上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.0136 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.88亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
债券型名次	4198	4605	930	4383	4395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.46	8.34	-	14.92
债券型名次	4161	3096	3273	3620	3303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4197	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
4198	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
4199	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00
4200	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	0.23	0.32	-1.97	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	融通通源短融债券B	0.02	0.10	0.42	0.59	0.02
4604	融通通祺债券C	0.02	0.10	0.35	-0.17	0.02
4605	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
4606	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
4607	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.31	0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	金元顺安丰利债券	0.25	0.42	0.91	2.72	0.25
929	南方臻利3个月定开债券发起	0.35	0.33	0.91	-0.58	0.35
930	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
931	申万菱信稳益宝债券A	0.19	0.38	0.91	0.82	0.19
932	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.29	0.91	1.06	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	融通通安债券	0.00	0.09	0.40	-0.10	0.00
4382	上银慧祥利债券C	0.03	0.16	0.95	-0.10	0.03
4383	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
4384	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
4385	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	-0.01	1.58	1.05	0.00
4394	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
4396	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00
4397	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	0.23	0.32	-1.97	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	合煦智远稳进纯债债券A	0.56	3.94	0.00	-	6.25
4160	华夏鼎茂债券C	0.56	8.41	14.44	21.77	45.12
4161	上银慧兴盈债券	0.56	5.46	8.34	-	14.92
4162	太平中债1-3年政策性金融债C	0.56	3.92	6.43	12.76	14.34
4163	兴业中证银行50金融债指数C	0.56	5.78	8.91	16.82	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	嘉实致诚纯债债券	-0.12	5.46	0.00	-	7.26
3095	建信纯债A	1.01	5.46	10.62	17.92	68.94
3096	上银慧兴盈债券	0.56	5.46	8.34	-	14.92
3097	天弘兴享一年定开	1.22	5.46	10.89	-	19.52
3098	万家鑫怡债券A	-0.06	5.46	8.42	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.93	5.23	8.34	15.24	16.23
3272	嘉实稳祥纯债债券A	1.62	4.78	8.34	15.56	42.09
3273	上银慧兴盈债券	0.56	5.46	8.34	-	14.92
3274	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
3275	银华远兴一年持有期债券	2.52	7.43	8.34	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.20	4.36	6.07	-	9.92
3619	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.21	4.23	5.62	-	8.96
3620	上银慧兴盈债券	0.56	5.46	8.34	-	14.92
3621	汇添富多策略纯债E	-0.13	5.21	8.63	-	13.56
3622	添富AAA级信用纯债E	0.22	4.98	9.20	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.38	5.94	9.97	-	14.92
3302	平安惠信3个月定开债C	2.50	7.99	11.19	-	14.92
3303	上银慧兴盈债券	0.56	5.46	8.34	-	14.92
3304	富国稳健添利债券E	11.13	13.68	0.00	-	14.91
3305	工银泰和39个月定开债券C	2.43	4.79	7.23	13.60	14.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国券S3	150.00	15199.79	6.11%
24国开14	140.00	14118.23	5.67%
23国开02	130.00	13280.31	5.34%
18中国信达债02	100.00	11099.30	4.46%
24汇金MTN008	100.00	10207.65	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149834.72	60.22%
企业债	87727.41	35.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	1.0140
累计净值(元)	1.1432	1.1432	1.1432	1.1432	1.1431

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