财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2910.31 884.05 2433.72 -481.09 3703.58
本期利润(万元) 3087.16 1328.03 646.91 -2491.62 2507.43
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 0.23 0.00 0.72
期末可供分配利润(万元) 708.61 0.00 833.17 0.00 20591.21
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 50341.14 253400.90 253051.44 248803.05 335203.96
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.02 1.07
本期净值增长率(%) 1.41 0.00 0.90 0.00 0.76
累计净值增长率(%) 16.54 0.00 14.92 0.00 14.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 213.84 213.99 3148.11 157.31 37.15
交易性金融资产(万元) 51077.59 252870.51 336479.41 376562.24 135489.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 51077.59 252870.51 334568.52 376562.24 135489.62
应付管理人报酬(万元) 24.98 26.82 82.54 89.52 26.94
应付托管费(万元) 8.33 8.94 27.51 29.84 8.98
资产总计(万元) 54291.57 253114.72 404950.54 382449.01 135526.83
负债合计(万元) 3950.42 63.29 69746.58 28561.22 25641.14
所有者权益合计(万元) 50341.14 253051.44 335203.96 353887.78 109885.69
未分配利润(万元) 1004.80 3521.04 20892.56 19565.71 3877.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 33.25 192.81 51.28 271.21 7.21
投资收益(万元) 3562.63 4182.32 4852.51 5815.80 2108.97
公允价值变动收益(万元) 176.85 -1786.81 -1196.15 2062.53 829.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3772.73 2588.32 3707.64 8149.54 2945.95
管理人报酬(万元) 329.58 844.04 515.29 371.33 161.95
托管费(万元) 109.86 281.35 171.76 123.78 53.98
其它费用(万元) 10.95 26.21 13.53 17.79 11.49
费用合计(万元) 685.57 1941.41 1200.21 872.64 441.71
利润总额(万元) 3087.16 646.91 2507.43 7276.91 2504.25
净利润(万元) 3087.16 646.91 2507.43 7276.91 2504.25