上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年2个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年2个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	11	10年5个月	7.45元	5.16%
华安稳定收益债券A	15	18年4个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年11个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年11个月	7.31元	4.92%
华安顺穗债券	1	4年8个月	0.55元	4.82%
华安稳定收益债券B	15	18年4个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年9个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年9个月	2.12元	4.57%
华安安敦债券A	1	6年4个月	0.48元	4.39%
华安安敦债券C	1	6年4个月	0.48元	4.32%
华安稳固收益债券C	14	15年8个月	5.96元	3.41%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年8个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年11个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年11个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年3个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年3个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年6个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年6个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	7年1个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年8个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	7年1个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年6个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	7	7年10个月	1.44元	1.78%
华安安嘉定开	9	6年10个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	7	7年10个月	1.44元	1.77%
华安强化收益债券A	41	17年4个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年10个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年7个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年4个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年10个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年7个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	44	12年9个月	6.30元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年6个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年9个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年9个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年4个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年9个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年7个月	2.19元	1.29%
华安鑫浦定开债C	16	6年7个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年8个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年9个月	1.60元	1.19%
华安锦源0-7年金融债定开债	11	5年8个月	1.37元	1.17%
华安安逸半年定开债	20	8年5个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	54	14年8个月	6.37元	1.12%
华安年年红债券C	35	10年8个月	3.99元	1.08%
华安纯债债券A	41	13年7个月	4.82元	1.08%
华安纯债债券C	37	13年7个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	15	7年3个月	1.64元	1.03%
华安中债1-3年政策金融债C	15	7年3个月	1.57元	0.99%
华安添勤债券	1	56年8个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	8	4年4个月	0.82元	0.94%
华安锦灏金融债定开债	9	5年1个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年7个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年11个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	4年2个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年3个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年6个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年11个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年9个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年11个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年5个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年5个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	15年2个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	15年2个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	融通增益债券C	0.01	0.44	0.69	1.33	1.51
2628	融通增鑫债券A	0.01	0.12	0.39	0.97	1.22
2629	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68
2630	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.23	0.58	1.27	1.43
2631	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.12	0.55	1.50	1.76
2632	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
2633	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
2634	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
2635	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
2636	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
2637	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10
2638	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.11	0.36	0.87	0.98
2639	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99
2640	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
2641	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.60	1.47	1.74

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.25	1.43
1709	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
1710	前海开源弘泽债券C	0.02	0.22	0.62	1.27	2.52
1711	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.22	0.67	1.32	1.54
1712	前海联合添和纯债C	0.00	0.22	0.57	1.00	1.21
1713	前海联合添利债券A	0.07	0.22	-0.98	-2.45	-2.57
1714	前海联合添利债券C	0.06	0.22	-0.99	-2.46	-2.58
1715	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1716	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1717	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47
1718	太平恒兴纯债	0.00	0.22	0.62	1.50	1.70
1719	天弘荣享	0.02	0.22	0.70	1.34	1.51
1720	万家恒C	0.01	0.22	0.47	1.24	1.58
1721	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85
1722	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.22	0.53	1.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
1519	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1520	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
1521	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.67	1.53	1.73
1522	平安惠韵纯债C	0.01	0.12	0.67	1.59	1.86
1523	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.25	0.67	1.53	1.74
1524	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.22	0.67	1.32	1.54
1525	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1526	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
1527	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.14	0.67	1.61	1.77
1528	泰康长江经济带债券A	0.01	0.15	0.67	1.52	1.94
1529	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
1530	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63
1531	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13
1532	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.64	1.54	1.85
1549	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1550	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1551	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1552	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87
1553	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
1554	鹏华丰禄债券	0.02	0.42	0.87	1.54	2.07
1555	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1556	天弘合利债券发起A	0.01	0.17	0.63	1.54	1.84
1557	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83
1558	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.21	0.70	1.54	1.72
1559	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85
1560	西部利得祥逸债券C	0.01	0.21	0.63	1.54	1.88
1561	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1562	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.25	0.73	1.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平

1724	南方纯元C	0.00	0.23	0.69	1.56	1.85
1725	南方润元纯债债券C类	0.02	0.21	0.62	1.50	1.85
1726	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.55	1.53	1.85
1727	鹏华丰顺债券	0.01	0.40	0.73	1.56	1.85
1728	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.14	0.19	0.97	1.85
1729	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.64	1.36	1.85
1730	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
1731	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1732	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85
1733	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1734	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
1735	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1736	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.12	0.65	1.61	1.85
1737	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
1738	博时聚源纯债债券A	0.00	0.29	0.75	1.64	1.84

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