上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年6个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年3个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年3个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年8个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年8个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年11个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年12个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年3个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年12个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年11个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年1个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年10个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年7个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	29	17年11个月	12.66元	3.08%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年11个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达增强回报债券B	29	17年11个月	11.66元	2.87%
易方达高等级信用债债券A	10	12年6个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年7个月	5.21元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	12年6个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年9个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年4个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年8个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年11个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年5个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年10个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年6个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	46	20年5个月	11.62元	1.75%
易方达信用债债券C	23	12年10个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年7个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年10个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年7个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年8个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	30	13年10个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年4个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年2个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年9个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年7个月	2.41元	1.08%
易方达安源中短债债券C	14	6年9个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年4个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年7个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年1个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年5个月	4.87元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年4个月	2.23元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年10个月	1.69元	0.93%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年1个月	1.57元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	44	12年5个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年4个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年3个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年10个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年2个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年12个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年3个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年3个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年10个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年4个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年10个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年2个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年3个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年3个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年5个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平

987	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.87	1.68	0.20
988	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.79	1.53	0.19
989	融通通宸债券	0.06	0.24	0.40	0.31	0.24
990	融通通祺债券A	0.06	0.27	0.43	0.25	0.25
991	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.33	0.45	0.91	0.33
992	融通增享纯债债券C	0.06	0.28	0.58	1.04	0.29
993	山证裕利定开债发起式	0.06	0.43	0.38	-1.38	0.47
994	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.50	0.72	0.28
995	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.30	0.59	0.58	0.31
996	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.30	0.62	0.75	0.30
997	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.68	1.31	0.16
998	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.35	0.83	1.38	0.32
999	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.27	0.61	0.14
1000	天弘同利债券(LOF)D	0.06	0.18	0.36	0.79	0.17
1001	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.29	0.84	1.64	0.19

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	平安惠润纯债	0.09	0.28	0.57	2.08	0.27
2529	平安惠韵纯债A	0.06	0.28	0.45	0.93	0.28
2530	平安元丰中短债债券A	0.03	0.28	0.53	0.85	0.28
2531	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.50	0.96	0.26
2532	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.33	0.74	0.27
2533	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.79	1.53	0.19
2534	融通增享纯债债券C	0.06	0.28	0.58	1.04	0.29
2535	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.50	0.72	0.28
2536	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.28	0.60	0.49	0.24
2537	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.55	1.04	0.26
2538	天弘合利债券发起A	0.05	0.28	0.57	0.65	0.27
2539	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.50	0.75	0.27
2540	天弘稳利定期开放A	0.13	0.28	0.82	0.42	0.22
2541	天弘新享一年定开债券发起	0.08	0.28	0.59	0.28	0.22
2542	万家恒瑞18个月A	0.03	0.28	0.49	0.81	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.31	0.50	0.79	0.28
2378	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.03	0.22	0.50	0.79	0.23
2379	平安惠利纯债	0.02	0.29	0.50	0.78	0.27
2380	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.50	0.89	0.20
2381	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.50	0.96	0.26
2382	人保鑫泽纯债C	0.04	0.17	0.50	0.77	0.17
2383	融通通灿债券	0.02	0.24	0.50	0.93	0.22
2384	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.50	0.72	0.28
2385	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.50	0.75	0.09
2386	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.34	0.50	0.96	0.30
2387	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.25	0.50	0.28	0.21
2388	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.50	0.65	0.27
2389	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.50	0.75	0.27
2390	天弘荣享	0.02	0.20	0.50	0.76	0.17
2391	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.17	0.50	0.68	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平

3166	鹏扬淳合债券	0.03	0.24	0.31	0.72	0.26
3167	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.48	0.72	0.22
3168	平安元丰中短债债券E	0.02	0.25	0.46	0.72	0.26
3169	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.36	0.72	0.13
3170	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.13	0.40	0.72	0.12
3171	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.38	0.72	0.16
3172	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.19	0.46	0.72	0.21
3173	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.50	0.72	0.28
3174	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.21	0.43	0.72	0.19
3175	兴银汇智定开债	0.02	0.29	0.43	0.72	0.26
3176	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	0.13
3177	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.72	0.11
3178	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.19	0.39	0.72	0.19
3179	永赢宏泰短债A	0.03	0.19	0.38	0.72	0.17
3180	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.15	0.36	0.72	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.44	0.90	0.28
2524	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.29	0.52	0.73	0.28
2525	平安元丰中短债债券A	0.03	0.28	0.53	0.85	0.28
2526	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.43	0.28
2527	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.39	0.56	0.28
2528	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.42	1.22	2.38	0.28
2529	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.29	0.51	0.94	0.28
2530	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.50	0.72	0.28
2531	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.32	0.43	0.65	0.28
2532	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.48	0.46	0.28
2533	同泰恒兴纯债C	0.00	0.25	0.07	0.18	0.28
2534	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.28
2535	兴业3个月定开债券	0.03	0.30	0.53	0.96	0.28
2536	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.49	0.89	0.28
2537	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.60	0.93	0.28

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