申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

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最新净值：1.0470 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2810

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.40亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.14	0.53	1.06	0.95
债券型名次	2009	2578	3427	3751	3735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.01	6.88	-	15.19
债券型名次	2599	3966	4131	3748	3464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	上银可转债精选债券C	-0.08	-1.24	5.57	8.29	6.61
2008	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.08	0.22	0.78	1.29	1.14
2009	申万菱信合利纯债C	-0.08	0.14	0.53	1.06	0.95
2010	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	-0.08	0.18	0.68	1.59	1.38
2011	泰康安益纯债债券A	-0.08	0.15	0.78	1.58	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	融通增鑫债券C	-0.15	0.14	0.52	1.03	0.98
2577	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.16	0.14	0.73	1.58	1.24
2578	申万菱信合利纯债C	-0.08	0.14	0.53	1.06	0.95
2579	泰康安泽中短债A	0.00	0.14	0.41	0.77	0.70
2580	泰信汇利三个月定开债券A	-0.13	0.14	0.24	0.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	平安季季享3个月持有债券A	-0.19	0.09	0.53	2.02	1.64
3426	平安中短债债券C	-0.11	0.12	0.53	1.18	0.98
3427	申万菱信合利纯债C	-0.08	0.14	0.53	1.06	0.95
3428	天弘招利短债C	-0.05	0.09	0.53	0.91	0.84
3429	天弘中债1-3年国开债A	-0.06	0.09	0.53	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	平安如意中短债A	-0.10	0.10	0.54	1.06	0.94
3750	人保鑫泽纯债A	-0.11	-0.11	0.67	1.06	0.99
3751	申万菱信合利纯债C	-0.08	0.14	0.53	1.06	0.95
3752	英大安惠纯债C	-0.15	0.13	0.61	1.06	1.05
3753	中金金利C	-0.07	-0.14	0.26	1.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	人保鑫泽纯债C	-0.10	-0.11	0.66	1.01	0.95
3734	上银慧永利中短期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.09	0.95
3735	申万菱信合利纯债C	-0.08	0.14	0.53	1.06	0.95
3736	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.05	0.11	0.48	1.10	0.95
3737	万家鑫瑞纯债A	-0.17	0.12	0.65	1.01	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.97	9.16	18.11	23.73
2598	上银慧永利中短期债券A	1.82	4.45	8.66	15.96	18.33
2599	申万菱信合利纯债C	1.82	4.01	6.88	-	15.19
2600	天弘增利短债A	1.82	3.75	6.70	12.73	16.97
2601	易方达中债1-3年政金债指数A	1.82	4.24	7.38	14.25	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.58	4.01	7.32	14.55	23.28
3965	建信鑫享短债债券C	1.59	4.01	7.30	-	11.58
3966	申万菱信合利纯债C	1.82	4.01	6.88	-	15.19
3967	泰康安惠纯债债券C	1.67	4.01	6.95	14.53	23.09
3968	永赢荣益债券A	1.45	4.01	7.90	16.30	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	农银金鸿短债债券C	1.45	3.68	6.88	-	9.58
4130	浦银普瑞A	1.77	4.24	6.88	13.52	21.69
4131	申万菱信合利纯债C	1.82	4.01	6.88	-	15.19
4132	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.63	3.64	6.88	-	12.43
4133	招商产业债券C	0.94	2.97	6.88	15.63	52.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	永赢中债3-5年政金债指数C	1.97	6.13	11.02	-	19.31
3747	申万菱信合利纯债A	1.92	4.23	7.19	-	15.93
3748	申万菱信合利纯债C	1.82	4.01	6.88	-	15.19
3749	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.59	5.40	9.01	-	14.55
3750	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.36	6.09	10.93	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	兴业稳固收益一年理财债券	1.72	3.72	5.88	-	15.20
3463	国泰中债1-5年政金债C	2.35	5.95	10.09	-	15.19
3464	申万菱信合利纯债C	1.82	4.01	6.88	-	15.19
3465	蜂巢丰华债券C	1.95	6.05	9.59	-	15.18
3466	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	4.14	8.39	-	15.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD077	100.00	9891.68	3.04%
25农发31	80.00	8072.20	2.48%
25中国银行CD064	80.00	7944.37	2.44%
24中信银行债01	50.00	5110.53	1.57%
24华夏银行债01	50.00	5047.46	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86805.28	26.69%
企业债	12246.09	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0468	1.0468	1.0472	1.0473	1.0475
累计净值(元)	1.2808	1.2808	1.2812	1.2813	1.2815

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