| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 0.40元 | 2024-05-25 | 3.82% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.45元 | 2024-03-26 | 4.15% |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 0.45元 | 2023-11-04 | 4.04% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.46元 | 2023-03-15 | 4.00% |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 0.58元 | 2022-05-25 | 4.91% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华富安享债券 | 2 | 10年5个月 | 4.10元 | 16.29% |
| 华富安福债券 | 2 | 10年3个月 | 2.37元 | 11.02% |
| 华富强化回报债券 | 4 | 15年10个月 | 6.57元 | 9.41% |
| 华富收益增强债券A | 15 | 18年1个月 | 11.49元 | 5.24% |
| 华富收益增强债券B | 15 | 18年1个月 | 10.61元 | 4.88% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 4 | 8年3个月 | 1.83元 | 4.30% |
| 华富恒稳纯债债券A | 7 | 11年7个月 | 3.05元 | 4.02% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 3 | 4年7个月 | 1.25元 | 3.91% |
| 华富恒利债券A | 1 | 10年10个月 | 0.44元 | 3.76% |
| 华富恒稳纯债债券C | 7 | 11年7个月 | 2.62元 | 3.48% |
| 华富安鑫债券 | 16 | 13年2个月 | 5.77元 | 3.28% |
| 华富恒盛纯债债券A | 4 | 7年7个月 | 1.45元 | 3.24% |
| 华富恒盛纯债债券C | 4 | 7年7个月 | 1.05元 | 2.39% |
| 华富安兴39个月定期开放债券C | 9 | 6年8个月 | 1.89元 | 2.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 7 | 5年11个月 | 1.45元 | 1.93% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 7 | 5年11个月 | 1.45元 | 1.91% |
| 华富恒欣纯债债券C | 4 | 7年2个月 | 0.82元 | 1.89% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 10 | 7年5个月 | 2.03元 | 1.89% |
| 华富恒利债券C | 1 | 10年10个月 | 0.21元 | 1.87% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 10 | 7年5个月 | 1.99元 | 1.86% |
| 华富恒欣纯债债券A | 4 | 7年2个月 | 0.82元 | 1.83% |
| 华富63个月定期开放债券 | 10 | 5年11个月 | 1.89元 | 1.83% |
| 华富安兴39个月定期开放债券A | 9 | 6年8个月 | 1.60元 | 1.70% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 3 | 4年10个月 | 0.45元 | 1.44% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 3 | 4年10个月 | 0.45元 | 1.44% |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 8 | 4年3个月 | 1.10元 | 1.27% |
| 华富可转债债券 | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富恒裕纯债债券A | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富恒裕纯债债券C | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富安华债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富安华债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富安盈一年持有期债券A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富安盈一年持有期债券C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富安业一年持有期债券A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富安业一年持有期债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2007 | 上银可转债精选债券C | -0.08 | -1.24 | 5.57 | 8.29 | 6.61 |
| 2008 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | -0.08 | 0.22 | 0.78 | 1.29 | 1.14 |
| 2009 | 申万菱信合利纯债C | -0.08 | 0.14 | 0.53 | 1.06 | 0.95 |
| 2010 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | -0.08 | 0.18 | 0.68 | 1.59 | 1.38 |
| 2011 | 泰康安益纯债债券A | -0.08 | 0.15 | 0.78 | 1.58 | 1.45 |