上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1648

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈丹莹

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.81	1.74	2.14
债券型名次	1141	1774	853	1247	2045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	4.38	8.55	14.84	17.37
债券型名次	1693	3147	2882	1550	3227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.36	0.83	1.86	2.42
1140	上银慧鼎利债券	0.10	0.31	0.85	1.97	2.87
1141	上银慧兴盈债券	0.10	0.24	0.81	1.74	2.14
1142	泰康裕泰债券A	0.10	0.41	1.14	0.95	3.49
1143	泰康裕泰债券C	0.10	0.39	1.12	0.89	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
1773	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.71	1.71	2.59
1774	上银慧兴盈债券	0.10	0.24	0.81	1.74	2.14
1775	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.86	2.30	3.08
1776	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.24	0.88	1.74	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	融通岁岁添利定期开放债券B	0.12	0.21	0.81	1.87	2.23
852	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
853	上银慧兴盈债券	0.10	0.24	0.81	1.74	2.14
854	添富鑫永定开债A	0.06	0.20	0.81	1.59	2.11
855	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81
1246	南方泽元	0.11	0.26	0.69	1.74	2.37
1247	上银慧兴盈债券	0.10	0.24	0.81	1.74	2.14
1248	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.24	0.88	1.74	2.19
1249	泰信债券周期回报	0.09	0.24	0.75	1.74	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.12	0.34	0.72	1.55	2.14
2044	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.25	0.49	1.44	2.14
2045	上银慧兴盈债券	0.10	0.24	0.81	1.74	2.14
2046	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
2047	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.67	1.42	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	平安惠聚债券	2.83	5.04	10.17	17.60	29.53
1692	平安元泓30天滚动持有短债A	2.83	4.87	8.44	-	14.88
1693	上银慧兴盈债券	2.83	4.38	8.55	14.84	17.37
1694	天弘兴享一年定开	2.83	4.98	9.21	17.73	22.18
1695	兴业裕丰债券	2.83	5.52	10.18	17.80	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.06	4.38	9.76	-	15.07
3146	平安元福短债发起式A	2.31	4.38	7.50	-	10.94
3147	上银慧兴盈债券	2.83	4.38	8.55	14.84	17.37
3148	易方达纯债1年定期开放债券C	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
3149	博时双季享持有期债券C	2.59	4.37	9.19	16.85	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	广发景辉纯债	2.64	4.58	8.55	15.26	21.81
2881	国投瑞银顺景一年定开债	2.28	3.87	8.55	-	15.13
2882	上银慧兴盈债券	2.83	4.38	8.55	14.84	17.37
2883	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.34	19.55
2884	博时富淳3个月定开债发起式	2.35	3.97	8.54	-	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99
1549	前海开源鼎欣债券C	2.55	4.04	8.30	14.84	23.97
1550	上银慧兴盈债券	2.83	4.38	8.55	14.84	17.37
1551	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.84	18.75
1552	浙商丰裕纯债A	3.72	6.52	9.26	14.84	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.89	6.68	-	17.37
3226	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.75	17.37
3227	上银慧兴盈债券	2.83	4.38	8.55	14.84	17.37
3228	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.37	17.36
3229	博时恒耀债券C	12.37	25.71	23.87	-	17.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10618.01	21.09%
25建行科创债01B(BC)	50.00	5043.94	10.02%
25农发15	50.00	5027.17	9.99%
25国开05	50.00	4966.00	9.86%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4041.30	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43643.74	86.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0272	1.0267	1.0260	1.0261	1.0258
累计净值(元)	1.1643	1.1638	1.1631	1.1632	1.1629

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