合利纯债C(011986)_规模评级

合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.29	0.01	0.01	3.86	0.01	0.01	0.02
季度净申购	2770.76	-10.54	-37966.69	37975.00	-18.50	-30.17	-20204.54
总份额	2882.90	112.15	122.69	38089.38	114.38	132.88	163.05
季度总申购份额	7185.61	4.07	36.80	38016.79	3.89	3.33	19.94
季度总赎回份额	4414.85	14.62	38003.49	41.79	22.39	33.50	20224.48

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	德邦新添利债券A	0.29	2567.46	-74.77	1157.23	1232.00
4308	广发中债1-5年国开债指数C	0.29	2700.38	1140.87	3236.40	2095.53
4309	海通安悦A	0.29	2472.10	-284.25	13.46	297.71
4310	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4311	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.29	2713.45	-2247.64	7954.42	10202.07
4312	浦银安盛6个月持有期债券A	0.29	2607.20	-13.28	12.08	25.37
4313	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1875.78	6.28	29.78	23.50
4314	申万菱信合利纯债C	0.29	2882.90	2770.76	7185.61	4414.85
4315	英大安益中短债C	0.29	2548.03	85.85	1965.46	1879.61
4316	永赢昌利债券C	0.29	2611.26	-13670.87	8595.08	22265.95
4317	中信建投双利3个月债C	0.29	2937.71	-365.18	2.03	367.21
4318	中银双利债券B	0.29	2248.18	-341.33	75.75	417.08
4319	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4320	富国强回报定期开放债券C	0.28	1637.12	-45.15	58.18	103.33
4321	海通鑫诚六个月持有A	0.28	2731.01	-203.41	0.21	203.63

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平

4263	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	2945.69	-1152.76	34.30	1187.06
4264	中信建投双利3个月债C	0.29	2937.71	-365.18	2.03	367.21
4265	国联金如意双利一年持有债券B	0.31	2918.53	-	-	128.80
4266	东方红收益增强债券C	0.33	2917.81	-2636.95	1406.76	4043.71
4267	南方3-5年农发债C	0.32	2909.54	-2806.53	3310.74	6117.27
4268	中泰蓝月短债A	0.33	2892.08	98.69	2682.96	2584.26
4269	工银可转债优选债券C	0.32	2885.60	-327.46	133.46	460.92
4270	申万菱信合利纯债C	0.29	2882.90	2770.76	7185.61	4414.85
4271	兴银稳益30天持有期债券C	0.31	2882.80	1780.48	2113.63	333.16
4272	万家年年恒荣A	0.33	2879.12	-	-	-
4273	博时天颐债券C	0.40	2878.94	-87.94	15.95	103.88
4274	中融恒泽纯债C	0.32	2876.33	575.86	2610.00	2034.14
4275	创金合信转债精选债券A	0.35	2874.55	2129.29	2134.39	5.09
4276	建信收益增强债券C	0.41	2872.34	-25.64	25.66	51.30
4277	东方恒瑞短债债券B	0.32	2864.51	-	-	5569.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	汇安裕盈纯债债券A	3.37	32934.01	2937.81	2937.91	0.10
815	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
816	同泰恒兴纯债A	6.63	64732.03	2885.24	4885.58	2000.33
817	国富恒瑞债券C	2.70	20953.49	2867.96	6615.24	3747.29
818	新华安享惠金定期债券A	0.47	4840.30	2838.31	3197.98	359.67
819	博时双季享持有期债券A	4.17	36014.99	2805.44	9954.29	7148.84
820	博时富腾纯债债券	6.21	57945.30	2788.21	8795.98	6007.77
821	申万菱信合利纯债C	0.29	2882.90	2770.76	7185.61	4414.85
822	兴银稳安60天滚动持有债券C	9.00	80142.29	2602.79	47081.77	44478.98
823	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.23	11547.11	2598.06	3791.45	1193.39
824	兴银合泰债券A	4.99	47776.16	2591.21	9385.70	6794.48
825	万家稳健增利债券C	0.31	3072.84	2550.92	2672.21	121.28
826	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.48	22463.40	2532.14	7866.52	5334.38
827	招商安阳债券A	19.90	187030.37	2529.11	4600.06	2070.95
828	大成景悦中短债债券A	0.73	6380.10	2514.18	3130.38	616.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平

1693	创金合信信用红利债券E	1.27	9819.94	6404.43	7364.72	960.29
1694	天弘添利债券(LOF)C	11.72	81120.56	-4083.16	7303.86	11387.02
1695	易方达裕富债券C	0.83	7890.11	5866.50	7299.48	1432.98
1696	红土创新丰源中短债B	0.49	4654.05	2061.40	7270.84	5209.44
1697	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	12.02	110811.82	-8795.75	7205.13	16000.89
1698	南方希元可转债债券	22.69	164384.78	-56048.21	7193.18	63241.39
1699	宝盈盈泰纯债债券C	0.65	5893.03	4535.34	7189.36	2654.02
1700	申万菱信合利纯债C	0.29	2882.90	2770.76	7185.61	4414.85
1701	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	15538.52	1909.92	7165.88	5255.96
1702	工银中高等级信用债债券A	4.48	33509.35	-374.48	7139.73	7514.21
1703	易方达裕丰回报债券C	5.98	33764.42	2171.31	7119.55	4948.24
1704	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.86	8091.82	6895.56	7109.79	214.23
1705	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.11	45382.81	-2616.05	7088.55	9704.60
1706	泓德裕荣纯债债券A	11.39	107461.07	6407.63	7087.94	680.31
1707	国寿安保尊弘短债债券E	0.85	7923.09	-434.85	7087.26	7522.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86
2137	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2138	国投瑞银双债债券C	1.55	12376.04	-4154.49	329.48	4483.97
2139	凯石岐短债C	0.62	6209.92	-3314.72	1140.23	4454.95
2140	安信资管瑞元添利C	1.90	16832.70	-4317.07	135.45	4452.52
2141	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.53	22377.47	-1139.56	3311.62	4451.18
2142	华富强化回报债券	5.88	34303.22	-4098.03	341.64	4439.67
2143	申万菱信合利纯债C	0.29	2882.90	2770.76	7185.61	4414.85
2144	信澳鑫益债券A	1.76	16907.15	-4403.52	1.53	4405.04
2145	国新国证鑫颐中短债C	0.14	1347.95	1250.58	5641.16	4390.58
2146	天弘中债1-3年国开债C	0.19	1871.42	-352.91	4032.11	4385.02
2147	华安稳固收益债券A	3.59	28553.93	-3105.72	1271.89	4377.61
2148	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.19	260390.10	254919.87	259291.18	4371.31
2149	大摩双利增强债券C	4.39	38169.08	202.53	4557.15	4354.62
2150	华夏稳享增利6个月债券C	6.20	55806.84	36523.15	40872.37	4349.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

267

4200.3200

0.00%

100.00%

2023-12-31

288

1322547.9500

99.70%

0.30%

2023-06-30

344

3862.7600

0.00%

100.00%

2022-12-31

486

419086.1500

98.72%

1.28%

2022-06-30

848

112250.1800

93.08%

6.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	267	4200.3200	0.00	0.00	112.15	100.00
2023-12-31	288	1322547.9500	37973.47	99.70	115.92	0.30
2023-06-30	344	3862.7600	0.00	0.00	132.88	100.00
2022-12-31	486	419086.1500	20106.26	98.72	261.33	1.28
2022-06-30	848	112250.1800	8859.75	93.08	659.07	6.92

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