上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0631 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1531

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：134.52亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
债券型名次	3627	1490	1276	1636	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.67	10.48	-	16.03
债券型名次	2675	2175	1646	3822	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	山证超短债基金C	0.04	0.31	0.71	1.05	0.77
3626	山证超短债基金E	0.04	0.34	0.76	1.15	0.83
3627	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
3628	上银慧佳盈债券	0.04	0.47	1.12	1.90	1.25
3629	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	前海开源丰和债券C	0.07	0.43	0.93	1.38	0.99
1489	人保鑫泽纯债A	0.07	0.43	0.64	1.17	0.71
1490	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
1491	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.43	0.91	1.72	0.96
1492	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.43	0.98	1.58	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.37	0.98	1.51	1.01
1275	平安合韵	0.06	0.28	0.98	1.71	1.05
1276	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
1277	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.43	0.98	1.58	1.07
1278	太平丰泰一年定开债券发起式	0.13	0.12	0.98	2.40	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	鹏华丰玉债券	0.04	0.67	1.13	1.63	1.16
1635	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.40	0.96	1.63	1.05
1636	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
1637	天弘丰益债券发起A	0.18	0.57	0.94	1.63	1.03
1638	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.40	0.96	1.63	1.05
1976	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.12	0.29	0.69	1.46	1.05
1977	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
1978	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.48	0.70	1.92	1.05
1979	天弘京津冀C	0.07	0.51	0.94	1.66	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	浦银安盛普天纯债债券C	1.89	4.44	8.78	11.63	14.06
2674	前海联合泳辉纯债A	1.89	5.66	11.85	18.76	23.42
2675	上银慧嘉利债券	1.89	5.67	10.48	-	16.03
2676	泰康润和两年定开债券	1.89	4.23	6.60	12.60	16.92
2677	添富AAA级信用纯债E	1.89	4.89	9.58	17.04	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	广发中债1-5年国开债指数A	1.46	5.67	10.26	17.33	17.57
2174	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.68	5.67	9.57	-	11.11
2175	上银慧嘉利债券	1.89	5.67	10.48	-	16.03
2176	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.28	5.67	10.24	-	15.01
2177	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	嘉合磐益纯债A	1.83	4.91	10.48	-	12.34
1645	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.83	6.31	10.48	-	14.52
1646	上银慧嘉利债券	1.89	5.67	10.48	-	16.03
1647	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.72	5.48	10.48	19.07	27.28
1648	中银泰享定期开放债券	1.94	5.84	10.48	17.57	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	3.66	6.89	-	13.76
3821	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.42	3.25	6.24	-	12.63
3822	上银慧嘉利债券	1.89	5.67	10.48	-	16.03
3823	中银证券安灏债券A	1.24	3.51	5.76	-	9.16
3824	中银证券安灏债券C	1.42	3.66	5.89	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	中信保诚安鑫回报债券A	4.52	13.30	13.94	12.09	16.04
3287	华安领荣一年定开债券发起式	2.18	6.82	12.13	-	16.03
3288	上银慧嘉利债券	1.89	5.67	10.48	-	16.03
3289	海富通中债1-3年农发A	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02
3290	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.21	5.63	11.47	-	15.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	600.00	61599.23	4.58%
22南京银行02	490.00	51263.46	3.81%
22国开10	390.00	42312.56	3.15%
25光大银行CD264	400.00	39393.58	2.93%
24徽商银行01	300.00	30622.44	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	542785.37	40.35%
企业债	264367.86	19.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0629	1.0628	1.0627	1.0625	1.0623
累计净值(元)	1.1529	1.1528	1.1527	1.1525	1.1523

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