上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0306 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1677

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈丹莹

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
债券型名次	880	806	814	997	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
债券型名次	1079	2374	2687	1802	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	前海开源润和债券C	0.18	0.41	1.01	2.00	3.43
879	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
880	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
881	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
882	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
805	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
806	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
807	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22
808	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
813	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
814	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
815	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52
816	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
996	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.16	0.39	0.88	1.67	2.87
997	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
998	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
999	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43
1633	建信纯债A	0.11	0.29	0.73	1.36	2.43
1634	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
1635	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
1636	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
1078	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
1079	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
1080	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1081	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85
2373	南方贤元一年持有债券C	-1.28	5.24	7.91	-	8.02
2374	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
2375	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
2376	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
2686	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
2687	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
2688	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87
2689	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41
1801	华夏海外收益债券A	-6.45	-1.00	14.10	15.23	74.85
1802	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
1803	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73
1804	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72
3156	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
3157	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
3158	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
3159	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10618.01	21.09%
25建行科创债01B(BC)	50.00	5043.94	10.02%
25农发15	50.00	5027.17	9.99%
25国开05	50.00	4966.00	9.86%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4041.30	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43643.74	86.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0310	1.0301	1.0300	1.0287	1.0279
累计净值(元)	1.1681	1.1672	1.1671	1.1658	1.1650

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