资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1240623.22 99.95%
银行存款和结算备付金 574.71 0.05%
其他资产 17.21 0.00%
资产总值:1241215.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20上海债09 800.00 86834.61 6.35%
23福建债26 600.00 66148.82 4.84%
22国开10 390.00 42167.39 3.08%
20上海债05 300.00 31848.21 2.33%
18东方债01BC(品种二) 260.00 28908.87 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195487.39 14.29%
企业债 167926.82 12.28%
国家债券 8990.35 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%