上银慧嘉利债券(012465)_规模评级

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	134.89	134.89	134.89	134.89	134.89	134.89	134.89
季度净申购	-0.84	-2.56	3.39	3.75	1.09	4.88	2.78
总份额	1278814.00	1278814.84	1278817.40	1278814.01	1278810.26	1278809.17	1278804.29
季度总申购份额	2.31	4.01	5.13	7.60	7.53	8.07	5.47
季度总赎回份额	3.15	6.57	1.75	3.85	6.43	3.19	2.69

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	长信30天滚动持有短债债券C	153.84	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
45	农银金盛债券	153.80	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61
46	工银泰享三年理财债券	152.58	1511099.14	-	-	-
47	中融睿享86个月定开债券A	152.40	1410199.38	-	0.01	-
48	博时恒乐债券A	152.16	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
49	天弘永利债券B	143.08	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
50	广发纯债债券A	140.37	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
52	嘉实稳荣债券	132.33	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
53	汇添富双享回报债券A	132.17	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
54	工银瑞景定开发起式债券	131.04	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
55	国寿安保安康纯债债券	130.27	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
56	招商添悦纯债A	127.82	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.52	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	易方达稳健收益债券A	126.21	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	中融恒通纯债A	157.18	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
32	东方添益债券	205.97	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
33	中融睿享86个月定开债券A	152.40	1410199.38	-	0.01	-
34	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	155.73	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
35	长信30天滚动持有短债债券C	153.84	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
36	华安乾煜债券发起式A	158.26	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66
37	工银瑞景定开发起式债券	131.04	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
38	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
39	嘉实稳荣债券	132.33	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
40	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.52	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
41	国寿安保安康纯债债券	130.27	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
42	博时恒乐债券A	152.16	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
43	富国国有企业债债券C	124.97	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
44	招商添悦纯债A	127.82	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
45	华安鑫福定开债A	124.30	1200003.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平

1773	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
1774	鹏华丰瑞债券	5.39	52016.46	-0.72	86.56	87.28
1775	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84
1776	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
1777	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
1778	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
1779	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
1780	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
1781	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
1782	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
1783	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
1784	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
1785	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
1786	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
1787	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平

3887	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3888	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3889	东海祥瑞C	0.01	118.20	-4.66	2.34	7.00
3890	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
3891	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
3892	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
3893	长信稳健纯债债券A	15.09	144494.57	-17.74	2.31	20.05
3894	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
3895	中金金元A	83.66	804380.14	2.06	2.28	0.22
3896	农银悦利债券	40.29	395946.68	-10.17	2.24	12.41
3897	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
3898	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
3899	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
3900	博时华盈纯债债券	9.95	98119.83	1.63	2.14	0.51
3901	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4149	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4150	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4151	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
4152	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4153	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
4154	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	-	-	3.22
4155	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
4156	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11
4157	宝盈鸿盛债券A	6.15	60498.33	-2.69	0.40	3.09
4158	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	61.35	64.36	3.01
4159	博时聚润纯债债券	10.08	98620.58	1.03	4.03	3.00
4160	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	-	-	3.00
4161	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
4162	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

53284058.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

50149421.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

50948378.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

59479700.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

60896132.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	240	53284058.2500	1278797.68	100.00	19.72
2024-12-31	255	50149421.9100	1278797.68	100.00	12.58
2024-06-30	251	50948378.1100	1278797.68	100.00	6.61
2023-12-31	215	59479700.8200	1278797.68	100.00	15.89
2023-06-30	210	60896132.2000	1278797.68	100.00	21.09

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