上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	17年4个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	17年4个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	13年5个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年10个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	13年5个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年10个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	15年4个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年8个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年8个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	5年5个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年8个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年10个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年11个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年8个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年12个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	13年3个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年9个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年10个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年11个月	5.90元	2.94%
建信恒瑞债券	10	9年11个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年11个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年7个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年10个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年5个月	1.84元	2.57%
建信中债3-5年国开行债券指数C	8	7年5个月	2.14元	2.56%
建信双债增强C	7	13年3个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	12年1个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年9个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	9	7年5个月	2.26元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年10个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年11个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年9个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	7年6个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	4	6年10个月	0.98元	2.19%
建信润利增强债券C	7	7年6个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年11个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年6个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年11个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	6年4个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年10个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	11	7年7个月	1.83元	1.62%
建信中债1-3年国开行债券指数A	11	7年7个月	1.84元	1.62%
建信中短债纯债债券A	11	7年7个月	1.77元	1.54%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年5个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	18年3个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年12个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年12个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	7年7个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	5年3个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年8个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	5年3个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年9个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年9个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	4年5个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	4年5个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	4年5个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	4年2个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年9个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年11个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年11个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	12年4个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	14年4个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	14年4个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平

2206	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.24	0.60	1.54	2.34
2207	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.81	1.23	2.01
2208	融通增享纯债债券C	0.04	0.24	0.73	1.68	2.42
2209	融通债券A/B	0.04	0.31	0.82	1.71	2.36
2210	融通债券C	0.04	0.28	0.73	1.53	2.09
2211	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.21	0.63	1.51	2.10
2212	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.21	0.67	1.55	2.51
2213	上银慧嘉利债券	0.04	0.17	0.63	1.51	2.23
2214	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.19	0.78	1.84	2.72
2215	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.70	1.64	2.45
2216	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.65	1.42	2.10
2217	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.70	1.56	2.15
2218	上银聚增富定开债券	0.04	0.29	0.69	1.53	2.52
2219	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.18	0.66	1.48	1.79
2220	申万菱信安泰丰利债券C	0.04	-0.64	-1.28	-0.26	0.76

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	平安中债1-3年国开债指数A	0.03	0.17	0.57	1.47	2.00
2567	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.17	0.44	1.07	1.70
2568	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.17	0.60	1.52	2.29
2569	浦银普益A	0.03	0.17	0.62	1.50	2.19
2570	前海开源润和债券A	0.03	0.17	0.86	2.23	3.19
2571	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.30	1.88
2572	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.17	0.53	1.20	1.72
2573	上银慧嘉利债券	0.04	0.17	0.63	1.51	2.23
2574	上银政策性金融债债券	0.05	0.17	0.78	2.23	3.01
2575	尚正臻元债券	0.02	0.17	0.42	1.01	1.69
2576	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2577	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.17	0.42	0.98	1.47
2578	太平恒睿纯债	0.02	0.17	0.47	1.12	1.73
2579	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.17	0.43	0.90	1.42
2580	天弘安利短债A	0.02	0.17	0.44	0.93	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	南方纯元A	0.04	0.17	0.63	1.77	2.38
1595	南方光元债券	0.03	0.28	0.63	1.49	2.15
1596	南方泽元	0.05	0.20	0.63	1.67	2.31
1597	鹏华丰腾债券	0.04	0.18	0.63	1.33	1.85
1598	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.63	1.77	2.47
1599	平安元福短债发起式C	0.08	0.20	0.63	1.08	1.40
1600	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.21	0.63	1.51	2.10
1601	上银慧嘉利债券	0.04	0.17	0.63	1.51	2.23
1602	上银慧佳盈债券	0.03	0.23	0.63	1.56	2.47
1603	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.63	1.49	2.51
1604	泰康信用精选债券A	0.05	0.30	0.63	1.58	2.59
1605	太平恒安三个月定开债	0.04	0.24	0.63	1.35	1.98
1606	太平恒泰三个月定开债	0.04	0.25	0.63	1.37	2.09
1607	天弘齐享债券发起A	0.01	0.05	0.63	1.33	1.91
1608	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.21	0.63	1.54	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平

1856	民生加银聚益纯债	0.07	0.28	0.61	1.51	2.24
1857	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.26	0.61	1.51	2.05
1858	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.64	1.51	1.92
1859	平安惠铭纯债	0.05	0.20	0.60	1.51	2.08
1860	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
1861	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.03	0.14	0.47	1.51	2.30
1862	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.21	0.63	1.51	2.10
1863	上银慧嘉利债券	0.04	0.17	0.63	1.51	2.23
1864	泰康安益纯债债券A	0.05	0.27	0.73	1.51	2.27
1865	泰信汇盈债券C	0.03	0.21	0.62	1.51	2.11
1866	西部利得汇盈债券C	0.03	0.24	0.66	1.51	2.27
1867	西部利得祥逸债券C	0.03	0.25	0.63	1.51	2.29
1868	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.70	1.51	2.12
1869	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
1870	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.25	0.62	1.46	2.23
1693	景顺长城景泰裕利纯债C	0.03	0.20	0.65	1.60	2.23
1694	农银瑞泽添利债券C	0.21	0.08	0.49	2.20	2.23
1695	平安合兴1年定开债	0.03	0.23	0.70	1.56	2.23
1696	平安惠聚债券	0.02	0.23	0.62	1.44	2.23
1697	平安惠韵纯债C	0.04	0.21	0.52	1.48	2.23
1698	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.15	0.45	1.46	2.23
1699	上银慧嘉利债券	0.04	0.17	0.63	1.51	2.23
1700	天弘合益D	0.03	0.23	0.66	1.56	2.23
1701	兴业6个月定开债券	0.03	0.28	0.63	1.53	2.23
1702	永赢昌益债券C	0.04	0.27	0.68	1.61	2.23
1703	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
1704	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
1705	中航瑞明纯债A	0.02	0.25	0.59	1.45	2.23
1706	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23

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