上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0157 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1448

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.30亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
债券型名次	3908	4180	1391	3800	4146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.19	8.59	-	15.10
债券型名次	3993	3267	3198	3649	3342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	人保利丰纯债C	0.00	0.16	0.33	0.68	0.15
3907	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3908	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
3909	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
3910	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	人保利丰纯债C	0.00	0.16	0.33	0.68	0.15
4179	融通通和债券	0.01	0.16	0.34	0.74	0.15
4180	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
4181	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
4182	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	平安惠复纯债C	0.01	0.28	0.71	1.71	0.25
1390	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
1391	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
1392	泰康稳健增利债券A	-0.13	0.60	0.71	1.44	0.56
1393	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.24	0.71	1.04	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11
3799	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.22	0.32	0.57	0.20
3800	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
3801	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
3802	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	人保鑫泽纯债C	0.03	0.18	0.39	0.72	0.16
4145	融通通玺债券	0.02	0.19	0.33	0.58	0.16
4146	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
4147	天弘安利短债C	0.04	0.17	0.37	0.79	0.16
4148	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.17	0.42	0.88	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.07	31.38
3992	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.85	26.37
3993	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10
3994	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00
3995	万家鑫瑞纯债E	1.00	5.44	7.86	15.44	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.94	14.69
3266	鹏华丰和债券(LOF)C	4.16	5.19	1.52	-0.07	27.68
3267	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10
3268	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.42	40.90
3269	中加瑞合纯债债券	0.97	5.19	9.25	16.16	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.15	35.53
3197	平安中短债债券C	1.77	4.33	8.59	17.61	26.35
3198	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10
3199	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
3200	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19
3648	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.64	4.26	5.95	-	9.22
3649	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10
3650	汇添富多策略纯债E	0.12	4.85	8.87	-	13.76
3651	添富AAA级信用纯债E	0.81	4.92	9.98	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
3341	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.15	15.10
3342	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10
3343	中信建投稳硕债券A	0.81	6.56	11.39	-	15.10
3344	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.24	5.89	11.11	-	15.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20093.96	7.94%
25农发15	150.00	15039.75	5.94%
19国开05	100.00	10859.33	4.29%
20国开10	100.00	10723.78	4.24%
23国开02	100.00	10255.90	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194873.13	77.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0157	1.0157	1.0155	1.0158	1.0157
累计净值(元)	1.1448	1.1448	1.1446	1.1449	1.1448

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