上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0735 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周岳洋

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：136.69亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
债券型名次	3312	2068	1230	1327	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.13	9.74	16.29	17.19
债券型名次	1662	2360	1734	1041	3223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.16	0.39	1.18	1.53
3311	上银慧鼎利债券	-0.01	0.34	0.59	1.92	2.54
3312	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
3313	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
3314	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.21	0.43	1.60	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.22	0.46	1.61	1.97
2067	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.48	1.71	2.24
2068	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
2069	天弘安益A	-0.01	0.22	0.49	1.74	2.27
2070	天弘安益C	-0.01	0.22	0.47	1.70	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
1229	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
1230	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1231	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
1232	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
1326	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
1327	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1328	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
1329	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	鹏扬泓利债券C	0.01	0.85	-0.05	0.56	2.05
1634	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.19	0.26	1.62	2.05
1635	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1636	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05
1637	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.21	0.44	1.57	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.34	28.20
1661	平安季季享3个月持有债券A	2.59	4.40	7.18	14.28	16.37
1662	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.29	17.19
1663	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16
1664	天弘尊享	2.59	5.64	9.47	-	38.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
2359	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
2360	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.29	17.19
2361	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29
2362	财通资管睿兴债券C	1.91	5.12	9.65	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.51	5.65	9.74	17.43	22.91
1733	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.66	21.24
1734	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.29	17.19
1735	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.76	27.44
1736	中加颐鑫纯债债券A	2.32	4.65	9.74	16.38	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
1040	金元顺安丰祥A	1.70	6.79	7.75	16.31	70.34
1041	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.29	17.19
1042	万家鑫悦纯债A	2.81	6.13	9.38	16.29	32.28
1043	招商招兴3个月定开债券发起C	2.61	5.46	8.30	16.29	45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	华夏鼎成一年定开债券	2.19	4.48	10.98	-	17.19
3222	鹏扬富利增强债券A	3.45	10.14	11.33	8.27	17.19
3223	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.29	17.19
3224	万家鑫丰纯债E	3.65	10.08	11.54	-	17.19
3225	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	14.68	17.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	800.00	86834.61	6.35%
23福建债26	600.00	66148.82	4.84%
22国开10	390.00	42167.39	3.08%
20上海债05	300.00	31848.21	2.33%
18东方债01BC(品种二)	260.00	28908.87	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195487.39	14.29%
企业债	167926.82	12.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0737	1.0738	1.0739	1.0738	1.0736
累计净值(元)	1.1637	1.1638	1.1639	1.1638	1.1636

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