财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19622.21 |
7517.86 |
44440.64 |
12106.95 |
25419.90 |
| 本期利润(万元) |
22381.82 |
11394.01 |
10757.98 |
-7401.51 |
8075.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
88720.33 |
0.00 |
66338.50 |
0.00 |
50327.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1367534.23 |
1356546.40 |
1345152.50 |
1335069.19 |
1342473.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
16.74 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
14.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
296.40 |
117.03 |
62.30 |
124.21 |
174.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1247188.36 |
1723072.29 |
1765045.84 |
1822044.50 |
1485612.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1240623.22 |
1711403.61 |
1746391.16 |
1817776.66 |
1485612.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
336.98 |
342.52 |
330.67 |
337.27 |
326.19 |
| 应付托管费(万元) |
56.16 |
57.09 |
55.11 |
56.21 |
54.37 |
| 资产总计(万元) |
1367990.60 |
1726196.51 |
1775453.03 |
1832945.12 |
1489947.42 |
| 负债合计(万元) |
456.37 |
381044.02 |
432979.64 |
498554.50 |
159412.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1367534.23 |
1345152.50 |
1342473.39 |
1334390.62 |
1330534.64 |
| 未分配利润(万元) |
88720.33 |
66338.50 |
63655.99 |
55580.36 |
51730.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.65 |
98.43 |
19.94 |
122.29 |
59.75 |
| 投资收益(万元) |
22767.42 |
55044.30 |
31680.53 |
56783.48 |
28346.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2759.61 |
-33682.66 |
-17344.60 |
28840.03 |
17382.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25613.68 |
21460.07 |
14355.87 |
85745.81 |
45788.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2018.29 |
4013.69 |
1985.16 |
3970.78 |
1972.20 |
| 托管费(万元) |
336.38 |
668.95 |
330.86 |
661.80 |
328.70 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
23.52 |
11.78 |
23.72 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
3231.86 |
10702.08 |
6280.58 |
11684.61 |
5628.93 |
| 利润总额(万元) |
22381.82 |
10757.98 |
8075.30 |
74061.20 |
40159.44 |
| 净利润(万元) |
22381.82 |
10757.98 |
8075.30 |
74061.20 |
40159.44 |
