财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.81 |
30.34 |
199.75 |
34.94 |
131.86 |
| 本期利润(万元) |
101.02 |
42.82 |
191.97 |
25.97 |
128.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
338.73 |
0.00 |
182.87 |
0.00 |
277.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8663.23 |
13991.61 |
5838.64 |
7932.55 |
11766.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
29.79 |
0.00 |
28.40 |
0.00 |
27.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1238.76 |
63.00 |
117.54 |
220.82 |
2942.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
434960.11 |
194035.53 |
112308.34 |
130162.20 |
121075.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411707.70 |
185698.84 |
106214.68 |
124359.19 |
113191.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.46 |
39.63 |
22.47 |
23.52 |
55.68 |
| 应付托管费(万元) |
19.74 |
6.61 |
3.75 |
3.92 |
9.28 |
| 资产总计(万元) |
446141.60 |
209132.22 |
113092.39 |
131724.25 |
125988.83 |
| 负债合计(万元) |
17189.79 |
76.91 |
17057.88 |
19961.03 |
22794.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
428951.81 |
209055.30 |
96034.52 |
111763.23 |
103193.85 |
| 未分配利润(万元) |
19485.07 |
7252.94 |
2615.34 |
1894.02 |
568.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.95 |
25.34 |
10.23 |
271.33 |
255.03 |
| 投资收益(万元) |
3534.85 |
2633.60 |
1041.78 |
4635.45 |
3278.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
761.91 |
-133.62 |
30.39 |
14.90 |
-89.57 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4358.83 |
2525.34 |
1082.40 |
4921.70 |
3443.87 |
| 管理人报酬(万元) |
501.72 |
339.38 |
118.72 |
453.29 |
290.98 |
| 托管费(万元) |
83.62 |
56.56 |
19.79 |
75.55 |
48.50 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
20.72 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
656.36 |
658.00 |
289.81 |
836.27 |
452.04 |
| 利润总额(万元) |
3702.46 |
1867.34 |
792.59 |
4085.43 |
2991.83 |
| 净利润(万元) |
3702.46 |
1867.34 |
792.59 |
4085.43 |
2991.83 |
