申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0367 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2857

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：沈夏

2026-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.87亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43
债券型名次	3735	3108	3424	3880	3626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.93	7.01	12.04	15.74
债券型名次	3797	3784	4109	2881	3468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	尚正臻元债券	0.03	0.18	0.43	1.02	1.70
3734	申万菱信合利纯债A	0.03	0.17	0.42	0.97	1.50
3735	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43
3736	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.37	0.83	1.25
3737	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.32	0.73	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87
3107	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.42	0.88	1.15
3108	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43
3109	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.16	0.79	1.65	1.81
3110	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
3423	平安中短债债券C	0.04	0.17	0.40	0.94	1.46
3424	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43
3425	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.16	0.40	1.13	1.56
3426	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.90	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	平安短债C	0.05	0.18	0.41	0.91	1.36
3879	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.46
3880	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43
3881	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.19	0.44	0.91	1.44
3882	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.18	0.44	0.91	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	平安元福短债发起式C	0.12	0.24	0.68	1.12	1.43
3625	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.42	0.93	1.43
3626	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43
3627	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
3628	兴全恒益债券A	-0.05	-1.47	-0.89	0.92	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	平安元悦60天滚动持有短债A	1.90	3.82	8.26	-	11.37
3796	人保鑫泽纯债A	1.90	4.29	4.07	7.81	12.56
3797	申万菱信合利纯债C	1.90	3.93	7.01	12.04	15.74
3798	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	14.69	21.51
3799	兴业60天滚动持有短债C	1.90	3.71	6.66	13.58	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
3783	鹏华丰瑞债券	1.67	3.93	7.51	14.15	37.99
3784	申万菱信合利纯债C	1.90	3.93	7.01	12.04	15.74
3785	天弘增益回报债券发起式D	-2.15	3.93	9.90	-	8.70
3786	万家鑫怡债券C	2.25	3.93	7.78	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	东兴兴利债券D	2.47	4.74	7.01	16.19	19.33
4108	嘉实中短债债券C	1.67	3.28	7.01	13.38	23.08
4109	申万菱信合利纯债C	1.90	3.93	7.01	12.04	15.74
4110	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.25	3.64	7.01	11.52	16.85
4111	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.06	3.90	7.00	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	南方皓元短债A	1.70	3.51	6.53	12.04	18.95
2880	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.33	4.65	8.46	12.04	58.85
2881	申万菱信合利纯债C	1.90	3.93	7.01	12.04	15.74
2882	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.33	6.16	12.04	13.89
2883	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.80	3.66	7.00	-	15.76
3467	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.79	3.66	7.00	-	15.74
3468	申万菱信合利纯债C	1.90	3.93	7.01	12.04	15.74
3469	博时双月享60天滚动持有债券A	1.80	3.91	7.97	15.18	15.73
3470	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.86	3.89	6.92	14.02	15.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	130.00	13540.30	3.16%
25农发31	130.00	13164.98	3.07%
24交行债01	100.00	10087.88	2.35%
21建设银行二级01	80.00	8263.00	1.93%
25中国银行CD064	80.00	7974.12	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165212.73	38.52%
企业债	20254.06	4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0367	1.0366	1.0364	1.0363	1.0362
累计净值(元)	1.2857	1.2856	1.2854	1.2853	1.2852

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。