合利纯债C(011986)_最新动态

合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.014 0.000(0.01%)

累计净值：1.248

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.24	0.78	2.30
债券型名次	3054	3271	4435	4588	4180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.94	7.56	-	11.53
债券型名次	3866	3848	2795	3654	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.61	1.85	3.97
3053	申万菱信合利纯债A	0.05	0.23	0.27	0.83	2.37
3054	申万菱信合利纯债C	0.05	0.22	0.24	0.78	2.30
3055	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.27	0.80	1.90	3.58
3056	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.23	0.52	0.90	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
3270	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.22	0.42	1.10	2.75
3271	申万菱信合利纯债C	0.05	0.22	0.24	0.78	2.30
3272	泰信汇盈债券C	0.06	0.22	0.22	0.69	2.30
3273	太平恒兴纯债	0.04	0.22	0.57	1.60	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.27	0.24	1.27	3.15
4434	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69
4435	申万菱信合利纯债C	0.05	0.22	0.24	0.78	2.30
4436	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.13	0.24	0.51	1.05
4437	万家恒瑞18个月C	0.04	0.32	0.24	1.42	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.25	0.35	0.78	1.87
4587	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.07	-0.04	0.78	2.58
4588	申万菱信合利纯债C	0.05	0.22	0.24	0.78	2.30
4589	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.15	0.22	0.78	2.02
4590	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.15	-0.09	0.78	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4179	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.74	1.66	0.80	2.30
4180	申万菱信合利纯债C	0.05	0.22	0.24	0.78	2.30
4181	泰信汇盈债券C	0.06	0.22	0.22	0.69	2.30
4182	天弘优利短债发起A	0.04	0.20	0.22	0.86	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	前海开源弘泽债券A	2.87	4.71	3.95	20.73	86.67
3865	前海开源乾利定期开放债券	2.87	4.80	7.82	15.03	17.79
3866	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
3867	天弘多元收益A	2.87	2.95	-4.73	-	15.73
3868	中融恒安纯债C	2.87	4.94	7.28	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	同泰恒利纯债A	3.21	4.95	8.12	-	13.44
3847	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
3848	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
3849	新华纯债添利债券C	2.09	4.94	5.79	10.98	61.70
3850	中融恒安纯债C	2.87	4.94	7.28	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	永赢同利债券A	2.54	4.88	7.57	13.56	13.98
2794	华泰紫金智惠定开债券C	7.56	7.56	7.56	-	7.80
2795	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
2796	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
2797	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73
3653	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06
3654	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
3655	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.54	7.38	10.23	-	10.78
3656	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.81	6.73	0.00	-	11.53
3329	蜂巢丰吉纯债A	6.13	9.05	0.00	-	11.53
3330	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
3331	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.56	7.56	10.06	-	11.53
3332	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	100.00	10204.65	8.76%
20中信银行二级	60.00	6115.03	5.25%
20浦发银行二级01	50.00	5099.02	4.38%
20河钢债02	40.00	4089.63	3.51%
24宜昌国资SCP001	40.00	4009.93	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30613.78	26.27%
企业债	10631.51	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(申万菱信合利纯债C)产品资料概...

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金（申万菱信合利纯债C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月4日送出日期：2024年7月8日本概要提供本...

查看全文[07-08]
07-08申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
07-04申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(申万菱信合利纯债C)产品资料概...
05-25申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。