资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 565760.30 99.93%
银行存款和结算备付金 398.80 0.07%
其他资产 12.13 0.00%
资产总值:566171.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD161 200.00 19738.87 3.26%
26国开01 180.00 18173.01 3.00%
24建行债02BC 170.00 17441.08 2.88%
22农行二级资本债02A 110.00 11170.84 1.84%
21建设银行二级03 100.00 10344.23 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254378.19 41.98%
企业债 28316.59 4.67%
国家债券 8745.03 1.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%