上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0207 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1578

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈丹莹

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.33亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
债券型名次	794	2185	1395	2431	2689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
债券型名次	4030	3100	3154	1964	3291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.20	2.41	2.41
793	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.34	2.34
794	上银慧兴盈债券	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
795	上银慧鑫利债券	0.09	0.13	0.67	1.34	1.34
796	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83
2184	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.12	0.54	1.24	1.27
2185	上银慧兴盈债券	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
2186	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
2187	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
1394	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
1395	上银慧兴盈债券	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
1396	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
1397	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.07	0.11	0.75	1.48	1.45
2430	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
2431	上银慧兴盈债券	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
2432	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.73	1.48	1.45
2433	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.13	0.74	1.48	1.44
2688	融通通宸债券	0.04	0.02	0.56	1.42	1.44
2689	上银慧兴盈债券	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
2690	天弘稳利定期开放B	-0.04	0.01	0.62	1.44	1.44
2691	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.56	1.39	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	鹏华稳福中短债债券C	1.34	3.04	7.38	-	10.27
4029	前海联合泰瑞纯债A	1.34	5.34	9.82	16.27	19.02
4030	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
4031	天弘同利债券(LOF)C	1.34	2.91	6.87	14.19	88.84
4032	招商安华债券C	1.34	9.34	8.00	15.11	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	南方1-3年国开债A	1.49	4.67	7.93	14.33	25.04
3099	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80
3100	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3101	银华信用精选两年定期开放债券	2.17	4.67	10.90	19.71	21.87
3102	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
3153	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
3154	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3155	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
3156	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	平安如意中短债C	1.49	3.46	6.62	15.20	25.38
1963	前海开源可转债债券	13.60	24.32	3.09	15.20	101.64
1964	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
1965	中融睿嘉39个月定开债券A	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
1966	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.90	5.50	8.12	15.20	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
3290	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
3291	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3292	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
3293	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	200.00	21194.27	8.36%
25国开08	120.00	12099.84	4.77%
21国开15	100.00	10906.96	4.30%
20国开10	100.00	10823.97	4.27%
25江苏银行01	100.00	10218.05	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268369.91	105.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0205	1.0204	1.0198	1.0198	1.0196
累计净值(元)	1.1576	1.1575	1.1569	1.1569	1.1567

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