上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	融通收益增强债券A	0.04	-0.63	-0.08	0.70	0.93
3621	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.34	0.89	1.53	0.99
3622	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.37	0.85	1.39	0.94
3623	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
3624	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
3625	山证超短债基金C	0.04	0.31	0.71	1.05	0.77
3626	山证超短债基金E	0.04	0.34	0.76	1.15	0.83
3627	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
3628	上银慧佳盈债券	0.04	0.47	1.12	1.90	1.25
3629	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80
3630	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.28	0.65	1.11	0.73
3631	尚正臻元债券	0.04	0.30	0.77	1.32	0.88
3632	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.13	0.62
3633	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.36	0.86	0.39
3634	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
1484	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
1485	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.43	1.03	1.76	1.14
1486	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.43	0.90	1.41	0.96
1487	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.43	1.09	1.78	1.21
1488	前海开源丰和债券C	0.07	0.43	0.93	1.38	0.99
1489	人保鑫泽纯债A	0.07	0.43	0.64	1.17	0.71
1490	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
1491	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.43	0.91	1.72	0.96
1492	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.43	0.98	1.58	1.07
1493	泰康安益纯债债券A	0.06	0.43	0.95	1.71	1.11
1494	泰康长江经济带债券C	0.06	0.43	1.04	1.57	1.16
1495	天弘成享一年定开	0.12	0.43	0.76	0.76	0.75
1496	天弘华享三个月定开	0.09	0.43	0.88	1.53	1.00
1497	万家稳健增利债券A	0.15	0.43	1.11	2.32	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1270	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.42	0.98	1.65	1.10
1271	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.52	0.98	1.51	1.12
1272	南方交元债券	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17
1273	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
1274	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.37	0.98	1.51	1.01
1275	平安合韵	0.06	0.28	0.98	1.71	1.05
1276	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
1277	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.43	0.98	1.58	1.07
1278	太平丰泰一年定开债券发起式	0.13	0.12	0.98	2.40	1.83
1279	天弘弘利债券	0.08	0.50	0.98	1.78	1.07
1280	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1281	同泰恒盛债券C	0.10	0.00	0.98	0.94	1.95
1282	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
1283	万家恒瑞18个月C	0.09	0.49	0.98	1.56	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.44	0.96	1.63	1.04
1630	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1631	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
1632	南方达元债券C	-0.09	0.33	0.95	1.63	2.95
1633	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.95	1.63	1.04
1634	鹏华丰玉债券	0.04	0.67	1.13	1.63	1.16
1635	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.40	0.96	1.63	1.05
1636	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
1637	天弘丰益债券发起A	0.18	0.57	0.94	1.63	1.03
1638	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
1639	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
1640	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1641	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02
1642	永赢丰利债券A	0.03	0.44	0.95	1.63	1.07
1643	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.02	1.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.26	1.49	1.77	-0.73	1.05
1971	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.09	0.39	1.01	1.58	1.05
1972	鹏扬泓利债券C	0.39	0.05	0.04	0.75	1.05
1973	平安合韵	0.06	0.28	0.98	1.71	1.05
1974	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05
1975	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.40	0.96	1.63	1.05
1976	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.12	0.29	0.69	1.46	1.05
1977	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
1978	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.48	0.70	1.92	1.05
1979	天弘京津冀C	0.07	0.51	0.94	1.66	1.05
1980	天弘尊享	0.12	0.47	1.02	1.80	1.05
1981	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
1982	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	0.23	0.61	0.72	1.05
1983	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
1984	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05

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