上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1699

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周岳洋

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：147.55亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
债券型名次	3786	2229	2117	1929	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.42	10.46	16.93	17.88
债券型名次	1751	2269	1600	894	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68
3785	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.11	0.18	0.50	1.12	1.96
3786	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
3787	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.11	0.23	0.59	1.13	2.22
3788	泰康安泽中短债A	0.11	0.18	0.46	0.76	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	平安元泓30天滚动持有短债C	0.14	0.35	0.80	1.65	2.47
2228	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
2229	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
2230	天弘多元增利债券A	0.56	0.35	0.54	1.75	4.48
2231	天弘齐享债券发起A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
2116	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50
2117	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
2118	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.41	0.76	1.39	2.39
2119	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.22	0.76	1.46	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.30	0.59	0.85	1.47	2.35
1928	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.74	1.47	2.44
1929	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
1930	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1931	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	前海开源鼎瑞债券C	0.35	0.46	0.63	1.37	2.66
1736	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
1737	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
1738	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66
1739	太平恒信6个月定开债	0.21	0.47	0.89	1.56	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	鹏华普利债券C	2.73	4.71	7.44	13.09	20.15
1750	融通通祺债券C	2.73	5.17	9.43	-	10.01
1751	上银慧嘉利债券	2.73	5.42	10.46	16.93	17.88
1752	西部利得聚享一年定开债券A	2.73	5.39	9.62	17.33	31.08
1753	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.59	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	鹏华丰润债券(LOF)	1.61	5.42	9.13	12.53	102.65
2268	平安惠澜纯债A	2.59	5.42	9.45	16.11	26.27
2269	上银慧嘉利债券	2.73	5.42	10.46	16.93	17.88
2270	西部利得双盈一年定开债券	2.61	5.42	10.01	18.98	24.42
2271	招商添悦纯债A	2.97	5.42	9.76	17.05	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
1599	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31
1600	上银慧嘉利债券	2.73	5.42	10.46	16.93	17.88
1601	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00
1602	大成景旭纯债债券A	2.80	5.78	10.45	17.03	78.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
893	金鹰添盛定期开放债券	3.17	5.88	10.49	16.93	30.28
894	上银慧嘉利债券	2.73	5.42	10.46	16.93	17.88
895	工银平衡回报6个月持有期债券A	-6.11	15.01	16.40	16.92	16.99
896	国富恒久信用债券C	1.22	10.14	12.81	16.92	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	海富通利率债债券A	2.77	5.24	10.08	16.78	17.89
3154	建信短债债券C	1.63	3.52	6.00	11.54	17.89
3155	上银慧嘉利债券	2.73	5.42	10.46	16.93	17.88
3156	淳厚中短债A	1.70	3.16	6.58	13.31	17.87
3157	泰康润和两年定开债券	1.36	3.76	6.13	-	17.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23福建债26	600.00	66793.31	4.53%
22国开10	390.00	42452.53	2.88%
26中化02	400.00	39997.78	2.71%
23江西债84	250.00	27832.62	1.89%
18东方债01BC(品种二)	260.00	27776.86	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331050.46	22.44%
企业债	296899.67	20.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0795	1.0792	1.0785	1.0779	1.0787
累计净值(元)	1.1695	1.1692	1.1685	1.1679	1.1687

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