申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2878

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：沈夏

2026-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.59亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
债券型名次	4273	3541	3354	3323	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97
债券型名次	3444	3819	4068	2392	3456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
4272	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
4273	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
4274	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
4275	泰康安惠纯债债券C	0.07	0.28	0.60	0.95	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.45	0.88	1.37
3540	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
3541	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
3542	泰康安泽中短债C	0.11	0.17	0.39	0.64	1.12
3543	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.17	0.47	0.84	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
3353	人保利丰纯债C	0.15	0.22	0.44	0.70	1.40
3354	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
3355	天弘多元增利债券C	0.55	0.30	0.44	1.54	4.13
3356	天弘增利短债C	0.06	0.16	0.44	0.79	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.37	0.86	1.51
3322	鹏扬稳利债券A	0.19	0.33	0.41	0.86	3.08
3323	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
3324	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
3325	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	鹏华双季享180天持有期债券C	0.12	0.23	0.47	0.92	1.64
3409	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
3410	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
3411	天弘中债1-3年国开债A	0.13	0.28	0.55	0.93	1.64
3412	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.20	0.46	0.88	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.19	29.41
3443	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.83	3.97	7.51	-	13.96
3444	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97
3445	天弘安恒60天滚动持有短债	1.83	3.96	6.89	-	11.49
3446	天弘优利短债发起A	1.83	3.96	6.81	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	平安惠隆纯债A	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73
3818	融通增益债券C	2.62	4.17	6.59	19.98	30.40
3819	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97
3820	万家鑫怡债券C	2.10	4.17	7.97	-	10.08
3821	圆信永丰丰和A	2.01	4.17	7.62	13.58	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.17	7.03	12.50	16.72
4067	平安中短债债券C	1.90	4.11	7.03	13.05	28.12
4068	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97
4069	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.07	16.79
4070	中泰青月中短债A	1.94	4.20	7.03	13.09	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	中泰青月中短债C	1.79	3.88	6.54	11.94	19.87
2391	海富通瑞利债券	1.88	3.71	6.43	11.93	32.55
2392	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97
2393	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	11.92	12.07
2394	华夏鼎智债券C	1.71	3.38	6.09	11.92	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	国泰信瑞纯债债券	6.40	8.67	13.13	-	15.98
3455	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	9.74	15.97
3456	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97
3457	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
3458	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD161	200.00	19738.87	3.26%
26国开01	180.00	18173.01	3.00%
24建行债02BC	170.00	17441.08	2.88%
22农行二级资本债02A	110.00	11170.84	1.84%
21建设银行二级03	100.00	10344.23	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254378.19	41.98%
企业债	28316.59	4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0386	1.0385	1.0382	1.0376	1.0381
累计净值(元)	1.2876	1.2875	1.2872	1.2866	1.2871

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