我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.83 |
17.09 |
16.23 |
21.16 |
0.89 |
| 本期利润(万元) |
4.35 |
-18.73 |
-19.47 |
55.66 |
0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2845.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2912.09 |
113.06 |
127.79 |
40935.29 |
127.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.84 |
0.00 |
22.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2942.18 |
60.98 |
104.98 |
682.92 |
501.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
121075.70 |
154970.47 |
154249.84 |
430794.96 |
128941.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113191.41 |
154970.47 |
154249.84 |
430794.96 |
128941.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.68 |
44.12 |
40.69 |
49.84 |
42.46 |
| 应付托管费(万元) |
9.28 |
7.35 |
6.78 |
8.31 |
7.08 |
| 资产总计(万元) |
125988.83 |
187042.66 |
194423.48 |
674634.38 |
129554.23 |
| 负债合计(万元) |
22794.99 |
74.86 |
29161.84 |
81.86 |
11097.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
103193.85 |
186967.80 |
165261.64 |
674552.52 |
118457.21 |
| 未分配利润(万元) |
568.96 |
13636.90 |
16771.40 |
84865.44 |
13901.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
255.03 |
419.34 |
249.60 |
120.02 |
29.58 |
| 投资收益(万元) |
3278.40 |
5122.62 |
2924.53 |
3889.97 |
2102.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.57 |
-69.18 |
-18.64 |
31.78 |
23.14 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
3443.87 |
5472.79 |
3155.49 |
4042.01 |
2155.61 |
| 管理人报酬(万元) |
290.98 |
608.73 |
363.50 |
376.12 |
198.16 |
| 托管费(万元) |
48.50 |
101.45 |
60.58 |
62.69 |
33.03 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
22.72 |
11.28 |
20.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
452.04 |
1028.02 |
495.77 |
678.00 |
329.88 |
| 利润总额(万元) |
2991.83 |
4444.77 |
2659.72 |
3364.01 |
1825.73 |
| 净利润(万元) |
2991.83 |
4444.77 |
2659.72 |
3364.01 |
1825.73 |
