上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0509 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1409

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：133.51亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.05	0.53	0.23	0.71
债券型名次	3262	2713	1370	3930	3908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	7.29	11.08	-	14.72
债券型名次	3625	1729	1517	3784	3302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	融通增鑫债券C	0.05	-0.05	0.38	0.41	0.94
3261	山证裕睿6个月定开C	0.05	-0.13	0.28	0.24	1.39
3262	上银慧嘉利债券	0.05	-0.05	0.53	0.23	0.71
3263	上银慧永利中短期债券C	0.05	-0.01	0.34	0.48	1.24
3264	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	融通增鑫债券A	0.05	-0.05	0.42	0.50	1.20
2712	融通增鑫债券C	0.05	-0.05	0.38	0.41	0.94
2713	上银慧嘉利债券	0.05	-0.05	0.53	0.23	0.71
2714	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	-0.05	0.35	0.59	3.03
2715	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.05	0.51	0.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
1369	人保鑫泽纯债C	0.07	0.16	0.53	0.36	0.52
1370	上银慧嘉利债券	0.05	-0.05	0.53	0.23	0.71
1371	上银慧祥利债券C	0.04	-0.11	0.53	0.07	0.29
1372	上银慧信利三个月定开债券	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.05	0.58	0.23	0.40
3929	上银慧鼎利债券	0.13	-0.10	0.52	0.23	1.35
3930	上银慧嘉利债券	0.05	-0.05	0.53	0.23	0.71
3931	尚正臻利债券C	0.21	-0.10	0.60	0.23	0.26
3932	永赢乾益债券	0.13	-0.07	0.45	0.23	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	鹏扬淳开债券C	0.19	-0.05	0.64	-0.01	0.71
3907	前海联合泰瑞纯债C	0.04	-0.08	0.31	0.27	0.71
3908	上银慧嘉利债券	0.05	-0.05	0.53	0.23	0.71
3909	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.25	0.44	0.71
3910	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.30	5.41	8.46	-	9.99
3624	融通债券C	1.30	5.79	13.01	25.23	87.03
3625	上银慧嘉利债券	1.30	7.29	11.08	-	14.72
3626	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.30	5.21	8.68	16.16	28.63
3627	万家鑫享纯债C	1.30	6.19	9.02	17.76	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.33	7.29	12.65	-	39.23
1728	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.13	7.29	10.49	18.45	36.07
1729	上银慧嘉利债券	1.30	7.29	11.08	-	14.72
1730	兴华安惠纯债A	-0.93	7.29	0.00	-	8.64
1731	招商添润3个月定开债发起式C	1.89	7.29	11.60	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	汇添富鑫瑞债券A	1.39	7.28	11.08	17.49	34.54
1516	景顺长城政策性金融债A	1.16	7.93	11.08	18.88	35.18
1517	上银慧嘉利债券	1.30	7.29	11.08	-	14.72
1518	天弘信益A	2.07	7.98	11.08	17.31	20.58
1519	中信建投稳骏债券	0.67	7.58	11.08	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.68	4.35	7.92	-	13.11
3783	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.94	7.27	-	12.07
3784	上银慧嘉利债券	1.30	7.29	11.08	-	14.72
3785	中银证券安灏债券A	0.84	3.88	5.98	-	8.52
3786	中银证券安灏债券C	0.98	3.90	6.02	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	浙商丰顺纯债债券	0.97	6.33	10.22	13.30	14.73
3301	诺德增强收益债券	-5.01	-1.00	-0.51	-3.90	14.72
3302	上银慧嘉利债券	1.30	7.29	11.08	-	14.72
3303	格林中短债C	1.49	4.22	7.90	14.33	14.71
3304	天弘睿选利率债发起式C	0.36	7.82	11.12	-	14.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	610.00	66491.00	4.98%
24浦发银行债02	600.00	61269.28	4.59%
22南京银行02	490.00	50986.37	3.82%
24平安银行二级资本债01A	500.00	50333.48	3.77%
24建行TLAC非资本债01B	500.00	50060.07	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	817852.01	61.26%
企业债	222236.93	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0508	1.0505	1.0504	1.0503	1.0504
累计净值(元)	1.1408	1.1405	1.1404	1.1403	1.1404

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