上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.123

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：葛沁沁

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.4 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36
债券型名次	4934	2263	1882	1488	2246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	6.47	9.73	-	12.66
债券型名次	2204	2528	1701	3589	3139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	山证裕利定开债发起式	0.02	0.15	0.96	1.87	3.77
4933	山证裕睿6个月定开C	0.02	0.48	-0.04	1.20	2.28
4934	上银慧兴盈债券	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36
4935	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.34	0.74	1.77
4936	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	融通通祺债券A	0.06	0.27	0.54	1.63	3.79
2262	融通增鑫债券C	0.05	0.27	0.18	1.22	3.28
2263	上银慧兴盈债券	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36
2264	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.31	1.32	5.88
2265	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.27	0.80	1.90	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.70	2.22	5.15
1881	平安合润定开债	0.02	0.26	0.70	1.57	3.01
1882	上银慧兴盈债券	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36
1883	泰康稳健增利债券C	0.10	0.38	0.70	0.84	2.72
1884	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
1487	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.32	0.67	1.69	3.57
1488	上银慧兴盈债券	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36
1489	通利债C	0.16	0.64	4.22	1.69	3.28
1490	兴业瑞丰6个月定开债券	0.07	0.23	0.22	1.69	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	建信睿享纯债债券C	0.05	0.25	0.26	1.08	3.36
2245	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
2246	上银慧兴盈债券	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36
2247	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.08	0.38	1.03	1.99	3.36
2248	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	民生加银丰鑫债券	3.92	6.48	9.08	-	13.91
2203	鹏华稳华90天滚动持有债券C	3.92	6.98	10.14	-	10.24
2204	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
2205	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
2206	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
2527	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.60	73.73
2528	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
2529	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
2530	银河双季增利六个月持有债券A	2.21	6.47	0.00	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	工银添利债券B	2.78	5.19	9.73	20.63	131.13
1700	惠升和风纯债C	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54
1701	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
1702	银河君辉3个月定开债券	3.75	5.94	9.73	16.83	28.89
1703	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
3588	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05
3589	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
3590	汇添富多策略纯债E	4.21	6.87	9.86	-	11.63
3591	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	招商安凯债券	10.27	0.00	0.00	-	12.68
3138	德邦短债C	2.94	6.20	7.81	-	12.66
3139	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
3140	天弘中债1-3年国开债A	3.77	6.01	9.19	-	12.66
3141	博时季季乐持有期债券C	2.32	5.04	7.23	-	12.65

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	1.50	155.43	29.57%
22农发03	1.50	152.78	29.07%
19中国银行二级03	0.40	41.48	7.89%
20南京银行二级01	0.40	40.86	7.77%
20交通银行二级	0.40	40.73	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	472.01	89.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.123	1.123	1.123	1.122	1.122

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