上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

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累计净值：1.1581

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：135.67亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.92	1.66	1.54
债券型名次	2729	1334	1467	1899	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.28	9.93	-	16.60
债券型名次	2569	2293	1740	3817	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	山证超短债基金C	0.02	0.09	0.55	1.11	1.02
2728	山证超短债基金E	0.02	0.11	0.61	1.22	1.11
2729	上银慧嘉利债券	0.02	0.23	0.92	1.66	1.54
2730	上银慧兴盈债券	0.02	0.17	0.84	1.26	1.18
2731	上银慧鑫利债券	0.02	0.17	0.69	1.22	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.23	1.26	2.34	2.11
1333	融通通润债券	-0.07	0.23	0.11	0.72	0.58
1334	上银慧嘉利债券	0.02	0.23	0.92	1.66	1.54
1335	上银慧佳盈债券	0.03	0.23	0.94	1.91	1.73
1336	天弘庆享C	0.01	0.23	0.86	-4.32	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.22	0.92	1.67	1.61
1466	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.22	0.92	1.70	1.54
1467	上银慧嘉利债券	0.02	0.23	0.92	1.66	1.54
1468	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.17	0.92	1.79	1.61
1469	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.48	0.92	2.02	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	平安合颖定开债	0.05	0.19	0.90	1.66	1.52
1898	平安惠诚纯债	0.02	0.11	0.68	1.66	1.50
1899	上银慧嘉利债券	0.02	0.23	0.92	1.66	1.54
1900	万家恒A	0.03	0.09	0.68	1.66	1.39
1901	万家鑫悦纯债A	0.00	0.25	0.95	1.66	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	前海开源丰和债券A	0.01	0.23	0.93	1.63	1.54
1722	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.22	0.92	1.70	1.54
1723	上银慧嘉利债券	0.02	0.23	0.92	1.66	1.54
1724	天弘合利债券发起A	0.03	0.20	0.95	1.70	1.54
1725	西部利得汇盈债券A	0.03	0.20	0.84	1.65	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.85	4.96	9.12	18.17	23.78
2568	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.70	8.11	-	28.52
2569	上银慧嘉利债券	1.85	5.28	9.93	-	16.60
2570	申万菱信稳益宝债券A	1.85	5.18	9.27	-0.39	87.62
2571	天弘优利短债发起A	1.85	3.74	6.99	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	华富安兴39个月定期开放债券A	2.37	5.28	8.23	-	20.34
2292	鹏华创兴增利债券C	1.13	5.28	0.27	-	0.96
2293	上银慧嘉利债券	1.85	5.28	9.93	-	16.60
2294	兴业3个月定开债券	2.17	5.28	9.88	18.51	35.10
2295	易方达纯债债券A	2.26	5.28	9.71	17.59	78.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65
1739	建信鑫和30天持有期债券C	2.33	5.78	9.93	-	13.54
1740	上银慧嘉利债券	1.85	5.28	9.93	-	16.60
1741	天弘永利债券C	3.82	7.60	9.93	22.03	35.91
1742	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.46	9.93	17.67	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.53	3.47	6.41	-	13.98
3816	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.32	3.05	5.78	-	12.81
3817	上银慧嘉利债券	1.85	5.28	9.93	-	16.60
3818	中银证券安灏债券A	1.28	3.51	5.37	-	9.47
3819	中银证券安灏债券C	1.41	3.66	5.48	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	易方达富华纯债债券C	1.41	3.61	7.77	15.21	16.61
3261	浦银安盛普丰纯债债券A	1.59	3.81	6.11	12.86	16.60
3262	上银慧嘉利债券	1.85	5.28	9.93	-	16.60
3263	海富通中债1-3年农发A	1.70	5.17	9.09	16.21	16.58
3264	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.91	5.52	13.01	16.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	800.00	86077.02	6.35%
24浦发银行债02	600.00	60516.52	4.46%
22南京银行02	490.00	49906.57	3.68%
22国开10	390.00	42848.73	3.16%
24徽商银行01	300.00	30809.59	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483350.50	35.63%
企业债	257598.47	18.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0679	1.0680	1.0685	1.0688	1.0691
累计净值(元)	1.1579	1.1580	1.1585	1.1588	1.1591

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