上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年10个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年9个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年9个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	17年3个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	9年1个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	9年1个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年12个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年12个月	0.33元	2.96%
兴全稳益定开债券	25	11年2个月	5.31元	2.06%
兴全祥泰定期开放债券	16	8年8个月	3.42元	1.96%
兴全稳泰债券A	10	9年10个月	1.79元	1.49%
兴证全球恒远债券A	4	56年10个月	0.60元	1.38%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	5	5年2个月	0.75元	1.38%
兴全稳泰债券C	3	6年12个月	0.48元	1.35%
兴全恒瑞定开债券发起式	22	7年4个月	2.56元	1.13%
兴全恒裕债券A	5	7年8个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	30	9年2个月	3.45元	1.11%
兴全恒祥88个月定开债券	24	6年3个月	2.66元	1.09%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	11	4年4个月	1.18元	1.06%
兴证全球恒远债券C	4	56年10个月	0.42元	0.97%
兴全恒裕债券C	2	5年6个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平

2323	浦银普瑞C	0.09	0.29	0.69	1.21	2.03
2324	融通通和债券	0.09	0.39	0.69	1.28	1.71
2325	融通通裕定开债券发起式	0.09	0.34	0.61	1.30	2.38
2326	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.27	0.60	1.16	2.11
2327	山西证券90天滚动持有短债C	0.09	0.26	0.56	1.06	1.94
2328	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.24	0.71	1.40	2.64
2329	山证裕睿6个月定开C	0.09	0.21	0.62	1.20	2.33
2330	上银慧嘉利债券	0.09	0.29	0.72	1.39	2.44
2331	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.32	0.85	1.69	2.95
2332	尚正臻利债券A	0.09	0.29	0.59	1.29	2.68
2333	尚正臻利债券C	0.09	0.28	0.58	1.27	2.67
2334	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.26	0.24	0.70	1.46
2335	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
2336	添富中债1-3年国开债A	0.09	0.26	0.56	1.23	2.06
2337	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.26	0.53	1.19	1.99

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平

2272	鹏扬丰利一年定开债券C	0.08	0.29	0.67	0.93	1.97
2273	鹏扬稳利债券A	0.11	0.29	0.47	0.90	2.90
2274	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.09	0.29	0.63	1.41	2.33
2275	平安惠隆纯债C	0.14	0.29	0.58	1.08	1.75
2276	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.29	0.64	1.16	2.22
2277	浦银普瑞C	0.09	0.29	0.69	1.21	2.03
2278	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.29	0.62	1.43	2.32
2279	上银慧嘉利债券	0.09	0.29	0.72	1.39	2.44
2280	上银慧祥利债券C	0.12	0.29	0.69	1.33	2.47
2281	尚正臻利债券A	0.09	0.29	0.59	1.29	2.68
2282	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2283	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.50
2284	同泰恒兴纯债A	0.20	0.29	0.67	1.23	2.02
2285	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.29	0.55	1.24	1.89
2286	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.29	0.58	1.26	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平

1948	平安惠诚纯债	0.13	0.35	0.72	1.29	2.39
1949	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.11	0.36	0.72	1.33	2.29
1950	浦银安盛盛融定开债券	0.12	0.27	0.72	1.27	2.09
1951	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.21	0.41	0.72	1.65	2.63
1952	前海开源丰和债券A	0.15	0.35	0.72	1.47	2.52
1953	人保福欣3个月定开债券C	0.13	0.35	0.72	1.39	2.13
1954	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.34	0.72	1.43	2.57
1955	上银慧嘉利债券	0.09	0.29	0.72	1.39	2.44
1956	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
1957	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1958	兴银稳建90天持有期中短债A	0.10	0.35	0.72	1.24	2.14
1959	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.40	0.72	1.18	1.97
1960	招商安盈债券C	-0.01	0.06	0.72	-0.09	1.03
1961	中加颐兴定开债券	0.10	0.31	0.72	1.31	2.35
1962	中泰安益利率债C	0.21	0.51	0.72	1.63	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	平安惠润纯债	0.13	0.31	0.75	1.39	2.14
1894	浦银安盛普诚纯债债券C	0.22	0.47	0.84	1.39	2.31
1895	浦银安盛盛智一年定开债券	0.13	0.27	0.57	1.39	2.48
1896	浦银普瑞A	0.10	0.32	0.78	1.39	2.32
1897	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.28	0.60	1.39	2.25
1898	前海联合泳辉纯债A	0.11	0.30	0.60	1.39	2.35
1899	人保福欣3个月定开债券C	0.13	0.35	0.72	1.39	2.13
1900	上银慧嘉利债券	0.09	0.29	0.72	1.39	2.44
1901	泰康长江经济带债券C	0.24	0.58	0.86	1.39	2.56
1902	天弘纯享一年定开	0.17	0.58	0.93	1.39	2.07
1903	天弘合益A	0.07	0.27	0.71	1.39	2.43
1904	天弘合益D	0.07	0.27	0.71	1.39	2.42
1905	信澳安盛纯债	0.15	0.33	0.60	1.39	2.35
1906	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.81	1.39	2.34
1907	兴业丰泰债券	0.20	0.49	0.79	1.39	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.45	0.85	1.64	2.44
1652	华夏卓享债券C	-0.38	-0.61	-0.71	0.53	2.44
1653	建信纯债A	0.12	0.32	0.75	1.39	2.44
1654	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1655	平安惠合纯债	0.13	0.37	0.79	1.42	2.44
1656	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.42	0.92	1.68	2.44
1657	浦银安盛盛元定开债券A	0.10	0.34	0.82	1.43	2.44
1658	上银慧嘉利债券	0.09	0.29	0.72	1.39	2.44
1659	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1660	新沃通利纯债A	0.24	0.58	1.05	1.71	2.44
1661	易方达年年恒夏纯债A	0.08	0.27	0.68	1.30	2.44
1662	银河家盈债券	0.23	0.47	1.05	1.69	2.44
1663	银华信用四季红债券A	0.14	0.37	0.68	1.33	2.44
1664	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1665	永赢华嘉信用债A	0.03	0.04	0.39	0.75	2.44

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