上银慧兴盈债券(011529)_规模评级

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	25.36	25.46	24.93	32.07	34.11	34.11	0.05
季度净申购	-971.87	5226.66	-70007.65	-19999.38	-11.30	333814.67	-105500.36
总份额	248558.54	249530.40	244303.74	314311.39	334310.78	334322.07	507.40
季度总申购份额	1971.47	453738.08	2.78	2.42	7.81	668668.21	502.21
季度总赎回份额	2943.34	448511.41	70010.44	20001.81	19.11	334853.54	106002.57

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1000	天弘合益D	25.49	250226.29	146263.07	178489.70	32226.63
1001	创金合信中债1-3年政金债A	25.47	244935.34	-82297.51	72559.53	154857.05
1002	鹏华丰尊债券	25.46	247309.90	-21.07	2.53	23.60
1003	创金合信尊享纯债债券A	25.42	246863.62	0.71	0.84	0.13
1004	格林泓盛一年定开债券发起式	25.41	240000.19	-160999.81	0.27	161000.08
1005	景顺长城稳定收益债券A	25.41	200100.20	-3597.33	24964.49	28561.81
1006	上银慧兴盈债券	25.36	248558.54	-971.87	1971.47	2943.34
1007	中银泰享定期开放债券	25.35	245855.19	-	-	0.00
1008	富国颐利纯债债券	25.33	229340.37	-198538.67	45704.24	244242.91
1009	国投瑞银双债债券A	25.29	180432.29	55438.82	78772.58	23333.77
1010	鹏华丰颐债券	25.27	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
1011	万家鑫盛纯债A	25.27	234552.39	-	-	0.00
1012	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.25	247713.62	-	-	-
1013	华商稳定增利债券A	25.23	101854.05	48178.05	82285.92	34107.86

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	永赢轩益债券	25.89	249496.60	-	-	0.00
907	鹏华丰颐债券	25.27	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
908	广发汇承定期开放债券	30.57	248928.99	-	-	0.00
909	广发中债农发债总指数A	26.19	248826.37	-466921.33	3917.32	470838.65
910	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.52	248749.84	-	-	0.00
911	博时富永3个月定开债发起式	25.08	248692.30	-	0.00	-
912	博时富鑫纯债债券A	28.46	248561.78	13428.78	60448.58	47019.79
913	上银慧兴盈债券	25.36	248558.54	-971.87	1971.47	2943.34
914	农银金润定开债券	26.36	248521.35	-	-	50000.00
915	嘉实彭博国开债1-5年指数A	25.91	248470.93	-233516.09	12.67	233528.76
916	建信双息红利债券A	31.78	248300.64	8165.19	45155.19	36990.00
917	长城锦利三个月定开债券A	25.95	248300.45	-23468.42	3.41	23471.83
918	博时裕恒纯债债券	26.36	247802.95	17.40	41.05	23.64
919	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.06	247749.49	130553.83	164912.54	34358.72
920	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.25	247713.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平

2571	南方3-5年农发债E	0.57	5129.97	-953.61	7662.88	8616.48
2572	兴业180天持有期债券C	0.32	2826.03	-954.78	80.97	1035.75
2573	交银稳安90天持有期债券A	0.61	5611.81	-960.70	149.48	1110.19
2574	鑫元裕利	1.95	18529.59	-965.01	0.20	965.21
2575	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.78	7147.28	-968.49	194.40	1162.89
2576	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2577	华富安盈一年持有期债券C	0.17	1720.48	-971.71	15.25	986.96
2578	上银慧兴盈债券	25.36	248558.54	-971.87	1971.47	2943.34
2579	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.18	1618.12	-975.94	278.34	1254.27
2580	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2581	德邦景颐债券A	0.29	2586.99	-984.17	142.77	1126.95
2582	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-989.36	4.94	994.30
2583	财通可转债债券C	0.23	1722.29	-989.80	2159.45	3149.25
2584	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	13725.11	-992.40	17643.12	18635.52
2585	兴银稳益30天持有期债券A	0.13	1197.06	-992.65	218.73	1211.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平

2234	鹏扬汇利债券A	5.53	47084.45	-35365.24	1990.36	37355.59
2235	鑫元恒鑫收益增强D	1.01	9105.98	-2067.35	1983.40	4050.74
2236	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.27	2283.28	1940.86	1981.67	40.81
2237	平安惠信3个月定开债A	0.42	3949.57	1981.35	1981.36	0.00
2238	国泰君安君得盈债券A	21.53	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
2239	工银瑞信7天理财债券C	0.23	2055.58	-124.49	1974.55	2099.04
2240	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2008.25	-76613.17	1971.87	78585.03
2241	上银慧兴盈债券	25.36	248558.54	-971.87	1971.47	2943.34
2242	广发中债1-3年农发债指数C	0.49	4805.57	1422.62	1968.96	546.34
2243	长安泓沣中短债债券A	3.01	25835.85	-5459.86	1961.91	7421.77
2244	富国汇利回报定期开放债券	3.60	24402.39	-14395.16	1959.38	16354.54
2245	华安众鑫90天滚动短债C	5.16	45453.57	-2275.45	1952.99	4228.44
2246	东兴兴利债券A	2.16	18319.30	-4033.02	1950.05	5983.07
2247	东吴优益债券C	0.23	2007.09	1672.20	1933.61	261.41
2248	嘉实90天滚动持有短债A	3.46	31143.45	-1571.62	1929.92	3501.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
2554	华夏稳鑫增利80天债券A	3.28	28707.30	-2053.31	903.96	2957.28
2555	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.81	7096.75	-2885.36	71.41	2956.76
2556	汇泉安盈回报债券A	0.51	4831.58	-1993.09	960.62	2953.72
2557	恒生前海短债债券发起式C	0.13	1136.46	-2747.90	203.43	2951.33
2558	招商安泰债券A	5.21	37684.38	6460.76	9411.26	2950.51
2559	南方达元债券C	0.75	6942.03	-2789.23	159.39	2948.62
2560	上银慧兴盈债券	25.36	248558.54	-971.87	1971.47	2943.34
2561	南方中证政策性金融债指数C	0.31	2960.49	-2317.25	624.83	2942.07
2562	景顺长城优信增利债券C	2.74	25908.32	4687.91	7625.82	2937.91
2563	信诚稳泰C	0.62	5919.19	-2895.85	38.77	2934.62
2564	大成景轩中高等级债券A	0.67	5852.64	-2300.49	626.66	2927.15
2565	万家鑫丰纯债E	0.14	1227.29	-2585.95	337.83	2923.78
2566	中银乐享债券	16.29	155781.39	8698.67	11621.08	2922.41
2567	万家鑫璟纯债C	1.49	11830.11	-1003.42	1918.96	2922.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

221

11290968.4500

99.99%

0.01%

2025-06-30

209

15038822.6700

99.99%

0.01%

2024-12-31

239

13988371.2900

99.99%

0.01%

2024-06-30

206

5146007.8000

99.99%

0.01%

2023-12-31

202

5247739.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	221	11290968.4500	249496.03	99.99	34.38	0.01
2025-06-30	209	15038822.6700	314288.25	99.99	23.14	0.01
2024-12-31	239	13988371.2900	334288.25	99.99	33.82	0.01
2024-06-30	206	5146007.8000	105999.80	99.99	7.96	0.01
2023-12-31	202	5247739.7400	105999.80	100.00	4.54	0.00

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