资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1711403.61 99.82%
银行存款和结算备付金 388.31 0.02%
其他资产 2735.92 0.16%
资产总值:1714527.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债02 600.00 61599.23 4.58%
22南京银行02 490.00 51263.46 3.81%
22国开10 390.00 42312.56 3.15%
25光大银行CD264 400.00 39393.58 2.93%
24徽商银行01 300.00 30622.44 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 542785.37 40.35%
企业债 264367.86 19.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%