财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2433.72 -481.09 3703.58 1250.83 5214.38
本期利润(万元) 646.91 -2491.62 2507.43 -1203.76 7276.91
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.23 0.00 0.72 0.00 5.75
期末可供分配利润(万元) 833.17 0.00 20591.21 0.00 18086.21
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 253051.44 248803.05 335203.96 352672.11 353887.78
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.07 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.90 0.00 0.76 0.00 4.49
累计净值增长率(%) 14.92 0.00 14.76 0.00 13.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 213.99 3148.11 157.31 37.15 38.90
交易性金融资产(万元) 252870.51 336479.41 376562.24 135489.62 139355.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 252870.51 334568.52 376562.24 135489.62 139355.87
应付管理人报酬(万元) 26.82 82.54 89.52 26.94 27.60
应付托管费(万元) 8.94 27.51 29.84 8.98 9.20
资产总计(万元) 253114.72 404950.54 382449.01 135526.83 139394.77
负债合计(万元) 63.29 69746.58 28561.22 25641.14 32016.85
所有者权益合计(万元) 253051.44 335203.96 353887.78 109885.69 107377.93
未分配利润(万元) 3521.04 20892.56 19565.71 3877.93 1373.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 192.81 51.28 271.21 7.21 2.28
投资收益(万元) 4182.32 4852.51 5815.80 2108.97 3906.51
公允价值变动收益(万元) -1786.81 -1196.15 2062.53 829.77 58.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2588.32 3707.64 8149.54 2945.95 3967.67
管理人报酬(万元) 844.04 515.29 371.33 161.95 328.82
托管费(万元) 281.35 171.76 123.78 53.98 109.61
其它费用(万元) 26.21 13.53 17.79 11.49 22.93
费用合计(万元) 1941.41 1200.21 872.64 441.71 895.96
利润总额(万元) 646.91 2507.43 7276.91 2504.25 3071.71
净利润(万元) 646.91 2507.43 7276.91 2504.25 3071.71