资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1531528.23 99.98%
银行存款和结算备付金 334.11 0.02%
其他资产 35.81 0.00%
资产总值:1531898.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20上海债09 800.00 86077.02 6.35%
24浦发银行债02 600.00 60516.52 4.46%
22南京银行02 490.00 49906.57 3.68%
22国开10 390.00 42848.73 3.16%
24徽商银行01 300.00 30809.59 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 483350.50 35.63%
企业债 257598.47 18.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%