上银慧嘉利债券(012465)_规模评级

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	137.28	137.28	137.28	137.28	137.28	137.28	137.28
季度净申购	0.02	-0.11	-0.84	-2.56	3.39	3.75	1.09
总份额	1278813.91	1278813.89	1278814.00	1278814.84	1278817.40	1278814.01	1278810.26
季度总申购份额	3.58	2.08	2.31	4.01	5.13	7.60	7.53
季度总赎回份额	3.56	2.19	3.15	6.57	1.75	3.85	6.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	建信睿丰纯债定期开放债券	146.35	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
61	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
62	景顺长城景颐双利债券C类	144.76	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
63	中银证券安进债券A	142.50	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
64	长信30天滚动持有短债债券C	142.00	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
65	广发纯债债券A	141.87	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
66	工银信用纯债债券A	139.60	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
67	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
68	上银慧永利中短期债券A	137.09	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
69	易方达安心回报债券A	136.28	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
70	易方达安和中短债债券A	135.76	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
71	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	135.09	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
72	招商产业债券A	132.60	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
73	农银金玉债券	131.68	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
74	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平

43	易方达裕丰回报债券A	276.86	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
44	中银证券安进债券A	142.50	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
45	农银金玉债券	131.68	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
46	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
47	上银慧永利中短期债券A	137.09	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
48	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
49	易方达安和中短债债券A	135.76	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
50	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.91	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.00	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
54	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	122.74	1188108.90	-	-	-
57	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
2105	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2106	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
2107	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
2108	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02
2109	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
2110	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
2111	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
2112	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
2113	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
2114	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
2115	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
2116	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
2117	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2118	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
3957	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
3958	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3959	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
3960	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00
3961	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3962	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
3963	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
3964	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3965	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3966	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3967	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
3968	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
3969	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
3970	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00
4109	华安安业债券A	39.82	348903.67	1.07	5.00	3.93
4110	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
4111	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
4112	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
4113	中信保诚稳丰债券A	16.56	149683.40	17.93	21.68	3.76
4114	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
4115	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
4116	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4117	融通通灿债券	8.58	77681.06	-2.26	1.21	3.47
4118	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
4119	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4120	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
4121	格林泓景债券A	2.34	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4122	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

237

53958392.7900

100.00%

0.00%

2025-12-31

225

56836177.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

240

53284058.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

50149421.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

50948378.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	237	53958392.7900	1278797.68	100.00	16.23
2025-12-31	225	56836177.5900	1278797.68	100.00	16.31
2025-06-30	240	53284058.2500	1278797.68	100.00	19.72
2024-12-31	255	50149421.9100	1278797.68	100.00	12.58
2024-06-30	251	50948378.1100	1278797.68	100.00	6.61

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