申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.2831

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.87亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
债券型名次	2655	3609	3187	3352	3650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.76	6.74	11.94	15.45
债券型名次	3231	3861	4134	2379	3458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.14	0.52	1.32	1.60
2654	申万菱信合利纯债A	0.01	0.10	0.43	1.03	1.23
2655	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
2656	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.41	0.71	1.18	1.48
2657	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
3608	申万菱信合利纯债A	0.01	0.10	0.43	1.03	1.23
3609	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
3610	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.10	0.36	0.83	1.04
3611	天弘安利短债C	0.01	0.10	0.34	0.88	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.12	0.41	1.12	1.29
3186	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10
3187	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
3188	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
3189	太平恒泽63个月定开	0.01	0.13	0.41	0.77	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.51	0.98	1.12
3351	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
3352	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
3353	天弘招利短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.11
3354	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.98	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	平安元丰中短债债券E	0.01	0.12	0.31	0.93	1.18
3649	平安中短债债券C	0.01	0.09	0.36	1.00	1.18
3650	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
3651	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.34	0.97	1.18
3652	招商招景纯债D	0.01	0.12	0.43	1.02	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	人保安睿定开	1.77	3.49	7.13	-	8.87
3230	人保鑫泽纯债A	1.77	4.46	3.47	8.96	12.54
3231	申万菱信合利纯债C	1.77	3.76	6.74	11.94	15.45
3232	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3233	信诚稳瑞C	1.77	3.36	6.55	11.97	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	人保福欣3个月定开债券C	1.80	3.76	6.42	-	11.21
3860	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.48	26.87
3861	申万菱信合利纯债C	1.77	3.76	6.74	11.94	15.45
3862	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.32	3.76	8.25	-	18.01
3863	兴业30天滚动持有中短债A	1.58	3.76	6.75	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.73	3.38	6.74	-	9.16
4133	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.99	9.61
4134	申万菱信合利纯债C	1.77	3.76	6.74	11.94	15.45
4135	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.56	3.74	6.74	-	11.74
4136	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.55	6.74	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	招商招恒纯债C	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
2378	浙商惠南纯债	1.70	3.33	6.57	11.95	33.25
2379	申万菱信合利纯债C	1.77	3.76	6.74	11.94	15.45
2380	银河睿嘉债券C	1.58	4.52	6.88	11.94	17.35
2381	长信先优债券A	6.62	8.83	11.04	11.93	50.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	南华瑞扬纯债A	1.94	3.81	7.28	11.70	15.47
3457	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
3458	申万菱信合利纯债C	1.77	3.76	6.74	11.94	15.45
3459	银河领先债券C	2.40	8.62	13.10	-	15.45
3460	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	5.69	10.57	-	15.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	130.00	13540.30	3.16%
25农发31	130.00	13164.98	3.07%
24交行债01	100.00	10087.88	2.35%
21建设银行二级01	80.00	8263.00	1.93%
25中国银行CD064	80.00	7974.12	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165212.73	38.52%
企业债	20254.06	4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0491	1.0490	1.0489	1.0488	1.0488
累计净值(元)	1.2831	1.2830	1.2829	1.2828	1.2828

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