.99	23.14	0.01
2024-12-31	239	13988371.2900	334288.25	99.99	33.82	0.01
2024-06-30	206	5146007.8000	105999.80	99.99	7.96	0.01
2023-12-31	202	5247739.7400	105999.80	100.00	4.54	0.00
2023-06-30	206	5145876.4600	105999.80	100.00	5.26	0.00

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