上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年10个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年10个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年7个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年7个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年3个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年3个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年1个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年1个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年10个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年2个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年2个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年7个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年7个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年7个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年1个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年8个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年8个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年7个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年1个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年3个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年1个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年4个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年3个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年10个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年4个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年4个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年2个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年4个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年11个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年12个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	7年12个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年3个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年11个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年3个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年3个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年8个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年2个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年6个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年6个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年6个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年6个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年1个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	7年12个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年1个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年6个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年2个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年6个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年2个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年1个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年1个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年1个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年1个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年12个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年7个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年3个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平

2976	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.27	0.90	1.45	1.48
2977	融通通宸债券	0.03	0.23	0.79	1.23	1.25
2978	融通增享纯债债券A	0.03	0.25	0.98	1.49	1.50
2979	融通增享纯债债券C	0.03	0.25	0.95	1.41	1.44
2980	融通债券A/B	0.03	0.29	0.81	1.45	1.36
2981	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.22	0.69	1.06	1.05
2982	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.79	1.30	1.18
2983	上银慧嘉利债券	0.03	0.28	0.94	1.44	1.44
2984	上银慧添利债券	0.03	0.29	1.03	1.68	1.62
2985	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.35	1.04	1.69	1.70
2986	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.99	1.57	1.58
2987	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.79	1.30	1.31
2988	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.32	1.02	1.60	1.57
2989	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.40	1.04	1.59	1.57
2990	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.79	0.59

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	平安惠轩债券	0.04	0.28	0.74	1.04	1.10
1928	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45
1929	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.28	0.87	1.39	1.36
1930	浦银安盛盛泽定开债券	0.05	0.28	0.99	1.39	1.49
1931	前海开源丰和债券C	0.05	0.28	0.96	1.44	1.40
1932	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	1.11	1.72	1.64
1933	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1934	上银慧嘉利债券	0.03	0.28	0.94	1.44	1.44
1935	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.28	1.01	1.69	1.73
1936	泰康丰泰一年定开债券发起	0.16	0.28	0.93	1.78	1.76
1937	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94
1938	天弘丰益债券发起C	0.05	0.28	1.06	1.55	1.45
1939	天弘华享三个月定开	0.06	0.28	0.87	1.41	1.38
1940	天弘兴享一年定开	0.03	0.28	0.86	1.41	1.31
1941	天弘睿选利率债发起式A	0.03	0.28	0.85	0.94	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平

1492	路博迈护航一年持有债券C	0.15	1.33	0.94	2.15	1.83
1493	民生加银嘉盈债券	0.05	0.30	0.94	1.49	1.48
1494	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.31	0.94	1.41	1.45
1495	平安惠泰纯债	0.04	0.30	0.94	1.33	1.27
1496	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.21	0.94	1.33	1.35
1497	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.94	1.56	1.48
1498	上银慧丰利债券	0.02	0.24	0.94	1.29	1.38
1499	上银慧嘉利债券	0.03	0.28	0.94	1.44	1.44
1500	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
1501	泰康信用精选债券A	0.04	0.36	0.94	1.73	1.72
1502	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25
1503	万家鑫怡债券A	0.04	0.41	0.94	1.29	1.24
1504	西部利得祥逸债券C	0.03	0.28	0.94	1.50	1.50
1505	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37
1506	兴华安惠纯债C	0.06	0.32	0.94	0.43	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平

2031	南方泰元C	0.04	0.24	0.99	1.44	1.75
2032	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.83	1.44	1.44
2033	鹏华丰顺债券	0.02	0.18	0.79	1.44	1.27
2034	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.33	1.00	1.44	1.50
2035	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.05	0.35	0.10	1.44	1.68
2036	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.22	1.03	1.44	1.47
2037	前海开源丰和债券C	0.05	0.28	0.96	1.44	1.40
2038	上银慧嘉利债券	0.03	0.28	0.94	1.44	1.44
2039	上银慧祥利债券C	0.01	0.24	0.93	1.44	1.51
2040	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.25	0.85	1.44	1.40
2041	兴全磐稳增利债券A	0.04	-0.63	-0.57	1.44	1.31
2042	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.16	0.72	1.44	1.44
2043	银河领先债券A	0.07	0.11	0.35	1.44	1.41
2044	永赢轩益债券	0.07	0.40	1.17	1.44	1.82
2045	永赢昭利债券A	0.04	0.27	0.84	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	民生加银恒宁债券	0.05	0.34	0.96	1.38	1.44
1977	南方润元纯债债券C类	0.02	0.25	0.91	1.39	1.44
1978	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.83	1.44	1.44
1979	鹏华永盛定期开放债券	-0.01	0.15	0.69	1.46	1.44
1980	平安惠聚债券	0.03	0.27	0.89	1.52	1.44
1981	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.11	1.19	1.82	1.44
1982	融通增享纯债债券C	0.03	0.25	0.95	1.41	1.44
1983	上银慧嘉利债券	0.03	0.28	0.94	1.44	1.44
1984	天弘尊享	0.12	0.32	0.98	1.54	1.44
1985	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	0.38	1.03	1.32	1.44
1986	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
1987	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.16	0.72	1.44	1.44
1988	永赢聚益债券A	0.03	0.26	0.89	1.50	1.44
1989	中航瑞明纯债C	0.04	0.28	0.91	1.50	1.44
1990	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44

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