我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1388.97 |
1674.47 |
776.17 |
3012.84 |
634.92 |
| 本期利润(万元) |
846.06 |
2504.25 |
1225.90 |
3071.71 |
485.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3335.28 |
0.00 |
1373.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
525.62 |
109885.69 |
108604.65 |
107377.93 |
110607.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.15 |
38.90 |
36.40 |
49.87 |
78.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
135489.62 |
139355.87 |
131976.49 |
121389.18 |
127463.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135489.62 |
139355.87 |
131976.49 |
121389.18 |
127463.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.94 |
27.60 |
27.12 |
27.69 |
27.41 |
| 应付托管费(万元) |
8.98 |
9.20 |
9.04 |
9.23 |
9.14 |
| 资产总计(万元) |
135526.83 |
139394.77 |
132012.89 |
121439.07 |
127542.12 |
| 负债合计(万元) |
25641.14 |
32016.85 |
21890.75 |
13124.72 |
16253.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
109885.69 |
107377.93 |
110122.14 |
108314.35 |
111288.60 |
| 未分配利润(万元) |
3877.93 |
1373.58 |
4117.08 |
2308.89 |
5286.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.21 |
2.28 |
0.52 |
1.36 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
2108.97 |
3906.51 |
2068.00 |
4632.52 |
2208.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
829.77 |
58.88 |
149.06 |
-1046.70 |
-34.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2945.95 |
3967.67 |
2217.59 |
3587.18 |
2174.99 |
| 管理人报酬(万元) |
161.95 |
328.82 |
162.22 |
333.15 |
164.30 |
| 托管费(万元) |
53.98 |
109.61 |
54.07 |
111.05 |
54.77 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
22.93 |
11.42 |
23.41 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
441.71 |
895.96 |
409.37 |
777.56 |
394.32 |
| 利润总额(万元) |
2504.25 |
3071.71 |
1808.22 |
2809.63 |
1780.67 |
| 净利润(万元) |
2504.25 |
3071.71 |
1808.22 |
2809.63 |
1780.67 |
