上银慧嘉利债券(012465)_财务情况

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	10016.31	22776.90	10934.58	26908.09	7623.32
本期利润(万元)	3912.40	40159.44	18984.20	40824.80	5478.87
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.04	0.00	3.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	32515.22	0.00	35826.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	1304400.12	1330534.64	1309356.54	1316472.30	1311034.85
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.02	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	3.09	0.00	3.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.04	0.00	7.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	174.02	107.63	84.64	190.50	481.84
交易性金融资产(万元)	1485612.11	1806357.94	1588122.77	927846.35	623314.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1485612.11	1806357.94	1588122.77	924864.73	620311.47
应付管理人报酬(万元)	326.19	335.08	321.40	204.55	123.97
应付托管费(万元)	54.37	55.85	53.57	34.09	20.66
资产总计(万元)	1489947.42	1813767.63	1591942.20	928190.94	623804.69
负债合计(万元)	159412.78	497295.33	286394.38	122739.65	120807.99
所有者权益合计(万元)	1330534.64	1316472.30	1305547.82	805451.29	502996.71
未分配利润(万元)	51730.35	37658.73	26729.04	18885.63	7711.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	59.75	822.74	770.32	672.61	251.58
投资收益(万元)	28346.09	36647.89	13211.21	13799.47	2980.95
公允价值变动收益(万元)	17382.54	13916.72	10772.25	-5940.55	735.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	45788.38	51387.35	24753.79	8531.53	3968.36
管理人报酬(万元)	1972.20	3460.58	1476.40	1436.13	354.65
托管费(万元)	328.70	576.76	246.07	241.31	61.07
其它费用(万元)	12.55	25.21	11.77	24.65	11.22
费用合计(万元)	5628.93	10562.54	3938.42	2623.24	710.78
利润总额(万元)	40159.44	40824.80	20815.36	5908.29	3257.57
净利润(万元)	40159.44	40824.80	20815.36	5908.29	3257.57

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