上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0756 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1656

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周岳洋

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：136.69亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.64	1.53	2.25
债券型名次	2371	2547	1655	1877	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
债券型名次	1750	2646	1689	1037	3214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	山西证券裕辰债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.53	2.13
2370	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.16	0.56	0.66	2.94
2371	上银慧嘉利债券	0.06	0.19	0.64	1.53	2.25
2372	上银慧佳盈债券	0.06	0.26	0.65	1.59	2.50
2373	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.71	1.71	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	人保福欣3个月定开债券C	0.05	0.19	0.58	1.31	1.90
2546	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.19	0.53	1.22	1.74
2547	上银慧嘉利债券	0.06	0.19	0.64	1.53	2.25
2548	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.58	1.29	1.94
2549	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.19	0.86	1.59	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	农银汇理金聚高等级债券	0.18	0.33	0.64	1.28	1.73
1654	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.15	0.02	0.64	1.35	2.45
1655	上银慧嘉利债券	0.06	0.19	0.64	1.53	2.25
1656	太平恒久纯债	0.05	0.25	0.64	1.50	2.17
1657	天弘齐享债券发起A	0.02	0.06	0.64	1.34	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
1876	山西证券裕辰债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.53	2.13
1877	上银慧嘉利债券	0.06	0.19	0.64	1.53	2.25
1878	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.67	1.53	2.29
1879	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.58	1.53	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	平安惠韵纯债C	0.05	0.23	0.53	1.49	2.25
1715	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.72	1.85	2.25
1716	上银慧嘉利债券	0.06	0.19	0.64	1.53	2.25
1717	天弘合利债券发起A	0.10	0.24	0.59	1.55	2.25
1718	天弘合益D	0.05	0.25	0.66	1.58	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	平安添利债券C	2.81	6.83	10.95	14.85	88.26
1749	上银慧丰利债券	2.81	5.19	11.38	14.96	18.28
1750	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
1751	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
1752	兴业天禧债券	2.81	4.64	9.13	16.24	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	平安惠涌纯债	2.42	4.76	8.43	13.77	21.60
2645	浦银普益A	2.63	4.76	9.43	15.61	27.11
2646	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
2647	易方达中债3-5年期国债	2.55	4.76	9.48	14.30	40.13
2648	银河庭芳3个月定开债券	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	平安中债1-5年政策性金融债A	2.64	4.44	10.23	17.98	21.85
1688	浦银安盛双债增强债券C	1.44	11.43	10.23	12.66	28.43
1689	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
1690	添富AAA级信用纯债A	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
1691	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	南方佳元6个月持有债券C	3.30	11.45	13.18	16.48	18.34
1036	建信纯债A	2.75	4.90	9.20	16.47	72.65
1037	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
1038	上银慧祥利债券C	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84
1039	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.19	17.42
3213	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.24	4.34	8.14	15.96	17.42
3214	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
3215	中融恒益纯债A	2.69	4.22	11.01	16.50	17.41
3216	长城嘉鑫两年定开债券C	1.59	3.93	6.27	-	17.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	800.00	86834.61	6.35%
23福建债26	600.00	66148.82	4.84%
22国开10	390.00	42167.39	3.08%
20上海债05	300.00	31848.21	2.33%
18东方债01BC(品种二)	260.00	28908.87	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195487.39	14.29%
企业债	167926.82	12.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0754	1.0750	1.0748	1.0747	1.0746
累计净值(元)	1.1654	1.1650	1.1648	1.1647	1.1646

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。