上银慧嘉利债券(012465)_规模评级

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	136.10	136.10	136.10	136.10	136.10	136.10	136.10
季度净申购	-0.11	-0.84	-2.56	3.39	3.75	1.09	4.88
总份额	1278813.89	1278814.00	1278814.84	1278817.40	1278814.01	1278810.26	1278809.17
季度总申购份额	2.08	2.31	4.01	5.13	7.60	7.53	8.07
季度总赎回份额	2.19	3.15	6.57	1.75	3.85	6.43	3.19

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	天弘优选债券	140.41	1289083.84	-321328.70	145424.59	466753.29
54	招商产业债券A	140.22	754971.85	-89122.78	30623.84	119746.62
55	易方达裕富债券A	140.06	1147642.06	786690.39	855946.04	69255.65
56	景顺长城景颐丰利债券A	139.01	867753.60	198796.05	586286.26	387490.21
57	嘉实稳荣债券	138.81	1320144.96	56931.07	256909.15	199978.08
58	兴业收益增强债券A	137.18	834952.35	124964.74	235017.11	110052.37
59	汇添富双享回报债券A	136.85	1147756.70	32343.04	530188.20	497845.16
60	上银慧嘉利债券	136.10	1278813.89	-0.11	2.08	2.19
61	华商信用增强债券A	135.87	676976.57	139956.14	308244.84	168288.70
62	工银瑞景定开发起式债券	131.39	1298806.28	0.07	0.07	0.00
63	富国国有企业债债券C	130.45	1297519.97	55968.78	259524.19	203555.41
64	易方达稳健收益债券A	130.41	925114.99	30454.00	246134.59	215680.59
65	景顺长城稳健增益债券A	130.30	1107916.87	193516.52	459460.90	265944.38
66	国寿安保安康纯债债券	130.05	1250979.97	-19.44	121.10	140.55
67	易方达安和中短债债券A	129.88	1228561.56	366056.32	739709.26	373652.94

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	嘉实稳荣债券	138.81	1320144.96	56931.07	256909.15	199978.08
38	兴全稳泰债券A	161.15	1312419.99	421946.58	702537.44	280590.86
39	博时恒乐债券A	162.67	1304922.10	58847.70	517352.33	458504.63
40	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	143.46	1299207.50	323410.06	939797.88	616387.82
41	工银瑞景定开发起式债券	131.39	1298806.28	0.07	0.07	0.00
42	富国国有企业债债券C	130.45	1297519.97	55968.78	259524.19	203555.41
43	天弘优选债券	140.41	1289083.84	-321328.70	145424.59	466753.29
44	上银慧嘉利债券	136.10	1278813.89	-0.11	2.08	2.19
45	长信30天滚动持有短债债券C	141.98	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
46	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.90	1255518.66	-	0.00	-
47	国寿安保安康纯债债券	130.05	1250979.97	-19.44	121.10	140.55
48	易方达安和中短债债券A	129.88	1228561.56	366056.32	739709.26	373652.94
49	农银金盛债券	124.99	1227680.06	-291323.86	88964.33	380288.19
50	广发政策性金融债	129.56	1226783.76	130369.25	403453.41	273084.16
51	华安鑫福定开债A	125.05	1200003.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平

1700	华泰柏瑞锦合债券	20.13	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1701	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1702	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.42	-0.09	1.67	1.76
1703	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.61	-0.09	0.69	0.78
1704	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.21	-0.09	0.01	0.10
1705	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
1706	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.48	427940.89	-0.11	0.00	0.11
1707	上银慧嘉利债券	136.10	1278813.89	-0.11	2.08	2.19
1708	财通兴利12月定开债券发起	9.44	81000.74	-0.12	0.05	0.17
1709	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.64	-0.12	1.72	1.84
1710	兴银合盛定开债C	0.00	1.09	-0.14	0.13	0.27
1711	鑫元双债增强债券A	10.22	100145.55	-0.14	0.02	0.16
1712	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-0.16	0.05	0.21
1713	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
1714	鑫元双债增强债券C	0.00	3.47	-0.18	0.01	0.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平

3883	新华利率债C	0.00	38.30	1.04	2.18	1.14
3884	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-
3885	海富通聚利债券	30.02	259841.05	1.60	2.14	0.54
3886	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	52.09	-23826.41	2.10	23828.51
3887	平安双盈添益债券A	0.15	1401.60	-422.57	2.10	424.67
3888	兴业天禧债券	22.89	212812.25	2.10	2.10	0.00
3889	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3890	上银慧嘉利债券	136.10	1278813.89	-0.11	2.08	2.19
3891	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
3892	中加颐享纯债债券A	46.57	448954.18	-67735.50	2.08	67737.58
3893	长城永利债券C	0.00	20.06	-78389.35	2.06	78391.41
3894	博时裕诚纯债债券	4.83	45308.35	-31.56	1.98	33.54
3895	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
3896	摩根丰瑞债券C	0.00	2.68	0.98	1.97	0.99
3897	长信稳健纯债债券E	0.08	794.30	-63.85	1.95	65.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	中信保诚稳益债券C	0.00	10.20	6.58	9.03	2.44
4184	中银智享债券A	17.76	173951.42	2.75	5.12	2.37
4185	中银荣享债券	0.51	5009.33	0.94	3.28	2.34
4186	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-0.58	1.72	2.30
4187	国联安增鑫纯债A	11.03	98806.09	0.01	2.31	2.30
4188	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.80	-2.24	0.02	2.26
4189	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
4190	上银慧嘉利债券	136.10	1278813.89	-0.11	2.08	2.19
4191	鹏华丰茂债券	11.15	98815.52	1.93	4.07	2.15
4192	圆信永丰兴利C	0.00	14.65	-	-	2.11
4193	格林泓利增强债券A	0.00	19.00	-1.96	0.12	2.08
4194	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.53	198119.14	-1.84	0.19	2.04
4195	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	150.46	123.36	125.36	2.01
4196	华润元大润享三个月定开债A	0.05	511.06	503.61	505.58	1.97
4197	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.13	-	-	1.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

56836177.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

240

53284058.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

50149421.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

50948378.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

59479700.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	225	56836177.5900	1278797.68	100.00	16.31
2025-06-30	240	53284058.2500	1278797.68	100.00	19.72
2024-12-31	255	50149421.9100	1278797.68	100.00	12.58
2024-06-30	251	50948378.1100	1278797.68	100.00	6.61
2023-12-31	215	59479700.8200	1278797.68	100.00	15.89

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