上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年3个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年3个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	11	10年6个月	7.45元	5.16%
华安稳定收益债券A	15	18年5个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年12个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年12个月	7.31元	4.92%
华安顺穗债券	1	4年9个月	0.55元	4.82%
华安稳定收益债券B	15	18年5个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年10个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年10个月	2.12元	4.57%
华安安敦债券A	1	6年5个月	0.48元	4.39%
华安安敦债券C	1	6年5个月	0.48元	4.32%
华安稳固收益债券C	14	15年9个月	5.96元	3.41%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年9个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年12个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年12个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年3个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年4个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年6个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年6个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	7年2个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年9个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	7年2个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年7个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	7	7年10个月	1.44元	1.78%
华安安嘉定开	9	6年11个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	7	7年10个月	1.44元	1.77%
华安强化收益债券A	41	17年5个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年10个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年7个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年5个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年11个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年7个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	44	12年10个月	6.30元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年6个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年10个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年10个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年5个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年10个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年8个月	2.19元	1.29%
华安鑫浦定开债C	16	6年8个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年9个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年10个月	1.60元	1.19%
华安锦源0-7年金融债定开债	11	5年9个月	1.37元	1.17%
华安安逸半年定开债	20	8年6个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	54	14年9个月	6.37元	1.12%
华安年年红债券C	35	10年9个月	3.99元	1.08%
华安纯债债券A	41	13年7个月	4.82元	1.08%
华安纯债债券C	37	13年7个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	15	7年4个月	1.64元	1.03%
华安中债1-3年政策金融债C	15	7年4个月	1.57元	0.99%
华安添勤债券	1	56年8个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	8	4年5个月	0.82元	0.94%
华安锦灏金融债定开债	9	5年2个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年8个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年12个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	4年3个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年4个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年7个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年12个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年10个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年12个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	15年3个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	15年3个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平

3305	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.18	0.32	1.26	1.53
3306	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.17	0.29	1.06	2.49
3307	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.08	0.21	0.66	0.85
3308	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.12	0.50	0.65
3309	融通增辉定开债券发起式	-0.01	0.21	0.41	1.52	2.09
3310	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.16	0.39	1.18	1.53
3311	上银慧鼎利债券	-0.01	0.34	0.59	1.92	2.54
3312	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
3313	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
3314	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.21	0.43	1.60	2.15
3315	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
3316	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07
3317	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
3318	尚正臻利债券A	-0.01	0.15	0.28	1.55	2.25
3319	尚正臻利债券C	-0.01	0.13	0.24	1.51	2.24

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平

2061	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
2062	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
2063	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2064	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
2065	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98
2066	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.22	0.46	1.61	1.97
2067	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.48	1.71	2.24
2068	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
2069	天弘安益A	-0.01	0.22	0.49	1.74	2.27
2070	天弘安益C	-0.01	0.22	0.47	1.70	2.21
2071	天弘庆享A	-0.04	0.22	0.62	1.66	2.03
2072	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78
2073	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
2074	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
2075	西部利得合享C	0.28	0.22	0.44	1.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平

1223	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
1224	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
1225	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	0.29	0.52	1.58	1.87
1226	鹏华丰盈债券	-0.02	0.27	0.52	1.38	1.79
1227	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.15	0.52	1.06	1.36
1228	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
1229	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
1230	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1231	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
1232	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
1233	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
1234	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1235	兴业优债增利债券C	0.17	0.28	0.52	0.82	1.73
1236	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1237	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
1321	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
1322	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
1323	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
1324	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
1325	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
1326	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
1327	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1328	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
1329	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94
1330	兴银长盈定开债	0.00	0.20	0.42	1.56	2.02
1331	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.19	0.43	1.56	2.08
1332	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
1333	永赢悦利债券	-0.06	0.16	0.31	1.56	2.26
1334	招商添裕纯债D	0.01	0.21	0.47	1.56	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
1629	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05
1630	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.42	1.47	2.05
1631	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1632	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.03	0.01	0.11	0.57	2.05
1633	鹏扬泓利债券C	0.01	0.85	-0.05	0.56	2.05
1634	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.19	0.26	1.62	2.05
1635	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1636	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05
1637	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.21	0.44	1.57	2.05
1638	招商添裕纯债A	0.01	0.21	0.46	1.54	2.05
1639	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05
1640	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
1641	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1642	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05

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