上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0716 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1616

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：136.69亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
债券型名次	2634	1715	1525	1555	1731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.56	9.88	16.21	16.96
债券型名次	2345	2620	1651	1060	3227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
2633	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
2634	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
2635	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
2636	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	前海联合添利债券A	0.07	0.22	-0.98	-2.45	-2.57
1714	前海联合添利债券C	0.06	0.22	-0.99	-2.46	-2.58
1715	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1716	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.70	1.68	2.09
1717	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.25	0.67	1.53	1.74
1524	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.22	0.67	1.32	1.54
1525	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1526	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
1527	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.14	0.67	1.61	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
1554	鹏华丰禄债券	0.02	0.42	0.87	1.54	2.07
1555	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1556	天弘合利债券发起A	0.01	0.17	0.63	1.54	1.84
1557	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.64	1.36	1.85
1730	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
1731	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1732	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85
1733	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.85	8.35	-	10.69
2344	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.57	25.08
2345	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.21	16.96
2346	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.15	31.89
2347	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.46	14.98
2619	前海联合添和纯债C	1.08	4.56	8.50	12.61	33.00
2620	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.21	16.96
2621	申万菱信稳益宝债券A	1.54	4.56	8.82	-4.12	87.72
2622	西部利得沣享债券A	1.71	4.56	9.24	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	南华瑞富一年定开债券发起式	1.72	5.01	9.88	-	10.25
1650	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	10.60	9.88	10.60	22.48
1651	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.21	16.96
1652	易方达信用债债券C	1.70	4.34	9.88	16.41	67.29
1653	银河家盈债券	2.99	6.27	9.88	15.78	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	大成惠享一年定开债券	1.66	4.32	8.88	16.21	18.15
1059	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.21	20.38
1060	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.21	16.96
1061	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.21	30.25
1062	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.20	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.32	16.97
3226	鹏华畅享债券A	5.61	15.00	16.76	-	16.96
3227	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.21	16.96
3228	新华鼎利债券C	-4.72	-1.63	2.46	9.27	16.96
3229	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.46	2.38	6.58	13.76	16.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	800.00	86834.61	6.35%
23福建债26	600.00	66148.82	4.84%
22国开10	390.00	42167.39	3.08%
20上海债05	300.00	31848.21	2.33%
18东方债01BC(品种二)	260.00	28908.87	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195487.39	14.29%
企业债	167926.82	12.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0714	1.0713	1.0712	1.0711	1.0711
累计净值(元)	1.1614	1.1613	1.1612	1.1611	1.1611

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