申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0351 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2841

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：沈夏

2026-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.87亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.30	0.94	1.27
债券型名次	2276	4097	3176	3359	3743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.94	6.69	11.96	15.56
债券型名次	3692	3949	4175	2395	3476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74
2275	申万菱信合利纯债A	0.01	0.13	0.32	0.98	1.33
2276	申万菱信合利纯债C	0.01	0.12	0.30	0.94	1.27
2277	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.04	0.43	0.84	1.01
2278	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.10	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.12	0.36	0.94	1.21
4096	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4097	申万菱信合利纯债C	0.01	0.12	0.30	0.94	1.27
4098	申万菱信稳益宝债券A	-1.18	0.12	0.14	0.33	1.36
4099	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	0.12	-0.01	1.10	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.30	0.84	1.07
3175	尚正臻元债券	0.01	0.15	0.30	1.08	1.53
3176	申万菱信合利纯债C	0.01	0.12	0.30	0.94	1.27
3177	泰康安泽中短债C	0.02	0.15	0.30	0.65	0.85
3178	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.17	0.30	0.63	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.94	1.29
3358	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.12	0.36	0.94	1.21
3359	申万菱信合利纯债C	0.01	0.12	0.30	0.94	1.27
3360	泰康安惠纯债债券C	0.00	0.16	0.26	0.94	1.29
3361	太平恒利纯债	0.01	0.12	0.31	0.94	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.30	0.98	1.27
3742	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.28	0.90	1.27
3743	申万菱信合利纯债C	0.01	0.12	0.30	0.94	1.27
3744	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.16	0.35	0.95	1.27
3745	万家集利债券发起式C	-0.03	0.40	-0.97	-0.18	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
3691	平安元悦60天滚动持有短债A	1.79	3.82	8.03	-	11.14
3692	申万菱信合利纯债C	1.79	3.94	6.69	11.96	15.56
3693	天弘恒享一年定开	1.79	3.97	7.12	14.04	17.32
3694	天弘招利短债A	1.79	3.42	6.29	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.78	28.70
3948	南方赢元	1.88	3.94	7.60	14.88	33.30
3949	申万菱信合利纯债C	1.79	3.94	6.69	11.96	15.56
3950	万家家享中短债D	1.82	3.94	8.91	-	11.71
3951	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	3.78	6.69	13.08	13.08
4174	平安短债C	1.71	3.72	6.69	13.38	30.37
4175	申万菱信合利纯债C	1.79	3.94	6.69	11.96	15.56
4176	财通多利债券C	1.90	3.91	6.68	-	14.25
4177	长信富全纯债一年定开债券C	2.01	3.29	6.68	-	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	海富通瑞利债券	1.79	3.62	6.17	11.96	31.99
2394	鹏扬泓利债券C	2.65	12.50	10.89	11.96	30.00
2395	申万菱信合利纯债C	1.79	3.94	6.69	11.96	15.56
2396	太平丰盈一年定开债券发起式	3.31	19.55	14.46	11.96	11.93
2397	汇添富90天短债A	1.55	3.65	6.43	11.95	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.71	6.27	13.09	15.56
3475	景顺景泰悦利三个月定开债C	2.57	5.59	10.73	-	15.56
3476	申万菱信合利纯债C	1.79	3.94	6.69	11.96	15.56
3477	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.21	4.75	9.80	-	15.55
3478	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.94	15.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	130.00	13540.30	3.16%
25农发31	130.00	13164.98	3.07%
24交行债01	100.00	10087.88	2.35%
21建设银行二级01	80.00	8263.00	1.93%
25中国银行CD064	80.00	7974.12	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165212.73	38.52%
企业债	20254.06	4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

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　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0351	1.0352	1.0352	1.0351	1.0500
累计净值(元)	1.2841	1.2842	1.2842	1.2841	1.2840

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