上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.0673 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1573

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：135.67亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.98	1.50	1.46
债券型名次	2832	2066	1749	2194	2046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.73	10.25	-	16.51
债券型名次	2750	2127	1771	3808	3282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.06	0.26	0.74	1.14	1.08
2831	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.32	1.19	1.90	1.74
2832	上银慧嘉利债券	0.06	0.31	0.98	1.50	1.46
2833	上银慧信利三个月定开债券	0.06	0.34	1.08	1.74	1.60
2834	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.31	1.14	1.79	1.67
2065	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47
2066	上银慧嘉利债券	0.06	0.31	0.98	1.50	1.46
2067	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.08	1.78	1.76
2068	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1748	上银慧丰利债券	0.04	0.26	0.98	1.38	1.40
1749	上银慧嘉利债券	0.06	0.31	0.98	1.50	1.46
1750	泰康年年红纯债一年债券	0.13	0.24	0.98	2.19	1.88
1751	天弘华享三个月定开	0.12	0.35	0.98	1.55	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.07	0.43	0.96	1.50	1.27
2193	浦银普益A	0.12	0.36	1.05	1.50	1.41
2194	上银慧嘉利债券	0.06	0.31	0.98	1.50	1.46
2195	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.28	0.87	1.50	1.36
2196	泰康安欣纯债债券C	0.14	0.39	1.09	1.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46
2045	前海开源丰和债券C	0.11	0.34	1.02	1.52	1.46
2046	上银慧嘉利债券	0.06	0.31	0.98	1.50	1.46
2047	泰康安益纯债债券A	0.07	0.23	0.90	1.59	1.46
2048	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.46	1.13	1.54	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	摩根强化回报债券B	1.92	4.97	4.67	7.33	63.45
2749	鹏扬淳盈6个月定开C	1.92	5.41	11.84	-	25.79
2750	上银慧嘉利债券	1.92	5.73	10.25	-	16.51
2751	兴业纯债6个月定开债券A	1.92	7.08	11.57	-	35.86
2752	兴业添利债券	1.92	5.45	9.66	17.96	57.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	鹏扬淳合债券	2.16	5.73	11.04	18.44	35.92
2126	山证裕睿6个月定开A	2.40	5.73	9.58	-	32.04
2127	上银慧嘉利债券	1.92	5.73	10.25	-	16.51
2128	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.71	5.73	11.40	19.87	28.01
2129	浙商兴永三个月定期开放债券	2.21	5.73	10.23	17.05	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	中信建投双鑫债券A	4.44	8.30	10.26	-	9.18
1770	华安安逸半年定开债	2.04	5.82	10.25	18.22	34.33
1771	上银慧嘉利债券	1.92	5.73	10.25	-	16.51
1772	天弘荣享	1.93	5.54	10.25	18.17	34.25
1773	银河睿丰定开债券	1.39	6.28	10.25	16.40	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.57	3.55	6.56	-	13.93
3807	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.37	3.15	5.92	-	12.78
3808	上银慧嘉利债券	1.92	5.73	10.25	-	16.51
3809	中银证券安灏债券A	1.35	3.63	5.57	-	9.47
3810	中银证券安灏债券C	1.50	3.78	5.69	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	海富通上清所短融债券A	1.28	3.00	5.49	9.27	16.52
3281	汇添富中高等级信用债E	2.03	4.80	8.38	-	16.52
3282	上银慧嘉利债券	1.92	5.73	10.25	-	16.51
3283	南方皓元短债C	1.45	3.42	6.11	11.83	16.50
3284	永赢泰利债券A	2.11	4.85	9.87	14.46	16.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	800.00	86077.02	6.35%
24浦发银行债02	600.00	60516.52	4.46%
22南京银行02	490.00	49906.57	3.68%
22国开10	390.00	42848.73	3.16%
24徽商银行01	300.00	30809.59	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	483350.50	35.63%
企业债	257598.47	18.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)
06-28上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0670	1.0667	1.0666	1.0665	1.0662
累计净值(元)	1.1570	1.1567	1.1566	1.1565	1.1562

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