上银慧兴盈债券(011529)_分红排行

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	0.14元	2025-11-28	1.32%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	0.40元	2025-09-25	3.78%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.38元	2023-12-08	3.62%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.38元	2022-12-02	3.57%

上银慧兴盈债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年2个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年4个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年6个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年4个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年4个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年9个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年4个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年6个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年4个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年7个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年12个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年12个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年11个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年2个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年3个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年4个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年11个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年2个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年11个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年5个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年4个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年10个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年6个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年4个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年6个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年12个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年10个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年7个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年4个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年7个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年2个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年3个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年3个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年11个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年6个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年1个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年5个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年1个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年3个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年11个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年4个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年4个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年4个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年12个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年5个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年8个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年4个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年4个月	2.06元	1.40%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年8个月	8.78元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年12个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年4个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年11个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年11个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年7个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年7个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年8个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年9个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年10个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年9个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年3个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年11个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年2个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	4年1个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年11个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年5个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年11个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年5个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年12个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年7个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年9个月	1.68元	0.70%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年11个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年11个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	前海开源可转债债券	0.00	4.91	5.70	15.21	4.70
4346	前海开源乾盛定期开放债券A	0.00	0.29	0.38	0.53	0.27
4347	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.41	0.69	1.08	0.37
4348	前海联合泓元定开债券	0.00	0.07	0.23	0.47	0.06
4349	人保利丰纯债C	0.00	0.18	0.36	0.71	0.15
4350	人保鑫裕增强债券C	0.00	1.46	1.31	3.77	1.42
4351	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4352	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.74	0.69	0.16
4353	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.29	0.67	0.96	0.26
4354	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4355	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
4356	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
4357	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
4358	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.00	0.10	0.41	1.31	0.07
4359	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.75	0.94	1.57	0.85

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	平安乐享一年定开债C	0.02	0.16	0.35	0.49	0.16
4176	平安元盛超短债A	0.02	0.16	0.30	0.59	0.16
4177	平安元盛超短债C	0.02	0.16	0.28	0.54	0.15
4178	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.47	0.77	0.16
4179	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.16	0.23	0.31	0.15
4180	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
4181	前海联合泳辉纯债A	-0.04	0.16	0.31	0.48	0.11
4182	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.74	0.69	0.16
4183	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.47	1.13	0.11
4184	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.16	0.37	0.71	0.14
4185	天弘安利短债C	0.04	0.16	0.38	0.79	0.15
4186	天弘齐享债券发起C	0.03	0.16	0.29	0.65	0.17
4187	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.35	0.67	0.15
4188	万家家享中短债C	0.01	0.16	0.36	0.66	0.13
4189	万家年年恒荣C	0.07	0.16	0.45	0.37	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平

1439	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.22	0.85	0.74	2.34	0.73
1440	华富强化回报债券	-0.61	2.32	0.74	2.22	2.11
1441	华夏鼎润债券C	0.21	0.65	0.74	0.96	0.69
1442	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.06	0.62	0.74	1.55	0.61
1443	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1444	建信睿怡纯债A	0.08	0.38	0.74	1.34	0.38
1445	平安惠复纯债C	0.01	0.27	0.74	1.92	0.25
1446	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.74	0.69	0.16
1447	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.74	1.02	0.44
1448	天弘稳利定期开放B	0.12	0.26	0.74	0.26	0.20
1449	万家恒A	-0.01	0.48	0.74	1.24	0.41
1450	中银安享债券	0.03	0.55	0.74	1.00	0.50
1451	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.45	0.74	1.25	0.39
1452	中银证券安弘债券A	-0.51	1.80	0.74	8.11	1.88
1453	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.73	1.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平

3338	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.44	0.69	0.21
3339	南华瑞扬纯债C	0.05	0.23	0.43	0.69	0.21
3340	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.36	0.69	0.15
3341	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.48	0.69	0.18
3342	平安如意中短债C	0.03	0.17	0.36	0.69	0.16
3343	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.11	0.30	0.69	0.09
3344	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3345	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.74	0.69	0.16
3346	太平丰盈一年定开债券发起式	0.04	1.14	0.46	0.69	1.28
3347	天弘齐享债券发起A	0.03	0.17	0.32	0.69	0.18
3348	信诚稳瑞C	0.01	0.20	0.40	0.69	0.20
3349	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.36	0.69	0.15
3350	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.12	0.34	0.80	0.69	0.23
3351	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.69	0.13
3352	易方达安源中短债债券C	0.02	0.20	0.38	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	平安中短债债券C	0.02	0.18	0.58	0.97	0.16
4083	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.47	0.77	0.16
4084	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.09	0.04	0.08	0.16
4085	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.37	0.62	0.16
4086	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.38	0.72	0.16
4087	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.36	0.77	0.16
4088	融通通玺债券	0.02	0.18	0.38	0.63	0.16
4089	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.74	0.69	0.16
4090	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.68	1.31	0.16
4091	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.07	0.23	0.67	0.49	0.16
4092	泰信汇盈债券A	0.01	0.17	0.33	0.54	0.16
4093	太平恒兴纯债	0.02	0.15	0.29	0.40	0.16
4094	天弘安利短债A	0.03	0.17	0.41	0.84	0.16
4095	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.43	0.80	0.16
4096	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.17	0.50	0.68	0.16

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