上银慧嘉利债券(012465)_规模评级

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	131.35	131.35	131.35	131.35	131.35	131.35	80.79
季度净申购	4.88	2.78	-12.05	-13.20	7.99	492249.36	3.77
总份额	1278809.17	1278804.29	1278801.51	1278813.57	1278826.77	1278818.78	786569.42
季度总申购份额	8.07	5.47	1.84	0.15	23.46	1777121.45	4.78
季度总赎回份额	3.19	2.69	13.90	13.34	15.48	1284872.10	1.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
49	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
50	兴业添利债券	138.13	1334503.16	-164039.57	422712.06	586751.64
51	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
52	广发中债1-3年农发债指数A	133.68	1235821.35	-386.86	279852.69	280239.55
53	国寿安保安康纯债债券	132.56	1251054.24	12.35	134.32	121.97
54	景顺长城景颐双利债券A类	132.08	771961.66	-205782.86	47111.80	252894.65
55	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
56	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
57	汇添富中短债A	129.37	1193803.15	267535.47	720331.20	452795.73
58	天弘优选债券	128.27	1196316.92	256879.85	751824.18	494944.33
59	易方达稳悦120天滚动短债C	127.75	1164201.73	137090.75	444396.34	307305.59
60	创金合信双季享6个月持有期A	127.50	1102108.36	280233.47	381767.08	101533.62
61	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
62	博时信用债纯债债券A	126.07	1109547.37	-133663.14	150621.10	284284.24

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.12	1371950.18	-	0.07	-
37	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
38	兴业添利债券	138.13	1334503.16	-164039.57	422712.06	586751.64
39	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	146.01	1320434.92	-407440.83	498114.50	905555.33
40	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
41	天弘永利债券B	160.80	1305545.41	-158149.60	48568.37	206717.97
42	招商安华债券A	154.11	1285859.57	-204364.29	100433.57	304797.85
43	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
44	华夏中短债债券A	146.34	1268103.20	-744640.77	439273.77	1183914.54
45	国寿安保安康纯债债券	132.56	1251054.24	12.35	134.32	121.97
46	易方达增强回报债券A	173.42	1241364.31	-16214.24	200615.85	216830.10
47	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
48	广发中债1-3年农发债指数A	133.68	1235821.35	-386.86	279852.69	280239.55
49	富国国有企业债债券C	124.11	1235020.40	-47389.02	206052.14	253441.16
50	华安鑫福定开债A	121.39	1200003.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平

1401	创金合信尊智纯债C	0.00	10.54	5.53	125670.71	125665.18
1402	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1403	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
1404	银河君怡债券	9.61	89691.13	4.95	9.85	4.91
1405	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
1406	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
1407	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
1408	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
1409	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
1410	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
1411	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
1412	中欧兴悦债券	10.17	93498.28	4.78	37.69	32.91
1413	中融恒阳纯债A	14.83	138166.17	4.74	7.61	2.87
1414	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.08	198126.25	4.62	7.13	2.51
1415	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	302.98	4.46	4.47	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平

3589	华夏鼎康债券C	0.02	206.44	-29.47	8.39	37.86
3590	中加聚利纯债定开A	5.23	46278.45	-89.97	8.29	98.26
3591	财通纯债债券A	9.98	97574.49	-294.60	8.09	302.69
3592	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.47	3510.81	-41.23	8.09	49.32
3593	中融恒阳纯债C	0.00	6.42	1.18	8.09	6.91
3594	浦银安盛稳健丰利债券C	0.17	1648.59	-125.35	8.08	133.43
3595	平安季添盈定开债C	0.00	23.22	-	8.07	-
3596	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
3597	中银民利一年持有期债券C	0.07	631.90	-28.48	8.04	36.52
3598	万家鑫瑞纯债D	31.06	294557.65	-8.95	8.01	16.97
3599	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
3600	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	267.20	7.95	7.97	0.02
3601	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
3602	华富安盈一年持有期债券A	7.74	82095.88	-7070.35	7.94	7078.29
3603	北信瑞丰鼎利A	0.02	202.66	-21.00	7.80	28.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	摩根强化回报债券B	0.82	5351.09	-2.24	1.20	3.45
3990	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
3991	金元顺安沣楹债券	7.82	71971.76	-3.03	0.36	3.39
3992	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
3993	方正富邦稳恒3个月定开债券	9.99	98454.95	-3.33	0.01	3.34
3994	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	29.18	13.91	17.23	3.31
3995	南方赢元	10.45	93209.98	20.45	23.66	3.21
3996	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
3997	百嘉百益债券A	4.97	44183.19	-0.76	2.41	3.17
3998	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	3.16
3999	大成景盈债券A	10.02	98690.46	-	-	3.14
4000	摩根丰瑞债券C	0.20	1857.27	1854.75	1857.85	3.09
4001	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
4002	易米和丰债券A	0.84	5896.48	51.73	54.82	3.08
4003	中金金誉债券	4.26	42332.39	-0.37	2.62	2.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

251

50948378.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

59479700.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

60896132.2000

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

38747076.4500

100.00%

0.00%

2022-06-30

206

24042953.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	251	50948378.1100	1278797.68	100.00	6.61
2023-12-31	215	59479700.8200	1278797.68	100.00	15.89
2023-06-30	210	60896132.2000	1278797.68	100.00	21.09
2022-12-31	203	38747076.4500	786565.39	100.00	0.26
2022-06-30	206	24042953.2000	495284.60	100.00	0.24

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