上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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最新净值：1.0252 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.33亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.05	0.73	1.41	1.09
债券型名次	2450	4407	2761	1989	3253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.83	8.23	15.61	16.18
债券型名次	3473	3161	3246	1597	3311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.08	0.16	0.72	0.98	1.02
2449	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.23	0.86	1.37	1.48
2450	上银慧兴盈债券	0.08	0.05	0.73	1.41	1.09
2451	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.10	1.64
2452	尚正臻利债券A	0.08	0.30	1.07	1.94	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	前海联合泓元定开债券	0.02	0.05	0.19	0.41	0.29
4406	人保鑫利债券C	0.15	0.05	0.60	2.34	1.48
4407	上银慧兴盈债券	0.08	0.05	0.73	1.41	1.09
4408	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
4409	万家稳健增利债券A	0.18	0.05	0.79	2.34	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	前海开源瑞和债券C	0.03	-0.03	0.73	1.94	1.74
2760	融通债券C	0.11	0.15	0.73	1.23	1.19
2761	上银慧兴盈债券	0.08	0.05	0.73	1.41	1.09
2762	上证10年期国债ETF	0.11	0.12	0.73	1.36	1.56
2763	天弘庆享C	0.14	0.07	0.73	-4.75	-4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	融通债券A/B	0.11	0.17	0.82	1.41	1.33
1988	上银慧祥利债券C	0.10	0.22	0.96	1.41	1.50
1989	上银慧兴盈债券	0.08	0.05	0.73	1.41	1.09
1990	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
1991	兴银长益三个月定开债	0.11	0.20	0.93	1.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.14	0.80	1.06	1.09
3252	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.21	0.82	1.17	1.09
3253	上银慧兴盈债券	0.08	0.05	0.73	1.41	1.09
3254	万家鑫怡债券C	0.07	0.20	0.80	1.09	1.09
3255	西部利得合享A	0.10	-0.11	0.81	1.08	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	4.33	7.87	-	12.82
3472	融通增鑫债券A	1.66	4.61	9.29	15.42	34.40
3473	上银慧兴盈债券	1.66	4.83	8.23	15.61	16.18
3474	上银慧永利中短期债券C	1.66	4.14	8.12	14.53	16.38
3475	泰康安益纯债债券C	1.66	4.60	8.57	15.85	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	鹏华永鑫一年定开债券	1.23	4.83	8.53	-	10.11
3160	平安合信定开债	2.08	4.83	9.20	17.89	25.49
3161	上银慧兴盈债券	1.66	4.83	8.23	15.61	16.18
3162	西部利得鑫泓增强债券C	1.63	4.83	14.52	8.55	4.58
3163	招商添悦纯债C	1.20	4.83	8.55	15.82	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	广发汇择一年定期开放债券C	1.23	5.46	8.23	-	14.16
3245	交银施罗德中高等级信用债债券	1.73	4.81	8.23	14.57	18.07
3246	上银慧兴盈债券	1.66	4.83	8.23	15.61	16.18
3247	万家增强收益债券	5.07	5.06	8.23	10.57	236.53
3248	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.89	4.04	8.23	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	银华中债1-3年农发行债券指数	1.80	4.99	8.67	15.62	18.70
1596	国联安增盈纯债C	2.18	5.06	9.95	15.61	23.13
1597	上银慧兴盈债券	1.66	4.83	8.23	15.61	16.18
1598	银河通利债券(LOF)	17.16	21.96	18.37	15.61	106.93
1599	招商添德3个月定开债A	1.73	4.62	8.00	15.61	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.24	6.13	10.29	-	16.19
3310	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.58	4.28	9.80	-	16.18
3311	上银慧兴盈债券	1.66	4.83	8.23	15.61	16.18
3312	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.76	5.43	9.93	-	16.16
3313	浙商惠盈纯债C	1.75	6.26	8.91	13.76	16.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	200.00	21194.27	8.36%
25国开08	120.00	12099.84	4.77%
21国开15	100.00	10906.96	4.30%
20国开10	100.00	10823.97	4.27%
25江苏银行01	100.00	10218.05	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268369.91	105.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0254	1.0256	1.0256	1.0249	1.0244
累计净值(元)	1.1545	1.1547	1.1547	1.1540	1.1535

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