合利纯债C(011986)_最新动态

合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.01%)

累计净值：1.258

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.30亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.52	1.30	0.51
债券型名次	3293	3377	1268	4188	1839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.12	7.23	-	12.70
债券型名次	4662	3985	3445	3194	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.38	0.41	1.47	0.45
3292	申万菱信合利纯债A	0.08	0.31	0.55	1.35	0.54
3293	申万菱信合利纯债C	0.08	0.30	0.52	1.30	0.51
3294	泰康年年红纯债一年债券	0.08	0.48	0.41	1.75	0.28
3295	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.47	-0.07	1.82	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.30	0.04	3.26	0.36
3376	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.30	0.62	1.36	0.61
3377	申万菱信合利纯债C	0.08	0.30	0.52	1.30	0.51
3378	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.30	0.28	2.34	0.42
3379	天弘丰利债券(LOF)E	0.05	0.30	-0.12	2.85	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	尚正臻元债券	0.11	0.54	0.52	1.93	0.59
1267	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.19	0.52	1.07	0.66
1268	申万菱信合利纯债C	0.08	0.30	0.52	1.30	0.51
1269	万家家享中短债A	0.09	0.35	0.52	1.50	0.50
1270	兴全恒裕债券A	0.15	0.55	0.52	2.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	鹏华双季享180天持有期债券C	0.12	0.36	0.08	1.30	0.03
4187	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.27	0.50	1.30	0.53
4188	申万菱信合利纯债C	0.08	0.30	0.52	1.30	0.51
4189	信达丰睿	0.03	0.43	0.27	1.30	0.25
4190	兴银聚丰债券	0.02	0.14	0.32	1.30	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	平安元盛超短债C	0.07	0.25	0.45	1.13	0.51
1838	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.48	1.43	0.51
1839	申万菱信合利纯债C	0.08	0.30	0.52	1.30	0.51
1840	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.22	0.46	1.06	0.51
1841	兴业短债债券A	0.04	0.26	0.49	1.21	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	平安惠利纯债	2.00	6.18	10.49	-	40.54
4661	平安季开鑫定开债A	2.00	5.59	12.30	-	28.22
4662	申万菱信合利纯债C	2.00	5.12	7.23	-	12.70
4663	兴业稳固收益一年理财债券	2.00	4.21	6.76	-	13.09
4664	永赢月月享30天持有期短债C	2.00	5.84	0.00	-	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
3984	浦银安盛盛达纯债债券C	2.55	5.12	6.94	-	31.01
3985	申万菱信合利纯债C	2.00	5.12	7.23	-	12.70
3986	天弘安盈一年持有A	3.18	5.12	6.14	-	9.45
3987	安信瑞鸿中短债A	1.86	5.11	7.82	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	兴业优债增利债券C	2.50	4.94	7.24	-	13.55
3444	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
3445	申万菱信合利纯债C	2.00	5.12	7.23	-	12.70
3446	华宝增强收益债券A	12.90	2.11	7.22	-	86.47
3447	汇安永利30天持有期短债A	1.80	4.31	7.22	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	永赢中债3-5年政金债指数C	4.68	9.97	14.76	-	16.82
3193	申万菱信合利纯债A	2.11	5.32	7.51	-	13.29
3194	申万菱信合利纯债C	2.00	5.12	7.23	-	12.70
3195	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.11	7.91	10.36	-	12.55
3196	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.45	5.96	8.64	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	广发汇择一年定期开放债券C	4.29	7.07	8.30	-	12.70
3431	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.02	5.14	7.71	-	12.70
3432	申万菱信合利纯债C	2.00	5.12	7.23	-	12.70
3433	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	6.32	7.86	5.63	-	12.70
3434	国泰中债1-5年政金债A	3.96	8.52	11.60	-	12.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	30.00	3128.34	4.59%
24农发11	30.00	3045.18	4.47%
24杭商贸SCP005	30.00	3035.81	4.46%
25徐工集团SCP001(科创票据)	30.00	3001.98	4.41%
25工商银行CD050	30.00	2964.32	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9234.05	13.56%
企业债	5610.21	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(申万菱信合利纯债C)产品资料概...

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金（申万菱信合利纯债C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月4日送出日期：2024年7月8日本概要提供本...

查看全文[07-08]
07-08申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
07-04申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(申万菱信合利纯债C)产品资料概...
05-25申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.024	1.024	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.258	1.258	1.257	1.257	1.257

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