上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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最新净值：1.0243 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1614

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈丹莹

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80
债券型名次	1683	605	745	1351	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.35	8.26	14.66	16.98
债券型名次	2450	2957	2900	1582	3238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	上银慧祥利债券A	0.04	0.31	0.76	1.72	2.14
1682	上银慧祥利债券C	0.04	0.28	0.67	1.58	1.95
1683	上银慧兴盈债券	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80
1684	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
1685	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.77	1.67	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
604	前海开源润和债券C	0.05	0.44	1.10	2.35	2.72
605	上银慧兴盈债券	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80
606	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.44	0.89	1.69	1.90
607	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	鹏华丰康债券	0.04	0.55	0.86	1.68	2.02
744	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.48	0.86	1.69	2.01
745	上银慧兴盈债券	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80
746	天弘成享一年定开	0.02	0.29	0.86	1.59	1.76
747	添富AAA级信用纯债E	0.04	0.33	0.86	2.07	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
1350	前海开源瑞和债券A	0.13	0.32	0.60	1.62	2.35
1351	上银慧兴盈债券	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80
1352	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.16	0.66	1.62	1.96
1353	上银聚增富定开债券	0.03	0.21	0.66	1.62	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.16	0.61	1.48	1.80
1996	前海开源1-3年国开债A	0.02	0.15	0.66	1.58	1.80
1997	上银慧兴盈债券	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80
1998	天弘合利债券发起C	0.03	0.18	0.63	1.50	1.80
1999	天弘信利债券A	0.02	0.12	0.60	1.61	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.04	4.94	9.49	15.63	31.16
2449	平安惠涌纯债	2.04	4.69	8.34	13.68	21.44
2450	上银慧兴盈债券	2.04	4.35	8.26	14.66	16.98
2451	泰信汇盈债券C	2.04	5.07	8.20	-	12.92
2452	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.89	10.18	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	南方和元A	1.82	4.35	8.92	16.59	43.06
2956	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
2957	上银慧兴盈债券	2.04	4.35	8.26	14.66	16.98
2958	兴业裕华债券	2.10	4.35	7.09	10.07	33.67
2959	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.26	4.35	9.32	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	红土创新纯债C	1.53	4.48	8.26	15.05	20.29
2899	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.63	5.03	8.26	-	10.78
2900	上银慧兴盈债券	2.04	4.35	8.26	14.66	16.98
2901	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.00	4.44	8.26	15.03	20.17
2902	中加优悦一年定开债券	2.05	4.22	8.26	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	中邮纯债聚利债券A	2.79	4.90	8.55	14.67	39.34
1581	国泰盛合三个月定期开放债券	1.89	3.94	8.44	14.66	21.97
1582	上银慧兴盈债券	2.04	4.35	8.26	14.66	16.98
1583	中银臻享债券	1.94	3.51	7.84	14.66	15.83
1584	海富通中债1-3年农发C	1.78	4.29	8.43	14.65	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中海可转债债券C类	4.96	36.30	19.02	14.76	16.99
3237	上银慧嘉利债券	2.07	4.58	9.86	16.23	16.98
3238	上银慧兴盈债券	2.04	4.35	8.26	14.66	16.98
3239	同泰恒利纯债C	0.86	2.83	7.57	12.53	16.98
3240	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.62	7.62	9.63	15.15	16.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10618.01	21.09%
25建行科创债01B(BC)	50.00	5043.94	10.02%
25农发15	50.00	5027.17	9.99%
25国开05	50.00	4966.00	9.86%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4041.30	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43643.74	86.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0239	1.0239	1.0233	1.0219	1.0219
累计净值(元)	1.1610	1.1610	1.1604	1.1590	1.1590

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