申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0387 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2727

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.58亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
债券型名次	2108	3882	2708	2370	3990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.44	7.24	-	14.30
债券型名次	1985	4166	4150	3714	3470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43
2107	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
2108	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
2109	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
2110	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.23	0.30	0.39	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
3881	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3882	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
3883	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
3884	天弘齐享债券发起A	0.03	0.18	0.20	0.52	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12
2707	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.11	0.42	1.32	0.08
2708	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
2709	太平中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.08	0.42	0.65	0.08
2710	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.17	0.42	0.88	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	鹏华丰康债券	0.03	0.38	0.62	0.82	0.35
2369	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.05	0.23	0.43	0.82	0.22
2370	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
2371	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
2372	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.40	0.84	0.17
3989	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
3990	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
3991	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
3992	天弘安利短债A	0.04	0.17	0.40	0.84	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.95	5.79	11.13	-	11.33
1984	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60
1985	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30
1986	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.39	37.34
1987	长信稳丰债券A	1.94	4.45	7.23	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	平安合聚定开债	-0.13	4.44	8.98	17.77	16.13
4165	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.94	17.08
4166	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30
4167	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.63	4.44	7.56	14.14	18.93
4168	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.42	4.44	8.38	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	汇安嘉裕纯债债券C	1.98	6.05	7.24	-	7.27
4149	融通增益债券C	1.23	3.23	7.24	21.18	27.31
4150	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30
4151	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.86	17.57
4152	中银证券安誉债券C	1.23	4.73	7.24	11.55	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
3713	申万菱信合利纯债A	2.06	4.67	7.55	-	14.99
3714	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30
3715	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.74	5.90	9.38	-	13.29
3716	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.89	8.51	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
3469	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
3470	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30
3471	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
3472	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.78	4.36	8.18	-	14.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7906.97	3.78%
21农发03	60.00	6181.64	2.96%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	2.46%
16国开13	50.00	5102.90	2.44%
25工商银行CD268	50.00	4976.64	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57369.44	27.44%
企业债	10173.01	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0387	1.0386	1.0386	1.0385	1.0384
累计净值(元)	1.2727	1.2726	1.2726	1.2725	1.2724

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