上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0780 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周岳洋

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：136.69亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
债券型名次	1688	1914	1729	1724	1517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
债券型名次	1355	2339	1496	1204	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1687	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
1688	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1689	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1690	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
1913	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1914	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1915	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1916	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
1728	融通通华五年定开债券C	0.08	0.25	0.75	1.46	2.21
1729	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1730	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
1731	天弘多元增利债券C	-0.34	-0.42	0.75	1.19	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	平安惠复纯债C	0.11	0.40	0.85	1.42	2.51
1723	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02
1724	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1725	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1726	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
1516	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
1517	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1518	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
1519	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85
1354	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09
1355	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
1356	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
1357	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
2338	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
2339	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
2340	万家恒A	3.00	5.27	10.66	17.50	77.27
2341	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.27	9.22	17.52	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
1495	诺安联创顺鑫债券C	2.41	5.14	10.49	16.98	47.26
1496	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
1497	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18
1498	海富通稳健添利债券C	2.25	4.70	10.48	14.31	77.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
1203	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
1204	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
1205	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
1206	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69
3160	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
3161	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
3162	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66
3163	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	800.00	86834.61	6.35%
23福建债26	600.00	66148.82	4.84%
22国开10	390.00	42167.39	3.08%
20上海债05	300.00	31848.21	2.33%
18东方债01BC(品种二)	260.00	28908.87	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195487.39	14.29%
企业债	167926.82	12.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0776	1.0773	1.0771	1.0766	1.0764
累计净值(元)	1.1676	1.1673	1.1671	1.1666	1.1664

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