上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0695 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1595

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：135.67亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
债券型名次	2108	4309	2167	1798	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
债券型名次	2752	2352	1803	1398	3272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	融通增益债券A/B	0.05	0.10	0.52	1.28	1.29
2107	融通增益债券C	0.05	0.07	0.43	1.10	1.11
2108	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
2109	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80
2110	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	融通通源短融债券B	0.02	0.04	0.30	0.90	0.92
4308	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.88	1.98	2.01
4309	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
4310	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
4311	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
2166	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
2167	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
2168	天弘荣享	0.07	0.17	0.69	1.34	1.35
2169	天弘稳利定期开放A	-0.04	0.04	0.69	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	前海开源丰和债券C	0.06	0.09	0.78	1.67	1.69
1797	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68
1798	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
1799	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1800	永赢合益债券	0.06	0.10	0.79	1.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1885	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67
1886	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
1887	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
1888	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	平安中债1-5年政策性金融债A	1.71	4.85	10.15	18.23	21.23
2751	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04
2752	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
2753	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.71	4.93	8.92	16.40	17.04
2754	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	民生加银兴盈债券	2.05	5.24	9.76	15.83	24.39
2351	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
2352	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
2353	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
2354	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华安顺穗债券	1.97	5.62	9.84	-	14.45
1802	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.05	5.18	9.84	-	11.92
1803	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
1804	天弘荣享	1.76	5.20	9.84	17.88	34.53
1805	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	南方畅利定开债券发起	2.19	5.32	8.96	16.74	33.82
1397	上银慧祥利债券C	1.60	4.65	9.65	16.74	25.18
1398	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
1399	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
1400	浙商兴永三个月定期开放债券	2.05	5.43	9.70	16.72	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
3271	平安元丰中短债债券E	1.27	3.69	7.15	12.47	16.75
3272	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
3273	中信建投稳硕债券A	1.11	5.41	10.46	-	16.75
3274	农银汇理金聚高等级债券	1.03	3.35	5.96	13.36	16.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	800.00	86077.02	6.35%
24浦发银行债02	600.00	60516.52	4.46%
22南京银行02	490.00	49906.57	3.68%
22国开10	390.00	42848.73	3.16%
24徽商银行01	300.00	30809.59	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483350.50	35.63%
企业债	257598.47	18.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0694	1.0692	1.0690	1.0689	1.0689
累计净值(元)	1.1594	1.1592	1.1590	1.1589	1.1589

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