申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0448 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2788

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.40亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
债券型名次	4087	4380	3501	3483	4032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.06	7.25	-	14.97
债券型名次	2444	4240	4093	3195	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4086	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
4087	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
4088	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
4089	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
4379	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
4380	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
4381	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.01	0.20	0.21	0.36	0.43
4382	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	融通增鑫债券A	0.01	0.18	0.59	1.00	0.82
3500	融通增鑫债券C	0.00	0.16	0.59	0.92	0.81
3501	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
3502	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.22	0.59	1.02	0.76
3503	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.23	0.59	0.94	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	融通通安债券	0.03	0.33	0.76	1.01	1.00
3482	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.07	0.18	0.63	1.01	0.93
3483	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
3484	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.72	1.01	0.83
3485	湘财久盈中短债A	0.03	0.24	0.61	1.01	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.64	1.07	0.76
4031	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.22	0.60	0.93	0.76
4032	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
4033	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.22	0.59	1.02	0.76
4034	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.23	0.55	1.28	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	南方亨元C	2.02	4.62	7.75	-	23.27
2443	山证超短债基金A	2.02	4.03	7.37	-	26.36
2444	申万菱信合利纯债C	2.02	4.06	7.25	-	14.97
2445	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.30	10.30	-	11.22
2446	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.02	5.11	10.26	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	民生加银汇智3个月定开债券	-0.78	4.06	7.07	-	24.62
4239	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	-	17.18
4240	申万菱信合利纯债C	2.02	4.06	7.25	-	14.97
4241	西部利得合赢债券A	1.22	4.06	7.35	-	30.74
4242	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	4.06	8.39	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.90	4.11	7.25	-	8.48
4092	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	-	17.10
4093	申万菱信合利纯债C	2.02	4.06	7.25	-	14.97
4094	易方达安和中短债债券C	1.60	3.78	7.25	-	13.89
4095	中银稳汇短债债券E	1.82	3.93	7.25	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	永赢中债3-5年政金债指数C	1.72	6.48	11.85	-	18.82
3194	申万菱信合利纯债A	2.11	4.27	7.55	-	15.69
3195	申万菱信合利纯债C	2.02	4.06	7.25	-	14.97
3196	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.46	5.62	9.48	-	14.19
3197	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.44	8.02	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.26	4.86	8.99	-	14.98
3472	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.28	8.86	-	14.97
3473	申万菱信合利纯债C	2.02	4.06	7.25	-	14.97
3474	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	-	14.97
3475	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.88	4.15	7.64	-	14.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD077	100.00	9891.68	3.04%
25农发31	80.00	8072.20	2.48%
25中国银行CD064	80.00	7944.37	2.44%
24中信银行债01	50.00	5110.53	1.57%
24华夏银行债01	50.00	5047.46	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86805.28	26.69%
企业债	12246.09	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0448	1.0447	1.0446	1.0446	1.0446
累计净值(元)	1.2788	1.2787	1.2786	1.2786	1.2786

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