上银慧兴盈债券(011529)_分红排行

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	0.08元	2026-06-16	0.78%
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	0.14元	2025-11-28	1.32%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	0.40元	2025-09-25	3.78%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.38元	2023-12-08	3.62%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.38元	2022-12-02	3.57%

上银慧兴盈债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年11个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年11个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊享定开	1	7年1个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	8年2个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年3个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊信定开	5	8年8个月	2.39元	4.26%
华泰保兴尊利债券C	4	8年3个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	5年1个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	5年1个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年7个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年9个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	6年1个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	7年3个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年9个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	人保安睿定开	0.12	0.09	0.47	1.27	1.85
1624	人保鑫泽纯债A	0.12	-0.12	0.08	1.10	1.36
1625	人保鑫泽纯债C	0.12	-0.12	0.05	1.06	1.28
1626	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.12	0.15	0.62	1.46	2.02
1627	融通增润三个月定开债券发起式	0.12	0.09	0.76	1.18	1.96
1628	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
1629	上银慧鼎利债券	0.12	0.16	0.76	1.91	2.76
1630	上银慧兴盈债券	0.12	0.03	0.71	1.64	2.04
1631	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.66	1.54	2.11
1632	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.15	0.54	1.60	2.16
1633	泰信债券周期回报	0.12	0.07	0.65	1.65	2.30
1634	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
1635	天弘安益C	0.12	0.19	0.71	1.82	2.50
1636	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.02	0.41	1.59	2.07
1637	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平

3881	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	0.03	0.58	1.54	2.35
3882	平安合享1年定开债	0.12	0.03	0.48	1.43	2.15
3883	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.03	0.57	1.43	2.25
3884	人保鑫盛纯债C	0.03	0.03	0.16	0.48	0.70
3885	融通通灿债券	0.13	0.03	0.55	1.36	1.99
3886	融通增益债券A/B	0.10	0.03	0.84	1.43	2.04
3887	融通增鑫债券C	0.21	0.03	0.35	0.95	1.44
3888	上银慧兴盈债券	0.12	0.03	0.71	1.64	2.04
3889	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.01	0.03	0.50	0.98	1.34
3890	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.02	0.03	-0.01	0.66	0.79
3891	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.03	0.05	0.69	0.96
3892	天弘庆享A	0.09	0.03	0.73	1.74	2.18
3893	新华聚利C	0.06	0.03	0.34	1.10	1.63
3894	兴合锦安利率债C	0.07	0.03	0.17	0.82	1.27
3895	银河领先债券C	0.12	0.03	0.20	0.77	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平

959	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.11	0.04	0.71	1.62	2.13
960	惠升和裕纯债A	0.10	0.05	0.71	1.73	2.60
961	嘉实纯债债券A	0.11	0.20	0.71	1.86	2.62
962	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.71	2.13	2.96
963	鹏华丰实定期开放债券B	0.16	0.12	0.71	1.50	1.91
964	鹏华丰顺债券	0.06	0.10	0.71	1.60	2.17
965	前海开源鼎欣债券A	0.08	0.06	0.71	1.74	2.01
966	上银慧兴盈债券	0.12	0.03	0.71	1.64	2.04
967	天弘安益C	0.12	0.19	0.71	1.82	2.50
968	兴业裕华债券	0.16	0.19	0.71	1.68	2.40
969	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
970	永赢轩益债券	0.14	0.08	0.71	2.05	2.87
971	招商添德3个月定开债A	0.17	0.15	0.71	1.58	2.21
972	招商招悦纯债C	0.14	0.14	0.71	1.92	2.71
973	中融聚优一年定开债券	0.12	0.14	0.71	1.82	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.16	0.19	0.66	1.64	2.03
1255	华夏彭博政金债1-5年A	0.12	0.10	0.68	1.64	2.29
1256	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.18	0.55	1.64	2.18
1257	交银裕祥纯债债券A	0.10	0.07	0.62	1.64	2.30
1258	金元顺安桉盛债券C	1.14	-0.78	-2.47	1.64	2.36
1259	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.12	0.47	1.64	1.98
1260	南方晖元6个月持有期债券A	0.35	-0.09	-0.43	1.64	2.65
1261	上银慧兴盈债券	0.12	0.03	0.71	1.64	2.04
1262	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.08	0.68	1.64	2.24
1263	信诚至泰A	0.08	0.20	0.59	1.64	2.31
1264	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1265	永赢泽利一年	0.14	0.20	0.65	1.64	2.45
1266	招商添瑞1年定开债A	0.22	0.28	0.65	1.64	2.76
1267	招商添裕纯债D	0.10	0.20	0.66	1.64	2.29
1268	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	0.16	0.61	1.64	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.09	0.89	1.46	2.04
2130	惠升和风纯债A	0.12	0.06	0.66	1.53	2.04
2131	惠升和风纯债C	0.13	0.07	0.67	1.53	2.04
2132	汇添富稳添利定期开放债券A	0.18	0.39	0.76	1.56	2.04
2133	鹏华丰尊债券	0.14	0.06	0.69	1.54	2.04
2134	平安合顺1年定开债发起式	0.43	-0.06	-0.23	1.49	2.04
2135	融通增益债券A/B	0.10	0.03	0.84	1.43	2.04
2136	上银慧兴盈债券	0.12	0.03	0.71	1.64	2.04
2137	太平恒信6个月定开债	0.10	0.10	0.65	1.32	2.04
2138	天弘成享一年定开	0.11	0.05	0.58	1.70	2.04
2139	添富鑫盛定开债A	0.10	0.23	0.63	1.48	2.04
2140	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.07	0.18	0.47	1.33	2.04
2141	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.17	0.48	1.31	2.04
2142	永赢合益债券	0.07	0.08	0.51	1.40	2.04
2143	招商添悦纯债D	0.11	0.11	0.49	1.41	2.04

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