上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0259 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1550

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.33亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
债券型名次	4192	2034	1915	3169	3037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.62	8.03	-	16.25
债券型名次	3860	3150	3220	3132	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	前海开源瑞和债券A	-0.19	-0.06	0.73	2.04	1.80
4191	前海开源祥和债券C	-0.19	0.10	-0.08	-0.20	0.03
4192	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
4193	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.19	0.35	0.84	1.65	1.58
4194	申万菱信稳益宝债券A	-0.19	-0.37	-0.37	0.75	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.15	0.17	0.74	1.38	1.27
2033	山西证券90天滚动持有短债A	-0.05	0.17	0.76	1.44	1.31
2034	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
2035	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.16	0.17	0.77	1.33	1.26
2036	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	前海开源鼎欣债券C	-0.17	0.20	0.81	1.15	1.05
1914	山西证券裕辰债券发起式	-0.12	0.21	0.81	1.45	1.32
1915	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
1916	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.18	0.28	0.81	1.41	1.40
1917	太平恒兴纯债	-0.17	0.11	0.81	1.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	浦银中短债A	-0.11	0.12	0.64	1.24	1.11
3168	人保福欣3个月定开债券C	-0.13	0.12	0.64	1.24	1.14
3169	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
3170	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13
3171	泰康稳健增利债券C	-0.13	-0.14	0.18	1.24	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	鹏华永宁3个月定开债券	-0.15	0.11	0.66	1.26	1.16
3036	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.18	0.18	0.68	1.32	1.16
3037	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
3038	同泰恒兴纯债C	-0.14	0.12	0.67	1.10	1.16
3039	银河泰利债券A	-0.07	0.41	1.12	1.32	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	平安惠鸿纯债	1.45	3.23	6.73	-	25.65
3859	人保福欣3个月定开债券A	1.45	4.13	6.79	-	11.28
3860	上银慧兴盈债券	1.45	4.62	8.03	-	16.25
3861	太平丰和一年定开债券发起式	1.45	5.88	3.06	-	3.69
3862	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.58	4.62	8.07	-	18.03
3149	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.74	4.62	8.46	-	23.93
3150	上银慧兴盈债券	1.45	4.62	8.03	-	16.25
3151	兴华安惠纯债A	-0.83	4.62	0.00	-	10.39
3152	中金金利A	2.69	4.62	7.05	-	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.34	3.67	8.03	-	9.97
3219	工银纯债债券B	1.68	4.58	8.03	-	62.48
3220	上银慧兴盈债券	1.45	4.62	8.03	-	16.25
3221	财通资管鸿利中短债债券A	1.83	4.21	8.02	-	26.50
3222	汇添富鑫汇债券C	0.58	4.50	8.02	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.00	3.34	5.32	-	10.23
3131	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.02	3.36	5.02	-	9.27
3132	上银慧兴盈债券	1.45	4.62	8.03	-	16.25
3133	汇添富多策略纯债E	0.30	3.52	7.93	-	14.58
3134	添富AAA级信用纯债E	1.84	4.88	8.76	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.71	4.67	9.52	-	16.25
3294	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25
3295	上银慧兴盈债券	1.45	4.62	8.03	-	16.25
3296	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.17	5.16	9.77	-	16.24
3297	浙商惠盈纯债C	1.60	6.16	8.76	-	16.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	200.00	21194.27	8.36%
25国开08	120.00	12099.84	4.77%
21国开15	100.00	10906.96	4.30%
20国开10	100.00	10823.97	4.27%
25江苏银行01	100.00	10218.05	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268369.91	105.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0255	1.0260	1.0268	1.0275	1.0279
累计净值(元)	1.1546	1.1551	1.1559	1.1566	1.1570

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