资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1454168.95 99.77%
银行存款和结算备付金 3270.59 0.22%
其他资产 28.32 0.00%
资产总值:1457467.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23福建债26 600.00 66793.31 4.53%
22国开10 390.00 42452.53 2.88%
26中化02 400.00 39997.78 2.71%
23江西债84 250.00 27832.62 1.89%
18东方债01BC(品种二) 260.00 27776.86 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331050.46 22.44%
企业债 296899.67 20.12%
国家债券 3991.38 0.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%