合利纯债C(011986)_规模评级

合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.80	1.18	1.32	1.52	0.30	0.01	0.01
季度净申购	-3744.17	-1328.30	-1923.78	11800.58	2770.76	-10.54	-37966.69
总份额	7687.22	11431.40	12759.70	14683.48	2882.90	112.15	122.69
季度总申购份额	697.44	12160.18	7213.54	19815.22	7185.61	4.07	36.80
季度总赎回份额	4441.62	13488.49	9137.33	8014.64	4414.85	14.62	38003.49

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3789	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.80	7451.07	-2572.60	1065.01	3637.61
3790	大成可转债增强债券	0.80	4110.24	-442.62	1120.90	1563.52
3791	恒越短债债券A	0.80	7156.86	6392.99	6736.44	343.45
3792	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.80	7239.42	-703.33	478.85	1182.18
3793	交银施罗德稳固收益债券C	0.80	5923.97	747.03	8799.95	8052.93
3794	上银慧恒收益增强债券A	0.80	8550.00	-715.18	456.57	1171.75
3795	申万菱信合利纯债C	0.80	7687.22	-3744.17	697.44	4441.62
3796	浙商汇金兴利增强债券A	0.80	7451.23	2058.64	3349.57	1290.93
3797	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
3798	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.79	7066.91	-1804.79	1818.22	3623.02
3799	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49
3800	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3801	平安惠复纯债C	0.79	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
3802	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
3741	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3742	中海合嘉增强收益债券C	0.97	7796.63	7715.98	7753.31	37.33
3743	中海增强收益债券C	0.92	7774.71	999.02	2020.31	1021.30
3744	红土创新纯债C	0.83	7724.18	-2698.21	1276.47	3974.68
3745	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49
3746	嘉实同舟债券A	0.83	7700.77	-1792.16	366.55	2158.71
3747	申万菱信合利纯债C	0.80	7687.22	-3744.17	697.44	4441.62
3748	长城稳固收益债券C	1.03	7676.93	1272.28	10294.79	9022.50
3749	金鹰添利信用债债券C	0.99	7652.02	-332.73	4918.30	5251.03
3750	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.88	7640.28	277.14	1198.11	920.97
3751	广发景秀纯债	0.85	7633.24	2036.00	2055.02	19.02
3752	博时安诚3个月定开债A	0.84	7622.98	-2897.32	1466.54	4363.86
3753	博时富祥纯债债券C	0.81	7616.18	-5109.65	12180.93	17290.58
3754	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.83	7612.73	-4500.07	1962.36	6462.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平

2759	广发集优9个月持有期债券A	2.62	23775.26	-3675.22	738.10	4413.32
2760	华宸稳健债券C	1.00	8518.45	-3685.62	1141.19	4826.81
2761	广发集丰债券C	0.28	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
2762	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.88	26642.27	-3696.34	5746.32	9442.66
2763	鑫元聚鑫收益增强D	1.22	10990.72	-3696.77	163.30	3860.08
2764	方正富邦富利纯债A	19.64	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
2765	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.65	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
2766	申万菱信合利纯债C	0.80	7687.22	-3744.17	697.44	4441.62
2767	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
2768	万家鑫悦纯债A	8.22	77121.61	-3760.63	18204.66	21965.29
2769	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
2770	广发可转债债券A	15.63	78517.57	-3773.55	13324.91	17098.46
2771	泰康安益纯债债券C	2.47	24256.74	-3783.41	3074.88	6858.29
2772	平安季季享3个月持有债券C	3.55	31513.88	-3785.23	903.27	4688.50
2773	中融恒安纯债C	0.17	1638.96	-3785.32	1256.06	5041.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平

2629	南华价值启航纯债债券A	0.36	2681.77	-2249.52	705.24	2954.76
2630	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	3201.75	50.15	705.01	654.86
2631	平安添悦债券C	0.77	6837.21	-1847.30	704.34	2551.64
2632	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.45	4074.41	-1682.48	702.33	2384.82
2633	融通可转债A	0.49	4151.26	-499.49	700.59	1200.08
2634	淳厚益加债券A	0.09	739.74	659.14	700.06	40.92
2635	华安信用四季红债券C	0.23	2207.44	-145.30	698.21	843.51
2636	申万菱信合利纯债C	0.80	7687.22	-3744.17	697.44	4441.62
2637	华宝宝泓债券	7.80	70886.18	-6170.99	693.75	6864.74
2638	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
2639	诺安聚利债券C	0.13	962.00	-609.74	689.49	1299.23
2640	广发招财短债C	0.51	5067.14	-2593.10	689.36	3282.46
2641	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-64835.37	688.92	65524.29
2642	华润元大双鑫债券C	1.46	11026.03	344.18	687.12	342.95
2643	国泰上证5年期国债ETF	22.76	1622.63	-480.00	687.00	1167.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	平安元盛超短债E	1.98	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
2339	博时裕新纯债	1.20	11234.33	2266.27	6757.70	4491.42
2340	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
2341	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2342	南方吉元短债C	1.45	13658.39	-3621.40	850.22	4471.62
2343	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.36	29709.23	-3384.46	1083.50	4467.95
2344	上银慧恒收益增强债券C	0.22	2361.94	-2075.52	2367.09	4442.61
2345	申万菱信合利纯债C	0.80	7687.22	-3744.17	697.44	4441.62
2346	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
2347	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.47	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
2348	广发集优9个月持有期债券A	2.62	23775.26	-3675.22	738.10	4413.32
2349	海富通策略收益债券C	0.08	705.52	554.60	4963.41	4408.81
2350	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.43	4118.51	-731.87	3674.96	4406.82
2351	嘉合磐通C	0.62	5269.56	2763.91	7150.34	4386.42
2352	华商收益增强债券B	0.47	3355.74	-3470.21	914.75	4384.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

579

197433.4400

97.94%

2.06%

2024-12-31

1778

82584.2700

96.18%

3.82%

2024-06-30

267

4200.3200

0.00%

100.00%

2023-12-31

288

1322547.9500

99.70%

0.30%

2023-06-30

344

3862.7600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	579	197433.4400	11196.23	97.94	235.16	2.06
2024-12-31	1778	82584.2700	14122.67	96.18	560.82	3.82
2024-06-30	267	4200.3200	0.00	0.00	112.15	100.00
2023-12-31	288	1322547.9500	37973.47	99.70	115.92	0.30
2023-06-30	344	3862.7600	0.00	0.00	132.88	100.00

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