上银慧兴盈债券(011529)_分红排行

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	0.14元	2025-11-28	1.32%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	0.40元	2025-09-25	3.78%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.38元	2023-12-08	3.62%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.38元	2022-12-02	3.57%

上银慧兴盈债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年4个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年4个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年7个月	0.33元	3.18%
创金合信信用红利债券E	4	3年6个月	1.51元	3.18%
创金合信信用红利债券C	4	6年9个月	1.47元	3.16%
创金合信信用红利债券A	4	6年9个月	1.50元	3.14%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年8个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年8个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年12个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年10个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年6个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年11个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年5个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年12个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年8个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年11个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年8个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年12个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年8个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	10年4个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年7个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年12个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年4个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年12个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年1个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年12个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年10个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年1个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年7个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年7个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年8个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年3个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年7个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年8个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	12	5年11个月	1.29元	1.02%
创金合信泰博66个月定开债券	21	5年11个月	1.72元	0.78%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年7个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平

4185	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.19	0.20	0.78	1.42	1.29
4186	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.19	0.22	0.97	1.65	1.57
4187	浦银普瑞C	-0.19	0.19	0.67	1.24	1.15
4188	前海开源丰和债券A	-0.19	0.24	0.94	1.62	1.53
4189	前海开源丰和债券C	-0.19	0.22	0.91	1.53	1.45
4190	前海开源瑞和债券A	-0.19	-0.06	0.73	2.04	1.80
4191	前海开源祥和债券C	-0.19	0.10	-0.08	-0.20	0.03
4192	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
4193	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.19	0.35	0.84	1.65	1.58
4194	申万菱信稳益宝债券A	-0.19	-0.37	-0.37	0.75	0.66
4195	申万菱信稳益宝债券C	-0.19	-0.47	-0.47	0.66	0.47
4196	天弘成享一年定开	-0.19	0.28	0.93	1.15	1.25
4197	天弘季季兴三个月定开A	-0.19	0.30	0.99	1.76	1.67
4198	天弘季季兴三个月定开C	-0.19	0.29	0.96	1.72	1.63
4199	天弘京津冀A	-0.19	0.22	1.03	1.75	1.61

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平

2027	浦银安盛普天纯债债券A	-0.12	0.17	0.76	1.45	1.34
2028	浦银普益A	-0.16	0.17	0.79	1.41	1.36
2029	前海开源1-3年国开债C	-0.14	0.17	0.89	1.54	1.41
2030	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.22	0.17	0.92	1.60	1.50
2031	融通通灿债券	-0.15	0.17	0.70	1.35	1.24
2032	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.15	0.17	0.74	1.38	1.27
2033	山西证券90天滚动持有短债A	-0.05	0.17	0.76	1.44	1.31
2034	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
2035	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.16	0.17	0.77	1.33	1.26
2036	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2037	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.46	0.79	0.70
2038	天弘裕享一年定开债券发起	-0.10	0.17	0.54	1.05	0.93
2039	万家1-3年政策性金融债A	-0.11	0.17	0.76	1.25	1.14
2040	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.12	0.17	0.79	1.32	1.22
2041	新沃通利纯债C	-0.18	0.17	0.75	1.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平

1908	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
1909	平安惠澜纯债A	-0.16	0.20	0.81	1.40	1.31
1910	平安惠铭纯债	-0.14	0.21	0.81	1.36	1.31
1911	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.14	0.81	1.42	1.28
1912	前海开源鼎瑞债券A	-0.12	0.14	0.81	1.68	1.55
1913	前海开源鼎欣债券C	-0.17	0.20	0.81	1.15	1.05
1914	山西证券裕辰债券发起式	-0.12	0.21	0.81	1.45	1.32
1915	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
1916	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.18	0.28	0.81	1.41	1.40
1917	太平恒兴纯债	-0.17	0.11	0.81	1.37	1.29
1918	天弘合益C	-0.10	0.22	0.81	1.42	1.34
1919	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
1920	西部利得汇盈债券C	-0.13	0.20	0.81	1.56	1.47
1921	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.18	0.24	0.81	1.46	1.32
1922	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	南方乐元中短利率债A	-0.12	0.11	0.67	1.24	1.11
3163	鹏华丰瑞债券	-0.13	0.18	0.72	1.24	1.21
3164	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
3165	平安利率债A	-0.14	0.16	0.83	1.24	1.21
3166	浦银普瑞C	-0.19	0.19	0.67	1.24	1.15
3167	浦银中短债A	-0.11	0.12	0.64	1.24	1.11
3168	人保福欣3个月定开债券C	-0.13	0.12	0.64	1.24	1.14
3169	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
3170	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13
3171	泰康稳健增利债券C	-0.13	-0.14	0.18	1.24	1.03
3172	万家年年恒荣A	-0.13	0.20	0.70	1.24	1.13
3173	兴银合丰债券C	-0.08	0.29	0.78	1.24	1.17
3174	易方达岁丰添利债券A	-0.25	0.06	0.63	1.24	1.07
3175	永赢诚益债券A	-0.11	0.14	0.70	1.24	1.11
3176	招商添浩纯债C	-0.17	0.16	0.80	1.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平

3030	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16
3031	汇添富中债1-3年农发债C	-0.10	0.13	0.73	1.23	1.16
3032	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.15	0.10	0.57	1.25	1.16
3033	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.13	0.14	0.73	1.28	1.16
3034	鹏华丰尊债券	-0.24	0.12	0.71	1.28	1.16
3035	鹏华永宁3个月定开债券	-0.15	0.11	0.66	1.26	1.16
3036	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.18	0.18	0.68	1.32	1.16
3037	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
3038	同泰恒兴纯债C	-0.14	0.12	0.67	1.10	1.16
3039	银河泰利债券A	-0.07	0.41	1.12	1.32	1.16
3040	浙商惠裕纯债C	-0.17	0.19	0.69	1.24	1.16
3041	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.26	0.69	1.22	1.16
3042	中加博盈一年定开债券发起	-0.10	0.17	0.61	1.23	1.16
3043	中银中短债债券A	-0.11	0.11	0.68	1.29	1.16
3044	0-4地债	-0.04	0.15	0.59	1.28	1.15

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