上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0235 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1526

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.33亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.38	0.77	1.48	0.93
债券型名次	4591	2177	2492	1620	3339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.91	8.43	-	15.98
债券型名次	3331	3210	3214	3130	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
4590	上银慧丰利债券	0.01	0.37	0.93	1.31	1.14
4591	上银慧兴盈债券	0.01	0.38	0.77	1.48	0.93
4592	上银聚德益一年定开债券	0.01	0.38	0.93	1.57	1.36
4593	上银聚合益一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.91	1.49	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.38	0.95	1.48	1.20
2176	上银慧祥利债券C	0.02	0.38	0.93	1.44	1.28
2177	上银慧兴盈债券	0.01	0.38	0.77	1.48	0.93
2178	上银聚德益一年定开债券	0.01	0.38	0.93	1.57	1.36
2179	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.06	0.30	0.77	1.10	0.94
2491	人保安睿定开	0.04	0.23	0.77	1.11	0.95
2492	上银慧兴盈债券	0.01	0.38	0.77	1.48	0.93
2493	上银慧鑫利债券	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90
2494	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.77	1.53	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	前海联合添泽债券C	0.02	0.54	-0.09	1.48	1.35
1619	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.38	0.95	1.48	1.20
1620	上银慧兴盈债券	0.01	0.38	0.77	1.48	0.93
1621	招商添盈纯债E	0.00	0.44	1.07	1.48	1.47
1622	中加博裕纯债债券	0.05	0.34	0.95	1.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93
3338	前海开源祥和债券A	0.49	1.24	0.76	1.39	0.93
3339	上银慧兴盈债券	0.01	0.38	0.77	1.48	0.93
3340	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.07	0.18	0.63	1.01	0.93
3341	天弘睿选利率债发起式C	0.04	0.28	0.75	0.72	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	鹏华丰饶定期开放债券	1.69	4.46	8.65	-	29.08
3330	融通通跃一年定开债券发起式	1.69	4.57	8.96	-	16.52
3331	上银慧兴盈债券	1.69	4.91	8.43	-	15.98
3332	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	4.22	7.23	-	10.47
3333	兴业中证银行50金融债指数A	1.69	5.30	9.58	-	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	农银恒久增利债券A	3.22	4.91	6.90	-	113.24
3209	人保鑫泽纯债A	1.55	4.91	3.48	-	12.18
3210	上银慧兴盈债券	1.69	4.91	8.43	-	15.98
3211	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
3212	鑫元裕利	2.18	4.91	8.98	-	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.53	8.43	-	24.66
3213	南方和元C	1.56	4.70	8.43	-	36.17
3214	上银慧兴盈债券	1.69	4.91	8.43	-	15.98
3215	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3216	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.88	8.43	-	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.94	4.04	6.32	-	10.74
3129	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.96	4.03	5.98	-	9.78
3130	上银慧兴盈债券	1.69	4.91	8.43	-	15.98
3131	汇添富多策略纯债E	0.46	4.19	8.46	-	14.35
3132	添富AAA级信用纯债E	1.98	5.16	9.30	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中信建投双利3个月债A	14.08	18.78	14.92	-	15.99
3321	人保鑫利债券C	8.17	6.11	4.47	-	15.98
3322	上银慧兴盈债券	1.69	4.91	8.43	-	15.98
3323	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
3324	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.65	10.16	-	15.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	200.00	21194.27	8.36%
25国开08	120.00	12099.84	4.77%
21国开15	100.00	10906.96	4.30%
20国开10	100.00	10823.97	4.27%
25江苏银行01	100.00	10218.05	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268369.91	105.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0238	1.0230	1.0226	1.0234	1.0241
累计净值(元)	1.1529	1.1521	1.1517	1.1525	1.1532

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