上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	11年6个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	11年6个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	8年9个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	13	16年7个月	8.21元	5.39%
华安中债7-10年国开债C	10	5年1个月	6.79元	5.06%
华安稳定收益债券B	13	16年7个月	7.60元	5.02%
华安安心收益债A类	13	12年3个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	12年3个月	7.31元	4.92%
华安鼎丰债券发起式A	4	7年12个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	13年12个月	5.35元	3.74%
华安鼎信3个月定开债	5	5年7个月	1.72元	3.22%
华安添鑫中短债A	12	11年12个月	3.67元	3.03%
华安安平定开	3	5年6个月	0.99元	2.93%
华安鼎盈一年定开债发起式	1	1年10个月	0.29元	2.77%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	4年3个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	4年3个月	0.62元	2.75%
华安安业债券A	13	5年4个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	6年9个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	5年4个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	6年9个月	2.07元	2.20%
华安鼎益债券C	5	6年1个月	1.19元	2.18%
华安鼎益债券A	5	6年1个月	1.11元	2.04%
华安强化收益债券A	38	15年8个月	8.87元	1.94%
华安添魁债券	2	2年1个月	0.40元	1.92%
华安安嘉定开	8	5年2个月	1.58元	1.90%
华安鼎津一年定开债发起式	1	1年12个月	0.19元	1.85%
华安强化收益债券B	38	15年8个月	8.17元	1.80%
华安鼎丰债券发起式C	2	2年1个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	9年10个月	3.39元	1.52%
华安鑫浦定开债A	12	4年11个月	1.76元	1.45%
华安年年红债券A	39	11年1个月	5.83元	1.42%
华安年年盈定期开放债券C	22	9年10个月	3.14元	1.41%
华安鑫浦定开债C	12	4年11个月	1.64元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	3年9个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	12	5年1个月	1.63元	1.30%
华安安和债券A	13	5年1个月	1.72元	1.28%
华安鼎瑞定开债	17	6年12个月	2.21元	1.26%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	3年12个月	1.26元	1.23%
华安鑫福定开债A	11	4年12个月	1.35元	1.22%
华安安逸半年定开债	18	6年9个月	2.20元	1.15%
华安信用四季红债券A	49	12年12个月	5.95元	1.15%
华安领荣一年定开债券发起式	6	2年8个月	0.70元	1.13%
华安鑫福定开债C	11	4年12个月	1.24元	1.12%
华安年年红债券C	31	8年12个月	3.64元	1.12%
华安纯债债券A	37	11年10个月	4.42元	1.11%
华安安腾一年定开债	6	4年8个月	0.67元	1.09%
华安安浦债券A	8	6年3个月	0.90元	1.09%
华安纯债债券C	35	11年10个月	4.07元	1.08%
华安中债1-3年政策金融债A	13	5年7个月	1.38元	1.01%
华安添勤债券	1	54年11个月	0.10元	0.97%
华安中债1-3年政策金融债C	13	5年7个月	1.33元	0.97%
华安安盛定开	18	5年10个月	1.73元	0.91%
华安锦灏金融债定开债	8	3年5个月	0.74元	0.90%
华安信用四季红债券C	24	6年7个月	2.22元	0.88%
华安添锦债券	2	2年6个月	0.18元	0.86%
华安中债7-10年国开债A	10	5年1个月	0.74元	0.64%
华安添荣中短债A	4	3年3个月	0.25元	0.62%
华安全球美元收益债券A人民币	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华安安浦债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华安添鑫中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	13年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平

3033	融通增鑫债券C	0.05	0.27	0.18	1.22	3.28
3034	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.37	0.91	2.23
3035	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.32	0.81	2.05
3036	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.20	0.47	1.76	4.40
3037	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.05	0.12	4.46	3.04	4.71
3038	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.05	0.09	4.34	2.83	4.33
3039	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
3040	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
3041	上银慧佳盈债券	0.05	0.21	0.34	1.16	2.92
3042	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.05	0.15	0.28	1.18	2.62
3043	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.05	0.13	0.23	1.08	2.44
3044	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.72	2.78	5.45
3045	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.64	1.25	2.04
3046	上银聚增富定开债券	0.05	0.11	0.72	1.25	2.10
3047	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.05	0.19	0.32	1.19	2.88

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	0.83	1.77	3.87
2439	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.26	0.38	1.14	2.46
2440	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.67	1.40	2.89
2441	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23
2442	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.26	0.19	1.56	3.16
2443	前海联合添和纯债C	0.03	0.26	0.51	1.00	3.13
2444	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.37	0.91	2.23
2445	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
2446	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.52	1.30	2.79
2447	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
2448	太平恒睿纯债	0.04	0.26	0.38	1.19	2.94
2449	天弘庆享A	0.03	0.26	0.51	1.49	3.10
2450	天弘庆享C	0.03	0.26	0.52	1.47	2.86
2451	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
2452	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平

2847	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63
2848	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02
2849	建信纯债C	0.05	0.25	0.50	1.16	2.77
2850	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.28	0.50	1.38	3.22
2851	南方吉元短债A	0.03	0.20	0.50	1.13	2.50
2852	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	-0.11	0.50	0.48	2.77
2853	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.20	0.50	0.95	1.97
2854	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
2855	太平恒久纯债	0.03	0.20	0.50	1.67	4.64
2856	万家年年恒荣C	0.08	0.33	0.50	1.48	2.68
2857	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.23	0.50	1.68	3.94
2858	信诚稳瑞A	0.05	0.26	0.50	1.36	2.77
2859	兴合锦安利率债A	0.06	0.25	0.50	1.15	2.39
2860	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
2861	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	富国天盈债券C	0.10	0.57	2.69	1.81	2.90
1194	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1195	广发景富纯债	0.04	0.19	0.30	1.81	3.90
1196	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.31	0.70	1.81	4.47
1197	景顺长城景颐尊利债券C	0.56	0.39	3.95	1.81	6.99
1198	浦银安盛优化收益债券A	0.14	-0.75	1.62	1.81	2.88
1199	浦银普益A	0.06	0.31	0.72	1.81	3.59
1200	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
1201	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
1202	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65
1203	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77
1204	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1205	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1206	中银利享定期开放债券	0.02	0.05	0.52	1.81	3.90
1207	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平

1061	博时富腾纯债债券	0.05	0.32	0.70	1.81	4.10
1062	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.07	-0.33	0.40	3.04	4.10
1063	国泰添福一年定期开放债券	0.17	0.63	0.16	1.93	4.10
1064	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.27	0.52	1.70	4.10
1065	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10
1066	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
1067	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
1068	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
1069	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10
1070	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
1071	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.26	0.51	1.99	4.09
1072	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09
1073	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09
1074	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1075	华安证券合赢六个月持有债券	0.12	0.25	0.97	1.26	4.09

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