上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.117

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：傅芳芳

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：130.44亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
债券型名次	3040	2445	2854	1200	1068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	8.10	11.05	-	12.12
债券型名次	912	924	947	3757	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.05	0.09	4.34	2.83	4.33
3039	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
3040	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
3041	上银慧佳盈债券	0.05	0.21	0.34	1.16	2.92
3042	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.05	0.15	0.28	1.18	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	前海联合添和纯债C	0.03	0.26	0.51	1.00	3.13
2444	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.37	0.91	2.23
2445	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
2446	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.52	1.30	2.79
2447	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	-0.11	0.50	0.48	2.77
2853	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.20	0.50	0.95	1.97
2854	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
2855	太平恒久纯债	0.03	0.20	0.50	1.67	4.64
2856	万家年年恒荣C	0.08	0.33	0.50	1.48	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	浦银安盛优化收益债券A	0.14	-0.75	1.62	1.81	2.88
1199	浦银普益A	0.06	0.31	0.72	1.81	3.59
1200	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
1201	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
1202	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
1067	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
1068	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
1069	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10
1070	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.86	7.93	10.89	19.80	20.47
911	鹏扬稳利债券A	4.86	8.35	11.16	-	16.04
912	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
913	天弘增强回报E	4.86	5.11	1.55	-	24.02
914	兴业福鑫债券	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	汇安嘉盛纯债债券C	3.97	8.10	13.69	-	12.65
923	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.59	8.10	0.00	-	10.23
924	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
925	易方达稳健收益债券B	5.91	8.10	7.71	26.77	247.23
926	宝盈盈润纯债债券	2.53	8.09	13.47	26.26	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华宸稳健债券C	4.35	7.91	11.05	17.46	22.36
946	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28
947	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
948	天弘睿选利率债发起式C	5.21	8.15	11.05	-	11.76
949	嘉实信用债券A	3.30	7.59	11.04	17.66	84.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02
3756	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
3757	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
3758	中银证券安灏债券A	2.39	4.30	6.65	-	6.91
3759	中银证券安灏债券C	2.27	4.21	6.45	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
3240	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
3241	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
3242	国泰君安1年定开债券发起式	4.29	8.76	0.00	-	12.11
3243	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙江债06	650.00	71355.99	5.47%
24浦发银行债02	700.00	71235.83	5.46%
22南京银行02	490.00	51255.87	3.93%
23光大银行债01	500.00	50924.43	3.90%
24平安银行二级资本债01A	500.00	49788.48	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119277.72	85.81%
企业债	342214.69	26.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.027	1.026	1.026	1.027	1.026
累计净值(元)	1.117	1.117	1.116	1.117	1.116

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