上银慧兴盈债券(011529)_规模评级

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.05	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10
季度净申购	-105500.36	2.62	0.80	-0.24	-0.47	-1.11	0.71
总份额	507.40	106007.76	106005.14	106004.34	106004.59	106005.06	106006.17
季度总申购份额	502.21	2.91	1.10	0.58	0.34	0.49	0.96
季度总赎回份额	106002.57	0.29	0.31	0.83	0.81	1.60	0.25

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	418.60	-	-	-
4789	鹏华稳健恒利债券C	0.05	510.13	-5113.04	588.30	5701.34
4790	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	477.25	-252.58	341.69	594.27
4791	前海开源丰和债券C	0.05	514.59	-494.94	5280.39	5775.33
4792	前海联合泰瑞纯债C	0.05	507.05	-212.13	242.42	454.55
4793	人保民富债券C	0.05	441.27	-	-	5.20
4794	融通通福债券C	0.05	425.52	-2995.53	5.80	3001.33
4795	上银慧兴盈债券	0.05	507.40	-105500.36	502.21	106002.57
4796	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4797	天弘通享债券发起C	0.05	501.50	0.20	0.31	0.11
4798	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4799	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
4800	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	-
4801	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
4802	兴业一年持有期债券C	0.05	457.17	-2.36	38.92	41.28

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	招商添盈纯债E	0.06	517.70	49.07	82.25	33.18
4766	红土创新丰睿中短债C	0.05	515.04	378.24	482.74	104.50
4767	农银恒久增利债券C	0.06	514.59	32.34	65.50	33.16
4768	前海开源丰和债券C	0.05	514.59	-494.94	5280.39	5775.33
4769	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4770	鹏华稳健恒利债券C	0.05	510.13	-5113.04	588.30	5701.34
4771	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38
4772	上银慧兴盈债券	0.05	507.40	-105500.36	502.21	106002.57
4773	前海联合泰瑞纯债C	0.05	507.05	-212.13	242.42	454.55
4774	天弘通享债券发起C	0.05	501.50	0.20	0.31	0.11
4775	永赢润益债券C	0.05	500.60	500.52	650.59	150.07
4776	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4777	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
4778	嘉合磐稳纯债A	0.05	497.95	-48.23	157.90	206.14
4779	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	创金合信恒兴中短债债券A	29.31	254298.75	-100851.68	106375.80	207227.47
4008	淳厚中债1-3年政金债指数	1.84	17623.28	-100955.31	17040.86	117996.18
4009	富国稳健增强债券A/B	42.54	332093.62	-101083.64	1810.17	102893.81
4010	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
4011	汇添富纯债(LOF)	5.96	72294.00	-103119.82	72651.61	175771.43
4012	博时利发纯债债券A	3.93	37137.74	-103941.98	11082.34	115024.32
4013	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
4014	上银慧兴盈债券	0.05	507.40	-105500.36	502.21	106002.57
4015	建信纯债A	65.86	401054.76	-106274.00	44354.06	150628.07
4016	安信目标收益债券A	33.46	240692.87	-106403.23	32067.45	138470.68
4017	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.99	306784.53	-106470.87	116625.46	223096.33
4018	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
4019	惠升中债0-3年政策性金融债A	32.40	316829.90	-107244.11	24505.45	131749.56
4020	南方吉元短债A	23.35	218207.66	-107537.38	67840.72	175378.10
4021	银河嘉裕债券	7.00	68762.80	-108186.88	49.14	108236.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平

2577	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2578	鹏华普天债券A	1.37	9938.46	-5120.78	512.30	5633.08
2579	天弘增强回报A	26.98	192461.77	-9679.97	511.14	10191.11
2580	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	571.48	150.16	504.45	354.29
2581	万家鑫安纯债E	0.00	6.35	-235.92	504.33	740.25
2582	建信利率债债券	1.46	12750.85	-441.67	503.12	944.78
2583	华夏鼎融债券C	0.76	6650.86	-1818.76	502.81	2321.57
2584	上银慧兴盈债券	0.05	507.40	-105500.36	502.21	106002.57
2585	南方佳元6个月持有债券A	5.49	49728.63	-1585.67	502.18	2087.85
2586	东吴安鑫中短债C	0.24	2233.96	-422.78	501.72	924.50
2587	贝莱德欣悦丰利债券A	0.73	7100.92	-1245.63	500.38	1746.01
2588	华夏鼎利债券C	1.33	10149.38	-24565.18	497.47	25062.65
2589	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.44	3985.87	-990.20	495.99	1486.19
2590	民生加银丰鑫债券	41.78	401459.07	-243.17	494.67	737.84
2591	农银彭博利率债指数	7.18	71063.01	-9792.19	492.02	10284.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平

582	浙商丰利增强债券	18.77	115581.54	-92091.84	16008.68	108100.52
583	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	97.19	900198.79	336116.93	444197.38	108080.46
584	天弘安悦90天滚动持有短债发起	38.81	356994.12	-19934.48	88070.60	108005.08
585	景顺长城政策性金融债A	68.92	644151.05	114946.82	222496.45	107549.62
586	嘉合磐昇纯债C	1.98	17906.07	-22923.59	84314.01	107237.60
587	易方达稳健收益债券A	87.37	631629.35	-77177.87	29878.61	107056.48
588	融通增益债券A/B	5.93	42436.34	-70694.09	36265.82	106959.91
589	上银慧兴盈债券	0.05	507.40	-105500.36	502.21	106002.57
590	兴华安裕利率债C	12.50	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04
591	富国天利增长债券A	88.19	648338.95	-93197.02	12550.61	105747.63
592	天弘同利债券(LOF)E	11.27	97720.91	-8559.87	97137.33	105697.20
593	汇添富丰润中短债E	5.65	52171.43	-33938.60	71704.65	105643.25
594	汇添富丰和纯债C	4.83	45903.14	-15980.74	89448.75	105429.49
595	西部利得祥逸债券A	14.92	145347.49	6073.86	111157.59	105083.73
596	农银金益债券	74.05	703001.30	-88359.18	16611.48	104970.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

206

5146007.8000

99.99%

0.01%

2023-12-31

202

5247739.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

5145876.4600

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

4690507.0900

99.99%

0.01%

2022-06-30

279

3799350.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	206	5146007.8000	105999.80	99.99	7.96	0.01
2023-12-31	202	5247739.7400	105999.80	100.00	4.54	0.00
2023-06-30	206	5145876.4600	105999.80	100.00	5.26	0.00
2022-12-31	226	4690507.0900	105999.80	99.99	5.66	0.01
2022-06-30	279	3799350.4800	105999.80	100.00	2.08	0.00

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