上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0243 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1614

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈丹莹

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80
债券型名次	5030	1912	1614	1535	2390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98
债券型名次	2614	3115	3014	1613	3254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18
5029	人保鑫利债券C	-0.09	0.11	-0.64	-0.47	0.92
5030	上银慧兴盈债券	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80
5031	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5032	泰信汇盈债券A	-0.09	0.20	0.35	1.53	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13
1911	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
1912	上银慧兴盈债券	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80
1913	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
1914	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.22	0.46	1.61	1.97
1613	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
1614	上银慧兴盈债券	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80
1615	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12
1616	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	鹏华永平6个月定开债券	-0.04	0.32	0.39	1.50	1.78
1534	山证裕睿6个月定开A	-0.05	0.21	0.61	1.50	2.25
1535	上银慧兴盈债券	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80
1536	泰康安欣纯债债券C	-0.07	0.18	0.33	1.50	1.89
1537	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.17	0.40	1.40	1.80
2389	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.02	0.23	0.42	1.34	1.80
2390	上银慧兴盈债券	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80
2391	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.17	0.38	1.29	1.80
2392	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	鹏华创兴增利债券A	2.21	8.82	6.79	-	3.85
2613	平安惠涌纯债	2.21	5.04	8.15	13.61	21.39
2614	上银慧兴盈债券	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98
2615	泰康长江经济带债券C	2.21	3.69	7.70	13.96	18.64
2616	兴业180天持有期债券C	2.21	5.99	9.76	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	宏利纯利债券C	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53
3114	汇安嘉盛纯债债券A	2.59	4.54	9.01	19.06	20.22
3115	上银慧兴盈债券	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98
3116	泰信汇盈债券A	2.23	4.54	7.32	-	11.83
3117	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.31	4.54	6.66	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	南方金利C	2.77	6.06	8.07	19.81	110.41
3013	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
3014	上银慧兴盈债券	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98
3015	中融睿嘉39个月定开债券C	2.30	5.20	8.07	-	20.47
3016	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.26	5.20	8.06	14.57	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	汇添富中债1-3年农发债A	2.04	4.25	7.89	14.51	23.36
1612	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60
1613	上银慧兴盈债券	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98
1614	易方达富华纯债债券C	1.78	3.66	7.38	14.51	17.03
1615	中银证券安进债券A	2.08	4.32	7.91	14.51	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	兴银合盛定开债A	2.09	5.05	7.96	-	16.99
3253	鹏华畅享债券C	4.78	16.64	17.46	-	16.98
3254	上银慧兴盈债券	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98
3255	天弘纯享一年定开	1.19	3.15	6.61	-	16.98
3256	广发景明中短债E	1.77	3.91	6.87	13.09	16.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10618.01	21.09%
25建行科创债01B(BC)	50.00	5043.94	10.02%
25农发15	50.00	5027.17	9.99%
25国开05	50.00	4966.00	9.86%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4041.30	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43643.74	86.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0243	1.0252	1.0257	1.0259	1.0252
累计净值(元)	1.1614	1.1623	1.1628	1.1630	1.1623

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