申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0483 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2823

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.40亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
债券型名次	3091	3279	3599	3582	3672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
债券型名次	2681	4017	4183	2969	3468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.79	0.79
3090	申万菱信合利纯债A	0.03	0.09	0.47	1.11	1.15
3091	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
3092	泰康稳健增利债券A	0.03	0.02	0.09	1.08	1.26
3093	泰康稳健增利债券C	0.03	-0.01	0.01	0.93	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
3278	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.51	0.53
3279	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
3280	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.08	0.52	1.42	1.45
3281	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
3598	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.45	1.44	1.39
3599	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
3600	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	-0.11	0.45	0.44	0.44
3601	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.35	0.12	0.87	1.07	1.42
3581	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.46	1.07	1.10
3582	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
3583	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.06	0.41	1.07	1.09
3584	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.06	0.42	1.07	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.46	1.07	1.10
3671	山证超短债基金C	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
3672	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
3673	泰康稳健增利债券C	0.03	-0.01	0.01	0.93	1.10
3674	泰信债券增强收益C	0.06	-0.08	0.44	1.10	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
2680	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
2681	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
2682	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	3.68	6.80	-	12.24
2683	添富AAA级信用纯债E	1.73	5.15	8.85	16.79	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	鹏华普利债券A	1.65	3.96	7.43	15.95	20.39
4016	平安双季盈6个月持有债券C	1.52	3.96	8.24	-	14.89
4017	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
4018	泰康安惠纯债债券C	1.51	3.96	6.87	14.22	23.21
4019	万家鑫融纯债债券C	1.19	3.96	9.70	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	南方恒新39个月C	1.94	4.49	6.84	14.07	23.29
4182	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
4183	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
4184	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81
4185	永赢月月享30天持有期短债C	1.44	3.42	6.84	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
2968	建信利率债债券	-3.09	1.36	4.53	11.83	14.48
2969	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
2970	东方恒瑞短债债券C	1.38	3.67	6.46	11.82	13.14
2971	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.29	2.22	6.35	11.82	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	创金合信聚利债券C	1.99	4.09	7.47	-0.62	15.37
3467	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
3468	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
3469	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
3470	英大通盈纯债债券A	0.73	3.57	6.52	11.81	15.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD077	100.00	9891.68	3.04%
25农发31	80.00	8072.20	2.48%
25中国银行CD064	80.00	7944.37	2.44%
24中信银行债01	50.00	5110.53	1.57%
24华夏银行债01	50.00	5047.46	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86805.28	26.69%
企业债	12246.09	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0482	1.0481	1.0480	1.0479	1.0479
累计净值(元)	1.2822	1.2821	1.2820	1.2819	1.2819

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